国机重型装备集团股份有限公司

证券代码：601399证券简称：国机重装公告编号：临2026-011

国机重型装备集团股份有限公司

关于2025年日常关联交易执行情况

及2026年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*该关联交易事项需提交国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）

2025年年度股东会审议。

*日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易有助于公司日常经营业务的

开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序。

1.独立董事专门会议审议情况。

公司于2026年4月13日召开的独立董事专门会议2026年第二次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况报告的议案》。全体独立董事一致认为公司与关联方2025年度所发生的关联交易系公司与关联方之间的正常业务往来，其交易的定价原则和定价方式未发生变化。公司预计与关联方2026年发生的关联交易是有确切必要的，有利于公司生产经营活动的正常开展和进行。关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的定价原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股

1国机重型装备集团股份有限公司东权益的情形。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。

2.董事会审计与风险管理委员会审议情况。

公司于2026年4月13日召开的董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况报告的议案》。董事会审计与风险管理委员会认为公司本次关联交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。

3.董事会审议情况。

公司于2026年4月13日召开的第六届董事会第六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况报告的议案》，关联董事韩晓军、王晖球、王先胜、刘兴盛、陈飞翔回避表决。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）2025年日常关联交易执行情况。

单位：万元上年（前次）预计金上年（前次）实际预计金额与实际发生金额关联交易类别关联人额发生金额差异较大的原因

国机集团及根据生产经营实际，关联向关联人采购商45000.0043812.77其子公司交易略有下降

品、接受关联人提

供的劳务等小计45000.0043812.77

国机集团及根据生产经营实际，关联

105000.0080776.54

向关联人销售商其子公司交易略有下降

品、提供劳务等

小计105000.0080776.54国机财务公存款余额不超过人民

783185.88生产经营等实际影响

司币100亿元中国农业银存款余额不超过人民

在关联人的存款行四川省分16206.24资金集约化管理币20亿元行中国银行德存款余额不超过人民

16709.84资金集约化管理

阳分行币20亿元

2国机重型装备集团股份有限公司上年（前次）预计金上年（前次）实际预计金额与实际发生金额关联交易类别关联人额发生金额差异较大的原因中国工商银存款余额不超过人民

408.41资金集约化管理

行德阳分行币20亿元

向国机财务公司、农

业银行、中国银行等国机财务公

在关联人的贷款关联方申请综合授信30000.00生产经营实际影响司总额不超过人民币

101.4亿元

合计150000.00124589.31/

备注：合计金额未包含与关联人发生的存贷款金额。

（三）2026年关联交易预计情况。

单位：万元本年年初至3月本次预计金额与关联交易类31日与关联人上年实际发上年实际发生金关联人本次预计金额别累计已发生的生金额额差异较大的原交易金额因向关联人采国机集团及

82000.0013406.1243812.77

购商品、接受其子公司结合市场研判和

关联人提供生产经营预判，小计82000.0013406.1243812.77的劳务等产品销售和提供劳务等随着内部

向关联人销国机集团及118000.0011331.8680776.54协同力度增大，售商品、提供其子公司预计将有所增长

劳务等小计118000.0011331.8680776.54国机财务公存款余额不超过人民正常生产经营等

-113820.02783185.88司币100亿元投入中国农业银存款余额不超过人民

行四川省分-11744.8016206.24资金集约化管理在关联人的币20亿元行存款中国银行德存款余额不超过人民

-15676.1116709.84资金集约化管理阳分行币20亿元中国工商银存款余额不超过人民

-8.85408.41资金集约化管理行德阳分行币20亿元

向国机财务公司、中国

农业银行四川省分行、

中国银行德阳分行、中在关联人的国机财务公正常生产经营活

国工商银行德阳分行0.0030000.00贷款司动开展需要等关联方申请综合授信总额不超过人民币

82.98亿元

合计200000.0024737.98124589.31/

备注：合计金额未包含与关联人发生的存贷款金额。

3国机重型装备集团股份有限公司

二、主要关联方基本情况

（一）中国机械工业集团有限公司。

1.统一社会信用代码：911100001000080343

2.法定代表人：张晓仑

3.成立日期：1988-05-21

4.注册资本：人民币2600000万

5.地址：北京市海淀区丹棱街3号

6.经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程

项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；

出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。

（二）中国农业银行股份有限公司四川省分行。

1.统一社会信用代码：915100009018181846

2.法定代表人：孙景伟

3.成立日期：1992-06-12

4.地址：成都市高新区天府三街666号

5.经营范围：吸收存款、发放贷款、办理结算、储蓄业务；中国人民银行和国

家外汇管理局批准的经营金融业务；按规定经中国银行业监督管理委员会批准或有权上级行授权开办的其他业务。

（三）中国银行股份有限公司德阳分行。

1.统一社会信用代码：915106002051039271

2.法定代表人：张玎

3.成立日期：2005-08-23

4.地址：四川省德阳市长江西路二段26号

5.经营范围：银行业务。

（四）中国工商银行股份有限公司德阳分行。

4国机重型装备集团股份有限公司

1.统一社会信用代码：91510600905131806E

2.法定代表人：田洹

3.成立日期：1984-03-02

4.地址：四川省德阳市凯江路33号

5.经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政

法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。黄金业务。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

日常关联交易主要涉及产品销售、材料采购、物业管理及公用配套设施维护、

能源供应、运输仓储等内容。在“平等、自愿、等价、有偿”的原则下进行，凡有“政府定价”或“政府指导价”的，遵循“政府定价”或“政府指导价”；没有“政府定价”或“政府指导价”的，按照招投标方式，以市场价为参考依据，通过竞争机制确定合理价格；没有“市场价”作为参考的，可按“协议价”，“协议价”可通过招投标方式确定。如曾经签订过相关协议，也可参考过往交易中的价格。

四、日常关联交易对公司的影响

与相关关联方的日常关联交易是双方正常业务往来，所签订的合同均遵循市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述日常关联交易对公司无不利影响。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026年4月14日

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