广西绿城水务集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601368证券简称：绿城水务

广西绿城水务集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期上年同期

减变动幅度(%)

营业收入546118420.83541356915.510.88

利润总额28699303.063007151.25854.37归属于上市公司股东的净

25280275.932170299.471064.83

利润归属于上市公司股东的扣

14343098.20-3261524.38539.77

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

63581589.4378807097.98-19.32

净额

基本每股收益（元/股）0.02860.00251044.00

稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用

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加权平均净资产收益率（%）0.520.050.47本报告期末比上年度末本报告期末上年度末

增减变动幅度(%)

总资产26220379893.3525560485832.582.58归属于上市公司股东的所

4835427454.464810147178.530.53

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-1054441.47准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

13380142.69

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份

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支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

主要为水费违约金、赔

除上述各项之外的其他营业外收入和支出546343.16偿费收入等其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额1934866.65

少数股东权益影响额（税后）

合计10937177.73

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额854.37一是受汇率波动影响，本报告期外币借款汇兑净收益同比增加；二是收到超长期特别国债资金等政府补助后按规定计入当期损益的

归属于上市公司股东的净利润1064.83金额同比增加；三是公司通过强化资金管理，有效降低融资成本，以及受益于 LPR 利率下调，利息支出同比减少。

一是受汇率波动影响，本报告期外币借款汇归属于上市公司股东的扣除非兑净收益同比增加；二是公司通过强化资金

539.77

经常性损益的净利润 管理，有效降低融资成本，以及受益于 LPR利率下调，利息支出同比减少。

基本每股收益1044.00本报告期净利润同比增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数27144不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限持股比例冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

(%)份数量股份数量状态南宁建宁水务投资集团

国有法人45033627351.000无0有限责任公司广西上善若水发展有限境内非国有法

520103115.890无0

公司人广西宏桂资本运营集团

国有法人277601553.140无0有限公司

杨子辉境内自然人145800001.650无0

吴小慧境内自然人96686181.100无0

聂霞境内自然人83800000.950无0温州信德丰益资本运营境内非国有法

69315710.790无0中心（有限合伙）人无锡红福国际创业投资境内非国有法

41075270.470无0中心（有限合伙）人

高盛公司有限责任公司境外法人40803400.460无0

高少霞境内自然人33686000.380无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量南宁建宁水务投资集团有限责任公司450336273人民币普通股450336273广西上善若水发展有限公司52010311人民币普通股52010311广西宏桂资本运营集团有限公司27760155人民币普通股27760155杨子辉14580000人民币普通股14580000吴小慧9668618人民币普通股9668618聂霞8380000人民币普通股8380000

温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）6931571人民币普通股6931571

无锡红福国际创业投资中心（有限合伙）4107527人民币普通股4107527高盛公司有限责任公司4080340人民币普通股4080340高少霞3368600人民币普通股3368600公司控股股东建宁集团与上述其余股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知除控股股东外上述股东关联关系或一致行动的说明的其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融无

资融券及转融通业务情况说明（如有）

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：广西绿城水务集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金1279632327.47815838825.86结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款3582665173.963368773617.37应收款项融资

预付款项956185.08937220.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3661038.644138281.82

其中：应收利息应收股利

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买入返售金融资产

存货26683164.2523130743.57

其中：数据资源

合同资产20502715.4023171199.79持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产240336945.99252001429.35

流动资产合计5154437550.794487991317.84

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资9230334.579230334.57其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产13793276669.3713965147642.60

在建工程5088585203.694895635297.70生产性生物资产油气资产

使用权资产37070161.4137340419.10

无形资产1796444552.821809594071.37

其中：数据资源141628.74194867.16开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用11898123.8212502156.31

递延所得税资产216904753.87217130031.49

其他非流动资产112532543.01125914561.60

非流动资产合计21065942342.5621072494514.74

资产总计26220379893.3525560485832.58

流动负债：

短期借款5003819.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1660038816.802020256753.12

预收款项19520348.1119114073.09

合同负债84623635.5279498779.62

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卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬52873810.7752824318.51

应交税费64251746.8967566817.15

其他应付款152059520.52158303503.19

其中：应付利息

应付股利2950678.632950678.63应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3518743917.053490874925.45

