兴业证券股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：601377公司简称：兴业证券

兴业证券股份有限公司

2024年年度报告摘要兴业证券股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，

投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案

公司已实施2024年中期分红，每10股派送现金红利0.3元（含税），共分配现金红利

259079618.82元（含税）。

2024年年度利润分配预案：以公司分红派息股权登记日的股份数为基数，拟向全体股东每10

股派送现金红利1元（含税），以公司2024年末股本8635987294.00股计算，共分配现金红利

863598729.40元（含税）。此预案尚需提交股东大会审议。

公司2024年中期和年度现金分红总额1122678348.22元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润比例为54.52%。

第二节公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股 上海证券交易所 兴业证券 601377 不适用联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名林朵唐序福建省福州市湖东路268号福建省福州市湖东路268号联系地址兴业证券大厦17楼兴业证券大厦17楼

电话0591-385078690591-38507869

传真0591-382815080591-38281508

电子信箱 lind@xyzq.com.cn tangxu@xyzq.com.cn兴业证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要

2.报告期公司主要业务简介

公司所处的证券行业具有较强的周期性与波动性特点，受到国内外经济环境、资本市场表现和监管环境等多方面因素的影响。

2024年，面对外部环境复杂性上升、内部结构性矛盾凸显的严峻形势，党中央因时因势沉着

应变、综合施策，特别是9月26日中央政治局会议果断部署一揽子增量政策，极大地提振了信心、激发了活力，促进了经济回升。货币政策加大逆周期调节力度，年内多次降准、降息，保持流动性合理充裕，有效支持实体经济回升向好和金融市场稳定运行。财政政策积极有为，加速落实存量和增量部署，推进落实一揽子化债方案，更大力度防范化解重点领域风险。经济社会运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，主要发展目标顺利完成。产业结构持续升级，新质生产力稳步发展，新型城镇化稳步推进，绿色低碳转型加快，经济新动能不断增强。

资本市场领域统筹推进强本强基、严监严管，逐步呈现出积极而深刻的变化。《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等纲领性政策文件陆续发布，进一步强化政策的逆周期调节能力，以支持科技发展为导向推动上市融资、并购重组、债券发行、私募投资等关键制度创新，积极发挥资本市场合理资源配置和推动产业结构转型升级的作用，并有效夯实上市公司质量以提升投资者回报，坚定投资者对于资本市场长期健康发展的信心，实现资本市场融资功能和投资功能的良性互动，资本市场的政治性和人民性更加明确。在此背景下，证券公司进一步回归本源，把功能性放在首要位置，围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，不断提升专业能力做好实体经济发展和居民财富增长的综合服务商，在融资端做好资本市场的看门人，通过严格的项目筛选、高质量的信息披露、客观公允的估值定价为资本市场输送新质生产力，在投资端做好居民资产保值增值的管理人，通过选择优质的金融产品实现资本市场对于居民资产保值增值。

公司致力于打造一流证券金融集团，为境内外各类客户提供全方位的综合金融服务。按照客户群体及业务属性的不同，公司所从事的主要业务分为四大板块，分别是财富管理业务、机构服务业务、自营投资业务、海外业务。

财富管理业务包括证券及期货经纪业务和资产管理业务。其中，证券及期货经纪业务是指通过线下和线上相结合的方式提供包括代理客户买卖股票、基金、债券、期货及期权等交易服务、

金融产品销售、基金投顾、融资融券、股票质押式回购、股权激励行权融资等多元化服务；资产

管理业务包括为客户提供各类证券资产管理、基金资产管理、私募股权基金管理等服务。

机构服务业务包括研究与机构服务业务和投资银行业务。其中，研究与机构服务业务包括为各类机构客户提供证券研究与销售交易服务、资产托管与基金服务、机构交易服务等业务；投资

银行业务主要包括股权融资、债权融资、财务顾问、中小微企业融资、区域股权市场服务等业务。

自营投资业务是在价值投资、稳健经营的前提下，从事股票、债券、衍生品、股权、另类等多品种自有资金投资交易业务。

海外业务主要是通过全资子公司兴证（香港）金融控股有限公司开展环球证券及期货经纪、

机构销售与研究、企业融资、固定收益、资产管理、私人财富管理等业务。

公司主要围绕上述主营业务展业，通过提供综合金融产品和服务获取各类手续费及佣金收入、利息收入及投资收益等。兴业证券股份有限公司2024年年度报告摘要

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本年比上年

2024年2023年2022年

增减(%)

总资产301015790526.93273611445298.3710.02245859297720.46归属于上市

公司股东的57815007739.3156371569789.962.5652264735163.63净资产

营业收入12353833465.0610627163242.9716.2510659638031.35归属于上市

公司股东的2164048119.861964371034.0810.162637075791.20净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常2023177747.121864556891.288.512459552003.77性损益的净利润经营活动产

生的现金流24143006376.01-10360349933.12不适用22656414014.09量净额

加权平均净增加0.11个

资产收益率3.813.70百分点5.74

（%）基本每股收

益（元／股0.23850.22615.480.3504）稀释每股收

益（元／股0.23850.22615.480.3504）

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入2376916655.233014266354.193419390674.863543259780.78归属于上市公

司股东的净利328204971.32613538754.11378324332.11843980062.32润归属于上市公司股东的扣除

296780659.28613101654.40375323765.77737971667.67

非经常性损益后的净利润经营活动产生

的现金流量净-1656537121.61-3487136683.5139403887743.79-10117207562.66额兴业证券股份有限公司2024年年度报告摘要季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数

