中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601512证券简称：中新集团

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入496972538.444.812600742577.1430.98

利润总额370822963.1599.901238899499.8627.36归属于上市公司股东的

238546348.52115.46830062599.9423.46

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净227343315.74119.92773847762.7617.96利润

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经营活动产生的现金流

不适用不适用911207975.3042.83量净额

基本每股收益（元/股）0.16116.510.5522.60

稀释每股收益（元/股）0.16116.510.5522.60

加权平均净资产收益率增加0.82增加0.94个

1.595.62

（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产35593017494.0235363282338.720.65归属于上市公司股东的

15080591558.0514444135607.014.41

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-169016.2544859245.05资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

19819185.6171485937.40

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和

541651.41-283269.46

支出其他符合非经常性损益定义的损益项

10703349.5312866789.83

目

减：所得税影响额5869620.7627436690.64

少数股东权益影响额（税后）13822516.7645277175.00

合计11203032.7856214837.18

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因市政公用设施综合提升改造项目

苏滁水务及修武亮化的市政公用设施系公司的正常经营业务，公司将所

3884129.70

综合提升改造项目利息收入 取得的 PPP利息收入确认为经常性损益。

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本公司、中新资本、园创一期、园展产业投资系公司经营范围内的业

一期等公司除衍生金融资产以外金融务，公司将该业务的收益确认为经

267012232.35

工具持有期间的公允价值变动收益、常性损益。

投资收益以及处置产生的投资收益

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

应收款项融资_报告期末77.11主要是本期收到的银行票据增加所致。

在建工程_报告期末71.04主要是本期区中园项目投资增加所致。

其他非流动资产_报告期末83.86主要是本期合同资产重分类所致。

主要是上年期末预收的股权转让款本期完成交割

预收款项_报告期末-43.82所致。

应交税费_报告期末-32.96主要是本期土增税清算缴税所致。

一年内到期的非流动负债_报告

-30.13主要是一年内到期的长期借款减少所致。

期末主要是本期归还从合营企业清源水务借入款项所

长期应付款_报告期末-100.00致。

主要是本期子公司山东科臻进入重整清算程序，不预计负债_报告期末-100.00再纳入合并范围所致。

主要是本期基金投资评估增值，所得税计提增加所递延所得税负债_报告期末38.96致。

主要是本期处置东吴中新股权及外币财务报表折

其他综合收益_报告期末-43.71算变动所致。

营业收入_年初至报告期末30.98主要是本期土地开发业务收入增加所致。

主要是本期土地开发业务收入增加相应的结转成

营业成本_年初至报告期末68.34本增加所致。

其他收益_年初至报告期末75.39主要是本期收到的政府补贴增加所致。

公允价值变动收益_年初至报告主要是本期产业基金投资评估增值较上年同期增

248.99期末加所致。

信用减值损失_年初至报告期末-471.60主要是本期应收账款信用减值计提增加所致。

主要是上年同期计提固定资产减值损失，本期部分资产减值损失_年初至报告期末不适用转回所致。

主要是本期处置固定资产取得收益，而上年同期为资产处置收益_年初至报告期末不适用损失。

营业外收入_年初至报告期末72.35主要是本期收到的捐赠款项增加所致。

营业外支出_年初至报告期末52.60主要是本期对外公益捐赠支出增加所致。

少数股东损益_年初至报告期末65.50主要是本期非全资子公司净利润增加所致。

经营活动产生的现金流量净额_主要是本期园区开发及税费支付比上年同期减少

42.83年初至报告期末所致。

投资活动产生的现金流量净额_不适用主要是本期处置子公司收到现金，及本期对外投资

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年初至报告期末支付少于上年同期所致。

筹资活动产生的现金流量净额_

不适用主要是本期借款净减少，上年同期净增加所致。

年初至报告期末

利润总额_本报告期99.90

归属于上市公司股东的净利润_

115.46

本报告期归属于上市公司股东的扣除非

119.94主要是本期产业基金投资评估增值较上年同期增

经常性损益的净利润_本报告期加所致。

基本每股收益（元/股）_本报告

116.51

期

稀释每股收益（元/股）_本报告

116.51

期

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数221620数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)股份量数量状态苏州中方财团控股股份有

