绿城水务:广西绿城水务集团股份有限公司2025年第三季度报告

广西绿城水务集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601368证券简称：绿城水务

广西绿城水务集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入692798277.245.471882384992.481.30

利润总额127542977.6960.41158059541.74-0.74归属于上市公司股东

108456121.9863.75135350152.990.97

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益103757969.2271.55121096103.982.40的净利润

经营活动产生的现金不适用不适用329862274.87-9.06

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流量净额

基本每股收益（元/股）0.122863.730.15330.99

稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用不适用

加权平均净资产收益增加0.93增加0.06个

2.252.82率（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产24821482667.3523409467812.656.03归属于上市公司股东

4850272646.074741411685.392.30

的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-179804.87-336728.85资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

4600165.0714210913.24

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准

2480.84

备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

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非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生

的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和主要为水费违约

1106879.102895632.93

支出金、赔偿费收入等其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额829086.542518249.15

少数股东权益影响额（税后）

合计4698152.7614254049.01

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

利润总额_本报告期60.41一是污水处理量同比增长，主营业务收入增归属于上市公司股东的净利润_加；二是受汇率波动影响，汇兑收益同比增加；

63.75

本报告期三是由于电价下降，电费成本同比减少；四是归属于上市公司股东的扣除非经受益于 LPR 利率下调，公司有息负债综合融资

71.55

常性损益的净利润_本报告期成本降低，利息支出同比减少。

基本每股收益（元/股）_本报告期63.73本报告期净利润同比增加。

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数26541不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态南宁建宁水务投资集

国有法人45033627351.000无0团有限责任公司广西上善若水发展有

境内非国有法人520103115.890无0限公司广西宏桂资本运营集

国有法人288927553.270无0团有限公司

杨子辉境内自然人97800001.110无0

吴小慧境内自然人96686181.100无0温州信德丰益资本运

境内非国有法人76927710.870无0

营中心（有限合伙）

聂霞境内自然人59800000.680无0

赵备军境内自然人41488000.470无0无锡红福国际创业投

境内非国有法人41075270.470无0

资中心（有限合伙）

汪素平境内自然人33964400.380无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量南宁建宁水务投资集团有限责任公司450336273人民币普通股450336273广西上善若水发展有限公司52010311人民币普通股52010311广西宏桂资本运营集团有限公司28892755人民币普通股28892755杨子辉9780000人民币普通股9780000吴小慧9668618人民币普通股9668618

温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）7692771人民币普通股7692771聂霞5980000人民币普通股5980000赵备军4148800人民币普通股4148800

无锡红福国际创业投资中心（有限合伙）4107527人民币普通股4107527汪素平3396440人民币普通股3396440

公司控股股东建宁集团与上述其余股东之间无关联关系，上述股东关联关系或一致行动的说明也不属于一致行动人。公司未知除控股股东外的其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

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前10名股东及前10名无限售股东参与无

融资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：广西绿城水务集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1107475521.25702095508.59结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款3335024891.102634965258.87应收款项融资

预付款项2078161.38528198.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6291512.505772008.05

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

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存货25053404.7025651353.93

其中：数据资源

合同资产33646110.0431568036.20持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产257880112.86287338691.53

流动资产合计4767449713.833687919055.49

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资8886934.548310125.98其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产13733605725.9914159481325.12

在建工程4471749090.643637123682.77生产性生物资产油气资产

使用权资产37126822.6238579365.27

无形资产1495102091.761525716706.19

其中：数据资源248105.58407820.84开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用12040659.5714089056.49

递延所得税资产183622378.47171624528.13

其他非流动资产111899249.93166623967.21

非流动资产合计20054032953.5219721548757.16

资产总计24821482667.3523409467812.65

流动负债：

短期借款5003472.18向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1437339659.462396579201.33

预收款项26706573.5526291649.24

合同负债83998753.6876436214.56卖出回购金融资产款

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吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬84069374.1777368393.18

应交税费55777161.6934411554.74

其他应付款157085443.35230463437.02

其中：应付利息

应付股利2950678.632950678.63应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3217937922.772438737881.32

其他流动负债508348892.07507617635.77

流动负债合计5576267252.925787905967.16

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款10420339882.429350299504.22

