关于广深铁路股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

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审计单位：

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【已阅后请双击此处，删除此表】附表2关于广深铁路股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年2025年度占用2025年度占2025年度2025年期

非经营性资金资金占用方占用方与上市公司上市公司核算占用形成占用性期初占用累计发生金额用资金的利偿还累计末占用资占用名称的关联关系的会计科目原因质

资金余额(不含利息)息(如有)发生金额金余额

现控股股东、非经营实际控制人及性占用其附属企业

小计/////

前控股股东、非经营实际控制人及性占用其附属企业

小计/////

总计/////

2025年2025年度往来2025年度往2025年度2025年期

其他关联资金往来方与上市公司上市公司核算往来形成往来性资金往来方名称期初往来累计发生金额来资金的利偿还累计末往来资往来的关系的会计科目原因质

资金余额（不含利息）息（如有）发生金额金余额中国铁路广州局集团经营性

(“”)控股股东应收账款175804555089-67733053563提供劳务有限公司广铁集团往来

控股股东、实际控

广东铁路有限公司应收账款222018113276-127248208046经营性提供劳务制人的附属企业往来

厦深铁路广东有限公控股股东、实际控

控股股东、实(“”)应收账款598265978-6140110559经营性提供劳务司厦深铁路制人的附属企业往来际控制人及其

深圳市深铁时代实业控股股东、实际控

附属企业应收账款-4240-3497743经营性提供劳务发展有限公司制人的附属企业往来

广州东北货车外绕线控股股东、实际控

应收账款126010516-98661910经营性提供劳务路铁路有限责任公司制人的附属企业往来

其他单位/控股股东、实际控公司应收账款112183206566-199884118865经营性提供劳务制人的附属企业往来中国国家铁路集团有

(“”)实际控制人应收账款189492035291-199188462356经营性提供劳务限公司国铁集团往来

控股股东、实际控

国铁集团的附属企业应收账款38660201502-20911431048经营性提供劳务制人的附属企业往来

广铁集团控股股东其他应收款39124061-216762776提供其他经营性劳务往来

控股股东、实际控

广东铁路有限公司其他应收款30223449-37212750提供其他经营性制人的附属企业劳务往来

控股股东、实际控

厦深铁路其他应收款40637632-58305865提供其他经营性制人的附属企业劳务往来

广东深茂铁路有限责控股股东、实际控其他应收款265089811332415提供其他经营性任公司制人的附属企业劳务往来

/控股股东、实际控其他单位公司其他应收款1684428018-2371921143提供其他经营性制人的附属企业劳务往来

广铁集团控股股东预付款项29248543-2470151557经营性提供劳务往来

控股股东、实际控

其他单位/公司预付款项328310574-75466311经营性提供劳务制人的附属企业往来

控股股东、实际控其他反映占用经营性

广东铁路物资公司9759878-10194659提供劳务制人的附属企业实质科目往来

控股股东、实际控

国铁集团的附属企业其他应收款5318253993-5931247863提供其他经营性制人的附属企业劳务往来上市公司的子增城荔华股份有限公子公司及其控制的非经营

公司及其附属(1)应收账款1231---1231代垫款项司注法人性往来企业非经营关联自然人性往来其他关联方及非经营其附属企业性往来

总计///6605263579504-3660370579660//

注1：由于增城荔华股份有限公司的经营状况恶化，管理层预计与该公司的往来款项已无法收回，因此已于以前年度对其计提了全额坏账准备。

本表已于2026年3月30日获董事会批准。