中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601512证券简称：中新集团

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入515153625.95858060798.87-39.96

利润总额211244410.46386594717.83-45.36归属于上市公司股东的净

118702665.32258676582.72-54.11

利润

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归属于上市公司股东的扣

112973254.27213633323.73-47.12

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

17326104.00150944273.68-88.52

净额

基本每股收益（元/股）0.080.17-52.94

稀释每股收益（元/股）0.080.17-52.94

加权平均净资产收益率减少1.01个百分

0.771.78

（%）点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产36380704436.3436486233483.28-0.29归属于上市公司股东的所

15424789848.9115306359341.980.77

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减-10188.96值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

16309306.80

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出5293598.43

减：所得税影响额4179173.18

少数股东权益影响额（税后）11684132.03

合计5729411.05

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因苏滁水务及修武亮化的市政公用设施市政公用设施综合提升改造项

综合提升改造项目利息收入目系公司的正常经营业务，公

1288953.14

司将所取得的 PPP 利息收入确认为经常性损益。

2/18中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2026年第一季度报告

本公司、中新资本、园创一期、园展产业投资系公司经营范围内的

一期等公司除衍生金融资产以外金融业务，公司将该业务的收益确

54291018.86

工具持有期间的公允价值变动收益、认为经常性损益。

投资收益以及处置产生的投资收益

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

期末余额/本期金年初余额/上年变动比项目名称主要原因额（元）同期金额（元）例（%）主要是本期园区开发

营业收入515153625.95858060798.87-39.96运营业务较上年同期减少所致。

利润总额211244410.46386594717.83-45.36归属于上市公司股

118702665.32258676582.72-54.11

东的净利润归属于上市公司股主要是本期园区开发

东的扣除非经常性112973254.27213633323.73-47.12运营业务利润较上年损益的净利润同期减少所致。

基本每股收益（元

0.080.17-52.94

/股）稀释每股收益（元

0.080.17-52.94

/股）主要是本期区中园项

在建工程402850205.08618008277.79-34.81目竣工转入投资性房产所致。

主要是本期展厅工程

长期待摊费用20251814.2014954179.9835.43竣工转入所致。

主要是本期缴纳上年

应交税费126076471.59206248197.33-38.87计提的企业所得税、土增税款所致。

主要是本期园区开发

营业成本289805929.81492115453.00-41.11运营业务减少，成本相应减少所致。

主要是本期收到的补

其他收益16221260.3833924890.34-52.18贴款不及上年同期所致。

本期处置子公司获得投资收益（损失以的收益，及从联合营

46892089.2771882861.30-34.77“－”号填列）企业计提投资收益较上年同期减少。

3/18中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2026年第一季度报告信用减值损失（损主要是上年同期计提失以“-”号填468823.58-2978735.33不适用减值损失，本期部分列）转回所致。

主要是本期清理往来

营业外收入6020363.542626127.18129.25款项所致。

主要是本期园区开发运营业务利润较上年

所得税费用44924967.7785753363.03-47.61

同期减少，所得税费用相应减少所致。

主要是本期园区开发运营业务回款较上年经营活动产生的现

17326104.00150944273.68-88.52同期减少，及本期支

金流量净额付税金较上年同期增加所致。

主要是本期处置子公

司、处置固定资产等长期资产收到的现金

投资活动产生的现小于上年同期，及本-258255312.29-74088993.98不适用金流量净额期购建固定资产等长

期资产、对外投资支付较上年同期增加所致。

主要是本期取得借款筹资活动产生的现

-63294768.54114280403.06-155.39较上年同期减少所金流量净额致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数203040

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份状数量数量态苏州中方财团控

国有法人70148000046.800无0股股份有限公司

4/18中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2026年第一季度报告

SINGAPORE－

SUZHOU TOWNSHIP

境外法人37772000025.200无0

DEVELOPMENT PTE

LTD港华投资有限公

境内非国有法人1349000009.000无0司

CPG CORPORATION

境外法人655228034.370无0

PTE LTD苏州新区高新技

术产业股份有限国有法人539600003.600无0公司香港中央结算有

其他67367790.450无0限公司

金利臣境内自然人45918000.310无0

卓作林境内自然人32704000.220无0

丁萌境内自然人15081000.100无0

薛启明境内自然人13017000.090无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量苏州中方财团控股股份有