其他流动负债1012510049.06510159545.91

流动负债合计6564621844.726403602535.41

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款10775063322.4710381082928.68

应付债券2896462100.172896190100.13

其中：优先股永续债

租赁负债1160229.03973695.49

长期应付款488208262.44430683900.78长期应付职工薪酬

预计负债4912742.621949293.10

递延收益614520603.57594001150.06

递延所得税负债326656.61326656.61其他非流动负债

非流动负债合计14780653916.9114305207724.85

负债合计21345275761.6320708810260.26

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）882973077.00882973077.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1521133690.091521133690.09

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积357641139.49357641139.49一般风险准备

未分配利润2073679547.882048399271.95

7/17广西绿城水务集团股份有限公司2026年第一季度报告归属于母公司所有者权益（或股

4835427454.464810147178.53东权益）合计

少数股东权益39676677.2641528393.79

所有者权益（或股东权益）合

4875104131.724851675572.32

计负债和所有者权益（或股东

26220379893.3525560485832.58

权益）总计

公司负责人：周柏建主管会计工作负责人：叶桂华会计机构负责人：叶桂华合并利润表

2026年1—3月

编制单位：广西绿城水务集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入546118420.83541356915.51

其中：营业收入546118420.83541356915.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本530333827.02544782372.92

其中：营业成本361148797.47350937370.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加20681990.0720831418.99

销售费用17417797.9715047918.35

管理费用30067123.3931084775.41

研发费用1378250.581504964.43

财务费用99639867.54125375925.21

其中：利息费用110140675.07115490174.85

利息收入247869.07577102.91

加：其他收益13422807.565116964.27

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

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汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）29207401.371691506.86

加：营业外收入602607.021502894.06

减：营业外支出1110705.33187249.67

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）28699303.063007151.25

减：所得税费用5270743.66836851.78

五、净利润（净亏损以“-”号填列）23428559.402170299.47

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

23428559.402170299.47

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

25280275.932170299.47损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1851716.53

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

9/17广西绿城水务集团股份有限公司2026年第一季度报告

的税后净额

七、综合收益总额23428559.402170299.47

（一）归属于母公司所有者的综合收益

25280275.932170299.47

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1851716.53

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.02860.0025

（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用

公司负责人：周柏建主管会计工作负责人：叶桂华会计机构负责人：叶桂华合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：广西绿城水务集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金367879528.57436414048.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金148188680.69165090717.46

经营活动现金流入小计516068209.26601504765.88

购买商品、接受劳务支付的现金149932354.66174744937.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金104386525.74115346731.33

支付的各项税费36069056.9721970353.38

支付其他与经营活动有关的现金162098682.46210635645.29

经营活动现金流出小计452486619.83522697667.90

10/17广西绿城水务集团股份有限公司2026年第一季度报告

经营活动产生的现金流量净额63581589.4378807097.98

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

37538.0022687.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3960766.27151540.00

投资活动现金流入小计3998304.27174227.00

购建固定资产、无形资产和其他长

458607442.43783210228.09

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计458607442.43783210228.09

投资活动产生的现金流量净额-454609138.16-783036001.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金15854448.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

15854448.00

到的现金

取得借款收到的现金1379428467.961282118444.48

收到其他与筹资活动有关的现金57524361.66

筹资活动现金流入小计1436952829.621297972892.48

偿还债务支付的现金481298051.21493346941.93

分配股利、利润或偿付利息支付的

102274210.64104750862.75

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金844380.122066993.43

筹资活动现金流出小计584416641.97600164798.11

筹资活动产生的现金流量净额852536187.65697808094.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-199591.09-18558.47影响

五、现金及现金等价物净增加额461309047.83-6439367.21

加：期初现金及现金等价物余额814140932.05701866683.17

六、期末现金及现金等价物余额1275449979.88695427315.96

公司负责人：周柏建主管会计工作负责人：叶桂华会计机构负责人：叶桂华

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母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：广西绿城水务集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金1038770609.95560995539.47交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款3558795522.173349200218.42应收款项融资

预付款项158315.00155000.00

其他应收款45128241.8646035549.93

其中：应收利息应收股利

存货20956752.7418011594.04

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产209142298.44220219222.45

流动资产合计4872951740.164194617124.31

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资144077743.99144077743.99其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产13477517167.1613642380596.65

