证券代码：601588 证券简称：北辰实业

北京北辰实业股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告

上年同期增 期末比上年

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 同期增减变

(%) 动幅度(%)

营业收入 1255441299 -6.84 4300922360 -1.51

利润总额 -320985846 不适用 -1141809875 不适用归属于上市公司股东的

-371479268 不适用 -1251683462 不适用净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 -380468024 不适用 -1273520133 不适用利润经营活动产生的现金流

不适用 不适用 1594205856 44.00量净额

基本每股收益（元/股） -0.11 不适用 -0.37 不适用

稀释每股收益（元/股） -0.11 不适用 -0.37 不适用加权平均净资产收益率

-6.59 不适用 -20.60 不适用

（%）本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末增减变动幅

度(%)

总资产 40583907832 43166705498 -5.98归属于上市公司股东的

5450808767 6702492229 -18.67

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产

44159 -211070

减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

3285983 6666402

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金

3695801 11853608

占用费

债务重组损益 3009745 5643418

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2419039 4933977

减：所得税影响额 3374938 6230607

少数股东权益影响额（税后） 91033 819057

合计 8988756 21836671

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用变动比例

项目名称 主要原因

（%）

利润总额_本报告期 不适用

利润总额_年初至报告期末 不适用主要是由于公司本期房地产开发板块

归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用利润减亏所致

归属于上市公司股东的净利润_年初至报不适用告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损不适用

益的净利润_本报告期 主要是由于公司本期归属于上市公司

归属于上市公司股东的扣除非经常性损 股东的净利润减亏所致不适用

益的净利润_年初至报告期末主要是由于公司本期合理控制各项支出，购买商品、接受劳务支付的现金及经营活动产生的现金流量净额_年初至报

44.00 支付的各项税费大幅减少，减少幅度覆

告期末

盖公司销售商品、提供劳务收到的现金减少的金额

基本每股收益（元/股）_本报告期 不适用

稀释每股收益（元/股）_本报告期 不适用 主要是由于公司本期归属于普通股股

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 东的净利润减亏所致

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数 111675 不适用（如有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股

持有有限售条 结情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例件股份数量

(%) 股份状 数量态

北京北辰实业集团有限责任公司 国有法人 1211383603 35.98 0 无 0

HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 692127899 20.56 0 无 0

王府井集团股份有限公司 国有法人 125300000 3.72 0 无 0

香港中央结算有限公司 境外法人 32646064 0.97 0 无 0

中国工商银行股份有限公司－南

方中证全指房地产交易型开放式 其他 19520420 0.58 0 无 0指数证券投资基金

韦琼花 境内自然人 16988825 0.50 0 无 0

中航鑫港担保有限公司 国有法人 15875700 0.47 0 无 0

王慧明 境内自然人 11293200 0.34 0 无 0

喻三军 境内自然人 10118200 0.30 0 无 0

孟庆亮 境内自然人 8643400 0.26 0 无 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

北京北辰实业集团有限责任公司 1211383603 人民币普通股 1211383603境外上市外资

HKSCC NOMINEES LIMITED 692127899 692127899股

王府井集团股份有限公司 125300000 人民币普通股 125300000

香港中央结算有限公司 32646064 人民币普通股 32646064

中国工商银行股份有限公司－南

方中证全指房地产交易型开放式 19520420 人民币普通股 19520420指数证券投资基金

韦琼花 16988825 人民币普通股 16988825

中航鑫港担保有限公司 15875700 人民币普通股 15875700

王慧明 11293200 人民币普通股 11293200

喻三军 10118200 人民币普通股 10118200

孟庆亮 8643400 人民币普通股 8643400

第 2大股东 HKSCCNOMINEESLIMITED 拥有的公司 H股股份，为代表多个客户上述股东关联关系或一致行动的 持有；第 3大股东王府井集团股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实

说明 际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；未知其余股东是否

属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

1.韦琼花通过信用证券账户持有 16988825 股，合计持有 16988825 股；

前10名股东及前10名无限售股东 2.王慧明通过普通证券账户持有 630000 股，通过信用证券账户持有参与融资融券及转融通业务情况 10663200 股，合计持有 11293200 股；

说明（如有） 3.孟庆亮通过普通证券账户持有 5623400 股，通过信用证券账户持有

3020000 股，合计持有 8643400 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2026 年 1-9 月，就会展（含酒店）及商业物业而言，会议中心业态，项目总建筑面积 36.79

万平方米，实现总经营收入 36757 万元；酒店业态，项目总建筑面积 34.68 万平方米，实现总经营收入 51231 万元；写字楼及综合商业业态，项目总建筑面积 57.85 万平方米，实现总经营收入

51562 万元；公寓业态，项目总建筑面积 18.43 万平方米，实现总经营收入 17396 万元。

2026 年 1-9 月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司无新增房地产储备，总土地储备

179.81 万平方米，权益土地储备 165.37 万平方米；在工程建设方面，公司实现开复工面积 95.50

万平方米，无新开工面积，竣工面积 5.10 万平方米；在项目销售方面，公司实现销售面积 19.12万平方米，同比下降 9.13%，权益销售面积 18.45 万平方米，同比下降 4.80%，销售金额 19.65亿元，同比下降 29.37%，权益销售金额 18.89 亿元，同比下降 26.12%，结算面积 20.53 万平方米，结算金额 21.91 亿元，报告期末待结转面积 6.00 万平方米。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 7074034748 7056168916结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 373021229 208840145应收款项融资

预付款项 63122402 50671142应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 858974843 897571509

