证券代码：601512 证券简称：中新集团

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 533111673.45 7.27 1638279414.06 -37.01

利润总额 526547337.78 41.99 1331439310.62 7.47归属于上市公司股东的净

331921046.99 39.14 842586691.27 1.51

利润归属于上市公司股东的扣

322238592.62 41.74 715666907.98 -7.52

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用 不适用 617913313.42 -32.19净额

基本每股收益（元/股） 0.22 37.50 0.56 1.82

稀释每股收益（元/股） 0.22 37.50 0.56 1.82

加权平均净资产收益率 增加 0.53个 减少 0.21 个百

2.12 5.41

（%） 百分点 分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 36358425817.48 36486233483.28 -0.35归属于上市公司股东的所

15830239349.92 15306359341.98 3.42

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-5035859.58 152940160.81资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

17610688.25 49821936.70

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和

2760879.43 11535884.34

支出

减：所得税影响额 -5508339.64 41808134.04

少数股东权益影响额（税后） 11161593.37 45570064.52

合计 9682454.37 126919783.29

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 涉及金额 原因市政公用设施综合提升改造项目系苏滁水务及修武亮化的市政公用设施综合

5932629.45 公司的正常经营业务，公司将所取得

提升改造项目利息收入

的 PPP利息收入确认为经常性损益。

本公司、中新产投、园创一期、园展一期等

产业投资系公司经营范围内的业务，公司除衍生金融资产以外金融工具持有期

692206731.62 公司将该业务的收益确认为经常性

间的公允价值变动收益、投资收益以及处置损益。

产生的投资收益

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用变动比例

项目名称 主要原因

（%）

使用权资产_报告期末 -30.31 主要是租入的办公场所使用权资产摊销所致。

一年内到期的非流动负债_报告

-81.57 主要是归还到期公司债券所致。

期末

应付债券_报告期末 100.07 主要是本期发行公司债券所致。

预计负债_报告期末 878.91 主要是本期计提联营公司债务预计偿付金额所致。

主要是本期基金投资评估增值，所得税计提增加所递延所得税负债_报告期末 50.88致。

其他综合收益_报告期末 -45.41 主要是本期外币财务报表折算差额所致。

营业收入_年初至报告期末 -37.01 主要是本期园区开发运营业务减少所致。

主要是本期园区开发运营业务收入减少，成本结转营业成本_年初至报告期末 -38.26相应减少所致。

投资收益_年初至报告期末 49.80 主要是 REITs 发行后项目底层公司出表所致。

公允价值变动收益_年初至报告 主要是本期产业基金投资评估增值较上年同期增

178.96期末 加所致。

信用减值损失_年初至报告期末 不适用 主要是本期减值计提增加所致。

本期为损失，主要是本期以不动产增资子公司，增资产处置收益_年初至报告期末 -41717.37 值税计税价格高于交易价格导致多交增值税，以及报废处置固定资产所致。

经营活动产生的现金流量净额_ 主要是本期园区开发运营业务回款较上年同期减

-32.19年初至报告期末 少所致。

投资活动产生的现金流量净额_

不适用 主要是本期产业基金投资增加所致。

年初至报告期末主要是本期产业基金投资评估增值较上年同期增

利润总额_本报告期 41.99加所致。

归属于上市公司股东的净利润_

39.14 同上

本报告期归属于上市公司股东的扣除非经

41.74 同上

常性损益的净利润_本报告期

基本每股收益（元/股）_本报告期 37.50 同上

稀释每股收益（元/股）_本报告期 37.50 同上

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总

报告期末普通股股东总数 18478 0数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股

持有有限售条 冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例件股份数量

(%) 股份 数

状态 量苏州中方财团控股股份有限

国有法人 701480000 46.80 0 无 0公司

SINGAPORE－SUZHOU

TOWNSHIP DEVELOP 境外法人 377720000 25.20 0 无 0

MENT PTE LTD境内非国有法

港华投资有限公司 134900000 9.00 0 无 0人

CPG CORPORATION PTE

境外法人 65522803 4.37 0 无 0

LTD苏州新区高新技术产业股份

国有法人 53960000 3.60 0 无 0有限公司

全国社保基金四一二组合 其他 7840200 0.52 0 无 0

金利臣 境内自然人 4871900 0.33 0 无 0

卓作林 境内自然人 3576900 0.24 0 无 0中国工商银行股份有限公司

－南方中证全指房地产交易 其他 3535900 0.24 0 无 0型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－上证综指交易型开放式指 其他 3165400 0.21 0 无 0数证券投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量苏州中方财团控股股份有限

