利群商业集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601366证券简称：利群股份

利群商业集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入1646904804.29-8.585365132235.30-4.83

利润总额9486139.03-32.2130193926.63-51.53归属于上市公司股东的

6334776.0755.0413735535.44-46.79

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净4699362.28不适用-40085382.73不适用利润

经营活动产生的现金流不适用不适用933001639.38-1.28

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量净额

基本每股收益（元/股）0.00525.000.015-50.00

稀释每股收益（元/股）0.002-50.000.012-45.45

加权平均净资产收益率增加0.05个减少0.29个百

0.150.32

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产15502914294.1216220446395.04-4.42归属于上市公司股东的

4123787713.144315652648.62-4.45

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

983007.1155696300.92

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公2107873.385209956.55司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司

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期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-1233590.82-4155558.83和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额221890.332928555.07

少数股东权益影响额（税后）-14.451225.40

合计1635413.7953820918.17

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_年初至报告期末-51.53归属于上市公司股东的净

-46.79主要系公司营业收入下降导致

利润_年初至报告期末

利润总额_本报告期-32.21归属于上市公司股东的净

55.04主要系本报告期所得税费用较同期下降导致

利润_本报告期

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基本每股收益_年初至报告

-50.00期末主要系公司归属于上市公司股东的净利润同比下

稀释每股收益_本报告期-50.00降及公司总股本同比增加导致

稀释每股收益_年初至报告

-45.45期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数28927不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态境内非国有

利群集团股份有限公司17112958918.720无0法人境内非国有

青岛钧泰实业发展有限公司12217066413.370无0法人境内非国有

青岛利群投资有限公司577375806.320无0法人青岛恒荣泰资产管理股份有境内非国有

306685873.360无0

限公司法人连云港市嘉瑞宝商业发展有境内非国有

290958743.180无0

限公司法人

徐恭藻境内自然人211665232.320无0

李林境内自然人146393431.600无0

沈军境内自然人125000001.370无0

张月华境内自然人97104741.060无0

曹莉娟境内自然人68151200.750无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量利群集团股份有限公司171129589人民币普通股171129589青岛钧泰实业发展有限公司122170664人民币普通股122170664青岛利群投资有限公司57737580人民币普通股57737580青岛恒荣泰资产管理股份有

30668587人民币普通股30668587

限公司

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连云港市嘉瑞宝商业发展有

29095874人民币普通股29095874

限公司徐恭藻21166523人民币普通股21166523李林14639343人民币普通股14639343沈军12500000人民币普通股12500000张月华9710474人民币普通股9710474曹莉娟6815120人民币普通股6815120

前十名股东中回购专户情况报告期末，利群商业集团股份有限公司回购专用证券账户持有公说明司77568572股股份。

上述股东关联关系或一致行利群集团股份有限公司为公司第一大股东，青岛钧泰实业发展有动的说明限公司持有利群集团股份有限公司68.34%的股权，利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司100%的股权。徐恭藻为公司实际控制人之一，徐恭藻为青岛钧泰实业发展有限公司第二大股东、利群集团股份有限公司第二大股东。

除上述关联关系外，其他股东之间的关联关系未知。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：利群商业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1229796922.54923605921.76

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结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据600000.003336422.00

应收账款247842876.41225872674.43应收款项融资

预付款项502835830.30750855687.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款261991805.24181329030.04

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2319121699.432583814713.10

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产414491539.72430699827.09

流动资产合计4976680673.645099514276.38

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资25840955.6425840955.64其他非流动金融资产

投资性房地产448143189.49465306812.64

固定资产6066062817.676296619530.60

在建工程457029202.49455935606.56生产性生物资产油气资产

使用权资产1340086462.581641871239.69

无形资产984253896.901013200277.25

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用364240698.91407885591.43

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递延所得税资产288650511.16300819263.21

其他非流动资产551925885.64513452841.64

非流动资产合计10526233620.4811120932118.66

资产总计15502914294.1216220446395.04

流动负债：

短期借款4452730597.674268987629.96向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据312329549.82567284896.12

应付账款668355263.12822306300.77

预收款项77437787.5091622428.55

合同负债345702885.80623911346.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬89125120.6091021649.66

应交税费55805330.6580751503.59

其他应付款1762317333.141402126481.15

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1586661918.03285313610.54

其他流动负债44645131.1483937107.39

流动负债合计9395110917.478317262954.39

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款143274900.0075548857.35

应付债券1286608513.40

其中：优先股永续债

租赁负债1430525279.871786155957.14长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债2850000.004565185.12

