北辰实业:北辰实业关于2020年度第一期中期票据兑付安排公告

证券代码：601588证券简称：北辰实业公告编号：临2022-041

债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1

债券代码：162972债券简称：20北辰01

债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1

债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2

债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1北京北辰实业股份有限公司关于2020年度第一期中期票据兑付安排公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为保证北京北辰实业股份有限公司2020年度第一期中期票据（债券简称：20 北辰实业 MTN001，债券代码：102002013）兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况发行人名称北京北辰实业股份有限公司北京北辰实业股份有限公司债项名称

2020年度第一期中期票据

债项简称 20 北辰实业 MTN001债项代码102002013

发行金额2.60亿元起息日2020年10月28日发行期限2年债项余额2.60亿元

最新评级情况（如有） AAA偿还类别本息兑付

本计息期债项利率3.78%本息兑付日2022年10月28日

本期应偿付本息金额269828000.00元

宽限期约定（如有）无

招商银行股份有限公司、主承销商中信证券股份有限公司

1存续期管理机构招商银行股份有限公司

受托管理人中信证券股份有限公司

信用增进安排（如有）无登记托管机构银行间市场清算所股份有限公司

二、兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及

时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、其他需说明的事项（如有）无。

四、相关机构联系人和联系方式

（一）发行人：北京北辰实业股份有限公司

联系人：远蓓蓓

联系方式：010-64992519

（二）存续期管理机构：招商银行股份有限公司

联系人：陈妮娜

联系方式：0755-89278157

（三）受托管理人：中信证券股份有限公司

联系人：徐林

联系方式：010-60836978