证券代码：601369证券简称：陕鼓动力公告编号：临2023-004

西安陕鼓动力股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2023年3月13日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2023年3月10日以电子邮件形式发给各位董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2023年度资产投资项目计划的议案》

为贯彻公司发展战略，加快向分布式能源市场转型，落实新时期发展总路径，加强核心竞争力，强化技术研发以市场需求和市场策划为导向，公司制定了2023年度资产投资计划。

2023年公司投资汇总表

公司名称序号投资内容数量（项）计划投资金额（万元）

1科技研发632418.00

西安陕鼓动力股份有限

2智能化72053.90

公司

3核心能力18635.80

小计885107.70

1科技研发10510.00

西安陕鼓动力股份有限

2智能化134.20公司工程技术分公司

3核心能力549.00

小计16593.20

西安通风设备有限公司1科技研发623.20

小计623.20

1科技研发11406.00

陕西秦风气体股份有限

2智能化4369.10

公司

3核心能力341078.25

小计491853.35

1科技研发1147.58

陕鼓 EKOL 公司 2 智能化 4 50.31

3核心能力995.40

小计14293.29

总计1737870.74

- 1 - www.shaangu.com表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；

弃权0票，占公司全体董事的0%。

二、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司申请银行借款的议案》

为满足业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过53800万元的借款，借款期限为1年，借款利率不超过2.8%，用于日常经营周转。具体情况如下：

1、借款主体：西安陕鼓动力股份有限公司

2、借款金额：不超过53800万元

3、借款利率：不超过2.8%

4、借款期限：1年

5、还本付息方式：按季付息，到期还本

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；

弃权0票，占公司全体董事的0%。

三、审议通过《关于公司2023年向金融机构申请授信额度的议案》

根据国家宏观经济政策、金融市场环境及市场需求，结合公司2023年全面预算和经营计划安排，为保证公司日常经营结算、融资等资金需求，公司在对各项业务授信需求和现有授信情况分析的基础上，提出2023年公司向金融机构申请授信的方案如下：（单位：亿元）

