关于广西绿城水务股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：广西绿城水务股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：86（10）85665588附表2关于广西绿城水务股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023年度

2023年2023年度

占用方与上上市公司占用累计2023年度2023年期资金占用方期初占占用资金占用形成非经营性资金占用市公司的关核算的会发生金额偿还累计末占用资占用性质名称用资金的利息原因

联关系计科目(不含利发生金额金余额

余额(如有)

息)

现控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属企非经营性占用业

小计/////

前控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属企非经营性占用业

小计/////其他关联方及其附非经营性占用属企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2023年度

2023年2023年度

往来方与上上市公司往来累计2023年度2023年期期初往往来资金往来形成其他关联资金往来资金往来方名称市公司的关核算的会发生金额偿还累计末往来资往来性质来资金的利息原因系计科目（不含利发生金额金余额余额（如有）

息）南宁市排水有限母公司控制工程劳务

控股股东、实际控应收账款10.9310.93经营性往来责任公司的公司收入制人及其附属企业南宁市排水有限母公司控制提供补水

应收账款672.10237.58434.52经营性往来责任公司的公司服务南宁建宁水务投水表检测

资集团有限责任母公司应收账款0.480.480.00经营性往来收入公司南宁建宁水务投其他反映占工程劳务

资集团有限责任母公司8.0179.162.9384.24经营性往来用实质科目收入公司南宁水城旅游开母公司控制其他反映占工程劳务

0.570.57经营性往来

发有限公司的公司用实质科目收入南宁建宁水务投

资集团有限责任母公司预付款项0.500.500.00租金经营性往来公司南宁建宁水务投履约保证

资集团有限责任控股股东其他应收款21.861.0022.86经营性往来金公司上市公司的子公司非经营性往来及其附属企业非经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其附非经营性往来属企业非经营性往来

总计///42.35752.260.00241.49553.12//