证券代码：601339证券简称：百隆东方公告编号：2024-009

百隆东方股份有限公司关于

2024年度与宁波通商银行关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●关联交易对上市公司的影响：公司2024年委托宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。本次关联交易的发生是基于本公司与通商银行日常经营业务，未导致对关联方形成重大依赖。

●截至本次关联交易前，公司过去12个月与通商银行发生的交易金额如下：

单位：元人民币业务种类发生金额

银行授信0.00

存款业务597726029.53

理财业务0.00

融资业务0.00

一、关联交易概述

2023年4月12日，百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第十次会议审议通过《关于2024年度与宁波通商银行关联交易的议案》。为满

足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，同意公司

2024年度委托宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）办理银行

综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。

通商银行系本公司参股子公司（持股比例为9.4%），同时公司向通商银行董事会委派一名董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本

1次交易构成关联交易。

本次关联交易为预计2024年全年本公司在通商银行办理综合授信、存款、

理财和融资等银行业务的最高额度，合计金额达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上，因此该关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2023年度股东大会进行审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

目前本公司持有通商银行9.4%股权，同时公司向通商银行董事会委派一名董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

关联方名称：宁波通商银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市）

注册地：宁波市鄞州区民安东路337号

法定代表人：杨军经营范围：许可项目：银行业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

主要股东或实际控制人：通商银行是经中国银行业监督管理委员会审核由

宁波国际银行重组改制并更名后获准筹建。通商银行现有16名法人股东，其中本公司持股比例为9.4%，其他法人股东与本公司不存在关联关系。

截至2023年12月31日通商银行经审计总资产155215986110.50元，净资产12361768597.29元，2023年度营业收入为3457133015.80元、净利润为1222742474.99元。

三、关联交易标的基本情况

本公司2024年度与通商银行关联交易情况如下：

（一）银行授信

1、业务范围：提供银行综合授信业务。

22、定价原则：上述业务的授信条件不高于其他合作银行的授信要求。

3、年度规模：2024年度，本公司在通商银行的综合授信敞口不超过5亿元人民币。

(二)存款业务

1、业务范围：提供日常银行活期存款及定期存款业务。

2、定价原则：上述存款业务的利率按照中国人民银行的规定收取。

3、年度规模：2024年度，本公司在通商银行的存款余额不超过15亿元人民币。

(三)理财业务

1、业务范围：按照会计准则，在财务报表上不归类于现金或现金等价物的银行理财业务。

2、定价原则：上述理财业务的预期年化收益率高于中国人民银行公布的同

期定期存款基准利率，理财业务限定于短期银行理财产品。

3、年度规模：2024年度，本公司在通商银行的理财余额不超过10亿元人民币。

(四)融资业务

1、业务范围：纳入中国人民银行贷款卡银行信贷统计的企业流动资金贷款、项目贷款、保函、银行贸易融资(包括但不限于信用证、信用证押汇、进口押汇、

远期结售汇等)及供应链融资等业务。

2、定价原则：上述业务的融资条件不高于其他合作银行的融资利率和手续费。

3、年度规模：2024年度，本公司在通商银行的银行融资敞口余额不超过5亿元人民币。

（五）其他事项

1、本公司及下属全资子公司、控股子公司与通商银行及其下属分支机构等

之间发生上述约定的业务内容，应合并计算入本年度交易规模，在具体执行时双方可与相应的关联方签订具体的业务合同。

2、如双方申请变更、中止或终止上述关联交易，应事先经双方各自的有权

3机构批准，并满足中国证监会、上交所等颁布的有关监管规定。

3、上述委托通商银行办理综合授信、存款、理财和融资等银行业务的授权

额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、本公司授权董事长行使该项投资决策权并签署有关合同，财务部门负责具体组织实施。

四、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第十次会议于2024年4月12日召开，会议以9票同意、0票不同意、0票弃权、0票回避审议通过了《关于2024年度与宁波通商银行关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第五届监事会第十次会议于2024年4月12日召开，会议以3票同意、0票不同意、0票弃权、0票回避审议通过了《关于2024年度与宁波通商银行关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（三）独立董事专门会议审核意见公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议对《关于2024年度与宁波通商银行关联交易的议案》进行了审议。会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。经审议对本议案形成以下审核意见：

为满足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，公司2024年度计划在通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务，有助于扩大公司金融业务基础，能为公司未来发展提供长期稳定的金融业务支持。

通商银行成立于2012年4月16日，是一家具有独立法人资格的股份制商业银行，也是国内首家由外资银行成功重组改制的城市商业银行。本公司持有通商银行9.4%的股权，同时公司向通商银行董事会委派一名董事。本次交易遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及投资者利益的情形。

我们对上述关联交易表示同意。该议案尚需经公司董事会审议通过后提交

4公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2023年4月16日

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