国有法人70148000046.800无0限公司

SINGAPORE－SUZHOU

TOWNSHIP DEVELOPMENT PTE 境外法人 377720000 25.20 0 无 0

LTD境内非国有

港华投资有限公司1349000009.000无0法人

CPG CORPORATION PTE LTD 境外法人 65522803 4.37 0 无 0苏州新区高新技术产业股

国有法人539600003.600无0份有限公司

金利臣境内自然人45918000.310无0

香港中央结算有限公司其他27294050.180无0

卓作林境内自然人24645000.160无0

徐芒境内自然人16475000.110无0

丁萌境内自然人15081000.100无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

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苏州中方财团控股股份有人民币普通

701480000701480000

限公司股

SINGAPORE－SUZHOU人民币普通

TOWNSHIP DEVELOPMENT PTE 377720000 377720000股

LTD人民币普通港华投资有限公司134900000134900000股人民币普通

CPG CORPORATION PTE LTD 65522803 65522803股苏州新区高新技术产业股人民币普通

5396000053960000

份有限公司股人民币普通金利臣45918004591800股人民币普通香港中央结算有限公司27294052729405股人民币普通卓作林24645002464500股人民币普通徐芒16475001647500股人民币普通丁萌15081001508100股上述股东关联关系或一致公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。

行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转不适用

融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2919741373.903160922272.16结算备付金拆出资金

交易性金融资产22257356.2522257356.25衍生金融资产

应收票据17337261.2716664401.64

应收账款2450915466.681998386868.53

应收款项融资14523841.068200656.43

预付款项17263787.0420724905.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款114261779.38110753092.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货10411120784.6010765772095.62

其中：数据资源

合同资产139047662.75180194496.31持有待售资产

一年内到期的非流动资产324430820.84324994661.84

其他流动资产265669700.76288969397.17

流动资产合计16696569834.5316897840203.85

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1401922919.031567028951.80

长期股权投资3541573159.323547033180.59其他权益工具投资

其他非流动金融资产5243329187.144874435893.48

投资性房地产4939810642.455229953473.95

固定资产2572779994.232364907256.58

在建工程442843584.84258916316.43生产性生物资产

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油气资产

使用权资产23544982.6627491869.37

无形资产156496205.96163131523.60

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉14058907.0114058907.01

长期待摊费用16526316.8421148515.75

递延所得税资产234185431.69229066593.09

其他非流动资产309376328.32168269653.22

非流动资产合计18896447659.4918465442134.87

资产总计35593017494.0235363282338.72

流动负债：

短期借款1113213527.851539779886.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1325019177.251596982770.25

预收款项83591411.44148787956.91

合同负债1825673793.331792487116.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬123744248.79146319923.16

应交税费127330871.20189946701.98

其他应付款1943698503.582150783490.89

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1122049179.951605875839.66

其他流动负债242385405.49198994061.64

流动负债合计7906706118.889369957746.92

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款6197396164.695128188854.49

应付债券998698466.05999453152.11

其中：优先股

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永续债

租赁负债24063776.8223336867.30

长期应付款200000000.00长期应付职工薪酬

预计负债8444767.23

递延收益154617600.08172272399.62

递延所得税负债206376177.17148519805.64

其他非流动负债105481807.81109349327.77

非流动负债合计7686633992.626789565174.16

负债合计15593340111.5016159522921.08

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1498890000.001498890000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1233993266.961233993266.96

减：库存股

其他综合收益2251704.544000433.44专项储备

盈余公积749445000.00749445000.00一般风险准备

未分配利润11596011586.5510957806906.61归属于母公司所有者权益（或股东权

15080591558.0514444135607.01

益）合计

少数股东权益4919085824.474759623810.63

所有者权益（或股东权益）合计19999677382.5219203759417.64

负债和所有者权益（或股东权益）

35593017494.0235363282338.72

总计

公司负责人：赵志松主管会计工作负责人：陆海粟会计机构负责人：李倩合并利润表

2025年1—9月

编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2600742577.141985568988.81

其中：营业收入2600742577.141985568988.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1916804352.151327589388.23

