香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

股份代號：1398

美元優先股股份代號：4620中國工商銀行股份有限公司

二〇二二年第三季度報告

中國工商銀行股份有限公司（「本行」）董事會宣佈本行及其子公司（「本集團」）截至2022年

9月30日止第三季度的業績。本公告乃根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XIVA

部及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09條的要求而作出。

重要內容提示：

本行董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

本行法定代表人陳四清、主管財會工作負責人廖林及財會機構負責人劉亞干保證本季

度報告中財務信息的真實、準確、完整。

本季度財務報表未經審計。

1一、主要財務數據

（一）主要會計數據和財務指標

（本季度報告所載財務數據及指標按照國際財務報告準則編製，除特別說明外，為本行及本行所屬子公司合併數據，以人民幣列示。）單位：除特別註明外，為人民幣百萬元比上年比上年

2022年7至9月2022年1至9月

項目7至9月增減（%）1至9月增減（%）

營業收入207331(4.67)6511191.12

歸屬於母公司股東的淨利潤943166.762658225.56

經營活動產生的現金流量淨額不適用不適用184255190.65

基本每股收益（元╱股）0.244.350.712.90

稀釋每股收益（元╱股）0.244.350.712.90

加權平均權益回報率11.46下降0.21個11.29下降0.52個　（%，年化）百分點百分點

2022年2021年比上年

9月30日12月31日末增減（%）

總資產395506613517138312.45

歸屬於母公司股東的權益340985132577554.67

（二）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

單位：人民幣百萬元，百分比除外

2022年2021年

項目1至9月1至9月增減（%）主要變動原因

經營活動產生的184255196645090.65客戶存款淨增加額增加

現金流量淨額　使得現金流入增加。

（三）按中國會計準則與按國際財務報告準則編製的財務報表差異說明

本集團按中國會計準則和按國際財務報告準則編製的財務報表中，截至2022年9月

30日止報告期歸屬於母公司股東的淨利潤和報告期末歸屬於母公司股東的權益並無差異。

2二、股東信息

（一）普通股股東數量及持股情況

截至報告期末，本行普通股股東總數為724107戶，無表決權恢復的優先股股東及持有特別表決權股份的股東。其中H股股東111096戶，A股股東613011戶。

前10名普通股股東持股情況

單位：股

比上年末質押╱

股份股份增減期末持股持股凍結╱標記的

股東名稱股東性質類別變動數量比例（%）股份數量

中央匯金投資有限責任公司 國家 A股 — 123717852951 34.71 無

中華人民共和國財政部 國家 A股 — 110984806678 31.14 無

香港中央結算（代理人） 境外法人 H股 -6439416 86147685133 24.17 未知

有限公司(5)

全國社會保障基金理事會(6) 國家 A股 — 12331645186 3.46 無

中國證券金融股份有限公司 國有法人 A股 — 2416131540 0.68 無

中國平安人壽保險股份有限公司 其他 A股 -1991983300 1695347376 0.48 無

—傳統—普通保險產品

香港中央結算有限公司(7) 境外法人 A股 224544488 1610996154 0.45 無

中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 A股 — 1013921700 0.28 無

中國人壽保險股份有限公司 其他 A股 394663185 830574070 0.23 無

—傳統—普通保險產品

— 005L — CT001滬

太平人壽保險有限公司 國有法人 A股 291056026 458853272 0.13 無

註：(1)以上數據來源於本行2022年9月30日的股東名冊。

(2)本行無有限售條件股份。

(3)香港中央結算（代理人）有限公司是香港中央結算有限公司的全資子公司。中央匯金資產管理有

限責任公司是中央匯金投資有限責任公司的全資子公司。除此之外，本行未知上述股東之間有關聯關係或一致行動關係。

(4)除香港中央結算（代理人）有限公司情況未知外，本行前10名股東未參與融資融券及轉融通業務。

(5)香港中央結算（代理人）有限公司期末持股數量是該公司以代理人身份，代表截至2022年9月30日，在該公司開戶登記的所有機構和個人投資者持有的H股股份合計數，期末持股數量中包含全國社會保障基金理事會持有本行的H股。

