关于广深铁路股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：

审计单位：

联系电话：附表2关于广深铁路股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度2024年度

上市公司核2024年期2024年度2024年期资金占用方占用方与上市公司的关占用累计发占用资金占用形占用性非经营性资金占用算的会计科初占用资偿还累计末占用资

名称联关系生金额(不的利息成原因质目金余额发生金额金余额

含利息)(如有)

现控股股东、实际控非经营

-----制人及其附属企业性占用

小计///-----//

前控股股东、实际控非经营

-----制人及其附属企业性占用

小计///-----//

总计///-----//

2024年度2024年度

上市公司核2024年期2024年度2024年期往来方与上市公司的关往来累计发往来资金往来形往来性其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科初往来资偿还累计末往来资系生金额（不的利息成原因质目金余额发生金额金余额含利息）（如有）中国铁路广州局集团提供劳经营性

控股股东应收账款180464494389-499049175804

有限公司(“广铁集团”)务往来

控股股东、实际控制人提供劳经营性

广东铁路有限公司应收账款236449104765-119196222018的附属企业务往来

厦深铁路广东有限公控股股东、实际控制人提供劳经营性

应收账款688865055-659615982

控股股东、实际控制司(“厦深铁路”)的附属企业务往来

人及其附属企业深圳市深铁时代实业控股股东、实际控制人提供劳经营性

应收账款34033729-7132-发展有限公司的附属企业务往来

广州东北货车外绕线控股股东、实际控制人提供劳经营性

应收账款6399543-89221260路铁路有限责任公司的附属企业务往来

控股股东、实际控制人提供劳经营性

其他单位/公司应收账款3303112755-9062125437的附属企业务往来中国国家铁路集团有提供劳经营性

实际控制人应收账款269561887932-189593918949

限公司(“国铁集团”)务往来

控股股东、实际控制人提供劳经营性

国铁集团的附属企业应收账款76795189829-22796438660的附属企业务往来提供其经营性

广铁集团控股股东其他应收款6435990-6242391他劳务往来

控股股东、实际控制人提供其经营性

广东铁路有限公司其他应收款45284369-58753022的附属企业他劳务往来

控股股东、实际控制人提供其经营性

厦深铁路其他应收款33165751-50044063的附属企业他劳务往来

广东深茂铁路有限责控股股东、实际控制人提供其经营性其他应收款2780205621862650任公司的附属企业他劳务往来

控股股东、实际控制人提供其经营性

其他单位/公司其他应收款130918322-113088323的附属企业他劳务往来

控股股东、实际控制人提供劳经营性

其他单位/公司预付款项13509610-76773283的附属企业务往来

控股股东、实际控制人其他反映占提供劳经营性

广东铁路物资公司26958878-10598975的附属企业用实质科目务往来

控股股东、实际控制人提供其经营性

国铁集团的附属企业其他应收款2514465984-3794653182的附属企业他劳务往来上市公司的子公司及增城荔华股份有限公代垫款非经营

子公司及其控制的法人其他应收款1231---1231

其附属企业司(注1)项性往来非经营

关联自然人-----性往来其他关联方及其附属非经营

-----企业性往来

总计///5778932988957-3001620565230//

注1：由于增城荔华股份有限公司的经营状况恶化，管理层预计与该公司的往来款项已无法收回，因此已于以前年度对其计提了全额坏账准备。

本表已于2025年3月27日获董事会批准。