北辰实业:北辰实业2022年第三季度报告

2022年第三季度报告

证券代码：601588证券简称：北辰实业

北京北辰实业股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信

息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

1/222022年第三季度报告

一、主要财务数据主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末上年同期年同期增减变上年同期比上年同期增减项目本报告期年初至报告期末

动幅度(%)变动幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后

营业收入192572727369492130166948684026-72.2987662381171719399490417274202728-49.25

归属于上市公司股东的净利润-2798777973769658035074858-897.94-787610243302317371312457902-352.07归属于上市公司股东的扣除非

-2976632452988541027258556-1192.00-826961305272265717282403094-392.83经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用328486375043781366394387777107-25.14

基本每股收益（元/股）-0.08--不适用-0.240.060.06-500.00

稀释每股收益（元/股）-0.08--不适用-0.240.060.06-500.00

减少2.03个减少7.18个百分

加权平均净资产收益率（%）-2.040.01-0.01-5.781.341.40百分点点本报告期末比上年度末增减变动幅度上年度末

本报告期末(%)调整前调整后调整后

总资产701439983277970497012479817054022-12.12归属于上市公司股东的所有者

135687740171545736533915508960940-12.51

权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2/222022年第三季度报告

追溯调整或重述的原因说明

2022年6月16日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第九届董事会第四十一次会议，会议审议通过《关于收购北京国际展览中心有限公司100%股权的议案》。公司控股子公司首都会展（集团）有限公司（以下简称“首都会展集团”）收购本公司控股股东北京北辰实业集团有限责任公司（以下简称“北辰集团”）全资持有的北京国际展览中心

有限公司（以下简称“北京国展”）100%股权。2022年第二季度，公司完成上述股权的产权交割手续，将北京国展纳入本公司合并报表范围。

由于公司与北京国展在其合并入本公司前后均受北辰集团控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企业合并》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定，同一控制下的企业合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实

现的损益及现金流量情况。相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益-213965-223095

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额35724967002138或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1870111937209171除上述各项之外的其他营业外收入和支出8987129085515

减：所得税影响额573959013268432

少数股东权益影响额（税后）-566676454235合计1778544839351062

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入_本报告期-72.29主要是由于公司本期房地产开发板块受

宏观调控、开发周期的影响可结算收入减

营业收入_年初至报告期末-49.25少所致

归属于上市公司股东的净利润_本主要是由于公司本期房地产开发板块受

-897.94

报告期宏观调控、开发周期的影响可结算面积减少，收入及利润同比减少。会展（含酒店）归属于上市公司股东的净利润_年

-352.07及商业物业板块受疫情影响显著，会议展初至报告期末

览、酒店及公寓经营处于较低水平，影响

3/222022年第三季度报告

公司利润水平归属于上市公司股东的扣除非经常

-1192.00主要是由于公司本期归属于上市公司股

性损益的净利润_本报告期东的净利润减少以及非经常性损益中资归属于上市公司股东的扣除非经常

-392.83金占用费增加所致

性损益的净利润_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_本报告期不适用

稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用

基本每股收益（元/股）_年初至报主要是由于公司本期归属于普通股股东

-500.00告期末的净利润减少所致

稀释每股收益（元/股）_年初至报

-500.00告期末

4/222022年第三季度报告

二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数141823不适用（如有）前10名股东持股情况

质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份状态数量北京北辰实业集团有限责任

国有法人116100003134.4820无0公司

HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 688138199 20.438 0 无 0

王府井集团股份有限公司国有法人1253000003.7210无0

中航鑫港担保有限公司国有法人240000000.7130无0

杨柳境内自然人235000000.6980无0

香港中央结算有限公司境外法人222153260.6600无0

钱周健境内自然人111782940.3320无0中国工商银行股份有限公司

－南方中证全指房地产交易其他100628000.2990无0型开放式指数证券投资基金

陶学知境内自然人96068000.2850无0深圳华博万里私募证券基金

管理有限公司－万里价值1其他75578000.2240无0号私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京北辰实业集团有限责任

1161000031人民币普通股1161000031

公司

HKSCC NOMINEES LIMITED 688138199 境外上市外资股 688138199王府井集团股份有限公司125300000人民币普通股125300000中航鑫港担保有限公司24000000人民币普通股24000000杨柳23500000人民币普通股23500000香港中央结算有限公司22215326人民币普通股22215326钱周健11178294人民币普通股11178294中国工商银行股份有限公司

－南方中证全指房地产交易10062800人民币普通股10062800型开放式指数证券投资基金陶学知9606800人民币普通股9606800

5/222022年第三季度报告

深圳华博万里私募证券基金

管理有限公司－万里价值17557800人民币普通股7557800号私募证券投资基金

第 2大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H股股份，为代表多个客户持上述股东关联关系或一致行有；第3大股东王府井集团股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控动的说明制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；未知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

1.钱周健通过普通证券账户持有683600股，通过信用交易担保证券账户持有

前10名股东及前10名无限

10494694股，合计持有11178294股。

售股东参与融资融券及转融

2.陶学知通过普通证券账户持有6187200股，通过信用交易担保证券账户持有

通业务情况说明（如有）

3419600股，合计持有9606800股。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2022年1-9月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司无新增房地产储备，总土地储备

