利群商业集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601366证券简称：利群股份

利群商业集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入1670759229.612143662484.57-22.06%

利润总额14649558.9618127564.58-19.19%归属于上市公司股东的净

6715159.885104337.0931.56%

利润归属于上市公司股东的扣

-2329019.77-4821952.90不适用除非经常性损益的净利润

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经营活动产生的现金流量

631010819.05325567976.7993.82%

净额

基本每股收益（元/股）0.0070.00616.67%

稀释每股收益（元/股）0.0070.00475.00%

加权平均净资产收益率0.170.12增加0.05个百

（%）分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产14509851361.1414718948771.16-1.42%归属于上市公司股东的所

4370234613.454017722415.568.77%

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

7806814.74

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

1042611.72

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

70815.67

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

2/12利群商业集团股份有限公司2026年第一季度报告

债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出308297.71其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额179318.25

少数股东权益影响额（税后）5041.94

合计9044179.65

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

一方面受闭店因素影响，另一方面受行营业收入-22.06%

业竞争、公司内部业务整合因素影响

公司同期降本增效关闭低效店铺，同时归属于上市公司股东的净利润31.56%加强商品毛利率管控，本期毛利率水平提升

经营活动产生的现金流量净额93.82%公司合理备货，加强营运资金管控稀释每股收益（元/股）75.00%净利润改善

归属于上市公司股东的所有者权益8.77%公司可转债转股

3/12利群商业集团股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股

44818不适用

数东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

利群集团股份有限公司境内非国有法人17112958917.830无0青岛钧泰实业发展有限

境内非国有法人12217066412.730无0公司

青岛利群投资有限公司境内非国有法人577375806.020无0连云港市嘉瑞宝商业发

境内非国有法人461825224.810无0展有限公司

青岛上瑞商业有限公司境内非国有法人461268414.810无0青岛恒荣泰资产管理股

境内非国有法人387613394.040无0份有限公司

徐恭藻境内自然人211665232.210无0

赵钦霞境内自然人59948280.620无0

张月华境内自然人59754740.620无0

曹莉娟境内自然人55530200.580无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币利群集团股份有限公司171129589171129589普通股青岛钧泰实业发展有限人民币

122170664122170664

公司普通股人民币青岛利群投资有限公司5773758057737580普通股连云港市嘉瑞宝商业发人民币

4618252246182522

展有限公司普通股人民币青岛上瑞商业有限公司4612684146126841普通股青岛恒荣泰资产管理股人民币

3876133938761339

份有限公司普通股

4/12利群商业集团股份有限公司2026年第一季度报告

人民币徐恭藻2116652321166523普通股人民币赵钦霞59948285994828普通股人民币张月华59754745975474普通股人民币曹莉娟55530205553020普通股

利群集团股份有限公司为公司第一大股东，青岛钧泰实业发展有限公司持有利群集团股份有限公司68.34%的股权，利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司100%的股权。徐恭藻、赵钦上述股东关联关系或一

霞为公司实际控制人，二人为夫妻关系，徐恭藻为青岛钧泰实业发致行动的说明

展有限公司第二大股东、利群集团股份有限公司第二大股东，赵钦霞为青岛钧泰实业发展有限公司及利群集团股份有限公司股东。

除上述关联关系外，其他股东之间的关联关系未知。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

5/12利群商业集团股份有限公司2026年第一季度报告

编制单位：利群商业集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金1045127674.30959266886.12结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1350000.001600000.00

应收账款187290283.79141402800.25应收款项融资

预付款项307155618.98365001669.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款160043024.43148307955.79

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2156320014.782267929504.57

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产401900762.49412692413.51

流动资产合计4259187378.774296201229.42

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资31761319.1531761319.15其他非流动金融资产

投资性房地产437689769.38444640004.34

固定资产5902785491.085988558324.21

在建工程458642214.83458864201.77生产性生物资产油气资产

使用权资产1211444134.081266288457.35

无形资产964470137.40973424866.61

6/12利群商业集团股份有限公司2026年第一季度报告

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用317302587.13332752301.02

递延所得税资产379698321.68389446477.65

其他非流动资产546870007.64537011589.64

非流动资产合计10250663982.3710422747541.74

资产总计14509851361.1414718948771.16

流动负债：

短期借款4666558087.944307261086.95向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据209418456.20218193183.86

应付账款704993284.90645648613.21

预收款项71050470.6183742608.88

合同负债221860343.47330369814.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬106251945.67109939639.16

