广西绿城水务股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601368证券简称：绿城水务

广西绿城水务股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入541356915.51542581457.60-0.23

归属于上市公司股东的净利润2170299.4720937714.48-89.63归属于上市公司股东的扣除非

-3261524.3815623687.79-120.88经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额78807097.9857504386.7837.05

基本每股收益（元/股）0.00250.0237-89.45

稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用

加权平均净资产收益率（%）0.050.45-0.40

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本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产23497967915.7623409467812.650.38归属于上市公司股东的所有者

4743581984.864741411685.390.05

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-156673.75准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

5077165.07

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

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对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要为水费违约金、赔

1472318.14

偿费收入等其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额960985.61

少数股东权益影响额（税后）

合计5431823.85

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利润-89.63受汇率波动影响，本报告期外币借归属于上市公司股东的扣除非款汇兑净损失同比增长185.23%。

-120.88经常性损益的净利润本报告期公司收到的污水处理服

经营活动产生的现金流量净额37.05务费同比增加。

基本每股收益-89.45本报告期净利润同比减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数29150不适用

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结持股比限售条情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份状态数量

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南宁建宁水务投资集团

国有法人45033627351.000无0有限责任公司广西上善若水发展有限境内非国有

520103115.890无0

公司法人广西宏桂资本运营集团

国有法人279622553.170无0有限公司

吴小慧境内自然人96686181.100无0温州信德丰益资本运营境内非国有

76927710.870无0中心（有限合伙）法人

聂霞境内自然人49800000.560无0

杨钢成境内自然人48015830.540无0广西产投资本运营集团

国有法人46201000.520无0有限公司

赵备军境内自然人41208000.470无0无锡红福国际创业投资境内非国有

41075270.470无0中心（有限合伙）法人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量南宁建宁水务投资集团有限责任公司450336273人民币普通股450336273广西上善若水发展有限公司52010311人民币普通股52010311广西宏桂资本运营集团有限公司27962255人民币普通股27962255吴小慧9668618人民币普通股9668618

温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）7692771人民币普通股7692771聂霞4980000人民币普通股4980000杨钢成4801583人民币普通股4801583广西产投资本运营集团有限公司4620100人民币普通股4620100赵备军4120800人民币普通股4120800

无锡红福国际创业投资中心（有限合伙）4107527人民币普通股4107527

公司控股股东建宁集团与上述其余股东之间无关联关系，上述股东关联关系或一致行动的说明也不属于一致行动人。公司未知除控股股东外的其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与无

融资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:广西绿城水务股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金695656141.38702095508.59结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款2776260119.702634965258.87应收款项融资

预付款项260098.11528198.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5719908.515772008.05

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货26659712.1525651353.93

其中：数据资源

合同资产31818113.0431568036.20持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产273801877.30287338691.53

流动资产合计3810175970.193687919055.49

非流动资产：

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发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资8310125.988310125.98其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产13990467587.3314159481325.12

在建工程3757224480.323637123682.77生产性生物资产油气资产

使用权资产38812558.9138579365.27

无形资产1515367420.531525716706.19

其中：数据资源354582.42407820.84开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用13157406.8114089056.49

递延所得税资产171724085.31171624528.13

其他非流动资产192728280.38166623967.21

非流动资产合计19687791945.5719721548757.16

资产总计23497967915.7623409467812.65

流动负债：

短期借款5001736.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1676668147.092396579201.33

预收款项26471379.9026291649.24

合同负债84393213.5176436214.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬77058530.8377368393.18

应交税费41037054.4834411554.74

其他应付款161256608.10230463437.02

其中：应付利息

应付股利2950678.632950678.63

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应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2590395987.032438737881.32

其他流动负债510205942.79507617635.77

流动负债合计5172488599.845787905967.16

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款10017730577.429350299504.22