1、陕鼓动力母公司

授信主体类别金融机构授信额度重点使用方向小计

政策性银行进出口银行5.005.00

交通银行8.50

中国银行8.00

工商银行8.00

国有银行44.00

建设银行7.00综合授信：银承、商票保贴、商票贴

现、商票保证、票据池业务、保函、

农业银行7.50信用证及项下融资、进口开证、出口陕鼓动力

押汇、进口押汇、托收、代付、流贷、本部

邮储银行5.00贸易融资、保理、买方信贷、衍生品、

债券投资专项、项目贷款、专项贷款

兴业银行16.00等。

民生银行4.00

股份制银行浦发银行4.0078.00

招商银行18.00

中信银行18.00

- 2 - www.shaangu.com光大银行 4.00

平安银行4.00

浙商银行4.00

恒丰银行2.00

华夏银行1.00

广发银行2.00

渤海银行1.00

北京银行3.25

西安银行2.00

城商行9.25

重庆银行2.00

长安银行2.00

农商行秦农银行2.002.00

星展银行8.66

汇丰银行3.85

外资银行渣打银行6.0023.51

花旗银行2.80

比利时联合银行2.20

民生租赁2.00

非银机构融资租赁：直租、回租等。4.00中拓租赁2.00

招商银行5.00

工程分公中信银行10.00综合授信：银承、商票保贴、保函、

股份制银行30.00

司兴业银行10.00信用证等。

浦发银行5.00

节能分公招商银行0.50

股份制银行综合授信：银承、保函、信用证等。1.00司中信银行0.50

合计196.76

2、秦风气体合并

授信主体类别金融机构授信额度重点使用方向小计

交通银行1.00

中国银行2.00

国有银行5.00

工商银行1.00综合授信：银承、商票保贴、保函、秦风气体

信用证、流贷、贸易融资、保理、项合并

建设银行1.00目贷款等。

招商银行3.00

股份制银行37.50

中信银行3.50

- 3 - www.shaangu.com民生银行 4.50

光大银行6.00

平安银行5.50

浙商银行5.00

浦发银行5.00

恒丰银行3.00

渤海银行2.00

北京银行2.00

重庆银行2.00

城商行15.50

成都银行7.00

长安银行4.50

农商行秦农银行1.001.00

外资银行星展银行1.501.50

招银租赁1.00

非银机构融资租赁：直租、回租等。2.00中银租赁1.00

合计62.50

3、长青租赁

授信主体类别金融机构授信额度重点使用方向小计

交通银行2.00

国有银行中国银行1.705.20

建设银行1.50

招商银行4.00

中信银行2.00

兴业银行1.70

民生银行4.00

股份制银行19.20

光大银行1.50

平安银行4.00

浦发银行1.00

综合授信：银承、商票保贴、保函、

恒丰银行1.00

长青租赁信用证、流贷、外债、保理、衍生品、

北京银行2.00资产支持票据等。

城商行长安银行2.005.00

西安银行1.00

农商行秦农银行3.003.00

星展银行2.50

渣打银行1.00

汇丰银行1.00

外资银行花旗银行1.007.50

比利时联合银行1.00

韩亚银行1.00

合计39.90

- 4 - www.shaangu.com4、陕鼓动力其他子公司授信主体类别金融机构授信额度重点使用方向小计

招商银行1.00综合授信：银承、商票保贴、保函、

陕鼓工程股份制银行5.75

中信银行4.75信用证等。

工商银行1.00

国有银行1.50

建设银行0.50

综合授信：银承、商票保贴、保函、

陕鼓通风招商银行1.50

股份制银行信用证等。3.00中信银行1.50

城商行成都银行0.500.50

招商银行0.08

榆林能源股份制银行综合授信：流贷、外债等。0.15中信银行0.07

股份制银行招商银行6.806.80

综合授信：保函、信用证、流贷、外

陕鼓香港汇丰银行0.70

外资银行债、贸易融资、项目贷款、衍生品等。6.39星展银行5.69

汇丰银行1.23

花旗银行1.44

裕信银行0.51

综合授信：保函，信用证，流贷，贸陕鼓 EKOL 外资银行 捷克斯洛伐克联 4.59

0.36易融资，项目贷款、衍生品等。

合银行

OBER 银行 0.60

KB 银行 0.45

国有银行中国银行0.030.03

陕鼓印度综合授信：保函、信用证等。

外资银行汇丰银行0.030.03

国有银行中国银行0.350.35

陕鼓印尼综合授信：保函、流贷等。

外资银行渣打银行0.350.35

合计29.44以上所有授信额度以金融机构的最终批复为准。上述事项有效期自董事会审议通过之日起1年内有效。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；

弃权0票，占公司全体董事的0%。

四、审议通过《关于陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的议案》公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司拟向银行申请总额不超过24000万元借款，借款利率不超过4.05%，用于日常经营周转。借款要素如下：

1、借款人：陕西秦风气体股份有限公司

2、借款金额：不超过24000万元

3、借款利率：不超过4.05%

4、借款期限：22000万元借款，期限不超过1年；剩余2000万元借款，期限不超过6个月。

5、还本付息方式：期初付息，到期还本

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；

弃权0票，占公司全体董事的0%。

- 5 - www.shaangu.com五、审议通过并同意向股东大会提交《关于西安长青动力融资租赁有限责任公司申请借款额度的议案》具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于西安长青动力融资租赁有限责任公司申请借款额度的公告》（临2023-005）

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；

弃权0票，占公司全体董事的0%。

六、审议通过《关于公司向陕鼓动力（印尼）有限公司提供担保的议案》具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于向陕鼓动力（印尼）有限公司提供担保的公告》（临2023-006）

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；

弃权0票，占公司全体董事的0%。

七、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（临2023-007）

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；

弃权0票，占公司全体董事的0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2023年3月15日

- 6 - www.shaangu.com