701480000 人民币普通股 701480000

公司

SINGAPORE－SUZHOU

TOWNSHIP DEVELOP 377720000 人民币普通股 377720000

MENT PTE LTD

港华投资有限公司 134900000 人民币普通股 134900000

CPG CORPORATION PTE

65522803 人民币普通股 65522803

LTD苏州新区高新技术产业股份

53960000 人民币普通股 53960000

有限公司

全国社保基金四一二组合 7840200 人民币普通股 7840200

金利臣 4871900 人民币普通股 4871900

卓作林 3576900 人民币普通股 3576900

中国工商银行股份有限公司

－南方中证全指房地产交易 3535900 人民币普通股 3535900型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－上证综指交易型开放式指 3165400 人民币普通股 3165400数证券投资基金上述股东关联关系或一致行公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。

动的说明前10名股东及前10名无限售

股东参与融资融券及转融通 不适用

业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 2947569518.19 3467546860.67结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 11510233.69 12542484.12

应收账款 2154666154.62 2385783923.33

应收款项融资 23333909.60 23022353.41

预付款项 17058688.67 17285986.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 122115441.77 102456079.54

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 10727890505.91 10601366310.19

其中：数据资源

合同资产 56673258.46 55441790.28持有待售资产

一年内到期的非流动资产 336942560.41 325370111.57

其他流动资产 346311652.47 292237092.36

流动资产合计 16744071923.79 17283052991.74

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 1031990202.82 1218354255.71

长期股权投资 3609997723.98 3582709846.76其他权益工具投资

其他非流动金融资产 6397203077.04 5473265241.87

投资性房地产 4688895722.38 4867294377.15

固定资产 2651052524.23 2713220450.94

在建工程 452477612.76 618008277.79生产性生物资产油气资产

使用权资产 19326126.70 27732612.80

无形资产 152093695.92 154856328.72

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 402946.57 402946.57

长期待摊费用 16721161.76 14954179.98

递延所得税资产 224160209.23 245468733.38

其他非流动资产 370032890.30 286913239.87

非流动资产合计 19614353893.69 19203180491.54

资产总计 36358425817.48 36486233483.28

流动负债：

短期借款 1056801061.33 1046189811.14

向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 1341052884.29 1522449822.08

预收款项 84810123.91 73316629.12

合同负债 1830971685.33 1804412042.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 118562347.53 145678483.91

应交税费 148786492.26 206248197.33

其他应付款 1842040777.59 1959151291.54

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 217698579.02 1181444739.51

其他流动负债 177634187.69 185707608.52

流动负债合计 6818358138.95 8124598625.24

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 5677699172.84 6274456906.00

应付债券 1998281456.66 998807924.66

其中：优先股永续债

租赁负债 19660827.63 22314904.65

长期应付款 300000000.00 300000000.00长期应付职工薪酬

预计负债 42017676.66 4292271.50

递延收益 138498603.17 156276417.01

递延所得税负债 394383480.46 261390605.35

其他非流动负债 92982862.21 99785400.27

非流动负债合计 8663524079.63 8117324429.44

负债合计 15481882218.58 16241923054.68

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 1498890000.00 1498890000.00其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1233993266.96 1233993266.96

减：库存股

其他综合收益 1132347.64 2074350.97专项储备

盈余公积 749445000.00 749445000.00一般风险准备

未分配利润 12346778735.32 11821956724.05

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

15830239349.92 15306359341.98

合计

少数股东权益 5046304248.98 4937951086.62

所有者权益（或股东权益）合计 20876543598.90 20244310428.60

负债和所有者权益（或股东权益）总计 36358425817.48 36486233483.28

公司负责人：叶晓敏 主管会计工作负责人：陆海粟 会计机构负责人：李倩合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 1638279414.06 2600742577.14

其中：营业收入 1638279414.06 2600742577.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1342752787.64 1916804352.15

其中：营业成本 905818125.73 1467036167.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 115974079.74 121111212.53