8/17中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2025年第三季度报告

其中：营业成本1467036167.18871450249.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加121111212.53111315323.29

销售费用9940421.1611261438.56

管理费用187119200.44184074778.90

研发费用7838229.719255435.28

财务费用123759121.13140232162.23

其中：利息费用利息收入

加：其他收益71439777.4340731947.63

投资收益（损失以“-”号填列）246008828.51199800967.72

其中：对联营企业和合营企业的投

138158711.99183591132.44

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

234159826.0767095607.46

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-9667454.922601540.69

资产减值损失（损失以“-”号填列）65571.13-2409495.25

资产处置收益（损失以“-”号填列）17087.38-410286.64

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1225961860.59965389882.19

加：营业外收入14912810.288652675.64

减：营业外支出1975171.011294371.04

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1238899499.86972748186.79

减：所得税费用244155983.03200889165.16

五、净利润（净亏损以“-”号填列）994743516.83771859021.63

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

994743516.83771859021.63

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净830062599.94672356325.80

9/17中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2025年第三季度报告亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

164680916.8999502695.83

列）

六、其他综合收益的税后净额-1748728.90-1389773.37

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-1748728.90-1389773.37益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-1748728.90-1389773.37

（1）权益法下可转损益的其他综合

-2847967.27-355949.05收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额1099238.37-1033824.32

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额992994787.93770469248.26

（一）归属于母公司所有者的综合收益

828313871.04670966552.43

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额164680916.8999502695.83

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.550.45

（二）稀释每股收益(元/股)0.550.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：赵志松主管会计工作负责人：陆海粟会计机构负责人：李倩合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）

10/17中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2124066314.692213362096.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还202930.107469427.22

收到其他与经营活动有关的现金442469703.81616377131.41

经营活动现金流入小计2566738948.602837208655.00

购买商品、接受劳务支付的现金564462761.74794946490.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金337680794.74336993644.39

支付的各项税费477243845.01620841242.62

支付其他与经营活动有关的现金276143571.81446438658.35

经营活动现金流出小计1655530973.302199220035.49

经营活动产生的现金流量净额911207975.30637988619.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金253451133.3768594398.94

取得投资收益收到的现金173436362.94187140158.07

处置固定资产、无形资产和其他长期资

32154503.30-639880.42

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

123093487.406715036.47

金净额

收到其他与投资活动有关的现金21707413.36

投资活动现金流入小计582135487.01283517126.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资457796796.15

582104104.01

产支付的现金

投资支付的现金331122293.00747004340.50质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现

14110496.57118696239.36

金净额

11/17中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计803029585.721447804683.87

投资活动产生的现金流量净额-220894098.71-1164287557.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金7250000.0014942130.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

7250000.0014942130.00

现金

取得借款收到的现金3026369628.902322603129.67

收到其他与筹资活动有关的现金27122704.84

筹资活动现金流入小计3060742333.742337545259.67

偿还债务支付的现金3301489344.791985016200.99

分配股利、利润或偿付利息支付的现金492341399.78722713887.56

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金143666843.29172233128.04

筹资活动现金流出小计3937497587.862879963216.59

筹资活动产生的现金流量净额-876755254.12-542417956.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45398.611849571.19

五、现金及现金等价物净增加额-186395978.92-1066867323.67

加：期初现金及现金等价物余额2974918445.233792347103.69

六、期末现金及现金等价物余额2788522466.312725479780.02

公司负责人：赵志松主管会计工作负责人：陆海粟会计机构负责人：李倩母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1120660315.691595013501.40交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款956982500.75509774763.97应收款项融资

预付款项163046.11871563.00

其他应收款36775245.5536090289.16

其中：应收利息应收股利

存货1279748238.241755883038.94

其中：数据资源合同资产

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持有待售资产

一年内到期的非流动资产28460464.4027811799.79

其他流动资产12567092.51727305.92

流动资产合计3435356903.253926172262.18

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款869335327.10871032306.58

长期股权投资4814402625.804881384138.32其他权益工具投资

其他非流动金融资产3690592422.543557925919.81

投资性房地产2725280037.122837558671.01

固定资产101594637.80107440182.47

在建工程8752526.338752526.33生产性生物资产油气资产

使用权资产7228560.999649334.53

无形资产19984876.8920754527.22

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用118250.00126500.00递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计12237289264.5712294624106.27

