证券代码：601555证券简称：东吴证券公告编号：2026-047

东吴证券股份有限公司

关于实施2025年度利润分配后发行股份及支付现金购买资

产的股份发行价格和发行数量调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●鉴于公司2025年度利润分配方案已实施完毕，公司发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格由9.46元/股调整至9.24元/股，发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量相应由1140194369股调整为1167341859股。最终发行数量以经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过并经中国证监

会注册同意的发行数量为准。除上述调整外，本次交易的其他事项均无变化。

一、本次交易概述

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买常州投资集团有限公司等60名交易对方持有的东海证

券股份有限公司83.68%的股份（以下简称“本次交易”）。

本次交易中发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格的定价基准日为

公司第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告日。经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为9.46元/股，为定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

1二、2025年度利润分配方案及实施情况公司于2026年6月29日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配方案暨2026年中期利润分配授权的议案》。本次利润分配方案如下：以公司实施分配方案时股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数拟向全

体股东每股派发现金红利人民币0.22元（含税），共派发现金红利人民币

1093114624.14元（含税）。本次分配后，公司剩余未分配利润转入下一年度。

公司于2026年8月1日披露了《东吴证券股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-042），本次利润分配股权登记日为2026年8月

6日，除权除息日为2026年8月7日。公司2025年度利润分配方案已于2026年8月7日实施完成。

三、发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整情况

1、发行价格的调整

根据本次交易方案及交易各方签署的相关协议，在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。调整公式如下：

假设调整前的发行价格为 P0，每股送股或转增股数为 N，每股配股数为 K，

配股价格为 A，每股派送现金股利为 D，调整后的发行价格为 P1，则：

派送现金股利：P1=P0-D

资本公积转增股本或派送股票红利：P1=P0÷（1+N）

配股：P1=（P0+A×K）÷（1+K）

上述事项同时进行：P1=（P0-D+A×K）÷（1+K+N）

公司于2026年8月7日完成了2025年度利润分配方案的实施，以方案实施前的公司总股本4968702837股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币

0.22元（含税），本次发行股份购买资产的股份发行价格由9.46元/股调整至

9.24元/股。

22、发行数量的调整

本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：向各交易对方发行股

份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价÷本次发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。向交易对方发行的股份数量不为整数时，则向下取整精确至股，不足1股部分计入上市公司资本公积。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行股份数量也随之进行调整。

本次发行股份购买资产最终的发行数量以上交所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。

发行价格调整后，本次交易标的资产的交易对价不调整，因此本次交易中公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整，调整后的发行股份数量具体情况如下：

序交易对方股份支付对价发行价格调整前发发行价格调整后发

号[注]（万元）行股份数量（股）行股份数量（股）

1常投集团337854.23357139782365643110

2山金金控178947.16189161905193665760

3江阴新扬船54599.085771572859089912

4山金创投58191.056151273362977322

5常州交建39909.954218810543192584

6常州城建39891.454216855443172567

7袁宗顺40800.944312996044156863

8常州产投29320.893099459731732563

9金峰水泥28199.762980946830519217

10平潭盈科23592.262493896625532751

11方大特钢20474.652164339822158717

12蜀道集团22255.062352543224085562

13刘德强20461.002162896922143944

14德邦证券22180.882344701424005276

15化纤集团18545.881960452720071301

16中车贵阳13649.771442893214772478

3序交易对方股份支付对价发行价格调整前发发行价格调整后发

号[注]（万元）行股份数量（股）行股份数量（股）

17青岛盈科13641.581442027414763614

18平潭尚润10947.121157200311847527

19平潭晶茂10833.821145224311724915

20张林昌9889.261045376110702660

21胥荣庆7418.3578418108028520

22王纳7418.3578418108028520

23新苏化纤7356.7877767237961884

24林伟敬6550.0869239727088829

25臧红娟6305.5866655216824224

26孙承红5459.9157715725908991

27平潭尚古3853.3340732874170270

28海瀛控股3709.9239216894015063

29刘宁3412.4436072333693119

30新元和投资3076.1132516993329121

31常州和泰2729.9528857862954495

32杨耀2149.8422725562326665

33佳川投资2225.5123525432408556

34湖北洪城2006.5221210532171554

35李中子1829.0719334761979512

36上海卓盈1499.2715848481622583

37佳川物业1483.6715683621605704

38鲍晓磊1364.9814428931477247

39季群凯1437.6815197421555927

40杨霖坦1314.0513890551422128

41万隆光电1293.6313674731400032

42秦裕农1331.5914076051441119

43湘江海捷1298.2113723161404991

44杨斌1112.7511762711204278

45周武秀1023.7310821691107935

46上海睿信857.34906278927856

47钱渊741.84784181802852

48荆银仙741.84784181802852

4序交易对方股份支付对价发行价格调整前发发行价格调整后发

号[注]（万元）行股份数量（股）行股份数量（股）

49吴秀珍614.24649301664761

50李建华557.59589421603455

51张莉545.99577157590899

52马文妹465.13491681503388

53钱华君371.66392874402228

54陈晨370.92392090401426

55金缇英170.62180361184655

56刘亚伟136.50144289147724

57沈亚芳89.029410196342

58程明81.608625988313

59平阳温纳24.072544126046

60钟丙祥8.4689399152

合计1078623.9011401943691167341859注：交易对方简称含义请见2026年6月26日公司披露的《东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》（申报稿）之“释义”内容因此，本次交易因公司实施2025年度利润分配调整发行价格后的股份发行数量将由1140194369股调整为1167341859股。

除以上调整外，公司本次交易方案的其他事项均无变化。

四、风险提示

本次交易尚需上交所审核通过、中国证监会及其他有权监管机构的批准、核

准或同意注册后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司发布的信息以在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2026年8月8日

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