股票代码:601360股票简称:三六零编号:2024-010号
三六零安全科技股份有限公司
关于2024年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*投资种类:安全性高、流动性好、低风险的理财产品;
*投资金额:公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财,金额不超过人民币50亿元,在授权额度范围内,资金可滚动使用;
*履行的审议程序:经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准;
*特别风险提示:公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低
风险的理财产品。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发
生变化带来的系统性风险,从而影响预期收益。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财的目的
在保障日常经营运作、研发资金需求以及资金安全的前提下,合理利用暂时闲置自有资金,用于购买低风险的理财产品,提升资金资产保值增值能力,为公司与股东创造更大的收益。
(二)委托理财金额
公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财,金额不超过人民币50亿元,在授权额度范围内,资金可滚动使用。
(三)资金来源
委托理财资金来源为公司及子公司自有资金,资金来源合法合规。
1(四)投资方式
公司将按照金融产品投资管理规定严格控制投资风险,对理财产品进行严格评估,所购买的理财产品应为安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
(五)投资期限自公司第六届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内。
二、审议程序公司于2024年4月18日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2024年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司与委托理财受托方不存在关联关系,相关委托理财不构成关联交易,无须提交公司股东大会审议批准。
三、投资风险分析及风控措施
(一)风险分析
公司拟使用闲置自有资金购买银行、券商、资产管理公司等金融机构推出的
安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险,从而影响预期收益。
(二)风控措施
1、公司将严格执行《委托理财管理制度》等相关规定进行投资理财,防范投资风险。同时,公司将结合日常经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展理财产品投资。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,一旦发
现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;同时,若出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时采取相应措施。
3、公司独立董事、监事会有权对其资金使用情况进行监督与检查,必要时
可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
2公司使用闲置自有资金进行投资理财,是在保障公司正常生产经营资金需
求的情况下实施的,不会影响公司日常资金周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财,有利于提高公司资金使用效率,不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响,符合公司和全体股东的利益。
截至2023年12月31日,公司资产负债率为20.71%,不存在大额负债情形下购买大额理财产品的情形,按照2024年拟用于委托理财的最高额度人民币
500000万元计算,占公司最近一期期末(即2024年3月31日)货币资金余额
的比例为18.56%。公司最近一年一期的主要财务指标如下:
单位:人民币万元项目2023年12月31日2024年3月31日
总资产4016836.73999724.8
总负债831774.8837605.4归属于上市公司
3190836.33168212.4
股东的净资产
货币资金2610536.02693713.5
注:上述截至2024年3月31日相关财务数据未经审计。
公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2024年4月20日
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