(6)根據《關於全面推開劃轉部分國有資本充實社保基金工作的通知》（財資〔2019〕49號），2019年

12月，中華人民共和國財政部一次性劃轉給全國社會保障基金理事會國有資本劃轉賬戶A股12331645186股。根據《國務院關於印發劃轉部分國有資本充實社保基金實施方案的通知》（國發〔2017〕49號）有關規定，全國社會保障基金理事會對本次劃轉股份，自股份劃轉到賬之日起，履行3年以上的禁售期義務。報告期末，根據全國社會保障基金理事會向本行提供的資料，全國社會保障基金理事會還持有本行H股8050910573股，A股和H股共計20382555759股，佔本行全部普通股股份比重的5.72%。

(7)香港中央結算有限公司期末持股數量是該公司以名義持有人身份，代表截至2022年9月30日，該

公司受香港及海外投資者指定並代表其持有的A股股份合計數（滬股通股票）。

3（二）優先股股東數量及持股情況

截至報告期末，本行境外優先股股東（或代持人）數量為1戶，境內優先股「工行優1」股東數量為27戶，境內優先股「工行優2」股東數量為34戶。

前10名境外優先股股東（或代持人）持股情況

單位：股

持有質押╱

比上年末持股有限售凍結╱股份增減期末持股比例條件標記的

股東名稱股東性質股份類別變動數量（%）股份數量股份數量

The Bank of New 境外法人 美元境外 — 145000000 100 — 未知

York Depository 優先股

(Nominees) Limited

註：(1)以上數據來源於2022年9月30日的在冊境外優先股股東情況。

(2)上述境外優先股的發行採用非公開方式，優先股股東名冊中所列為獲配售人代持人的信息。

(3)本行未知上述優先股股東與前10名普通股股東之間存在關聯關係或一致行動關係。

(4)「持股比例」指優先股股東持有境外優先股的股份數量佔境外優先股的股份總數的比例。

4「工行優1」前10名境內優先股股東持股情況

單位：股

持有質押╱

比上年末持股有限售凍結╱股份期末持股比例條件標記的

股東名稱股東性質股份類別增減變動數量（%）股份數量股份數量

中國移動通信集團國有法人境內優先股—20000000044.4—無

有限公司

中國煙草總公司其他境內優先股—5000000011.1—無

中國人壽保險股份國有法人境內優先股—350000007.8—無

有限公司

中國平安人壽保險境內境內優先股—300000006.7—無

股份有限公司非國有法人

交銀施羅德資產境內境內優先股—180000004.0—無

管理有限公司非國有法人

建信信託有限國有法人境內優先股—150000003.3—無

責任公司

中銀國際證券股份國有法人境內優先股—150000003.3—無

有限公司

華寶信託有限國有法人境內優先股1710000131100002.9—無

責任公司

中國煙草總公司其他境內優先股—100000002.2—無

山東省公司

中國煙草總公司其他境內優先股—100000002.2—無

黑龍江省公司

中國平安財產保險境內境內優先股—100000002.2—無

股份有限公司非國有法人

註：(1)以上數據來源於本行2022年9月30日的「工行優1」境內優先股股東名冊。

(2)中國煙草總公司山東省公司和中國煙草總公司黑龍江省公司是中國煙草總公司的全資子公司；

「中國人壽保險股份有限公司 — 傳統 — 普通保險產品 — 005L — CT001滬」由中國人壽保險股份

有限公司管理；「中國平安人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品」由中國平安人壽保

險股份有限公司管理；中國平安人壽保險股份有限公司、中國平安財產保險股份有限公司具有關聯關係。除此之外，本行未知上述優先股股東之間、上述優先股股東與前10名普通股股東之間存在關聯關係或一致行動關係。

