关于会稽山绍兴酒股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：会稽山绍兴酒股份有限公司

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0571-88216798附表2关于会稽山绍兴酒股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////总计/////

2025年度

2025年度

上市公司2025年期往来累计2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）受母公司之母精工控股集销售黄酒经营性往

公司控制的公应收账款222.291965.061904.89282.46团有限公司等来司上海建信康受母公司之母销售黄酒经营性往

颖生物科技公司控制的公应收账款6.6035.7041.990.31等来有限公司司绍兴兰亭雅受母公司控制销售黄酒经营性往

宴文化传播应收账款1.1961.4718.4744.19的公司等来有限公司浙江精工集受母公司之母销售黄酒经营性往

成科技股份公司控制的公应收账款5.42170.74162.8913.27

控股股东、实际等来有限公司司控制人及其附属浙江精工新企业受母公司控制销售黄酒经营性往

能源装备有应收账款0.931.862.79的公司等来限公司中建信控股受母公司之母销售黄酒经营性往

集团上海置公司控制的公应收账款2.330.481.85等来业有限公司司中建信控股母公司之母公销售黄酒经营性往

集团有限公应收账款7.9426.2134.130.02司等来司浙江精工智受母公司之母销售黄酒经营性往

能纺织机械公司控制的公应收账款2.762.76等来有限公司司绍兴会稽山资金往来其他应收非经营性

黄酒文化发全资子公司252.40392.18200.00444.58或代收代款往来展有限公司付上海会星星资金往来其他应收非经营性

在酒类销售全资子公司3568.795.781128.012446.56或代收代款往来上市公司的子公有限公司付司及其附属企业浙江唐宋绍资金往来其他应收非经营性

兴酒有限公全资子公司10863.147267.007523.1610606.98或代收代款往来司付绍兴会稽山资金往来其他应收非经营性

酒业销售有全资子公司515.83818.261306.4927.60或代收代款往来限公司付非经营性关联自然人往来上海八道酿销售黄酒经营性往

食品有限公其他关联方应收账款2.641255.261063.20194.70其他关联方及其等来司附属企业非经营性往来

总计///15449.9312001.8513389.2614062.52//