516.38万平方米，权益土地储备460.28万平方米；在工程建设方面，公司实现新开工面积35.58

万平方米，权益新开工面积30.37万平方米，开复工面积415.10万平方米，竣工面积107.19万平方米，权益竣工面积89.06万平方米；在项目销售方面，公司实现销售面积48.99万平方米，同比下降38.61%，权益销售面积42.30万平方米，同比下降38.57%，销售金额104.69亿元，同比下降26.60%，权益销售金额82.52亿元，同比下降30.60%，结算面积48.84万平方米，结算金额72.16亿元，报告期末待结转面积93.91万平方米。

2022年1-9月，就持有型物业而言，会议中心业态，项目总建筑面积36.79万平方米，实现

总经营收入22364万元；写字楼业态，项目总建筑面积54.84万平方米，实现总经营收入50880万元；酒店业态，项目总建筑面积34.68万平方米，实现总经营收入37336万元；公寓业态，项目总建筑面积18.43万平方米，实现总经营收入15301万元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

6/222022年第三季度报告

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:北京北辰实业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产：

货币资金879520500214722284187结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款14101360254340689应收款项融资预付款项5818764758082531应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款21937427672118142404

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货4229023368945726710991合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产790532247269154451其他流动资产23904333692401164807流动资产合计5665934832365349880060

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款6471092361361231692长期股权投资369585673635735803其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产81229803488035674213固定资产29247384253036210516在建工程48480766476930生产性生物资产

7/222022年第三季度报告

油气资产使用权资产2747912647389013无形资产1629441517587570开发支出商誉长期待摊费用2638165732427960递延所得税资产13050027021246148280其他非流动资产4023034648291985非流动资产合计1348465000414467173962资产总计7014399832779817054022

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款66974966057704737070预收款项152822695236089004合同负债1302357621312123853347卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬12942246874546532应交税费16472186242254229880其他应付款32752219794242880122

其中：应付利息应付股利707962190398162190应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债710032666811631174176其他流动负债13253634967159流动负债合计3202741061538272477290

非流动负债：

保险合同准备金长期借款1313019561416178115407应付债券67719253863696467025

其中：优先股永续债租赁负债1059900514543370

8/222022年第三季度报告

长期应付款12647275722148384872长期应付职工薪酬100885175107507409预计负债递延收益257597327747587递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计2128090872522172765670负债合计5330831934060445242960

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）33670200003367020000

其他权益工具-1018241096

其中：优先股

永续债-1018241096资本公积37146988883790005368

减：库存股其他综合收益83185068318506专项储备盈余公积10692192901069219290一般风险准备未分配利润54095173336256156680归属于母公司所有者权益（或股东权

1356877401715508960940

益）合计少数股东权益32669049703862850122

所有者权益（或股东权益）合计1683567898719371811062

负债和所有者权益（或股东权益）

7014399832779817054022

总计

公司负责人：李伟东主管会计工作负责人：胡浩会计机构负责人：杜艳

9/222022年第三季度报告

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

2022年前三季度2021年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入876623811717274202728

其中：营业收入876623811717274202728利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本926325640416103486717

其中：营业成本724067139413723861790利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加500437061898722615销售费用320895778387717701管理费用646392263634131383研发费用财务费用554859908459053228

其中：利息费用663176067570775914利息收入114418449115001418

加：其他收益1101266223973039投资收益（损失以“－”

33060052112799152号填列）

其中：对联营企业和合营

-4149119108300016企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-16259065-22492260“－”号填列）

10/222022年第三季度报告资产减值损失（损失以-264320387-650103410“－”号填列）资产处置收益（损失以-33881-4096“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号-733558906634888436

填列）

加：营业外收入1507075630373611

减：营业外支出444911917757659四、利润总额（亏损总额以“－”-722937269647504388号填列）

减：所得税费用48093806397836495五、净利润（净亏损以“－”号-771031075249667893

填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损-771031075249667893以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净

-787610243312457902利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以

16579168-62790009“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他

综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综

合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其

11/222022年第三季度报告

他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-771031075249667893

（一）归属于母公司所有者的

-787610243312457902综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合

16579168-62790009

收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.240.06

（二）稀释每股收益(元/股)-0.240.06

公司负责人：李伟东主管会计工作负责人：胡浩会计机构负责人：杜艳

12/222022年第三季度报告

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2022年前三季度2021年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金998336155013187409033客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还317744887232952140收到其他与经营活动有关的现金365811599485816599经营活动现金流入小计1066691803613906177772

购买商品、接受劳务支付的现金42113820196633408423客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金761091387764887421支付的各项税费21472793051837275587支付其他与经营活动有关的现金262301575282829234经营活动现金流出小计73820542869518400665经营活动产生的现金流量净额32848637504387777107

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金49713321835594443取得投资收益收到的现金4126336313189646

处置固定资产、无形资产和其他长期资

520841395177

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计53891742249179266

13/222022年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资

42291301558213724

产支付的现金投资支付的现金467245329560252030质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金104000000-投资活动现金流出小计6135366301118465754