(3)「持股比例」指優先股股東持有「工行優1」的股份數量佔「工行優1」的股份總數（即4.5億股）的比例。

5「工行優2」前10名境內優先股股東持股情況

單位：股

持有質押╱

比上年末持股有限售凍結╱股份期末持股比例條件標記的

股東名稱股東性質股份類別增減變動數量（%）股份數量股份數量

中國人壽保險股份國有法人境內優先股—12000000017.1—無

有限公司

華寶信託有限責任公司國有法人境內優先股—11275000016.1—無

中國移動通信集團國有法人境內優先股—10000000014.3—無

有限公司

中銀國際證券股份國有法人境內優先股—7000000010.0—無

有限公司

建信信託有限責任公司國有法人境內優先股-6000000640000009.1—無

中國煙草總公司其他境內優先股—500000007.1—無

江蘇省國際信託國有法人境內優先股—372500005.3—無

有限責任公司

上海煙草集團有限其他境內優先股—300000004.3—無

責任公司

北京銀行股份有限公司境內境內優先股-3000000170000002.4—無非國有法人

交銀施羅德資產管理境內境內優先股—150000002.1—無

有限公司非國有法人

中國平安財產保險境內境內優先股—150000002.1—無

股份有限公司非國有法人

註：(1)以上數據來源於本行2022年9月30日的「工行優2」境內優先股股東名冊。

(2)上海煙草集團有限責任公司、中國煙草總公司山東省公司和中國煙草總公司黑龍江省公司是中

國煙草總公司的全資子公司；「中國人壽保險股份有限公司 — 傳統 — 普通保險產品 — 005L —

CT001滬」由中國人壽保險股份有限公司管理；「中國平安人壽保險股份有限公司 — 傳統 — 普通

保險產品」由中國平安人壽保險股份有限公司管理；中國平安人壽保險股份有限公司、中國平安

財產保險股份有限公司具有關聯關係。除此之外，本行未知上述優先股股東之間、上述優先股股東與前10名普通股股東之間存在關聯關係或一致行動關係。

(3)「持股比例」指優先股股東持有「工行優2」的股份數量佔「工行優2」的股份總數（即7.0億股）的比例。

6三、其他提醒事項

（一）季度經營簡要分析

截至報告期末，本集團的主要經營情況如下：

2022年前三季度，實現淨利潤2665.10億元，同比增長5.20%。年化平均總資產回報

率0.95%，年化加權平均權益回報率11.29%，分別下降0.03和0.52個百分點。

營業收入6511.19億元，同比增長1.12%。利息淨收入5275.98億元，增長3.22%。年化淨利息收益率1.98%。非利息收入1235.21億元，下降6.95%，其中，手續費及佣金淨收入1055.94億元，增長0.29%。營業費用（不含稅金及附加）1556.42億元，增長

8.72%。成本收入比23.90%。

報告期末，總資產395506.61億元，比上年末增加43792.78億元，增長12.45%。客戶貸款及墊款總額（不含應計利息）229097.50億元，增加22425.05億元，增長10.85%，其中，境內分行人民幣貸款增加21709.57億元，增長11.47%。從結構上看，公司類貸款136651.45億元，個人貸款82346.52億元，票據貼現10099.53億元。投資101546.73億元，增加8969.13億元，增長9.69%。

總負債361216.56億元，比上年末增加42255.31億元，增長13.25%。客戶存款

300915.01億元，增加36497.27億元，增長13.80%。從結構上看，定期存款156961.25億元，活期存款137293.18億元，其他存款2433.28億元，應計利息4227.30億元。

股東權益合計34290.05億元，比上年末增加1537.47億元，增長4.69%。

按照貸款質量五級分類，不良貸款餘額3217.54億元，比上年末增加283.25億元，不良貸款率1.40%，下降0.02個百分點。撥備覆蓋率206.80%，上升0.96個百分點。

核心一級資本充足率13.68%，一級資本充足率15.28%，資本充足率18.86%，均滿足監管要求。

7（二）重要事項進展情況

合格二級資本工具發行進展情況本行於2022年8月在全國銀行間債券市場公開發行一期規模為400億元人民幣的二級

資本債券，募集資金依據適用法律和監管部門的批准，全部用於補充本行二級資本。

本行於2022年10月收到中國銀保監會批覆，同意本行在全國銀行間債券市場公開發行不超過2000億元人民幣的二級資本債券，並按照有關規定計入本行二級資本。

無固定期限資本債券發行進展情況

本行董事會於2022年10月28日審議通過了《關於發行無固定期限資本債券的議案》。

本行擬在境內市場發行總額不超過1300億元人民幣的無固定期限資本債券，用於補充本行其他一級資本。本次無固定期限資本債券的發行方案尚待本行股東大會審議批准，股東大會審議通過後，還需獲得相關監管機構的批准。

