中原证券股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601375证券简称：中原证券

中原证券股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张秋云女士、主管会计工作负责人郭良勇先生及会计机构负责人韩喜华女士保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期上年同期

减变动幅度(%)

营业收入401029592.04643976990.46-37.73

归属于上市公司股东的净利润102963370.01130790222.34-21.28归属于上市公司股东的扣除非经

98629837.52126639434.81-22.12

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额1130811300.22752016707.4450.37

基本每股收益（元/股）0.02220.0282-21.28

稀释每股收益（元/股）0.02220.0282-21.28

加权平均净资产收益率（%）0.730.94减少0.21个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末

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增减变动幅度(%)

总资产50080797792.2851614348080.07-2.97归属于上市公司股东的所有者权

14156474269.2014060235023.570.68

益

(二)公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末

净资本9652971466.559468635644.80

净资产14587056869.5514537389844.78

各项风险资本准备之和2757740587.563294549720.25

表内外资产总额36807013687.3138153266797.66

风险覆盖率（%）350.03287.40

资本杠杆率（%）23.6522.66

流动性覆盖率（%）253.86286.47

净稳定资金率（%）200.94204.62

净资本/净资产（%）66.1765.13

净资本/负债（%）50.4947.93

净资产/负债（%）76.3073.59

自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）2.374.57

自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）195.69197.73融资（含融券）的金额/净资本（%）97.54100.79

注：报告期内，公司净资本等各项主要风险控制指标均符合监管要求。

(三)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲

1139361.14

销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公4625774.67司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出20871.62

减：所得税影响额1446169.01

少数股东权益影响额（税后）6305.93

合计4333532.49

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

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□适用√不适用

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入-37.73主要为本期投资业务和子公司大宗商品销售收入减少

经营活动产生的现金流量净额50.37主要为本期回购业务现金净流入增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

125254报告期末表决权恢复的优先股股

报告期末普通股股东总数0

其中 A股 125220；H 股登记股东 34 东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份状数量数量态

香港中央结算（代理人）有限

境外法人119515655025.740无0公司

河南投资集团有限公司国有法人82298384717.730无0江苏省苏豪控股集团有限公

国有法人1486409073.200无0司

安阳钢铁集团有限责任公司国有法人1310852152.820质押65000000中国平煤神马控股集团有限

国有法人636942671.370无0公司

郑宇境内自然人500000901.080无0

安阳经济开发集团有限公司国有法人488246931.050无0中国建设银行股份有限公司

－国泰中证全指证券公司交

其他470341391.010无0易型开放式指数证券投资基金河南省铁路建设投资集团有

国有法人462199151.000无0限公司中国建设银行股份有限公司

－华宝中证全指证券公司交

其他386507710.830无0易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量

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数量股份种类数量

香港中央结算（代理人）有限公司1195156550境外上市外资股1195156550河南投资集团有限公司822983847人民币普通股822983847江苏省苏豪控股集团有限公司148640907人民币普通股148640907安阳钢铁集团有限责任公司131085215人民币普通股131085215中国平煤神马控股集团有限公司63694267人民币普通股63694267郑宇50000090人民币普通股50000090安阳经济开发集团有限公司48824693人民币普通股48824693

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放47034139人民币普通股47034139式指数证券投资基金河南省铁路建设投资集团有限公

46219915人民币普通股46219915

司

中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放38650771人民币普通股38650771式指数证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的未知上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动说明人情形

截至2025年3月31日，安阳钢铁集团有限责任公司通过信用账户持有前10名股东及前10名无限售股东46428800股，较报告期初无变化；郑宇通过信用账户持有50000090股，较参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）报告期初无变化；除此之外，公司未知上述股东其他参与融资融券及转融通业务情况。

注 1：据公司所知，截至报告期末，河南投资集团有限公司除直接持有公司 822983847 股 A 股外，亦通过其全资附属公司大河纸业（香港）有限公司持有公司 46733000 股 H 股，通过港股通持有公司 153840000 股 H股，合计持有公司股份1023556847股，占公司已发行总股数的22.05%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中原证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

