国机重型装备集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601399证券简称：国机重装

国机重型装备集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期末上年同期增项目本报告期年初至报告期末比上年同期增减减变动幅度

变动幅度(%)

(%)

营业收入3143264932.1516.2910216676207.4714.14

利润总额256223658.2712.06563082262.7913.71归属于上市公司股东的净利

194849310.66-3.23436355773.355.30

润归属于上市公司股东的扣除

186621212.85-2.98417874416.0711.66

非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净不适用不适用128128444.69-76.09

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额

基本每股收益（元/股）0.0270-3.180.06055.39

稀释每股收益（元/股）0.0270-3.180.06055.39

减少0.04个增加0.05个百分

加权平均净资产收益率（%）1.332.99百分点点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产34457806804.9833129628114.954.01归属于上市公司股东的所有

14798846884.8314393105421.472.82

者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减-3322973.25-3898492.55值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

6879700.399843650.00

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金融-546938.78-546938.78负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金

-占用费

委托他人投资或管理资产的损益-

对外委托贷款取得的损益-

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的-各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转

4222000.004720110.08

回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投

资成本小于取得投资时应享有被投资单位-可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至

-合并日的当期净损益

非货币性资产交换损益-

债务重组损益-2618710.101243110.09

企业因相关经营活动不再持续而发生的一-29327.00

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次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损

-益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股

-份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损-益采用公允价值模式进行后续计量的投资性

-房地产公允价值变动产生的损益

交易价格显失公允的交易产生的收益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生

-的损益

受托经营取得的托管费收入-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出3172117.507108560.46

其他符合非经常性损益定义的损益项目-19363.48-396670.88

减：所得税影响额-339589.86-101869.78

少数股东权益影响额（税后）-152002.67-306159.08

合计8228097.8118481357.28

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流量净主要是随着公司销售规模增长及合同付款履约，本期购买商-76.09额品接受劳务支付的现金同比增长导致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数92463（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股持有有限售条件质押、标记或冻股东名称股东性质持股数量比例股份数量结情况

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(%)股份数量状态

中国机械工业集团有限公司国有法人340096850047.15无

中国第二重型机械集团有限公司国有法人6638094959.2无中国农业银行股份有限公司四川

国有法人4502828266.24无省分行

中国银行股份有限公司德阳分行国有法人3458570394.79无中国工商银行股份有限公司德阳

国有法人1982946152.75无旌阳支行

国新发展投资管理有限公司国有法人1679804412.33无

兴业银行股份有限公司成都分行国有法人967521681.34无

中国东方电气集团有限公司国有法人854558681.18无中国银行股份有限公司镇江润州

国有法人830565581.15无支行

香港中央结算有限公司其他728642131.01无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国机械工业集团有限公司3400968500人民币普通股3400968500

中国第二重型机械集团有限公司663809495人民币普通股663809495中国农业银行股份有限公司四川

450282826人民币普通股450282826

省分行中国银行股份有限公司德阳分行345857039人民币普通股345857039中国工商银行股份有限公司德阳

198294615人民币普通股198294615

旌阳支行国新发展投资管理有限公司167980441人民币普通股167980441兴业银行股份有限公司成都分行96752168人民币普通股96752168中国东方电气集团有限公司85455868人民币普通股85455868中国银行股份有限公司镇江润州

83056558人民币普通股83056558

支行香港中央结算有限公司72864213人民币普通股72864213

上述股东关联关系或一致行动的上述股东中，中国第二重型机械集团有限公司为中国机械工业集团有限公司说明的全资子公司；中国银行股份有限公司德阳分行和中国银行股份有限公司镇江润州支行均为中国银行股份有限公司的分支机构。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金8565972691.868809213426.15结算备付金拆出资金

交易性金融资产36400.00衍生金融资产

应收票据985787580.47715769472.09

应收账款5425276904.514656087547.40

应收款项融资676279417.051052954779.21

预付款项3067843729.102734829731.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款464217517.18291053258.24

其中：应收利息

应收股利88759.9588759.95买入返售金融资产

存货3960534714.904165316191.16

其中：数据资源

合同资产737368420.66710885039.12持有待售资产

一年内到期的非流动资产56347383.6322127872.72

其他流动资产163595509.35212113174.86

流动资产合计24103260268.7123370350492.75

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

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其他债权投资

长期应收款248271859.34186599912.72

长期股权投资111387760.28110087334.13

其他权益工具投资754215773.41754215773.41

其他非流动金融资产8073982.368073982.36

投资性房地产207109406.30216396652.25

固定资产3278493280.193347644581.24

在建工程392870263.55209482925.04生产性生物资产油气资产

使用权资产41247908.8758113758.00

无形资产5131144432.434692794724.97

其中：数据资源

开发支出118029.31

其中：数据资源商誉

长期待摊费用15052485.6518806183.44

递延所得税资产166048157.91155852121.10

其他非流动资产513196.671209673.54

非流动资产合计10354546536.279759277622.20

资产总计34457806804.9833129628114.95

流动负债：

短期借款213354000.00向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债133103.651693896.96衍生金融负债

