国机重型装备集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601399证券简称：国机重装

国机重型装备集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入3586502154.463480799196.743.04

利润总额151593364.67137264468.3910.44

归属于上市公司股东的净利润126999673.55111020933.3314.39归属于上市公司股东的扣除非经

122729933.58105686356.6316.13

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-1662348098.57-490197413.26不适用

基本每股收益（元/股）0.01760.015414.29

稀释每股收益（元/股）0.01760.015414.29

加权平均净资产收益率（%）0.860.77增加0.09个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度

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末增减变动幅度(%)

总资产33825678929.3134060899281.83-0.69归属于上市公司股东的所有者权

14877460411.7214832586348.270.30

益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲-567822.56销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公5231318.16司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变24138.18动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费46007.67委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益-405720.03

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出-198243.38其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-49286.58

少数股东权益影响额（税后）-90775.35

合计4269739.97

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数174326（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股持有有限售条件结情况股东名称股东性质持股数量比例股份数量

(%)股份数量状态

3400968

中国机械工业集团有限公司国有法人47.15无

500

66380949

中国第二重型机械集团有限公司国有法人9.20无

5

中国农业银行股份有限公司四川45028282

国有法人6.24无省分行6

25196373

中国银行股份有限公司德阳分行国有法人3.49无

9

中国工商银行股份有限公司德阳12729461

国有法人1.76无旌阳支行5

10988599

赵立乾境内自然人1.52无

3

10323179

香港中央结算有限公司其他1.43无

0

中信证券股份有限公司客户信用

其他948899881.32无交易担保证券账户国泰海通证券股份有限公司客户

其他751771451.04无信用交易担保证券账户中国银行股份有限公司镇江润州

国有法人604668580.84无支行

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前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国机械工业集团有限公司3400968500人民币普通股3400968500

中国第二重型机械集团有限公司663809495人民币普通股663809495中国农业银行股份有限公司四川

450282826人民币普通股450282826

省分行中国银行股份有限公司德阳分行251963739人民币普通股251963739中国工商银行股份有限公司德阳

127294615人民币普通股127294615

旌阳支行赵立乾109885993人民币普通股109885993香港中央结算有限公司103231790人民币普通股103231790中信证券股份有限公司客户信用

94889988人民币普通股94889988

交易担保证券账户国泰海通证券股份有限公司客户

75177145人民币普通股75177145

信用交易担保证券账户中国银行股份有限公司镇江润州

60466858人民币普通股60466858

支行

上述股东中，中国第二重型机械集团有限公司为中国机械工业集团有限公司上述股东关联关系或一致行动的的全资子公司；中国银行股份有限公司德阳分行和中国银行股份有限公司镇说明江润州支行均为中国银行股份有限公司的分支机构。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金7609630323.189435177026.95结算备付金拆出资金

交易性金融资产26949.792811.61衍生金融资产

应收票据604167843.18752911951.20

应收账款5210999195.754221390106.55

应收款项融资864497967.46545916263.69

预付款项3145003060.582809847763.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款479328849.71402633060.74

其中：应收利息

应收股利88759.9588759.95买入返售金融资产

存货4207835740.064259340993.39

其中：数据资源

合同资产726635794.93720918031.80持有待售资产

一年内到期的非流动资产24776941.9927034208.48

其他流动资产149534347.74161724717.48

流动资产合计23022437014.3723336896934.96

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款322883693.09325371065.83

长期股权投资119761265.28120124671.33

其他权益工具投资764636332.13825586658.60

其他非流动金融资产8073982.368073982.36

投资性房地产201129512.45204013652.81

固定资产3400574626.123460546874.84

在建工程500490275.59310356493.51生产性生物资产油气资产

使用权资产44624597.3950677017.79

无形资产5225724624.725218533690.37

其中：数据资源开发支出

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其中：数据资源商誉

长期待摊费用16133797.3514334016.31

递延所得税资产198697349.03185872363.69

其他非流动资产511859.43511859.43

非流动资产合计10803241914.9410724002346.87

资产总计33825678929.3134060899281.83

流动负债：

短期借款206733000.00210864000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1828582575.112181895062.73

应付账款3965707999.673787379269.06预收款项

合同负债6622554346.456690402706.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬212397288.46152945728.35

应交税费504749789.05631167808.34

其他应付款383174029.14315359805.05

其中：应付利息

应付股利23960218.1123960218.11应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债27738443.5429127222.84