销售费用 10676135.04 9940421.16

管理费用 190033016.96 187119200.44

研发费用 6927543.85 7838229.71

财务费用 113323886.32 123759121.13

其中：利息费用利息收入

加：其他收益 50609273.13 71439777.43投资收益（损失以“-”号

368514463.24 246008828.51

填列）

其中：对联营企业和合

168948004.58 138158711.99

营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失

653214660.47 234159826.07以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”-40575605.55 -9667454.92号填列）资产减值损失（损失以“-”-290152.64 65571.13号填列）资产处置收益（损失以“-”-7111317.61 17087.38号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1319887947.46 1225961860.59

加：营业外收入 13239051.09 14912810.28

减：营业外支出 1687687.93 1975171.01四、利润总额（亏损总额以“-”号填

1331439310.62 1238899499.86

列）

减：所得税费用 299441105.52 244155983.03

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1031998205.10 994743516.83

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

1031998205.10 994743516.83“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

842586691.27 830062599.94润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

189411513.83 164680916.89号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -942003.33 -1748728.90

（一）归属母公司所有者的其他

-942003.33 -1748728.90综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合

-942003.33 -1748728.90收益

（1）权益法下可转损益的其他

-2847967.27综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -942003.33 1099238.37

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 1031056201.77 992994787.93

（一）归属于母公司所有者的综

841644687.94 828313871.04

合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

189411513.83 164680916.89

益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.56 0.55

（二）稀释每股收益（元/股） 0.56 0.55

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：叶晓敏 主管会计工作负责人：陆海粟 会计机构负责人：李倩合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1844066307.05 2124066314.69客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 2462125.07 202930.10

收到其他与经营活动有关的现金 417352494.43 442469703.81

经营活动现金流入小计 2263880926.55 2566738948.60

购买商品、接受劳务支付的现金 578400764.55 564462761.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 334958293.66 337680794.74

支付的各项税费 474341616.84 477243845.01

支付其他与经营活动有关的现金 258266938.08 276143571.81

经营活动现金流出小计 1645967613.13 1655530973.30

经营活动产生的现金流量净额 617913313.42 911207975.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 366638626.55 253451133.37

取得投资收益收到的现金 181702307.10 173436362.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资

363587.99 32154503.30

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金

21440792.22 123093487.40

净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 570145313.86 582135487.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资

411864859.54 457796796.15

产支付的现金

投资支付的现金 452746793.95 331122293.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金

28835226.16 14110496.57

净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 893446879.65 803029585.72

投资活动产生的现金流量净额 -323301565.79 -220894098.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1800000.00 7250000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到

1800000.00 7250000.00

的现金

取得借款收到的现金 2200231166.65 3026369628.90

收到其他与筹资活动有关的现金 21375.80 27122704.84

筹资活动现金流入小计 2202052542.45 3060742333.74

偿还债务支付的现金 2317985783.08 3301489344.79

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 612336895.89 492341399.78

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 54218837.39 143666843.29

筹资活动现金流出小计 2984541516.36 3937497587.86

筹资活动产生的现金流量净额 -782488973.91 -876755254.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2008960.83 45398.61

五、现金及现金等价物净增加额 -485868265.45 -186395978.92

加：期初现金及现金等价物余额 3315768999.34 2974918445.23

六、期末现金及现金等价物余额 2829900733.89 2788522466.31

公司负责人：叶晓敏 主管会计工作负责人：陆海粟 会计机构负责人：李倩母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 1924909768.36 1903982782.98交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 896259392.66 912686351.07应收款项融资

预付款项 330736.77 303732.17

其他应收款 22044173.97 21835403.41

其中：应收利息应收股利

存货 1329435697.81 1328348992.69

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 40403496.19 29449464.51

其他流动资产 78818231.99 14182020.83

流动资产合计 4292201497.75 4210788747.66

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款 827571360.56 861399285.29

长期股权投资 5090983771.42 4843879374.32其他权益工具投资

其他非流动金融资产 4527562300.97 3857970590.58

投资性房地产 2423194813.37 2679578123.75

固定资产 82423649.53 85583158.95

在建工程 9107208.59 8752526.33生产性生物资产油气资产

使用权资产 3434221.26 7964779.95

无形资产 18976068.45 19728326.78

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 107250.00 115500.00递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计 12983360644.15 12364971665.95