应付票据2525825708.302074176478.52

应付账款4057646046.474595408681.49预收款项

合同负债6744231054.486301753899.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬446235632.46151339031.56

应交税费473079217.03575804600.87

其他应付款387495137.09333606986.90

其中：应付利息

应付股利10622218.1110622218.11应付手续费及佣金应付分保账款

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持有待售负债

一年内到期的非流动负债24528154.2825382954.03

其他流动负债473544219.41506583908.89

流动负债合计15346072273.1714565750438.84

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款223000000.00170000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债23825063.5941092700.28

长期应付款2936032796.882934745040.65

长期应付职工薪酬38803831.9040333033.85

预计负债6014693.648562230.30

递延收益294735211.33202055417.73

递延所得税负债111432896.88112191893.65其他非流动负债

非流动负债合计3633844494.223508980316.46

负债合计18979916767.3918074730755.30

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）7213555890.007213555890.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积14803118160.1514803118160.15

减：库存股

其他综合收益431945764.28474768869.97

专项储备20944719.058735923.35

盈余公积118216946.69118216946.69一般风险准备

未分配利润-7788934595.34-8225290368.69

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计14798846884.8314393105421.47

少数股东权益679043152.76661791938.18

所有者权益（或股东权益）合计15477890037.5915054897359.65

负债和所有者权益（或股东权益）总计34457806804.9833129628114.95

公司负责人：韩晓军主管会计工作负责人：龚萍会计机构负责人：唐健合并利润表

2025年1—9月

编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入10216676207.478950933037.34

其中：营业收入10216676207.478950933037.34利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本9638423196.178425654800.34

其中：营业成本8652211231.517499191745.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加56023941.6167599703.32

销售费用181815075.65145802236.31

管理费用627236233.67466492515.25

研发费用194668203.90329731377.25

财务费用-73531490.17-83162777.12

其中：利息费用12604406.6115564972.39

利息收入94062684.87107319545.92

加：其他收益36030270.7463874832.52

投资收益（损失以“-”号填列）15702732.3715339560.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益6243655.904902029.41

以摊余成本计量的金融资产终止-3615467.11-3539495.31确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-118216.60-16702.20

信用减值损失（损失以“-”号填列）-65174711.78-51072115.99

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3386571.32-60224584.58

资产处置收益（损失以“-”号填列）610871.630.00

三、营业利润（亏损以“-”号填列）561917386.34493179227.23

加：营业外收入11245664.0314995845.68

减：营业外支出10080787.5813003834.91

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）563082262.79495171238.00

减：所得税费用88108161.9347357863.81

五、净利润（净亏损以“-”号填列）474974100.86447813374.19

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填474974100.86447813374.19

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列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以436355773.35414375757.65“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）38618327.5133437616.54

六、其他综合收益的税后净额-46448377.82-45941857.15

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税-42823105.69-42356687.24后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-42823105.69-42356687.24

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-42823105.69-42356687.24

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后-3625272.13-3585169.91净额

七、综合收益总额428525723.04401871517.04

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额393532667.66372019070.41

（二）归属于少数股东的综合收益总额34993055.3829852446.63

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.06050.0574

（二）稀释每股收益(元/股)0.06050.0574

公司负责人：韩晓军主管会计工作负责人：龚萍会计机构负责人：唐健合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金9067403289.258097776704.08客户存款和同业存放款项净增加额

9/11国机重型装备集团股份有限公司2025年第三季度报告

向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还84984661.6262276935.50

收到其他与经营活动有关的现金991133101.62643300998.31

经营活动现金流入小计10143521052.498803354637.89

购买商品、接受劳务支付的现金7554974626.876001335627.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1099269231.281034199004.06

支付的各项税费401861617.70442017052.96

支付其他与经营活动有关的现金959287131.95790033090.56

经营活动现金流出小计10015392607.808267584774.69

经营活动产生的现金流量净额128128444.69535769863.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1436019.83

取得投资收益收到的现金12724305.5413929047.92

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回167476.252415770.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金624000.006423.25

投资活动现金流入小计14951801.6216351241.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付572349799.53592165624.87的现金

投资支付的现金3579567.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金421014.67

投资活动现金流出小计572770814.20595745191.87

投资活动产生的现金流量净额-557819012.58-579393950.70

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

10/11国机重型装备集团股份有限公司2025年第三季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金267952880.01

收到其他与筹资活动有关的现金472200728.0049882219.29

筹资活动现金流入小计740153608.0149882219.29

偿还债务支付的现金0.00415301759.54

分配股利、利润或偿付利息支付的现金11725478.2516060933.09

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金416614715.88131800154.86

筹资活动现金流出小计428340194.13563162847.49

筹资活动产生的现金流量净额311813413.88-513280628.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1420316.69-6953393.38

五、现金及现金等价物净增加额-119297470.70-563858109.08

加：期初现金及现金等价物余额8374282473.957919916448.12

六、期末现金及现金等价物余额8254985003.257356058339.04

公司负责人：韩晓军主管会计工作负责人：龚萍会计机构负责人：唐健

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2025年10月24日