资产总计15672646167.8216220796368.45

流动负债：

短期借款1068395041.751460055441.55交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款274846362.86311728650.60

预收款项60426291.50130815046.64

合同负债141106222.09118153110.61

应付职工薪酬29150752.7638829573.40

应交税费28228557.6277619803.55

其他应付款633335517.931100881469.77

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1013376444.281032993749.70

13/17中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2025年第三季度报告

其他流动负债104855695.7759711542.30

流动负债合计3353720886.564330788388.12

非流动负债：

长期借款

应付债券998698466.05999453152.11

其中：优先股永续债

租赁负债6759291.656524259.42长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2992926.673176346.67

递延所得税负债104309120.5380684230.60

其他非流动负债4022792.453746831.49

非流动负债合计1116782597.351093584820.29

负债合计4470503483.915424373208.41

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1498890000.001498890000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1565587248.711565587248.71

减：库存股

其他综合收益-51727.042750751.32专项储备

盈余公积749445000.00749445000.00

未分配利润7388272162.246979750160.01

所有者权益（或股东权益）合计11202142683.9110796423160.04

负债和所有者权益（或股东权益）

15672646167.8216220796368.45

总计

公司负责人：赵志松主管会计工作负责人：陆海粟会计机构负责人：李倩母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入1445641959.651009223947.08

减：营业成本692489689.41186184329.85

税金及附加66659701.5160914598.92

14/17中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2025年第三季度报告

销售费用163692.25115103.54

管理费用47124474.4650403152.91研发费用

财务费用69057223.3285351696.00

其中：利息费用利息收入

加：其他收益723664.28555557.94

投资收益（损失以“-”号填列）141911325.8076472415.17

其中：对联营企业和合营企业的投

14156608.48-1413154.23

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

53930001.9918783699.28号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-8215888.10362396.67

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）758496282.67722429134.92

加：营业外收入7588773.553141583.70

减：营业外支出1268242.22228817.78

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）764816814.00725341900.84

减：所得税费用164436891.76167328665.31

四、净利润（净亏损以“-”号填列）600379922.24558013235.53

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

600379922.24558013235.53号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-2802478.36-354030.85

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-2802478.36-354030.85

1.权益法下可转损益的其他综合收益-2847967.27-355970.53

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

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4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额45488.911939.68

7.其他

六、综合收益总额597577443.88557659204.68

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：赵志松主管会计工作负责人：陆海粟会计机构负责人：李倩母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1096459965.981087449829.58收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金52691582.5257256506.69

经营活动现金流入小计1149151548.501144706336.27

购买商品、接受劳务支付的现金68774224.6058104975.28

支付给职工及为职工支付的现金88451215.8892987569.29

支付的各项税费332213122.55347344846.26

支付其他与经营活动有关的现金49458867.1372051396.07

经营活动现金流出小计538897430.16570488786.90

经营活动产生的现金流量净额610254118.34574217549.37

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金68983221.2844093861.08

取得投资收益收到的现金134011636.4280694891.25

处置固定资产、无形资产和其他长期资

13280000.00-927181.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计216274857.70123861571.33

购建固定资产、无形资产和其他长期资

34375483.4747070761.05

产支付的现金

投资支付的现金131885000.00447195000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计166260483.47494265761.05

16/17中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额50014374.23-370404189.72

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金2138950000.001235000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2138950000.001235000000.00

偿还债务支付的现金2982600000.001322000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金287986206.10513378983.90

支付其他与筹资活动有关的现金2985505.40397992.95

筹资活动现金流出小计3273571711.501835776976.85

筹资活动产生的现金流量净额-1134621711.50-600776976.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-474353218.93-396963617.20

加：期初现金及现金等价物余额1594941452.571862624798.87

六、期末现金及现金等价物余额1120588233.641465661181.67

公司负责人：赵志松主管会计工作负责人：陆海粟会计机构负责人：李倩

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2025年10月28日