关于利群商业集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：利群商业集团股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：010-65542288附表2关于利群商业集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资金发生金额偿还累计末占用资金占用性质用名称的利息原因

系计科目余额(不含利发生金额余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2025年期2025年度2025年度2025年度2025年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会初往来资金往来累计往来资金偿还累计末往来资金原因计科目余额发生金额的利息发生金额余额

（不含利（如有）

息）利群集团股应收账

第一大股东1.4562.2863.640.09业务往经营性份有限公司款来款往来

受第一大股青岛利群药

东或最终控应收账10.1569.9358.0921.99业务往经营性品经营有限制方控制的款来款往来公司其他企业

受第一大股

玺华商业集东或最终控应收账22.50179.33195.266.57业务往经营性团有限公司制方控制的款来款往来其他企业

受第一大股青岛西海岸

控股股东、实际东或最终控应收账34.56159.75191.033.28业务往经营性德泰酒店有控制人及其附属制方控制的款来款往来企业限公司其他企业

受第一大股利群集团诸

东或最终控应收账19.65200.43206.9613.12业务往经营性城华玺酒店制方控制的款来款往来有限公司其他企业

受第一大股利群集团蓬

东或最终控应收账5.3855.4360.81业务往经营性莱华玺酒店制方控制的款来款往来有限公司其他企业利群集团青受第一大股应收账

岛华玺酒店东或最终控34.24372.82396.7110.35业务往经营性款来款往来有限公司制方控制的其他企业

受第一大股利群集团莱

东或最终控应收账25.47226.39241.1410.72业务往经营性西华玺酒店制方控制的款来款往来有限公司其他企业

受第一大股利群集团文东或最终控应收账

登华玺酒店18.69329.84337.9410.59业务往经营性制方控制的款来款往来有限公司其他企业

受第一大股利群集团青

东或最终控应收账4.2361.8062.893.14业务往经营性岛德泰酒店制方控制的款来款往来有限公司其他企业

受第一大股青岛平度华东或最终控应收账

玺酒店有限12.37216.15219.069.46业务往经营性制方控制的款来款往来公司其他企业

受第一大股

青岛诚景商东或最终控应收账0.165.592.623.13业务往经营性贸有限公司制方控制的款来款往来其他企业

受第一大股青岛建设房东或最终控应收账

地产开发有15.4738.1953.580.08业务往经营性制方控制的款来款往来限公司其他企业

青岛平度市受第一大股应收账0.040.04业务往经营性鼎辉置业有东或最终控款来款往来限公司制方控制的其他企业

受第一大股青岛德源泰东或最终控应收账业务往经营性

置业有限公78.2278.22制方控制的款来款往来司其他企业

受第一大股

青岛宜居置东或最终控应收账3.963.687.320.32业务往经营性业有限公司制方控制的款来款往来其他企业

受第一大股青岛利群洗

东或最终控应收账22.90110.9155.8677.95业务往经营性涤服务科技制方控制的款来款往来有限公司其他企业

受第一大股

其他关联企东或最终控应收账76.12653.06712.3016.88业务往经营性业制方控制的款来款往来其他企业利群集团股预付款

第一大股东120.181480.661522.2978.55业务往经营性份有限公司项来款往来

受第一大股青岛金鼎资

东或最终控预付款214.89187.7427.15业务往经营性产管理有限制方控制的项来款往来公司其他企业

受第一大股

青岛宜居置东或最终控预付款12.0010.571.43业务往经营性业有限公司制方控制的项来款往来其他企业受第一大股

其他关联企东或最终控预付款161.951854.861856.96159.85业务往经营性业制方控制的项来款往来其他企业

受第一大股

其他关联企东或最终控其他应8.4124.1219.9512.58业务往经营性业制方控制的收款来款往来其他企业利群集团股其他流

第一大股东200.008.258.25200.00经营性保理款份有限公司动资产往来

受第一大股山东瑞朗医

东或最终控其他流1070.0027.061097.06经营性药股份有限保理款制方控制的动资产往来公司其他企业利群集团连公司之全资其他应

云港商业广29576.7729576.77代垫购非经营子公司收款房款性往来场有限公司利群集团平公司之全资其他应

度购物中心23577.16919.9522657.21代垫购非经营子公司收款房款性往来有限公司上市公司的子公利群集团文房屋装公司之全资其他应

司及其附属企业登购物广场16535.24117.5916417.65修改造子公司收款有限公司款利群集团即公司之全资其他应

墨商厦有限23198.07924.42924.4223198.07代垫购子公司收款房款公司

利群集团日公司之全资其他应17112.92694.45694.4517112.92代垫购照购物广场子公司收款买股权有限公司款利群集团青公司之全资其他应

岛利群商厦10499.791592.691592.6910499.79代垫购子公司收款房款有限公司利群集团莱代垫土公司之全资其他应

州购物广场28863.331457.931457.9328863.33地款及子公司收款有限公司工程款利群集团蓬公司之全资其他应

莱购物广场1607.3276.74310.611373.45房屋装子公司收款修款有限公司利群集团蓬

莱海情购物公司之全资其他应15800.03711.2816511.31工程建广场有限公子公司收款设款司福兴祥物流代垫土公司之全资其他应

集团有限公14138.1114138.11地款及子公司收款司工程款淮安福兴祥代垫土公司之全资其他应

物流有限公51474.423205.418153.8446525.99地款及三级子公司收款司工程款淮安福昌食公司之全资其他应

品科技有限177.52177.52代垫土四级子公司收款地款公司青岛市胶州

公司之控股其他应36251.661483.0637734.72代垫土福昌旅游开二级子公司收款地款发有限公司

利群集团公司之全资其他应13677.972897.6310780.34房屋装（青岛）西子公司收款修款海岸金鼎购物广场有限公司青岛福昌食公司之全资其他应

品科技有限6613.70359.486254.22设备购四级子公司收款置款公司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性往来其他关联方及其非经营附属企业性往来

总计///289701.858391.659470.0125074.88282488.63//