应付债券2697767266.652697646466.64

其中：优先股永续债

租赁负债623487.13427851.31

长期应付款295297642.51295297642.51长期应付职工薪酬预计负债

递延收益528085407.67509940193.74

递延所得税负债314101.68314101.68其他非流动负债

非流动负债合计13539818483.0612853925760.10

负债合计18712307082.9018641831727.26

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）882973077.00882973077.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1521133690.091521133690.09

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积347504230.05347504230.05一般风险准备

未分配利润1991970987.721989800688.25归属于母公司所有者权益（或股

4743581984.864741411685.39东权益）合计

少数股东权益42078848.0026224400.00

所有者权益（或股东权益）合

4785660832.864767636085.39

计负债和所有者权益（或股东

23497967915.7623409467812.65

权益）总计

公司负责人：黄东海主管会计工作负责人：叶桂华会计机构负责人：叶桂华

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：广西绿城水务股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入541356915.51542581457.60

其中：营业收入541356915.51542581457.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本544782372.92523332789.97

其中：营业成本350937370.53363234047.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加20831418.995999794.26

销售费用15047918.3514801250.11

管理费用31084775.4129274610.47

研发费用1504964.43980811.22

财务费用125375925.21109042276.90

其中：利息费用115490174.85122641662.38

利息收入577102.911640265.16

加：其他收益5116964.274820486.13

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1691506.8624069153.76

加：营业外收入1502894.061502965.61

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减：营业外支出187249.6724319.82

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3007151.2525547799.55

减：所得税费用836851.784610085.07

五、净利润（净亏损以“-”号填列）2170299.4720937714.48

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

2170299.4720937714.48

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

2170299.4720937714.48损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额2170299.4720937714.48

（一）归属于母公司所有者的综合收益

2170299.4720937714.48

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.00250.0237

（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用

公司负责人：黄东海主管会计工作负责人：叶桂华会计机构负责人：叶桂华

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：广西绿城水务股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金436414048.42315009598.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还983594.00

收到其他与经营活动有关的现金165090717.46143755967.06

经营活动现金流入小计601504765.88459749159.23

购买商品、接受劳务支付的现金174744937.90194118678.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金115346731.33107100612.47

支付的各项税费21970353.3817173499.11

支付其他与经营活动有关的现金210635645.2983851982.45

经营活动现金流出小计522697667.90402244772.45

经营活动产生的现金流量净额78807097.9857504386.78

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

22687.00324100.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金151540.004972030.58

投资活动现金流入小计174227.005296130.58

购建固定资产、无形资产和其他长783210228.09404562928.66

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期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计783210228.09404562928.66

投资活动产生的现金流量净额-783036001.09-399266798.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金15854448.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

15854448.00

到的现金

取得借款收到的现金1282118444.48901030479.30收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1297972892.48901030479.30

偿还债务支付的现金493346941.93380155713.48

分配股利、利润或偿付利息支付的

104750862.75105604490.34

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2066993.431773710.73

筹资活动现金流出小计600164798.11487533914.55

筹资活动产生的现金流量净额697808094.37413496564.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-18558.4722379.34影响

五、现金及现金等价物净增加额-6439367.2171756532.79

加：期初现金及现金等价物余额701866683.17757191403.57

六、期末现金及现金等价物余额695427315.96828947936.36

公司负责人：黄东海主管会计工作负责人：叶桂华会计机构负责人：叶桂华母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:广西绿城水务股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金561191003.35538056136.52交易性金融资产衍生金融资产应收票据

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应收账款2749426965.912608678377.97应收款项融资

预付款项4500.008077.23

其他应收款5727991.115633556.11

其中：应收利息应收股利

存货21252056.2921909860.29

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产263097996.11277326727.99

流动资产合计3600700512.773451612736.11

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资142157535.40142157535.40其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产14102830936.8414269755447.44

在建工程3804996893.863706549931.44生产性生物资产油气资产

使用权资产38533861.3738081549.98

无形资产1492911546.491503069992.40

其中：数据资源354582.42407820.84开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用10619059.0911514022.05