应付债券3096188266.812697646466.64

其中：优先股永续债

租赁负债478164.13427851.31

长期应付款285297642.51295297642.51长期应付职工薪酬预计负债

递延收益550248009.92509940193.74

递延所得税负债311954.57314101.68其他非流动负债

非流动负债合计14352863920.3612853925760.10

负债合计19929131173.2818641831727.26

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）882973077.00882973077.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1521133690.091521133690.09

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积350683835.80347504230.05一般风险准备

未分配利润2095482043.181989800688.25归属于母公司所有者权益（或股东权4850272646.074741411685.39

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益）合计

少数股东权益42078848.0026224400.00

所有者权益（或股东权益）合计4892351494.074767636085.39

负债和所有者权益（或股东权益）

24821482667.3523409467812.65

总计

公司负责人：黄东海主管会计工作负责人：叶桂华会计机构负责人：叶桂华合并利润表

2025年1—9月

编制单位：广西绿城水务集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1882384992.481858275895.89

其中：营业收入1882384992.481858275895.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1685763611.991692462229.51

其中：营业成本1128372495.701179511110.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加64747430.2519297525.83

销售费用41195200.1849833703.43

管理费用86596809.7881225987.01

研发费用4005066.023800144.29

财务费用360846610.06358793758.67

其中：利息费用347387215.96367979634.29

利息收入1935977.103125030.14

加：其他收益14250752.1915976547.77

投资收益（损失以“-”号填列）576808.56123173.08

其中：对联营企业和合营企业的投

576808.56123173.08

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

8/17广西绿城水务集团股份有限公司2025年第三季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-54997378.38-26045101.24

资产减值损失（损失以“-”号填列）-950925.20751253.45

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）155500637.66156619539.44

加：营业外收入2976854.673756295.35

减：营业外支出417950.591140678.41

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）158059541.74159235156.38

减：所得税费用22709388.7525178888.26

五、净利润（净亏损以“-”号填列）135350152.99134056268.12

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

135350152.99134056268.12

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

135350152.99134056268.12亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

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（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额135350152.99134056268.12

（一）归属于母公司所有者的综合收益

135350152.99134056268.12

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.15330.1518

（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用

公司负责人：黄东海主管会计工作负责人：叶桂华会计机构负责人：叶桂华合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：广西绿城水务集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1228987735.471089596033.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还983594.00

收到其他与经营活动有关的现金492071314.88463104219.23

经营活动现金流入小计1721059050.351553683847.03

购买商品、接受劳务支付的现金477109424.07566917697.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

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支付给职工及为职工支付的现金264276600.95251490126.77

支付的各项税费102698397.7966522937.30

支付其他与经营活动有关的现金547112352.67306010955.69

经营活动现金流出小计1391196775.481190941717.61

经营活动产生的现金流量净额329862274.87362742129.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

22687.00350678.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1872194.275168671.28

投资活动现金流入小计1894881.275519349.28

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1736679683.381032709109.38

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1736679683.381032709109.38

投资活动产生的现金流量净额-1734784802.11-1027189760.10

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金15854448.0013759200.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

15854448.00

现金

取得借款收到的现金4370685804.563858281499.79收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计4386540252.563872040699.79

偿还债务支付的现金2151974068.442749333280.64

分配股利、利润或偿付利息支付的现金419594792.92427943014.74

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4292168.372488606.40

筹资活动现金流出小计2575861029.733179764901.78

筹资活动产生的现金流量净额1810679222.83692275798.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-150857.51-137005.21

五、现金及现金等价物净增加额405605838.0827691162.12

加：期初现金及现金等价物余额701866683.17757191403.57

六、期末现金及现金等价物余额1107472521.25784882565.69

公司负责人：黄东海主管会计工作负责人：叶桂华会计机构负责人：叶桂华

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母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：广西绿城水务集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金948954755.78538056136.52交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款3318337023.752608678377.97应收款项融资

预付款项180380.008077.23

其他应收款46129366.595633556.11

其中：应收利息应收股利

存货19122968.6321909860.29

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产230493380.89277326727.99

流动资产合计4563217875.643451612736.11

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资142734343.96142157535.40其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产13403544904.3714269755447.44

