大智慧:关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

证券代码：601519证券简称：大智慧编号：临2025-029

上海大智慧股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*委托理财受托方：合格专业的金融机构。

*委托理财金额：最高额度不超过（含）十亿元的闲置自有资金。

*委托理财产品：银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品。

*委托理财期限：使用期限自2024年年度股东大会审议通过之

日起12个月内有效，在此额度及期限内，资金可循环使用。

*履行的审议程序：公司于2025年4月11日召开第五届董事会

2025年第三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（以下简称“本议案”）。该事项尚需提交股东大会审议。

*特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、使用自有资金委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经

1营业务的前提下，将使用闲置自有资金用于购买理财产品，能有效提

高公司自有资金使用效率，增加公司收益。

（二）投资金额

公司拟使用最高额度不超过（含）人民币十亿元的闲置自有资金购买理财产品。

（三）资金来源公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将严格控制风险，将使用闲置自有资金投资安全性高、流动性较好的理财产品。理财产品包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品，购买理财产品不构成关联交易。

（五）投资期限本次授权理财额度使用期限自本议案经2024年年度股东大会审

议通过之日起12个月内有效。在此额度及期限内，资金可循环使用。

二、审议程序

公司于2025年4月11日召开第五届董事会2025年第三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司根据自有资金的情况和理财产品的市场状况，对最高额度不超过（含）十亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品。该议案尚需股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好

2的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及

货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1、公司财务部将根据闲置资金实际情况，选择合适的现金管理

投资产品提交董事长审批。

2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预

估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计与内控委员会和内部审计部门对现金管理情况进行

监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。