三六零:三六零安全科技股份有限公司关于2023年度公司及子公司之间担保额度预计的公告

股票代码：601360股票简称：三六零编号：2023-016号

三六零安全科技股份有限公司

关于2023年度公司及子公司之间担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*被担保人名称：三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司和控股子公司

*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（1）2023年度拟申请总

计不超过人民币210亿元的银行综合授信额度，并提供相应担保：其中全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币90亿元；其他控股子公司之

间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币20亿元，授信相关对外担保额度总计不超过人民币110亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币100亿元；（2）2023年度公司拟为全资子公司及控股子公司日常

经营需要提供担保，担保额度上限为人民币3亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币0.5亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币2.5亿元。

截至本公告日，公司及其子公司已实际提供的对外担保余额为人民币90000万元（承担投资入股天津金城银行股份有限公司相应剩余风险事项）。

*本次担保不存在反担保，以往对外担保未出现逾期情况。

*本事项尚需公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

根据战略发展规划及日常经营需要，公司于2023年4月20日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于2023年度公司及子公司之间担保额度预计的议案》。2023年度拟申请总计不超过人民币210亿元的银行综合授信额度，

1并提供相应担保：其中全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民

币90亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币20亿元，授信相关对外担保额度总计不超过人民币110亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币100亿元，此部分担保额度不属于对外担保的范畴。上述额度在对应明细类别中可相互调剂。公司或子公司为自身申请银行综合授信提供的抵押、质押等情况不在上述预计额度范围内。2023年度公司拟为全资子公司及控股子公司日常经营需要提供担保，担保额度上限为人民币3亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币0.5亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币2.5亿元。

上述提供担保的额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，具体每笔担保的担保期限以公司及子公司与银行、其他相关主体签订相关担保合同为准。在上述额度内，对外担保事宜不再另行召开董事会或股东大会。公司拟授权管理层在上述额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件选择具体合作银行，决策对外担保额度内新增对外担保及原有对外担保展期或续保等事项，并签署相关协议和其他必要文件。

（二）决策程序

本事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）三六零安全科技股份有限公司

1、注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道20号生产楼

A 栋 2 层 360 室

2、法定代表人：周鸿祎

3、经营范围：一般项目：互联网安全服务；互联网设备销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；广告设计、代理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务)；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位)；会议及展览服务；非居住房地产租赁；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事

2投资活动；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

4、主要财务数据：

单位：人民币千元项目名称2022年12月31日项目名称2022年度资产总额38615763营业收入9520834归属于母公司股东的

流动负债5658609(2203547)净利润负债总额6937970归属于母公司所有者权益31733458

以上财务数据为公司合并财务报表数据，已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）其他被担保方基本情况

因公司主要全资及控股子公司较多，相关公司的基本情况详见附表。

三、担保协议的主要内容

本次提供担保的额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，具体每笔担保的担保期限以公司及子公司与银行、其他相关主体签订相关担保合同为准。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保额度预计为基于公司战略发展规划及日常经营需要，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司利益的情形。被担保对象为公司及子公司，总体风险可控。

五、独立董事独立意见

2023年度公司拟为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保、拟为

子公司日常经营需要提供担保的财务风险处于公司可控范围内，有利于公司及子公司开展日常经营活动，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不3存在损害公司及股东的合法权益的情形。同意将《关于2023年度公司及子公司之间担保额度预计的议案》提交股东大会审议确定。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：2023年度公司拟为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保、拟为子公司日常经营需要提供担保的财务风险处于公司可控范围内，有利于公司及子公司开展日常经营活动，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的合法权益的情形。保荐机构对三六零2023年度公司及子公司之间担保额度预计事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及全资、控股子公司共计对外担保余额90000万元（承担投资入股天津金城银行股份有限公司相应剩余风险事项），前述事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，不存在逾期担保情况。

八、上网公告附件公司主要全资子公司及控股子公司的基本情况。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2023年4月22日

4附表：公司主要全资子公司及控股子公司的基本情况

单位：千元序公司名称公司类型主营业务注册资本总资产净资产净利润号

互联网广告及服务、技术开发

1三六零科技集团有限公司有限责任公司（法人独资）200000025655073131921151129885

及服务

2三六零智慧科技(天津)有限公司有限责任公司（法人独资）城市安全、技术开发及服务200000903142331788(3879)