上述資本工具發行進展情況請參見本行於上海證券交易所網站、香港交易所「披露

易」網站及本行網站發佈的公告。

（三）本報告期內現金分紅政策的執行情況

經2022年6月23日舉行的2021年度股東年會批准，本行已向截至2022年7月11日收市後登記在冊的普通股股東派發了自2021年1月1日至2021年12月31日期間的現金股息，每10股派發股息人民幣2.933元（含稅），共計分派股息約人民幣1045.34億元。

本行於2022年8月30日召開的董事會會議審議通過了「工行優2」和境外美元優先股股息分配的實施事宜，並於2022年9月26日派發「工行優2」股息，票面股息率4.2%（含稅為4.2%，境內優先股股東所獲得股息收入的應付稅項由境內優先股股東根據相關法律法規承擔），派息總額為人民幣29.40億元；於2022年9月23日派發境外美元優先股股息，股息率3.58%（不含稅為3.58%，即為境外美元優先股股東實際取得的股息率），派發美元優先股股息約1.153億美元，其中支付給優先股股東約1.038億美元，代扣代繳所得稅約0.115億美元。

本行於2022年10月28日召開的董事會會議審議通過了「工行優1」股息分配的實施事宜，擬於2022年11月23日派發「工行優1」股息，票面股息率4.58%（含稅為4.58%，境內優先股股東所獲得股息收入的應付稅項由境內優先股股東根據相關法律法規承擔），派息總額為人民幣20.61億元。

8四、按國際財務報告準則編製的季度財務報表

中國工商銀行股份有限公司合併利潤表（按國際財務報告準則編製）截至2022年9月30日止九個月期間（除特別註明外，金額單位均為人民幣百萬元）

2022年2022年2021年2021年

7至9月1至9月7至9月1至9月（未經審計）（未經審計）（未經審計）（未經審計）利息收入330675950698294669858471

利息支出(154502)(423100)(119814)(347323)利息淨收入176173527598174855511148手續費及佣金收入3356011720933194116426

手續費及佣金支出(3983)(11615)(3850)(11139)手續費及佣金淨收入2957710559429344105287交易淨收入2541735418647911金融投資淨收益666220828411236

其他營業淨（支出）╱收入(1026)435331428313營業收入207331651119217489643895

營業費用(59697)(162870)(54902)(149893)

資產減值損失(35756)(169378)(54771)(179318)營業利潤111878318871107816314684分佔聯營及合營企業收益115433066311833稅前利潤113032322177108447316517

所得稅費用(19092)(55667)(19626)(63187)淨利潤9394026651088821253330

9中國工商銀行股份有限公司

合併利潤表（續）（按國際財務報告準則編製）截至2022年9月30日止九個月期間（除特別註明外，金額單位均為人民幣百萬元）

2022年2022年2021年2021年

7至9月1至9月7至9月1至9月（未經審計）（未經審計）（未經審計）（未經審計）

淨利潤歸屬於：

母公司股東9431626582288348251821

非控制性權益(376)6884731509淨利潤9394026651088821253330每股收益

—基本（人民幣元）0.240.710.230.69

—稀釋（人民幣元）0.240.710.230.69陳四清廖林劉亞干

董事長副董事長、行長財會機構總經理

10中國工商銀行股份有限公司

合併綜合收益表（按國際財務報告準則編製）截至2022年9月30日止九個月期間（除特別註明外，金額單位均為人民幣百萬元）

2022年2022年2021年2021年

7至9月1至9月7至9月1至9月（未經審計）（未經審計）（未經審計）（未經審計）本期淨利潤9394026651088821253330

其他綜合收益的稅後淨額：

1.以後不能重分類進損益的

其他綜合收益：

(1)指定為以公允價值計量且

其變動計入其他綜合

收益的權益工具投資

公允價值變動(352)(3594)3441337

(2)權益法下不能轉損益的

其他綜合收益—(14)—2

(3)其他212767

2.以後將重分類進損益的

其他綜合收益：

(1)以公允價值計量且其變動

計入其他綜合收益的債務

工具投資公允價值變動(2409)(17857)33932411

(2)以公允價值計量且其變動

計入其他綜合收益的債務

工具投資信用損失準備89332585071161

(3)現金流量套期儲備442888(191)708

(4)權益法下可轉損益的

其他綜合收益(35)(188)385287

(5)外幣財務報表折算差額1256723176(2382)(6471)