资产：

货币资金14279289192.9014400984039.97

其中：客户资金存款12973865899.6912005245325.90

结算备付金2799773228.484531325343.18

其中：客户备付金2615622257.474280886570.91

融出资金9262497673.949326761787.66

衍生金融资产432160.0016126760.68

存出保证金1344665585.761216799648.55

应收款项247084584.74331013831.49

买入返售金融资产1177582305.981445001679.44

金融投资：

交易性金融资产18330259269.2317629247370.42

债权投资47749756.7849846701.66

其他债权投资50901164.39114330970.55

其他权益工具投资1400000.001400000.00

长期股权投资913962709.77905250626.42

投资性房地产17962647.9118193072.87

固定资产195153082.55184631837.37

在建工程228960769.34225069712.95

使用权资产113444449.38122494321.95

无形资产252085298.32264549238.93

商誉7268756.377268756.37

递延所得税资产578044742.38586488128.84

其他资产232280414.06237564250.77

资产总计50080797792.2851614348080.07

负债：

短期借款7008341.66

应付短期融资款2562019710.023896489565.69

拆入资金4079981597.223962603712.35

交易性金融负债765034041.67578887667.66

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衍生金融负债921167.141996580.00

卖出回购金融资产款6841331299.845289084372.35

代理买卖证券款16112070489.7116476010375.54

应付职工薪酬465724054.37433567876.54

应交税费15444923.1441403810.37

应付款项23462166.13205338964.19

合同负债2070149.522400665.20

应付债券4523257108.796112729880.19

租赁负债101934891.43114709864.43

递延所得税负债5556364.006619866.41

其他负债204465628.90202678184.19

负债合计35703273591.8837331529726.77

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）4642884700.004642884700.00

资本公积6260122106.336260122106.33

其他综合收益71325386.7378049511.11

盈余公积1013452026.421013452026.42

一般风险准备1707927316.981707222955.93

未分配利润460762732.74358503723.78

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

14156474269.2014060235023.57

合计

少数股东权益221049931.20222583329.73

所有者权益（或股东权益）合计14377524200.4014282818353.30

负债和所有者权益（或股东权益）总计50080797792.2851614348080.07

公司负责人：张秋云主管会计工作负责人：郭良勇会计机构负责人：韩喜华合并利润表

2025年1—3月

编制单位：中原证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入401029592.04643976990.46

利息净收入94990373.6528467598.95

其中：利息收入214060180.18193934094.15

利息支出119069806.53165466495.20

手续费及佣金净收入225295645.08152861490.42

其中：经纪业务手续费净收入191740704.82123440313.90

投资银行业务手续费净收入3700657.537419657.15

资产管理业务手续费净收入7974214.776578628.64

投资收益（损失以“-”号填列）98949700.21427807610.26

其中：对联营企业和合营企业的投资收35252564.077782156.30

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益

其他收益4625774.675339792.74

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-25517695.25-110052426.23

汇兑收益（损失以“-”号填列）408461.42271780.40

其他业务收入1011972.97139281940.82

资产处置收益（损失以“-”号填列）1265359.29-796.90

二、营业总支出288245556.64512766469.72

税金及附加3283956.863453117.80

业务及管理费286090419.51373269569.82

信用减值损失-1401697.51428773.87

其他资产减值损失-240342.07

其他业务成本272877.78135855350.30

三、营业利润（亏损以“-”号填列）112784035.40131210520.74

加：营业外收入26071.42728920.11

减：营业外支出131197.95516178.80

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）112678908.87131423262.05

减：所得税费用11248937.397171638.01

五、净利润（净亏损以“-”号填列）101429971.48124251624.04

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号101429971.48124251624.04填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏102963370.01130790222.34损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1533398.53-6538598.30列）

六、其他综合收益的税后净额-6724124.382181372.88

归属母公司所有者的其他综合收益的税-6724124.382181372.88后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综合收益-6724124.382181372.88

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动-5119469.982009302.65

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用损失准备-46792.66-14287.54

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1557861.74186357.77

7.其他

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归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额94705847.10126432996.92

归属于母公司所有者的综合收益总额96239245.63132971595.22

归属于少数股东的综合收益总额-1533398.53-6538598.30

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.02220.0282

（二）稀释每股收益(元/股)0.02220.0282

公司负责人：张秋云主管会计工作负责人：郭良勇会计机构负责人：韩喜华合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：中原证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

交易性金融工具净减少额4199170258.31

收取利息、手续费及佣金的现金515363365.76471423845.79

拆入资金净增加额110000000.00

回购业务资金净增加额1551898219.17

返售业务资金净减少额268081062.40

融出资金净减少额79487974.19101899743.42

代理买卖证券收到的现金净额395114326.86

收到其他与经营活动有关的现金90822821.50321129441.56

经营活动现金流入小计2615653443.025488737615.94

交易性金融工具净增加额439444208.55

拆入资金净减少额395000000.00

回购业务资金净减少额3150930067.75

返售业务资金净增加额380217454.27

代理买卖证券支付的现金净额363939885.83

支付利息、手续费及佣金的现金133642065.84170050229.25

支付给职工及为职工支付的现金161095943.52253849337.35

支付的各项税费21810957.2522104862.07

支付其他与经营活动有关的现金364909081.81364568957.81

经营活动现金流出小计1484842142.804736720908.50

经营活动产生的现金流量净额1130811300.22752016707.44

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金76387289.781934994.04

取得投资收益收到的现金1597276.81706135.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资1446933.80385131.25产收回的现金净额

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投资活动现金流入小计79431500.393026261.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资34654564.1819772375.68产支付的现金

投资活动现金流出小计34654564.1819772375.68

投资活动产生的现金流量净额44776936.21-16746114.43

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金7000000.00

发行债券收到的现金184337878.101461023372.70

筹资活动现金流入小计184337878.101468023372.70

偿还债务支付的现金3049326373.911680236169.69

分配股利、利润或偿付利息支付的现金129989866.27142362378.71

支付其他与筹资活动有关的现金25238947.0343635297.68

筹资活动现金流出小计3204555187.211866233846.08

筹资活动产生的现金流量净额-3020217309.11-398210473.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响408461.42271780.40

五、现金及现金等价物净增加额-1844220611.26337331900.03

加：期初现金及现金等价物余额18885077274.9213393530130.84

六、期末现金及现金等价物余额17040856663.6613730862030.87

公司负责人：张秋云主管会计工作负责人：郭良勇会计机构负责人：韩喜华

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

9/10中原证券股份有限公司2025年第一季度报告特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2025年4月29日