资产总计 17275562141.90 16575760413.61

流动负债：

短期借款 1001771277.86 1006166191.72交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 191828374.81 300603318.59

预收款项 59812951.65 53127333.55

合同负债 111112371.50 113284656.23

应付职工薪酬 25708014.44 38283109.97

应交税费 71093343.59 96127363.92

其他应付款 1617933538.66 1306170294.80

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 10832272.43 1029609569.56

其他流动负债 51077235.96 53224783.35流动负债合计

非流动负债：

长期借款

应付债券 1998281456.66 998807924.66

其中：优先股永续债

租赁负债 2895345.08 3004263.82长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 2748366.67 2931786.67

递延所得税负债 288064526.18 147717339.96

其他非流动负债 3630324.90 3924675.57

非流动负债合计 2295620019.49 1156385990.68

负债合计 5436789400.39 5152982612.37

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 1498890000.00 1498890000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1565587248.71 1565587248.71

减：库存股

其他综合收益 -144201.37 -16465.30专项储备

盈余公积 749445000.00 749445000.00

未分配利润 8024994694.17 7608872017.83

所有者权益（或股东权益）合计 11838772741.51 11422777801.24

负债和所有者权益（或股东权益）总计 17275562141.90 16575760413.61

公司负责人：叶晓敏 主管会计工作负责人：陆海粟 会计机构负责人：李倩母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业收入 464192759.25 1445641959.65

减：营业成本 165078978.53 692489689.41

税金及附加 65371749.10 66659701.51

销售费用 74257.43 163692.25

管理费用 46053414.95 47124474.46研发费用

财务费用 56218910.43 69057223.32

其中：利息费用利息收入

加：其他收益 3628544.74 723664.28投资收益（损失以“-”号

218150044.09 141911325.80

填列）

其中：对联营企业和合营

1530917.53 14156608.48

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以

530728249.65 53930001.99“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”

301044.48 -8215888.10号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”

36297360.13号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填

920500691.90 758496282.67

列）

加：营业外收入 2578661.20 7588773.55

减：营业外支出 510568.94 1268242.22三、利润总额（亏损总额以“-”

922568784.16 764816814.00号填列）

减：所得税费用 188681427.82 164436891.76四、净利润（净亏损以“-”号填

733887356.34 600379922.24

列）

（一）持续经营净利润（净亏

733887356.34 600379922.24损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -127736.07 -2802478.36

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-127736.07 -2802478.36合收益

1.权益法下可转损益的其他

-2847967.27综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -127736.07 45488.91

7.其他

六、综合收益总额 733759620.27 597577443.88

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：叶晓敏 主管会计工作负责人：陆海粟 会计机构负责人：李倩母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 539591793.70 1096459965.98

收到的税费返还 2422400.00

收到其他与经营活动有关的现金 37276612.46 52691582.52

经营活动现金流入小计 579290806.16 1149151548.50

购买商品、接受劳务支付的现金 40418269.36 68774224.60

支付给职工及为职工支付的现金 89306290.88 88451215.88

支付的各项税费 252136629.68 332213122.55

支付其他与经营活动有关的现金 48872102.47 49458867.13

经营活动现金流出小计 430733292.39 538897430.16

经营活动产生的现金流量净额 148557513.77 610254118.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 87869279.25 68983221.28

取得投资收益收到的现金 220943827.39 134011636.42

处置固定资产、无形资产和其他长期资

5115.00 13280000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金

净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 308818221.64 216274857.70

购建固定资产、无形资产和其他长期资

106472182.59 34375483.47

产支付的现金

投资支付的现金 251190469.03 131885000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 357662651.62 166260483.47

投资活动产生的现金流量净额 -48844429.98 50014374.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 2348950000.00 2138950000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 2348950000.00 2138950000.00

偿还债务支付的现金 2038000000.00 2982600000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 389718615.35 287986206.10

支付其他与筹资活动有关的现金 17483.06 2985505.40

筹资活动现金流出小计 2427736098.41 3273571711.50

筹资活动产生的现金流量净额 -78786098.41 -1134621711.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 20926985.38 -474353218.93

加：期初现金及现金等价物余额 1903982782.98 1594941452.57

六、期末现金及现金等价物余额 1924909768.36 1120588233.64

公司负责人：叶晓敏 主管会计工作负责人：陆海粟 会计机构负责人：李倩

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2026年 10月 28日