关于广西绿城水务集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：广西绿城水务集团股份有限公司

审计单位：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88216011附表2关于广西绿城水务股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2025年2025年度2025年度2025年度2025年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）

南宁市排水控股股东、实工程劳务经营性往

有限责任公际控制人的附应收账款1225.291832.553046.9110.93收入来司属企业

南宁市排水控股股东、实提供补水经营性往

有限责任公际控制人的附应收账款1002.39594.781597.17服务来司属企业

广西金水建控股股东、实经营性往

设开发有限际控制人的附应收账款9.543.3312.870.00租赁收入来公司属企业

南宁市排水控股股东、实其他反映工程劳务经营性往

有限责任公际控制人的附占用实质916.911544.17916.911544.17收入来司属企业科目

广西环发城控股股东、实其他反映

控股股东、实际工程劳务经营性往

市服务有限际控制人的附占用实质0.110.11控制人及其附属收入来责任公司属企业科目企业

南宁万丰开控股股东、实其他反映工程劳务经营性往

泰房地产开际控制人的附占用实质81.2881.28收入来发有限公司属企业科目南宁建宁水其他反映务投资集团工程劳务经营性往

控股股东占用实质4.950.014.96有限责任公收入来科目司

南宁建宁智控股股东、实其他反映工程劳务经营性往

慧生活服务际控制人的附占用实质0.570.57收入来有限公司属企业科目

南宁高新万控股股东、实其他反映工程劳务经营性往

丰房地产开际控制人的附占用实质4.974.97收入来发有限公司属企业科目环发（宾控股股东、实其他反映

阳）环保科工程劳务经营性往

际控制人的附占用实质24.8724.87技有限责任收入来属企业科目公司南宁建宁水履约保证务投资集团其他应收经营性往

控股股东22.861.9124.77金、迁改有限责任公款来补偿款司

南宁建宁智控股股东、实其他应收经营性往

慧生活服务际控制人的附0.020.02代垫电费款来有限公司属企业南宁市江南

区建宁中环控股股东、实其他应收经营性往

洁城市服务际控制人的附2.251.330.92代垫电费款来有限责任公属企业司非经营性上市公司的子公往来司及其附属企业非经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计/////