701480000人民币普通股701480000

限公司

SINGAPORE－SUZHOU

TOWNSHIP DEVELOPMENT 377720000 人民币普通股 377720000

PTE LTD港华投资有限公司134900000人民币普通股134900000

CPG CORPORATION PTE LTD 65522803 人民币普通股 65522803苏州新区高新技术产业股

53960000人民币普通股53960000

份有限公司香港中央结算有限公司6736779人民币普通股6736779金利臣4591800人民币普通股4591800卓作林3270400人民币普通股3270400丁萌1508100人民币普通股1508100薛启明1301700人民币普通股1301700上述股东关联关系或一致公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。

行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

5/18中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2026年第一季度报告

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金3159864031.163467546860.67结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据24084329.1812542484.12

应收账款2374205641.452385783923.33

应收款项融资14256544.6123022353.41

预付款项20097850.7017285986.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款130227388.61102456079.54

其中：应收利息应收股利

6/18中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2026年第一季度报告

买入返售金融资产

存货10623609736.9710601366310.19

其中：数据资源

合同资产55702509.5855441790.28持有待售资产

一年内到期的非流动资产330542187.15325370111.57

其他流动资产346474544.76292237092.36

流动资产合计17079064764.1717283052991.74

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1206129839.301218354255.71

长期股权投资3625093909.483582709846.76其他权益工具投资

其他非流动金融资产5547309849.975473265241.87

投资性房地产5084005149.984867294377.15

固定资产2687189368.192713220450.94

在建工程402850205.08618008277.79生产性生物资产油气资产

使用权资产26993772.8927732612.80

无形资产153511263.61154856328.72

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉402946.57402946.57

长期待摊费用20251814.2014954179.98

递延所得税资产246896548.52245468733.38

其他非流动资产301005004.38286913239.87

非流动资产合计19301639672.1719203180491.54

资产总计36380704436.3436486233483.28

流动负债：

短期借款1043866086.101046189811.14向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1310398369.171522449822.08

预收款项68273602.1373316629.12

合同负债1806557276.431804412042.09

7/18中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2026年第一季度报告

卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬146263434.19145678483.91

应交税费126076471.59206248197.33

其他应付款1899483797.431959151291.54

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1130960171.581181444739.51

其他流动负债228673548.70185707608.52

流动负债合计7760552757.328124598625.24

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款6350939082.966274456906.00

应付债券998915485.43998807924.66

其中：优先股永续债

租赁负债21961949.8122314904.65

长期应付款300000000.00300000000.00长期应付职工薪酬

预计负债4292271.504292271.50

递延收益153670918.15156276417.01

递延所得税负债270191132.99261390605.35

其他非流动负债99212586.8799785400.27

非流动负债合计8199183427.718117324429.44

负债合计15959736185.0316241923054.68

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1498890000.001498890000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1233993266.961233993266.96

减：库存股

其他综合收益1802192.582074350.97专项储备

盈余公积749445000.00749445000.00一般风险准备

未分配利润11940659389.3711821956724.05

8/18中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2026年第一季度报告归属于母公司所有者权益（或

15424789848.9115306359341.98股东权益）合计

少数股东权益4996178402.404937951086.62

所有者权益（或股东权益）

20420968251.3120244310428.60

合计负债和所有者权益（或股

36380704436.3436486233483.28东权益）总计

公司负责人：叶晓敏主管会计工作负责人：陆海粟会计机构负责人：李倩合并利润表

2026年1—3月

编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入515153625.95858060798.87

其中：营业收入515153625.95858060798.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本421692783.82628193068.05

其中：营业成本289805929.81492115453.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加40020192.8937488525.93