在建工程5296864331.525112710231.56生产性生物资产油气资产

使用权资产36931411.2837188934.21

无形资产1496117659.661506624775.96

其中：数据资源141628.74194867.16开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用8827463.719599204.86

12/17广西绿城水务集团股份有限公司2026年第一季度报告

递延所得税资产174082271.65174082271.65

其他非流动资产112284653.87125666672.46

非流动资产合计20746702702.8420752330431.34

资产总计25619654443.0024946947555.65

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1725696975.792069461179.65

预收款项20444160.4820885660.93

合同负债39347355.6138903528.83

应付职工薪酬52144033.2752218703.50

应交税费56185827.4747750164.39

其他应付款114737391.86127489183.00

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债3509334326.423481879788.64

其他流动负债1007118679.84504750414.25

流动负债合计6525008750.746343338623.19

非流动负债：

长期借款10451430843.4210067598748.20

应付债券2896462100.172896190100.13

其中：优先股永续债

租赁负债1160229.03954715.89

长期应付款488018262.44430493900.78长期应付职工薪酬预计负债

递延收益612574759.81592036414.61

递延所得税负债310958.79310958.79其他非流动负债

非流动负债合计14449957153.6613987584838.40

负债合计20974965904.4020330923461.59

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）882973077.00882973077.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1266825373.231266825373.23

减：库存股

13/17广西绿城水务集团股份有限公司2026年第一季度报告

其他综合收益专项储备

盈余公积356305187.97356305187.97

未分配利润2138584900.402109920455.86

所有者权益（或股东权益）合

4644688538.604616024094.06

计负债和所有者权益（或股东

25619654443.0024946947555.65

权益）总计

公司负责人：周柏建主管会计工作负责人：叶桂华会计机构负责人：叶桂华母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：广西绿城水务集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入522612403.29523002816.15

减：营业成本347433651.73339519074.95

税金及附加18583890.5619641719.55

销售费用13593661.4212675325.26

管理费用23722461.3824547425.85

研发费用1378250.581504964.43

财务费用96997260.77125404618.69

其中：利息费用107503651.92115486417.93

利息收入212798.05534873.96

加：其他收益13399196.565113320.42

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）34302423.414823007.84

14/17广西绿城水务集团股份有限公司2026年第一季度报告

加：营业外收入529470.131480206.20

减：营业外支出1109017.62162406.10

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）33722875.926140807.94

减：所得税费用5058431.38921121.19

四、净利润（净亏损以“-”号填列）28664444.545219686.75

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

28664444.545219686.75号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额28664444.545219686.75

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：周柏建主管会计工作负责人：叶桂华会计机构负责人：叶桂华母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：广西绿城水务集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

15/17广西绿城水务集团股份有限公司2026年第一季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金336425813.44410587756.77收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金138136246.80159003894.87

经营活动现金流入小计474562060.24569591651.64

购买商品、接受劳务支付的现金113346480.00164256583.19

支付给职工及为职工支付的现金86780814.0097535781.95

支付的各项税费20374398.6313291077.60

支付其他与经营活动有关的现金156819708.69212561520.58

经营活动现金流出小计377321401.32487644963.32

经营活动产生的现金流量净额97240658.9281946688.32

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

37538.009800.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3960766.27151540.00

投资活动现金流入小计3998304.27161340.00

购建固定资产、无形资产和其他长

475383332.27723876996.41

期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计475383332.27723876996.41

投资活动产生的现金流量净额-471385028.00-723715656.41

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1365744478.931264647300.28

收到其他与筹资活动有关的现金57524361.66

筹资活动现金流入小计1423268840.591264647300.28

偿还债务支付的现金473262360.75493346941.93

分配股利、利润或偿付利息支付的

99642711.39104750862.75

现金

支付其他与筹资活动有关的现金729142.021627102.21

筹资活动现金流出小计573634214.16599724906.89

筹资活动产生的现金流量净额849634626.43664922393.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-199591.09-18558.47影响

五、现金及现金等价物净增加额475290666.2623134866.83

加：期初现金及现金等价物余额560994539.47538055136.52

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六、期末现金及现金等价物余额1036285205.73561190003.35

公司负责人：周柏建主管会计工作负责人：叶桂华会计机构负责人：叶桂华

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告广西绿城水务集团股份有限公司董事会

2026年4月27日