股票代码:601360股票简称:三六零编号:2024-013号
三六零安全科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*投资种类:安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、结构性存款等);
*投资金额:公司拟使用金额不超过人民币15亿元(含本数)闲置募集资
金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起12个月内,可循环滚动使用;
*履行的审议程序:2024年4月18日,公司召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构发表了同意意见,无需提交公司股东大会审议批准;
*特别风险提示:公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择期限不超过
十二个月的保本型的理财产品等相关低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,可能因政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响,导致一定的投资风险。
一、现金管理概述
(一)现金管理的目的
为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,增加闲置募集资金收益,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)对闲置募集资金进行现金管理,能够增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益,为股东谋取较好的投资回报。
(二)现金管理金额1公司管理层在经董事会批准通过之日起12个月内拟使用不超过15亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和有效期内,资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
(三)资金来源
1、资金来源
本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。
2、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三六零非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】656号),公司向特定对象共发行人民币普通股381308030股,每股发行价格为人民币12.93元,本次发行的募集资金总额为人民币
4930312827.90元,扣除不含增值税发行费用91641236.93元后,募集资金净
额为人民币4838671590.97元。
上述募集资金已于2020年12月23日全部到位。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》(众环验字【2020】8001号)。
3、募集资金使用情况
(1)根据《2018 年度非公开发行 A 股股票预案》(第三次修订),公司
此次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金额
1360网络空间安全研发中心项目84928.5151479.69
360新一代人工智能创新研发中心项
2145682.51115819.40
目
3360大数据中心建设项目503297.50444763.50
4360智能搜索及商业化项目186443.0677116.91
5360互动娱乐平台项目99338.3948632.14
6360流量反欺诈平台项目91543.5487608.58
7360智能儿童生态圈项目94110.0125915.76
8 360 智能 IoT 项目 52105.22 44792.36
29360新型智慧城市项目66543.3155061.07
合计1323992.05951189.41
在募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的投资内容、优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司以自筹资金解决。
(2)2021年6月21日,公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,公司独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,同意公司以人民币1044885130.28元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用的自筹资金。具体情况如下:
单位:万元序自筹资金预先投项目名称拟投入募集资金拟置换金额号入金额
1360大数据中心建设项目444763.5062927.0462927.04
360智能搜索及商业化项
277116.9116600.5616600.56
目
3360互动娱乐平台项目48632.1424027.1324027.13
合计570512.55103554.73103554.73
注:截至2021年4月30日,公司已使用自筹资金支付的发行费用为人民币9337830.28元(不含增值税),根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》,上述费用已被列示为发行费用,从募集资金总额中扣除。
(3)2022年4月20日,公司召开了第六届董事会第八次会议及第六届监
事会第六次会议,于2022年5月19日召开2021年年度股东大会,审议通过了
《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。同意公司调整原360网络空间安全研发中心项目、360新一代人工智能创新研发中心项目、360大数据中心建设项目,重新规划项目的实施主体、投资规模、建设周期、建设内容等,并终止实施360智能搜索及商业化项
3目、360互动娱乐平台项目、360流量反欺诈平台项目、360智能儿童生态圈项
目、360 智能 IoT项目、360新型智慧城市项目。
变更后公司募投项目具体情况如下:
单位:万元序拟投入待投入的项目名称投资总额号募集资金金额募集资金金额
1360网络空间安全研发中心项目237361.02234030.12234030.12
2360新一代人工智能创新研发中心项目22323.0517800.0017800.00
3360大数据中心建设项目202260.33202260.33139333.29
合计461944.40454090.45391163.41
注:上表中公司待投入募集资金金额系截至2021年12月31日募集资金余额,2022年
1月1日至项目建设完成期间暂时闲置资金产生的利息收入扣除银行手续费等的金额也将视
需要投入上述项目建设。
(4)截至2023年12月31日,变更后募集资金投资项目的资金使用情况如下:
单位:万元序拟投入实际累计投入的项目名称投资总额号募集资金金额募集资金金额
1360网络空间安全研发中心项目237361.02234030.1220817.17
2360新一代人工智能创新研发中心项目22323.0517800.005049.24
3360大数据中心建设项目202260.33202260.33107242.25
合计461944.40454090.45133108.66
(5)截至2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为334587.98万元(含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额)。募集资金使用及结存具体情况明细如下:
单位:元项目金额
募集资金总额4930312827.90
减:发行费用(含置换已支付发行费用的自筹资金)91641236.93
募集资金净额4838671590.97
减:以前年度已使用金额1177669734.29
减:本年度已使用金额559693723.46
加:累计收到募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净244571680.74
4项目金额
额
尚未使用的募集资金余额3345879813.96
由于募投项目需要一定的建设周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。在不影响新项目建设的情况下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,不会影响募投项目的实施进度,不存在损害股东利益的情况。
(四)投资方式
在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业金融机构作为受托方、明确委托理财金额、期
间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。
(五)投资期限经董事会批准通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2024年4月18日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择期限不超过十二个月的保本型
的理财产品等相关低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,可能因政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响,导致一定的投资风险。
(二)风险控制措施
根据相关法律法规的要求,公司制定以下内部控制措施:
51、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查,
必要时可聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。
五、公司保荐机构意见经核查,华泰联合证券认为:本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,本次事项无需股东大会审议,公司决策程序符合相关法律法规的要求。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定,有利于提高公司募集资金使用效益,符合公司和全体股东的利益。
综上所述,保荐人对三六零使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
6(一)公司第六届董事会第二十次会议决议;
(二)公司第六届监事会第十五次会议决议;
(三)《华泰联合证券有限责任公司关于三六零安全科技股份有限公司使用非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2024年4月20日
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