其他流动负债327999190.51366443019.17

流动负债合计14079636661.9314365584622.11

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款656469159.00656806250.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债22299534.8527373332.53

长期应付款2939987539.772939146492.77

长期应付职工薪酬24876981.3623588496.40

预计负债30969054.7230969054.72

6/11国机重型装备集团股份有限公司2026年第一季度报告

递延收益394167154.18383534898.56

递延所得税负债112705650.52122145279.09其他非流动负债

非流动负债合计4181475074.404183563804.07

负债合计18261111736.3318549148426.18

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）7213555890.007213555890.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积14806372407.9714806372407.97

减：库存股

其他综合收益364015439.80447484991.15

专项储备10076463.358732522.10

盈余公积118216946.69118216946.69一般风险准备

未分配利润-7634776736.09-7761776409.64归属于母公司所有者权益（或股东权

14877460411.7214832586348.27

益）合计

少数股东权益687106781.26679164507.38

所有者权益（或股东权益）合计15564567192.9815511750855.65

负债和所有者权益（或股东权益）

33825678929.3134060899281.83

总计

公司负责人：韩晓军主管会计工作负责人：龚萍会计机构负责人：唐健合并利润表

2026年1—3月

编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入3586502154.463480799196.74

其中：营业收入3586502154.463480799196.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3458994174.973352055893.03

其中：营业成本3139796151.323054438168.93利息支出手续费及佣金支出退保金

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赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7608882.806007648.79

销售费用41233708.4748728503.10

管理费用218017983.49237240112.17

研发费用57782656.2834874556.68

财务费用-5445207.39-29233096.64

其中：利息费用6793721.882658416.99

利息收入31080137.0330282900.67

加：其他收益18892821.563603085.87

投资收益（损失以“-”号填列）-1085952.71699208.55

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确-471296.0017633.70认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）24138.180.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）7020444.0955842.50

资产减值损失（损失以“-”号填列）0.00-57246.28

资产处置收益（损失以“-”号填列）0.00874404.07

三、营业利润（亏损以“-”号填列）152359430.61133918598.42

加：营业外收入354715.984319412.20

减：营业外支出1120781.92973542.23

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）151593364.67137264468.39

减：所得税费用16651417.2419713869.49

五、净利润（净亏损以“-”号填列）134941947.43117550598.90

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）134941947.43117550598.90

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以126999673.55111020933.33“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）7942273.886529665.57

六、其他综合收益的税后净额-89881407.57-7688361.16

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税-83469551.35-6985622.83后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益00

（1）重新计量设定受益计划变动额00

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动0

（4）企业自身信用风险公允价值变动

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2．将重分类进损益的其他综合收益-83469551.35-6985622.83

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-83469551.35-6985622.83

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后-6411856.22-702738.33净额

七、综合收益总额52201377.67109862237.74

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额50670960.01104035310.5

（二）归属于少数股东的综合收益总额1530417.665826927.24

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.01760.0154

（二）稀释每股收益(元/股)0.01760.0154

公司负责人：韩晓军主管会计工作负责人：龚萍会计机构负责人：唐健合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2245727973.542383948237.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还56299235.559178079.66

收到其他与经营活动有关的现金145441908.62351536382.78

经营活动现金流入小计2447469117.712744662700.25

购买商品、接受劳务支付的现金3170827538.532384027015.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

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拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金436059803.06429438029.24

支付的各项税费181647347.27138333122.31

支付其他与经营活动有关的现金321282527.42283061946.08

经营活动现金流出小计4109817216.283234860113.51

经营活动产生的现金流量净额-1662348098.57-490197413.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金0.0035240.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产0.002200.00收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净0.000.00额

收到其他与投资活动有关的现金669552.000.00

投资活动现金流入小计669552.0037440.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产264079790.21180347742.96支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金164689.3098139.39

投资活动现金流出小计264244479.51180445882.35

投资活动产生的现金流量净额-263574927.51-180408442.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金103312927.44164938477.15

筹资活动现金流入小计103312927.44164938477.15偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金6301980.911016500.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金49492104.11198090523.84

筹资活动现金流出小计55794085.02199107023.84

筹资活动产生的现金流量净额47518842.42-34168546.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12880225.601659978.02

五、现金及现金等价物净增加额-1891284409.26-703114424.28

加：期初现金及现金等价物余额9105305585.988374282473.95

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六、期末现金及现金等价物余额7214021176.727671168049.67

公司负责人：韩晓军主管会计工作负责人：龚萍会计机构负责人：唐健

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026年4月27日