在建工程4372227725.563706549931.44生产性生物资产油气资产

使用权资产37079521.7538081549.98

无形资产1457178323.241503069992.40

其中：数据资源248105.58407820.84开发支出

其中：数据资源商誉

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长期待摊费用9131055.7711514022.05

递延所得税资产145107244.53135895670.65

其他非流动资产111774985.79166471237.41

非流动资产合计19678778104.9719973495386.77

资产总计24241995980.6123425108122.88

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1486186799.072445910644.69

预收款项23415093.2623693749.65

合同负债43687526.0443386643.66

应付职工薪酬83053499.9076773464.25

应交税费51700487.1126408061.25

其他应付款135432257.75231062810.65

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债3208444928.482438302140.56

其他流动负债502998228.93502479345.33

流动负债合计5534918820.545788016860.04

非流动负债：

长期借款10122751001.669350299504.22

应付债券3096188266.812697646466.64

其中：优先股永续债

租赁负债459387.11390689.53

长期应付款285107642.51295107642.51长期应付职工薪酬预计负债

递延收益548140992.96509932836.82

递延所得税负债305684.46244682.66其他非流动负债

非流动负债合计14052952975.5112853621822.38

负债合计19587871796.0518641638682.42

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）882973077.00882973077.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1266825373.231509150621.74

13/17广西绿城水务集团股份有限公司2025年第三季度报告

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积349347884.28346168278.53

未分配利润2154977850.052045177463.19

所有者权益（或股东权益）合计4654124184.564783469440.46

负债和所有者权益（或股东权益）

24241995980.6123425108122.88

总计

公司负责人：黄东海主管会计工作负责人：叶桂华会计机构负责人：叶桂华母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：广西绿城水务集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入1820947839.241810745031.90

减：营业成本1098369998.981156051634.49

税金及附加61085681.4818482564.17

销售费用35343952.4043452501.54

管理费用69694416.9262715878.94

研发费用4005066.023800144.29

财务费用360305647.80358878114.88

其中：利息费用346795085.07367971358.67

利息收入1835905.213000854.82

加：其他收益14240811.1115962719.85

投资收益（损失以“-”号填列）6679253.237045579.57

其中：对联营企业和合营企业的投

576808.56123173.08

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-53405770.29-25175622.37

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）159657369.69165196870.64

加：营业外收入2897537.943641910.55

14/17广西绿城水务集团股份有限公司2025年第三季度报告

减：营业外支出389696.791123495.10

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）162165210.84167715286.09

减：所得税费用22696025.9225108282.22

四、净利润（净亏损以“-”号填列）139469184.92142607003.87

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

139469184.92142607003.87号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额139469184.92142607003.87

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：黄东海主管会计工作负责人：叶桂华会计机构负责人：叶桂华母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：广西绿城水务集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1151162840.031042723841.25

收到的税费返还983594.00

收到其他与经营活动有关的现金470561193.42446635915.36

15/17广西绿城水务集团股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动现金流入小计1621724033.451490343350.61

购买商品、接受劳务支付的现金439345627.50530682521.98

支付给职工及为职工支付的现金222197112.96211894490.87

支付的各项税费85835535.3849218745.26

支付其他与经营活动有关的现金553200954.56303066119.40

经营活动现金流出小计1300579230.401094861877.51

经营活动产生的现金流量净额321144803.05395481473.10

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金6102444.676626406.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资

9800.00350678.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1872194.275168671.28

投资活动现金流入小计7984438.9412145755.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1569317973.881099472521.02

产支付的现金

投资支付的现金19320800.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1569317973.881118793321.02

投资活动产生的现金流量净额-1561333534.94-1106647565.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金4225219210.703858281499.79收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计4225219210.703858281499.79

偿还债务支付的现金2151974068.442749333280.64

分配股利、利润或偿付利息支付的现金418154656.45427943014.74

支付其他与筹资活动有关的现金3852277.152027720.62

筹资活动现金流出小计2573981002.043179304016.00

筹资活动产生的现金流量净额1651238208.66678977483.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-150857.51-137005.21

五、现金及现金等价物净增加额410898619.26-32325613.57

加：期初现金及现金等价物余额538055136.52686593983.90

六、期末现金及现金等价物余额948953755.78654268370.33

公司负责人：黄东海主管会计工作负责人：叶桂华会计机构负责人：叶桂华

16/17广西绿城水务集团股份有限公司2025年第三季度报告

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

广西绿城水务集团股份有限公司董事会

2025年10月27日

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