三星医疗:三星医疗关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码：601567证券简称：三星医疗公告编号：临2024-002

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:●被担保人名称：宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称“奥克斯智能科技”）、宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）

●本次担保金额及已实际为其担保的余额

公司预计对子公司提供担保额度不超过900500万元，其中为奥克斯智能科技提供380000万元担保额度，为三星智能提供150000万元担保额度。截至本公告披露日，公司已实际为奥克斯智能科技提供的担保金额为258260万元，已实际为三星智能提供的担保金额为137010万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）、奥克斯智能科技、三

星智能于近日共同向汇丰银行（中国）有限公司宁波分行（以下简称“汇丰银行”）

申请了3000万美元授信额度，三家公司额度共用，不设上下限额，即三家公司可使用授信额度范围均为0-3000万美元。

为满足业务要求，三星医疗同步向汇丰银行出具了相关保证书，分别就汇丰银行向奥克斯智能科技、三星智能提供的银行授信额度提供连带责任保证。

奥克斯智能科技、三星智能可使用授信额度上限均为3000万美元（按汇率换算并引入汇丰银行不同币种比率，约为23760万人民币），因此公司为奥克斯智能科技提供的担保最高本金为23760万元，为三星智能提供的担保最高本金为23760万元，保证期间为三年。

（二）履行的内部决策程序

公司于2023年4月26日召开第五届董事会第三十七次会议、2023年5月18日召开2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行综合授信额度提供总额不超过900500万元的担保，其中为奥克斯智能科技提供380000万元担保额度，为三星智能提供150000万元担保额度，担保期限一年，自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度大会召开之日止。奥克斯智能科技与三星智能负债率未超过70%，该担保事项已履行了必要的审批程序。

二、被担保人基本情况

1、宁波奥克斯智能科技股份有限公司

公司名称：宁波奥克斯智能科技股份有限公司

注册资本：67724.6万人民币

注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路17、22号

法定代表人：戴冬冬

成立日期：2001年04月18日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；储能技术服务；合同能源管理；

电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；软件销售；专用设备修理；信息技术咨询服务；软件开发；进出口代理；货物进出口；技术进出

口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：

输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

科目2022年度（经审计）2023年1-9月（未经审计）

营业收入2893813596.472903576343.71

净利润79091917.84349552689.89

2022年12月31日2023年9月30日

总资产3174277218.184844049575.57

净资产1422754007.941524948320.13

2、宁波三星智能电气有限公司

公司名称：宁波三星智能电气有限公司

注册资本：64165.28万元

注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号

法定代表人：程志浩

成立日期：2010年3月1日

经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；

充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；通信设备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；智能家庭消

费设备制造；智能家庭消费设备销售；物联网设备制造；变压器、整流器和电感器制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输变配电监测控制设备销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；软件开发；销售代理；国内货物运输代理；技术进出口；对外承包工程；进出口代理；货物进出口；国际货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

科目2022年度（经审计）2023年1-9月（未经审计）

营业收入2588197843.242002472028.37

净利润242825154.73183509693.08

2022年12月31日2023年9月30日

总资产3853702140.983439442702.09

净资产1493180965.98922870751.22

三、保证书的主要内容

债权人：汇丰银行（中国）有限公司宁波分行

债务人：宁波奥克斯智能科技股份有限公司宁波三星智能电气有限公司

保证人：宁波三星医疗电气股份有限公司