关于利群商业集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：利群商业集团股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：010-65542288

12345678910附表2

关于利群商业集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

上市公司2024年期占用累计2024年度2024年期非经营性资金占用方占用方与上市公司占用资金占用形核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质资金占用名称的关联关系的利息成原因

计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)现控股股非经营性

东、实际占用控制人及非经营性其附属企占用业

小计/////前控股股非经营性

东、实际占用控制人及非经营性其附属企占用业

小计/////非经营性其他关联占用方及其附非经营性属企业占用

小计/////

总计/////

112024年度

2024年度

上市公司2024年期往来累计2024年度2024年期其他关联往来方与上市公司往来资金往来形资金往来方名称核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质资金往来的关系的利息成原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）利群集团股份有限公业务往来

控股股东应收账款1.92138.69139.161.45经营性往来司款

青岛利群药品经营有控股股东、实际控

应收账款0.36180.14170.3510.15业务往来经营性往来限公司制人的附属企业款

玺华商业集团有限公控股股东、实际控

应收账款141.65244.53363.6822.50业务往来经营性往来司制人的附属企业款

青岛西海岸德泰酒店控股股东、实际控52.35233.79251.5834.56业务往来应收账款经营性往来有限公司制人的附属企业款

利群集团诸城华玺酒控股股东、实际控

应收账款78.04328.16386.5519.65业务往来经营性往来店有限公司制人的附属企业款

利群集团蓬莱华玺酒控股股东、实际控

应收账款24.0894.18112.885.38业务往来经营性往来店有限公司制人的附属企业款控股股

利群集团青岛华玺酒控股股东、实际控

东、实际应收账款133.17408.23507.1634.24业务往来经营性往来店有限公司制人的附属企业款控制人及

利群集团莱西华玺酒控股股东、实际控业务往来

其附属企应收账款153.49464.76592.7825.47经营性往来店有限公司制人的附属企业款业

利群集团文登华玺酒控股股东、实际控

应收账款35.87244.42261.6018.69业务往来经营性往来店有限公司制人的附属企业款

利群集团青岛德泰酒控股股东、实际控

应收账款47.7763.72107.264.23业务往来经营性往来店有限公司制人的附属企业款

青岛平度华玺酒店有控股股东、实际控业务往来

应收账款87.62303.52378.7712.37经营性往来限公司制人的附属企业款

青岛诚景商贸有限公控股股东、实际控

应收账款1.771.092.700.16业务往来经营性往来司制人的附属企业款

青岛建设房地产开发控股股东、实际控

应收账款4.05121.45110.0315.47业务往来经营性往来有限公司制人的附属企业款

青岛平度市鼎辉置业控股股东、实际控5.749.3515.09-业务往来应收账款经营性往来有限公司制人的附属企业款

12青岛莱西市鼎辉房地控股股东、实际控

应收账款2.170.392.56-业务往来经营性往来产开发有限公司制人的附属企业款

青岛德源泰置业有限控股股东、实际控

应收账款5.35103.02108.37-业务往来经营性往来公司制人的附属企业款

青岛宜居置业有限公控股股东、实际控6.07114.39116.503.96业务往来应收账款经营性往来司制人的附属企业款

青岛利群洗涤服务科控股股东、实际控

应收账款10.11118.85106.0622.90业务往来经营性往来技有限公司制人的附属企业款

控股股东、实际控

其他关联企业应收账款8.50889.24821.6276.12业务往来经营性往来制人的附属企业款利群集团股份有限公业务往来

控股股东预付款项113.581182.421175.82120.18经营性往来司款

青岛金鼎资产管理有控股股东、实际控95.4233.01128.43业务往来预付款项经营性往来限公司制人的附属企业款

青岛宜居置业有限公控股股东、实际控

预付款项42.7642.76业务往来经营性往来司制人的附属企业款

控股股东、实际控

其他关联企业预付款项7.491572.921418.46161.95业务往来经营性往来制人的附属企业款

控股股东、实际控其他应收业务往来

其他关联企业8.410.080.088.41经营性往来制人的附属企业款款其他反映利群集团股份有限公

控股股东占用实质300.005.72305.72保理款经营性往来司科目其他反映

山东瑞朗医药股份有控股股东、实际控

占用实质1300.00605.0045.371950.37保理款经营性往来限公司制人的附属企业科目

利群集团连云港商业上市公司的附属企其他应收30598.021021.2529576.77代垫购房非经营性往广场有限公司业款款来

上市公司利群集团平度购物中上市公司的附属企其他应收24681.371104.2123577.16代垫购房非经营性往的子公司心有限公司业款款来

及其附属利群集团文登购物广上市公司的附属企其他应收17055.61520.3716535.24房屋装修非经营性往企业场有限公司业款改造款来

利群集团即墨商厦有上市公司的附属企其他应收26388.181036.744226.8523198.07代垫购房非经营性往款来

13限公司业款

利群集团日照购物广上市公司的附属企其他应收17381.30698.67967.0517112.92代垫购买非经营性往场有限公司业款股权款来

利群集团青岛利群商上市公司的附属企其他应收13846.531603.674950.4110499.79代垫购房非经营性往厦有限公司业款款来代垫土地利群集团莱州购物广上市公司的附属企其他应收

28863.331461.151461.1528863.33非经营性往款及工程

场有限公司业款来款

利群商业集团华东商子公司及其控制的其他应收5147.175147.17房屋装修非经营性往贸有限公司法人款款来

利群商业集团南通海子公司及其控制的其他应收84.0384.03房屋装修非经营性往门生活超市有限公司法人款款来

利群集团蓬莱购物广上市公司的附属企其他应收2999.26279.441671.381607.32房屋装修非经营性往场有限公司业款款来

利群集团蓬莱海情购上市公司的附属企其他应收13568.302231.7315800.03工程建设非经营性往物广场有限公司业款款来代垫土地

福兴祥物流集团有限上市公司的附属企其他应收14138.1114138.11非经营性往款及工程公司业款来款代垫土地

淮安福兴祥物流有限子公司及其控制的其他应收51474.423508.043508.0451474.42非经营性往款及工程公司法人款来款

淮安福昌食品科技有子公司及其控制的其他应收177.52177.52代垫土地非经营性往限公司法人款款来

青岛市胶州福昌旅游子公司及其控制的其他应收34398.901872.4519.6936251.66代垫土地非经营性往开发有限公司法人款款来

利群集团（青岛）西

上市公司的附属企其他应收16378.062700.0913677.97房屋装修非经营性往海岸金鼎购物广场有业款款来限公司

青岛福昌食品科技有子公司及其控制的其他应收6613.706613.70设备购置非经营性往限公司法人款款来非经营性往关联自然来人非经营性往来

14其他关联非经营性往

来方及其附非经营性往属企业来

总计///306461.559687.0810511.2536958.03289701.85//

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