投资活动产生的现金流量净额-74619208-1069286488

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金980000201468481

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

980000201468481

现金取得借款收到的现金15676484839468163547发行债券收到的现金3299207600318043000收到其他与筹资活动有关的现金4782500002785473800筹资活动现金流入小计534608608312773148828偿还债务支付的现金888988414413038991210

分配股利、利润或偿付利息支付的现金14498751491781632260

其中：子公司支付给少数股东的股利、

20000000176987000

利润支付其他与筹资活动有关的现金37922894702574625687筹资活动现金流出小计1413204876317395249157

筹资活动产生的现金流量净额-8785962680-4622100329

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-5575718138-1303609710

加：期初现金及现金等价物余额1296095178610832104864

六、期末现金及现金等价物余额73852336489528495154

公司负责人：李伟东主管会计工作负责人：胡浩会计机构负责人：杜艳

14/222022年第三季度报告

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:北京北辰实业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产：

货币资金43658800827556082137交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款7362457067568853应收款项融资预付款项1018878123061407其他应收款4734709955141311

其中：应收利息应收股利存货443982774633182019合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产73136297248376046239其他流动资产2204911458755530流动资产合计1227670214416769837496

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款1608155123915627255163长期股权投资83432300398284061809其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产45860523844672466591固定资产12106525831262847332在建工程48480765585848生产性生物资产油气资产使用权资产758806124322751无形资产31236674870612开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产297751944281585901其他非流动资产

15/222022年第三季度报告

非流动资产合计3053479799330162996007资产总计4281150013746932833503

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款630380323655759431预收款项131293458234114212合同负债244699877456049840应付职工薪酬10488991759445430应交税费705968653641376451其他应付款942998611110588091061

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债41221711425734471787其他流动负债流动负债合计1536938948118369308212

非流动负债：

长期借款1024619561412095115407应付债券67719253863696467025

其中：优先股永续债

租赁负债-1512446

长期应付款-1405097778长期应付职工薪酬100885175107507409预计负债递延收益25759733127967递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1712158214817308828032负债合计3249097162935678136244

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）33670200003367020000

其他权益工具-1018241096

其中：优先股

永续债-1018241096资本公积36580250393667701353

减：库存股其他综合收益83185068318506专项储备

16/222022年第三季度报告

盈余公积10692192901069219290未分配利润22179456732124197014

所有者权益（或股东权益）合计1032052850811254697259

负债和所有者权益（或股东权益）

4281150013746932833503

总计

公司负责人：李伟东主管会计工作负责人：胡浩会计机构负责人：杜艳

17/222022年第三季度报告

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2022年前三季度2021年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入13404392721611086808

减：营业成本744939281780709752税金及附加153785391162833154销售费用6005121775451080管理费用418308575360566372研发费用

财务费用-64358761-69632098

其中：利息费用利息收入6766855171389749

加：其他收益451127019277612投资收益（损失以“－”

173851098129520189号填列）

其中：对联营企业和合营

-4194443-3918267企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-7369909-9753657“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号

198706028440202692

填列）

加：营业外收入675757919358966

减：营业外支出3617761004611三、利润总额（亏损总额以“－”

205101831458557047号填列）

减：所得税费用52324068110708555四、净利润（净亏损以“－”号

152777763347848492

填列）

（一）持续经营净利润（净亏

152777763347848492损以“－”号填列）

18/222022年第三季度报告

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额152777763347848492

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：李伟东主管会计工作负责人：胡浩会计机构负责人：杜艳

19/222022年第三季度报告

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2022年前三季度2021年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金11515046291647989653收到的税费返还1508748558652746收到其他与经营活动有关的现金132316274165422611经营活动现金流入小计12989083881872065010

购买商品、接受劳务支付的现金305645822397706158支付给职工及为职工支付的现金416333529420699470支付的各项税费211665927257591545支付其他与经营活动有关的现金7518323995159916经营活动现金流出小计10088285171171157089经营活动产生的现金流量净额290079871700907921

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1146076745613376010694取得投资收益收到的现金864398489613663966

处置固定资产、无形资产和其他长期资

418022108041

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1232558396713989782701

购建固定资产、无形资产和其他长期资

21750069230365017

产支付的现金投资支付的现金1119263546016048703812取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金104000000-投资活动现金流出小计1131838552916279068829

投资活动产生的现金流量净额1007198438-2289286128

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金15676484838368163547发行债券收到的现金3299207600318043000收到其他与筹资活动有关的现金4000000002500000000筹资活动现金流入小计526685608311186206547偿还债务支付的现金52808841449492719505

分配股利、利润或偿付利息支付的现金939425522777705133支付其他与筹资活动有关的现金3525347754177275615

20/222022年第三季度报告

筹资活动现金流出小计974565742010447700253

筹资活动产生的现金流量净额-4478801337738506294

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-3181523028-849871913

加：期初现金及现金等价物余额75314530727494495702

六、期末现金及现金等价物余额43499300446644623789

公司负责人：李伟东主管会计工作负责人：胡浩会计机构负责人：杜艳

21/222022年第三季度报告

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。