单位:股

截至报告期末普通股股东总数（户）233220年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）222635

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有质押、标记或冻有限结情况股东名称报告期内增比例售条股东期末持股数量（全称）减(%)件的股份性质数量股份状态数量

福建省财政厅0176985491720.490无0国家福建省投资开发集团国有

06345101797.350无0

有限责任公司法人香港中央结算有限公境外

1325558852927440673.390无0

司法人境内

上海申新（集团）有非国

02734420003.170无0

限公司有法人中国证券金融股份有国有

02139649172.480无0

限公司法人华域汽车系统股份有国有

01622400001.880无0

限公司法人华泰柏瑞沪深300交

易型开放式指数证券676648101192971631.380无0其他投资基金福建省融资担保有限国有

01187166711.370无0

责任公司法人国泰中证全指证券公

司交易型开放式指数-482152611006796531.170无0其他证券投资基金华宝中证全指证券公

司交易型开放式指数-16423210840249790.970无0其他证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说福建省投资开发集团有限责任公司为福建省融资担保有限

明责任公司的母公司。除此之外，公司未知其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。兴业证券股份有限公司2024年年度报告摘要

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5.公司债券情况

√适用□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元币种:人民币

债券名称简称代码到期日债券余额利率（%）兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发

23 兴业 F1 252026 2025-08-16 10 2.78

行公司债券（第一期）（品种一）兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发

23 兴业 F3 252663 2025-10-16 10 2.90

行公司债券（第二期）（品种一）兴业证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发

25 兴业 F1 257219 2026-02-10 30 1.77

行公司债券(第一期)(品种

一)兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行23兴业021151882026-04-12303.06

公司债券(第二期)兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行23兴业031153732026-05-22272.98

公司债券(第三期)（品种一）兴业证券股份有限公司2024年年度报告摘要兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行23兴业051156682026-07-24302.77

公司债券(第四期)（品种一）兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发

23 兴业 F2 252028 2026-08-16 25 2.91

行公司债券（第一期）（品种二）兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发

23 兴业 F4 252664 2026-10-16 30 3.00

行公司债券（第二期）（品种二）兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行 23 兴业 C1 115955 2026-10-20 31 3.35

次级债券(第一期)(品种一)兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行 23 兴业 C3 240222 2026-11-13 10 3.23

次级债券(第二期)(品种一)兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行24兴业012405172027-01-22302.78

公司债券(第一期)兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行24兴业032408752027-04-16302.38

公司债券(第二期)兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行24兴业052414502027-08-23102.07

公司债券(第四期)（品种一）兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行24兴业072417362027-10-16352.20

公司债券(第五期)（品种一）兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行24兴业092419262027-11-15302.17

公司债券(第六期)（品种一）兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行 24 兴业 C1 242115 2027-12-13 22 2.07

次级债券(第一期)(品种一)兴业证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发

25 兴业 F2 257223 2028-01-16 20 1.84

行公司债券(第一期)(品种

二)兴业证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发

25 兴业 F4 258086 2028-04-10 30 2.05

行公司债券(第二期)(品种

二)兴业证券股份有限公司2024年年度报告摘要兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行23兴业041153742028-05-2283.18

公司债券(第三期)（品种二）兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行23兴业061156692028-07-24203.15

公司债券(第四期)（品种二）兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行 23 兴业 C2 115956 2028-10-20 9 3.50

次级债券(第一期)(品种二)兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行24兴业042409382029-04-25252.36

公司债券(第三期)兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行24兴业062414512029-08-23152.17

公司债券(第四期)（品种二）兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行24兴业082417372029-10-16152.30

公司债券(第五期)（品种二）兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行24兴业102419272029-11-15102.29

公司债券(第六期)（品种二）兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行 24 兴业 C2 242116 2029-12-13 8 2.15

次级债券(第一期)(品种二)兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行 23 兴业 Y1 240277 - 30 3.49

永续次级债券(第一期)

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称付息兑付情况的说明

兴业证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第

一期)

兴业证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第

二期)

兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第三

期)已足额按时兑付

兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第四

期)(品种一)

兴业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一

期)

兴业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五

期)

兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一已足额按时兑息兴业证券股份有限公司2024年年度报告摘要

期)

兴业证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一

期)

兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二

期)

兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三

期)(品种一)

兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三

期)(品种二)

兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四

期)(品种一)

兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四

期)(品种二)

兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第

一期)(品种一)

兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第

一期)(品种二)

兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第

二期)(品种一)

兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第

二期)(品种二)

兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一

期)(品种一)

兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一

期)(品种二)

兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第二

期)(品种一)兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券

(第一期)

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用√不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期比上年同期增减主要指标2024年2023年（%）

资产负债率（%）72.0070.97增加1.03个百分点

扣除非经常性损益后净利润2023177747.121864556891.288.51

EBITDA 全部债务比 5.07 5.44 下降 0.37 个百分点

利息保障倍数1.972.02-2.48兴业证券股份有限公司2024年年度报告摘要

第三节重要事项

1.公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公

司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

截至2024年末，集团资产总额3010.16亿元，较上年末增长10.02%；净资产629.19亿元，较上年末增长3.20%；归属母公司净资产578.15亿元，较上年末增长2.56%。2024年集团实现营业收入123.54亿元，同比增长16.25%，净利润28.97亿元，归属母公司股东的净利润21.64亿元，分别同比增长8.57%和10.16%。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止

上市情形的原因

□适用√不适用