销售费用3274576.942908901.55

管理费用62321054.0365559889.95

研发费用1710102.941777846.28

财务费用24560927.2128342451.34

其中：利息费用利息收入

加：其他收益16221260.3833924890.34

投资收益（损失以“-”号填列）46892089.2771882861.30

其中：对联营企业和合营企业的

42517901.2058640917.90

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

9/18中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2026年第一季度报告

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

48899645.0846256235.76号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

468823.58-2978735.33

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-10805.005070888.11

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）205931855.44384023871.00

加：营业外收入6020363.542626127.18

减：营业外支出707808.5255280.35四、利润总额（亏损总额以“-”号填

211244410.46386594717.83

列）

减：所得税费用44924967.7785753363.03

五、净利润（净亏损以“-”号填列）166319442.69300841354.80

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

166319442.69300841354.80号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

118702665.32258676582.72亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

47616777.3742164772.08

填列）

六、其他综合收益的税后净额-272158.39-2362218.58

（一）归属母公司所有者的其他综合

-272158.39-2362218.58收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-272158.39-2362218.58

（1）权益法下可转损益的其他综合收

-2847967.27益

（2）其他债权投资公允价值变动

10/18中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2026年第一季度报告

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-272158.39485748.69

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额166047284.30298479136.22

（一）归属于母公司所有者的综合收

118430506.93256314364.14

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

47616777.3742164772.08

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.080.17

（二）稀释每股收益(元/股)0.080.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：叶晓敏主管会计工作负责人：陆海粟会计机构负责人：李倩合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金515330354.49552233258.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金70697749.67104406797.92

11/18中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2026年第一季度报告

经营活动现金流入小计586028104.16656640056.21

购买商品、接受劳务支付的现金221047708.92242140708.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金103082020.01104009322.96

支付的各项税费175608330.2293198179.35

支付其他与经营活动有关的现金68963941.0166347571.88

经营活动现金流出小计568702000.16505695782.53经营活动产生的现金流量净

17326104.00150944273.68

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金61936072.0254154735.74

取得投资收益收到的现金4949092.6817062119.36

处置固定资产、无形资产和其他

15840.0031964591.30

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到

3520000.00120546244.95

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金9346086.46126891.61

投资活动现金流入小计79767091.16223854582.96

购建固定资产、无形资产和其他

238248233.69216702573.76

长期资产支付的现金

投资支付的现金99695890.0579621496.96质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金78279.711619506.22

投资活动现金流出小计338022403.45297943576.94投资活动产生的现金流量净

-258255312.29-74088993.98额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1650000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金605710028.35821119044.33

收到其他与筹资活动有关的现金21375.803973929.52

筹资活动现金流入小计605731404.15826742973.85

偿还债务支付的现金586838691.23624045190.22

12/18中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2026年第一季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付

53181755.5063993099.36

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金29005725.9624424281.21

筹资活动现金流出小计669026172.69712462570.79筹资活动产生的现金流量净

-63294768.54114280403.06额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-856558.17101199.86的影响

五、现金及现金等价物净增加额-305080535.00191236882.62

加：期初现金及现金等价物余额3315768999.342974918445.23

六、期末现金及现金等价物余额3010688464.343166155327.85

公司负责人：叶晓敏主管会计工作负责人：陆海粟会计机构负责人：李倩母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金1971593755.361903982782.98交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款944099457.58912686351.07应收款项融资

预付款项316238.06303732.17

其他应收款14862555.0021835403.41

其中：应收利息应收股利

存货1327254368.451328348992.69

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产35116405.8829449464.51

其他流动资产45180478.5214182020.83

流动资产合计4338423258.854210788747.66

非流动资产：

债权投资

13/18中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2026年第一季度报告

其他债权投资

长期应收款848455548.07861399285.29

长期股权投资4865088287.384843879374.32其他权益工具投资

其他非流动金融资产3935406876.503857970590.58

投资性房地产2642054914.832679578123.75

固定资产84329726.3885583158.95

在建工程8744035.768752526.33生产性生物资产油气资产

使用权资产6797619.477964779.95

无形资产19476124.6719728326.78

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用112750.00115500.00递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计12410465883.0612364971665.95