应交税费59022982.7955231655.65

其他应付款1893387221.091546721246.25

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债287762314.491393352132.69

其他流动负债30024541.3343477454.25

流动负债合计8250329648.498733937435.85

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款109294900.00109294900.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1277523479.291342629282.64长期应付款

7/12利群商业集团股份有限公司2026年第一季度报告

长期应付职工薪酬

预计负债3800972.484119799.03

递延收益35829483.1536474407.85

递延所得税负债457184865.53466190377.89其他非流动负债

非流动负债合计1883633700.451958708767.41

负债合计10133963348.9410692646203.26

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）959741113.00933060765.00

其他权益工具64728936.21

其中：优先股永续债

资本公积2303308703.022110067477.80

减：库存股191216476.31

其他综合收益6841245.847453321.15专项储备

盈余公积460350092.87460350092.87

一般风险准备1058409.13926958.73

未分配利润638935049.59632351340.11归属于母公司所有者权益（或

4370234613.454017722415.56股东权益）合计

少数股东权益5653398.758580152.34

所有者权益（或股东权益）

4375888012.204026302567.90

合计负债和所有者权益（或股

14509851361.1414718948771.16东权益）总计

公司负责人：徐瑞泽主管会计工作负责人：胥德才会计机构负责人：刘艳华合并利润表

2026年1—3月

编制单位：利群商业集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入1670759229.612143662484.57

其中：营业收入1670759229.612143662484.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1645957803.622120012962.37

其中：营业成本1106676272.021501252674.91

8/12利群商业集团股份有限公司2026年第一季度报告

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加26253191.9024717021.00

销售费用297408578.75331331414.87

管理费用138123944.74181509500.03研发费用

财务费用77495816.2181202351.56

其中：利息费用73522358.6275359998.97

利息收入1179514.602611116.80

加：其他收益1042611.721399897.87

投资收益（损失以“-”号填列）70815.671210876.93

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1739881.53-829678.87

列）资产减值损失（损失以“-”号填-17640525.34-15985077.02

列）资产处置收益（损失以“-”号填

7806814.748144423.27

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）14341261.2517589964.38

加：营业外收入2653768.623103778.68

减：营业外支出2345470.912566178.48四、利润总额（亏损总额以“-”号填

14649558.9618127564.58

列）

减：所得税费用10861152.6716091558.59

五、净利润（净亏损以“-”号填列）3788406.292036005.99

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

3788406.292036005.99号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

9/12利群商业集团股份有限公司2026年第一季度报告

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

6715159.885104337.09亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-2926753.59-3068331.10

填列）

六、其他综合收益的税后净额-612075.31-41020.04

（一）归属母公司所有者的其他综合

-612075.31-41020.04收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-612075.31-41020.04

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-612075.31-41020.04

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额3176330.981994985.95

（一）归属于母公司所有者的综合收

6103084.575063317.05

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-2926753.59-3068331.10额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0070.006

（二）稀释每股收益(元/股)0.0070.004

公司负责人：徐瑞泽主管会计工作负责人：胥德才会计机构负责人：刘艳华合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：利群商业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

10/12利群商业集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1855939473.112685687376.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金412478998.63121164637.65

经营活动现金流入小计2268418471.742806852013.79

购买商品、接受劳务支付的现金1275722538.032052681325.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金191091437.14222335070.31

支付的各项税费82274839.6886440704.48

支付其他与经营活动有关的现金88318837.84119826936.97

经营活动现金流出小计1637407652.692481284037.00经营活动产生的现金流量净

631010819.05325567976.79

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金70815.671210876.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计70815.671210876.93

购建固定资产、无形资产和其他

12385504.5858258959.56

长期资产支付的现金投资支付的现金

11/12利群商业集团股份有限公司2026年第一季度报告

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计12385504.5858258959.56投资活动产生的现金流量净

-12314688.91-57048082.63额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1186701014.001022500000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1186701014.001022500000.00

偿还债务支付的现金1524505000.001021000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

112455745.8662966091.90

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金85713724.67211073744.00

筹资活动现金流出小计1722674470.531295039835.90筹资活动产生的现金流量净

-535973456.53-272539835.90额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-612075.31-41020.04的影响

五、现金及现金等价物净增加额82110598.30-4060961.78

加：期初现金及现金等价物余额880396884.05688951766.00

六、期末现金及现金等价物余额962507482.35684890804.22

公司负责人：徐瑞泽主管会计工作负责人：胥德才会计机构负责人：刘艳华

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告利群商业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日