关于陕西北元化工集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：陕西北元化工集团股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-63390956附表2关于陕西北元化工集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度2025年度

占用方与上市上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成

公司的关联关核算的会期初占用发生金额(偿还累计末占用资占用性质用名称的利息如原因

系计科目资金余额(不含利)发生金额金余额

息)有

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2025年度

上市公司20252025年度年往来累计2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）陕煤集团神木控股股东、实经营性往

张家峁矿业有际控制人的附应收账款15.7533.8149.55-销售商品来限公司属企业

陕煤集团榆林控股股东、实经营性往

化学有限责任际控制人的附应收账款362.163732.273831.41263.02销售商品来公司属企业

陕西煤业化工控股股东、实经营性往

集团神木天元际控制人的附应收账款16.34341.29338.8718.76销售商品来化工有限公司属企业

陕西陕化煤化控股股东、实

工集团有限公际控制人的附应收账款58.03468.31475.7850.56经营性往销售商品来司属企业

控股股东、实陕西陕焦化工经营性往

际控制人的附应收账款53.30658.09649.1562.24销售商品有限公司来属企业

西安陕煤泾久控股股东、实

控股股东、实际经营性往

新能源科技有际控制人的附应收账款92.11366.49375.0683.54销售商品控制人及其附属来限公司属企业企业陕煤集团榆林

控股股东、实化学宇高新材经营性往

际控制人的附应收账款133.20127.295.91销售商品料有限责任公来属企业司

控股股东、实秦岭数字科技

际控制人的附预付款项3484.9855480.2455817.593147.63经营性往采购商品有限责任公司来属企业

陕西煤业化工控股股东、实经营性往

集团神木天元际控制人的附预付款项16.00115.00107.6123.39采购商品来化工有限公司属企业

陕煤运销集团控股股东、实经营性往

榆中销售有限际控制人的附预付款项1500.001500.00采购商品来公司属企业

陕西煤业化工控股股东、实经营性往

物资集团有限际控制人的附预付款项486.052989.622600.30875.37采购商品来公司榆林分公属企业司

陕西绿宇明光控股股东、实

其他应收0.0030.003经营性往景观装饰有限际控制人的附采购商品款来公司属企业陕西北元新能子公司及其控其他应收非经营性

源科技有限公277.78300.87578.65-代结算款上市公司的子公制的法人款往来司司及其附属企业

陕西北元集团子公司及其控其他应收非经营性6603.426603.42代结算款水泥有限公司制的法人款往来关联自然人其他关联方及其附属企业

总计///4862.5072722.6164951.2612633.84//