(6)其他(1273)(2256)67450

本期其他綜合收益小計985434402129(108)本期綜合收益總額10379426995090950253222

本期綜合收益總額歸屬於：

母公司股東10374826830790387251587

非控制性權益4616435631635陳四清廖林劉亞干

董事長副董事長、行長財會機構總經理

11中國工商銀行股份有限公司

合併財務狀況表（按國際財務報告準則編製）

2022年9月30日（除特別註明外，金額單位均為人民幣百萬元）

2022年2021年

9月30日12月31日（未經審計）（經審計）資產現金及存放中央銀行款項33896663098438存放和拆放同業及其他金融機構款項1074572827150衍生金融資產17523676140買入返售款項1284800663496客戶貸款及墊款2230245020109200金融投資101546739257760

—以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融投資679086623223

—以公允價值計量且其變動

計入其他綜合收益的金融投資18545581803604

—以攤餘成本計量的金融投資76210296830933對聯營及合營企業的投資6328661782物業和設備299663290296遞延所得稅資產9927679259其他資產707039707862資產總計3955066135171383

12中國工商銀行股份有限公司

合併財務狀況表（續）（按國際財務報告準則編製）

2022年9月30日（除特別註明外，金額單位均為人民幣百萬元）

2022年2021年

9月30日12月31日（未經審計）（經審計）負債向中央銀行借款9680939723同業及其他金融機構存放和拆入款項31404942921029以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融負債7260087180衍生金融負債17427671337賣出回購款項472619365943存款證295750290342客戶存款3009150126441774應交所得稅8220792443已發行債務證券893485791375遞延所得稅負債39615624其他負債797954789355負債合計3612165631896125股東權益歸屬於母公司股東的權益

股本356407356407

其他權益工具354331354331

優先股134614134614

永續債219717219717

儲備934159926375

未分配利潤17649541620642

34098513257755

非控制性權益1915417503股東權益合計34290053275258負債及股東權益總計3955066135171383陳四清廖林劉亞干

董事長副董事長、行長財會機構總經理

13中國工商銀行股份有限公司

合併現金流量表（按國際財務報告準則編製）截至2022年9月30日止九個月期間（除特別註明外，金額單位均為人民幣百萬元）

2022年2021年

1至9月1至9月（未經審計）（未經審計）經營活動產生的現金流量稅前利潤322177316517

調整：

分佔聯營及合營企業收益(3306)(1833)

折舊2229318754

攤銷25812171

資產減值損失169378179318

未實現匯兌損失896621586

發行債務證券利息支出2248720751

已減值貸款利息收入(1291)(1390)

金融投資淨收益(19651)(14257)

金融投資利息收入(219579)(194250)

公允價值變動淨損失╱（收益）9866(9834)

物業和設備及其他資產（不含抵債資產）

盤盈及處置淨收益(1013)(1139)

股利收入(2988)(2177)

309920334217

14中國工商銀行股份有限公司

合併現金流量表（續）（按國際財務報告準則編製）截至2022年9月30日止九個月期間（除特別註明外，金額單位均為人民幣百萬元）

2022年2021年

1至9月1至9月（未經審計）（未經審計）

經營活動產生的現金流量（續）：

經營資產的淨（增加）╱減少：

存放中央銀行款項(271652)(62628)存放和拆放同業及其他金融機構款項287830420289以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融資產(44962)127674買入返售款項18889104255

客戶貸款及墊款(2169383)(1887701)其他資產5032911085

(2128949)(1287026)

經營負債的淨（減少）╱增加：

以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融負債(7208)2016

向中央銀行借款56953(30251)同業及其他金融機構存放和拆入款項115362203339賣出回購款項8689668637

存款證(18234)(66909)客戶存款34141381641353其他負債99200182077

37471072000262

所得稅前經營活動產生的現金流量淨額19280781047453

支付的所得稅(85527)(81003)經營活動產生的現金流量淨額1842551966450

15中國工商銀行股份有限公司

合併現金流量表（續）（按國際財務報告準則編製）截至2022年9月30日止九個月期間（除特別註明外，金額單位均為人民幣百萬元）

2022年2021年

1至9月1至9月（未經審計）（未經審計）投資活動產生的現金流量

購建物業和設備及其他資產所支付的現金(32308)(14762)

處置物業和設備及其他資產（不含抵債資產）

所收到的現金10642600

金融投資所支付的現金(3314110)(2489922)出售及贖回金融投資所收到的現金24222431852349

投資聯營及合營企業所支付的現金(3943)(936)