资产总计16748889141.9116575760413.61

流动负债：

短期借款1000842375.011006166191.72交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款198745060.63300603318.59

预收款项48987846.4353127333.55

合同负债112710230.94113284656.23

应付职工薪酬38737768.3738283109.97

应交税费30227588.9396127363.92

其他应付款1484846200.081306170294.80

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1040059490.671029609569.56

其他流动负债94887796.1353224783.35

流动负债合计4050044357.193996596621.69

非流动负债：

长期借款

应付债券998915485.43998807924.66

其中：优先股

14/18中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2026年第一季度报告

永续债

租赁负债2948621.153004263.82长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2870646.672931786.67

递延所得税负债155271864.38147717339.96

其他非流动负债3826558.683924675.57

非流动负债合计1163833176.311156385990.68

负债合计5213877533.505152982612.37

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1498890000.001498890000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1565587248.711565587248.71

减：库存股

其他综合收益-57899.81-16465.30专项储备

盈余公积749445000.00749445000.00

未分配利润7721147259.517608872017.83

所有者权益（或股东权益）

11535011608.4111422777801.24

合计负债和所有者权益（或股

16748889141.9116575760413.61东权益）总计

公司负责人：叶晓敏主管会计工作负责人：陆海粟会计机构负责人：李倩母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入155420298.37506690965.62

减：营业成本51379349.62238482953.35

税金及附加23152559.1921165555.24销售费用

管理费用16593988.8918981482.63研发费用

15/18中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2026年第一季度报告

财务费用19320340.6726373117.44

其中：利息费用利息收入

加：其他收益63565.47379218.55

投资收益（损失以“-”号填列）57374915.8121302157.72

其中：对联营企业和合营企业的

14156608.48

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

32227063.845336827.39号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-3065505.67

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）134639605.12225640554.95

加：营业外收入639989.88837484.45

减：营业外支出1494.17三、利润总额（亏损总额以“-”号填

135279595.00226476545.23

列）

减：所得税费用23004353.3253166789.83

四、净利润（净亏损以“-”号填列）112275241.68173309755.40

（一）持续经营净利润（净亏损以

112275241.68173309755.40“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-41434.51-2835295.99

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收

-41434.51-2835295.99益

1.权益法下可转损益的其他综合收

-2847967.27益

2.其他债权投资公允价值变动

16/18中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2026年第一季度报告

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-41434.5112671.28

7.其他

六、综合收益总额112233807.17170474459.41

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：叶晓敏主管会计工作负责人：陆海粟会计机构负责人：李倩母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金147899935.62206309122.57收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金8447677.4017403190.87

经营活动现金流入小计156347613.02223712313.44

购买商品、接受劳务支付的现金21631523.0128176163.59

支付给职工及为职工支付的现金24479108.9325041528.34

支付的各项税费115059837.2347620063.14

支付其他与经营活动有关的现金14493842.5516759534.97

经营活动现金流出小计175664311.72117597290.04

经营活动产生的现金流量净额-19316698.70106115023.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金31895209.0432032136.79

取得投资收益收到的现金58514693.6314511794.84

处置固定资产、无形资产和其他长

13240000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计90409902.6759783931.63

购建固定资产、无形资产和其他长

96264395.4922502729.73

期资产支付的现金

投资支付的现金73260000.0051950000.00

17/18中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2026年第一季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计169524395.4974452729.73

投资活动产生的现金流量净额-79114492.82-14668798.10

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金760000000.00590000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计760000000.00590000000.00

偿还债务支付的现金580000000.00596000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

13957836.1022153666.66

现金

支付其他与筹资活动有关的现金657247.91

筹资活动现金流出小计593957836.10618810914.57

筹资活动产生的现金流量净额166042163.90-28810914.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额67610972.3862635310.73

加：期初现金及现金等价物余额1903982782.981594941452.57

六、期末现金及现金等价物余额1971593755.361657576763.30

公司负责人：叶晓敏主管会计工作负责人：陆海粟会计机构负责人：李倩

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2026年4月29日