递延收益34847430.1235350528.65

递延所得税负债353863110.12372427189.15其他非流动负债

7/12利群商业集团股份有限公司2025年第三季度报告

非流动负债合计1965360720.113560656230.81

负债合计11360471637.5811877919185.20

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）913932943.00913932327.00

其他权益工具165596055.62165598992.95

其中：优先股永续债

资本公积2011953953.022011955773.55

减：库存股399377593.19211029271.12

其他综合收益2386292.462606838.83专项储备

盈余公积458330624.57458330624.57

一般风险准备1139097.031094863.69

未分配利润969826340.63973162499.15归属于母公司所有者权益（或股东权

4123787713.144315652648.62

益）合计

少数股东权益18654943.4026874561.22

所有者权益（或股东权益）合计4142442656.544342527209.84

负债和所有者权益（或股东权益）

15502914294.1216220446395.04

总计

公司负责人：徐瑞泽主管会计工作负责人：胥德才会计机构负责人：刘艳华合并利润表

2025年1—9月

编制单位：利群商业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入5365132235.305637696637.90

其中：营业收入5365132235.305637696637.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5371423197.115642438175.89

其中：营业成本3631989745.923818603935.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

8/12利群商业集团股份有限公司2025年第三季度报告

税金及附加83299576.2064581265.33

销售费用947410485.371007940406.69

管理费用469349202.67496760402.68研发费用

财务费用239374186.95254552165.45

其中：利息费用225459208.76245752852.27

利息收入10247726.9813314051.25

加：其他收益4808856.559453168.87

投资收益（损失以“-”号填列）3190926.89102547.17

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3153391.8810036683.52

资产减值损失（损失以“-”号填列）-20303345.21-17894592.26

资产处置收益（损失以“-”号填列）55696300.9253306959.66

三、营业利润（亏损以“-”号填列）33948385.4650263228.97

加：营业外收入17433849.1325115326.84

减：营业外支出21188307.9613082317.33

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30193926.6362296238.48

减：所得税费用24678009.0142138284.48

五、净利润（净亏损以“-”号填列）5515917.6220157954.00

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

5515917.6220157954.00

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

13735535.4425814115.37亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-8219617.82-5656161.37

列）

六、其他综合收益的税后净额-220546.3715233.67

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-220546.3715233.67益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

9/12利群商业集团股份有限公司2025年第三季度报告

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-220546.3715233.67

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-220546.3715233.67

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额5295371.2520173187.67

（一）归属于母公司所有者的综合收益

13514989.0725829349.04

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-8219617.82-5656161.37

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0150.030

（二）稀释每股收益(元/股)0.0120.022

公司负责人：徐瑞泽主管会计工作负责人：胥德才会计机构负责人：刘艳华合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：利群商业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6000147736.216633362603.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

10/12利群商业集团股份有限公司2025年第三季度报告

拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金651519542.37629627326.47

经营活动现金流入小计6651667278.587262989929.49

购买商品、接受劳务支付的现金4590395868.765057840988.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金558349290.93603314230.54

支付的各项税费238314375.79208099581.64

支付其他与经营活动有关的现金331606103.72448613728.58

经营活动现金流出小计5718665639.206317868528.87

经营活动产生的现金流量净额933001639.38945121400.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金3190926.89658047.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3190926.89658047.31

购建固定资产、无形资产和其他长期资

148029892.41185481511.31

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计148029892.41185481511.31

投资活动产生的现金流量净额-144838965.52-184823464.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2100000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

2100000.00

现金

取得借款收到的现金4156563022.003604527800.00收到其他与筹资活动有关的现金

11/12利群商业集团股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动现金流入小计4156563022.003606627800.00

偿还债务支付的现金3883172422.043128780000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金153789093.88163806745.41

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金481055053.93555305702.77

筹资活动现金流出小计4518016569.853847892448.18

筹资活动产生的现金流量净额-361453547.85-241264648.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-220546.3715233.67

五、现金及现金等价物净增加额426488579.64519048522.11

加：期初现金及现金等价物余额688951766.00502693558.35

六、期末现金及现金等价物余额1115440345.641021742080.46

公司负责人：徐瑞泽主管会计工作负责人：胥德才会计机构负责人：刘艳华

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

利群商业集团股份有限公司董事会

2025年10月29日