處置聯營及合營企業所收到的現金2814—取得投資收益收到的現金245752220505

投資活動產生的現金流量淨額(678488)(430166)籌資活動產生的現金流量

發行其他權益工具收到的現金—109734發行債務證券所收到的現金768982606750

支付債務證券利息(17871)(15716)

償還債務證券所支付的現金(673846)(621694)

贖回其他權益工具所支付的現金—(6676)

分配普通股股利所支付的現金(104534)(94804)

支付給其他權益工具持有者的股利或利息(11654)(7247)

支付給非控制性股東的股利(28)(459)

支付其他與籌資活動有關的現金(3862)(6457)

籌資活動產生的現金流量淨額(42813)(36569)現金及現金等價物淨增加1121250499715現金及現金等價物的期初餘額14367571791122

匯率變動對現金及現金等價物的影響73099(17197)現金及現金等價物的期末餘額26311062273640

經營活動產生的現金流量淨額包括：

收取的利息775262693173

支付的利息(345216)(262647)陳四清廖林劉亞干

董事長副董事長、行長財會機構總經理

16五、發佈季度報告

本 報 告 同 時 刊 載 於 香 港 交 易 所「披 露 易」網 站(www.hkexnews.hk)及 本 行 網 站

(www.icbc-ltd.com)。根據中國會計準則編製的季度報告全文亦同時刊載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及本行網站(www.icbc-ltd.com)。

本報告分別以中、英文兩種文字編製，在對兩種文本的理解上發生歧義時，以中文文本為準。

承董事會命中國工商銀行股份有限公司中國，北京

2022年10月28日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事陳四清先生、廖林先生、鄭國雨先生和王景武先生；非執行董事盧永真先生、馮衛東先生、曹利群女士、陳怡芳女士和董陽先生；獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、

沈思先生、胡祖六先生和陳德霖先生。

17附錄　資本充足率、槓桿率及流動性覆蓋率情況

（一）根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》計算的資本充足率情況

單位：人民幣百萬元，百分比除外

2022年9月30日2021年12月31日

項目集團母公司集團母公司核心一級資本淨額3036872274044828863782614392一級資本淨額3391913306809932413642944636資本淨額4185912385006039096693600883

核心一級資本充足率（%）13.6813.6613.3113.29

一級資本充足率（%）15.2815.3014.9414.97

資本充足率（%）18.8619.2018.0218.30

（二）根據《商業銀行槓桿率管理辦法（修訂）》要求披露的槓桿率情況

單位：人民幣百萬元，百分比除外

2022年2022年2022年2021年

項目9月30日6月30日3月31日12月31日一級資本淨額3391913329639733211613241364調整後表內外資產餘額41802773410061123956064537292522

槓桿率（%）8.118.048.408.69

18（三）根據《商業銀行流動性覆蓋率信息披露辦法》要求披露的流動性覆蓋率定量信息

單位：人民幣百萬元，百分比除外

2022年第三季度

序號折算前數值折算後數值合格優質流動性資產

1合格優質流動性資產6268755

現金流出

2零售存款、小企業客戶存款，其中：146465471460938

3　　穩定存款581572099

4　　欠穩定存款145883901458839

5無抵（質）押批發融資，其中：167093545558395

6　　業務關係存款（不包括代理行業務）98424222396747

7　　非業務關係存款（所有交易對手）68027273097443

8　　無抵（質）押債務6420564205

9抵（質）押融資9887

10其他項目，其中：33115681349538

11　　與衍生產品及其他抵（質）押品要求相關的現金流出11826301182630

12　　與抵（質）押債務工具融資流失相關的現金流出——

13　　信用便利和流動性便利2128938166908

14其他契約性融資義務8187281835

15或有融資義務5551405106683

16預期現金流出總量8567276

現金流入

17抵（質）押借貸（包括逆回購和借入證券）1170848924884

18完全正常履約付款帶來的現金流入18514831273527

19其他現金流入11760921173785

20預期現金流入總量41984233372196

調整後數值

21合格優質流動性資產6268755

22現金淨流出量5195080

23流動性覆蓋率（%）120.70

註：上表中各項數據均為最近一個季度內92個自然日數值的簡單算術平均值。

19