递延所得税资产135895670.65135895670.65

其他非流动资产177017467.16166471237.41

非流动资产合计19904962970.8619973495386.77

资产总计23505663483.6323425108122.88

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1756152550.002445910644.69

12/16广西绿城水务股份有限公司2025年第一季度报告

预收款项25038718.6123693749.65

合同负债44351703.1443386643.66

应付职工薪酬76420502.5176773464.25

应交税费38704252.5126408061.25

其他应付款153769214.73231062810.65

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债2590378380.852438302140.56

其他流动负债505108052.72502479345.33

流动负债合计5189923375.075788016860.04

非流动负债：

长期借款10005248229.989350299504.22

应付债券2697767266.652697646466.64

其中：优先股永续债

租赁负债605108.80390689.53

长期应付款295107642.51295107642.51长期应付职工薪酬预计负债

递延收益528078050.75509932836.82

递延所得税负债244682.66244682.66其他非流动负债

非流动负债合计13527050981.3512853621822.38

负债合计18716974356.4218641638682.42

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）882973077.00882973077.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1509150621.741509150621.74

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积346168278.53346168278.53

未分配利润2050397149.942045177463.19

所有者权益（或股东权益）合

4788689127.214783469440.46

计负债和所有者权益（或股东

23505663483.6323425108122.88

权益）总计

公司负责人：黄东海主管会计工作负责人：叶桂华会计机构负责人：叶桂华

13/16广西绿城水务股份有限公司2025年第一季度报告

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：广西绿城水务股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入523002816.15532102105.34

减：营业成本339519074.95359436486.28

税金及附加19641719.555862267.78

销售费用12675325.2612833522.04

管理费用24547425.8522305657.86

研发费用1504964.43980811.22

财务费用125404618.69109071722.88

其中：利息费用115486417.93122641030.27

利息收入534873.961598833.08

加：其他收益5113320.424816389.71

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）4823007.8426428026.99

加：营业外收入1480206.201488051.40

减：营业外支出162406.1018089.17

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6140807.9427897989.22

减：所得税费用921121.194184698.38

四、净利润（净亏损以“-”号填列）5219686.7523713290.84

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”

5219686.7523713290.84号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

14/16广西绿城水务股份有限公司2025年第一季度报告

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额5219686.7523713290.84

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：黄东海主管会计工作负责人：叶桂华会计机构负责人：叶桂华母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：广西绿城水务股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金410587756.77301494863.86

收到的税费返还983594.00

收到其他与经营活动有关的现金159003894.87140198538.95

经营活动现金流入小计569591651.64442676996.81

购买商品、接受劳务支付的现金164256583.19178476692.06

支付给职工及为职工支付的现金97535781.9590826487.51

支付的各项税费13291077.607377456.23

支付其他与经营活动有关的现金212561520.5885377006.41

经营活动现金流出小计487644963.32362057642.21

经营活动产生的现金流量净额81946688.3280619354.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

9800.00324100.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金151540.004972030.58

15/16广西绿城水务股份有限公司2025年第一季度报告

投资活动现金流入小计161340.005296130.58

购建固定资产、无形资产和其他长

723876996.41411930244.93

期资产支付的现金

投资支付的现金5000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计723876996.41416930244.93

投资活动产生的现金流量净额-723715656.41-411634114.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1264647300.28901030479.30收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1264647300.28901030479.30

偿还债务支付的现金493346941.93380155713.48

分配股利、利润或偿付利息支付的

104750862.75105604490.34

现金

支付其他与筹资活动有关的现金1627102.211753710.73

筹资活动现金流出小计599724906.89487513914.55

筹资活动产生的现金流量净额664922393.39413516564.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-18558.4722379.34影响

五、现金及现金等价物净增加额23134866.8382524184.34

加：期初现金及现金等价物余额538055136.52686593983.90

六、期末现金及现金等价物余额561190003.35769118168.24

公司负责人：黄东海主管会计工作负责人：叶桂华会计机构负责人：叶桂华

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告广西绿城水务股份有限公司董事会

2025年4月27日