其中：应收利息

应收股利 - 19500000买入返售金融资产

存货 19918948824 22238647127

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 169097169 51817906

其他流动资产 1350330397 1361401668

流动资产合计 29807529612 31865118413

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 20570065 138055818

长期股权投资 345198185 347611291其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 7022312049 7233625724

固定资产 2395738873 2495346631

在建工程 737493 694948生产性生物资产

油气资产

使用权资产 8575507 25473515

无形资产 29505588 40711556

其中：数据资源 4123 23091

开发支出 568186 1905425

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 8023948 10556815

递延所得税资产 940591813 1007605362

其他非流动资产 4556513 -

非流动资产合计 10776378220 11301587085

资产总计 40583907832 43166705498

流动负债：

短期借款 - 253112向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 3617378083 3920424279

预收款项 97636574 101991573

合同负债 687393856 1122952814卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 69813066 82858707

应交税费 808629661 750787141

其他应付款 1520821336 1559948440

其中：应付利息

应付股利 1162190 1162190应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 7626890346 9287275951

其他流动负债 59018914 85168306

流动负债合计 14487581836 16911660323

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 14114277204 11450133651

应付债券 1949794315 4186056520

其中：优先股永续债

租赁负债 - 2432440

长期应付款 2082255249 1361500000

长期应付职工薪酬 94127888 95401109预计负债

递延收益 4754089 235336递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 18245208745 17095759056

负债合计 32732790581 34007419379

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 3367020000 3367020000其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 3453955891 3453955891

减：库存股

其他综合收益 5532506 5532506专项储备

盈余公积 1233144472 1233144472一般风险准备

未分配利润 -2608844102 -1357160640

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

5450808767 6702492229

合计

少数股东权益 2400308484 2456793890

所有者权益（或股东权益）合计 7851117251 9159286119

负债和所有者权益（或股东权益）总计 40583907832 43166705498

公司负责人：张杰 主管会计工作负责人：朱岩 会计机构负责人：杜艳

合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 4300922360 4366877339

其中：营业收入 4300922360 4366877339利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 4753180516 5145475324

其中：营业成本 3057013476 3291027042利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 307281189 196922707

销售费用 239939078 273400174

管理费用 558707570 602099637

研发费用 1276164 2989412

财务费用 588963039 779036352

其中：利息费用 615289020 796419197

利息收入 29420600 23533309

加：其他收益 13036964 26613703

投资收益（损失以“-”号填列） 10458322 31467979

其中：对联营企业和合营企

-1378104 19009933业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-19009288 -72907152

填列）资产减值损失（损失以“-”号-698777466 -1333556842

填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） -1146381279 -2126981137

加：营业外收入 6327473 12239154

减：营业外支出 1756069 2397923

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1141809875 -2117139906

减：所得税费用 165727838 213820197

五、净利润（净亏损以“-”号填列） -1307537713 -2330960103

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-1307537713 -2330960103“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-1251683462 -2173756917亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-55854251 -157203186号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -1307537713 -2330960103

（一）归属于母公司所有者的综合收

-1251683462 -2173756917益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-55854251 -157203186额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） -0.37 -0.65

（二）稀释每股收益（元/股） -0.37 -0.65

公司负责人：张杰 主管会计工作负责人：朱岩 会计机构负责人：杜艳

合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3874812736 5048099476客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 25322363 105276314

收到其他与经营活动有关的现金 612563827 303516214

经营活动现金流入小计 4512698926 5456892004

购买商品、接受劳务支付的现金 1505992640 2174003716客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 778745732 792858856

支付的各项税费 482485759 1230834501

支付其他与经营活动有关的现金 151268939 152114569

经营活动现金流出小计 2918493070 4349811642

经营活动产生的现金流量净额 1594205856 1107080362

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1038423 195112

处置固定资产、无形资产和其他长期资

91938 594055

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

- 4781965金净额

收到其他与投资活动有关的现金 - 27571333

投资活动现金流入小计 1130361 33142465

购建固定资产、无形资产和其他长期资

56200166 57010060

产支付的现金

投资支付的现金 - 4655000质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 - 98000000

投资活动现金流出小计 56200166 159665060

投资活动产生的现金流量净额 -55069805 -126522595

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - 4900000

其中：子公司吸收少数股东投资收到

- 4900000的现金

取得借款收到的现金 2860000000 914538266

发行债券收到的现金 692125830 1559787440

收到其他与筹资活动有关的现金 1587642700 24170000

筹资活动现金流入小计 5139768530 2503395706

偿还债务支付的现金 4478373020 2844954671

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 653239794 733600153

其中：子公司支付给少数股东的股

631155 10799

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1182817829 430990498

筹资活动现金流出小计 6314430643 4009545322

筹资活动产生的现金流量净额 -1174662113 -1506149616

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 364473938 -525591849

加：期初现金及现金等价物余额 6376401893 6783364401

六、期末现金及现金等价物余额 6740875831 6257772552

公司负责人：张杰 主管会计工作负责人：朱岩 会计机构负责人：杜艳

母公司资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 5142428169 4995819436交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 81585783 48290610应收款项融资

预付款项 25201369 14622162

其他应收款 83282067 62610363

其中：应收利息应收股利

存货 83814881 91726286

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 11412082839 14111859268

其他流动资产 72765395 32980737

流动资产合计 16901160503 19357908862

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款 8578035129 6725852920

长期股权投资 10053421397 10054124198其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 4100956091 4215711573

固定资产 955629077 1006263415

在建工程 737493 694948生产性生物资产油气资产

使用权资产 8540685 24571248

无形资产 4646770 14275376

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产 262201565 257881843

其他非流动资产 4305596 -

非流动资产合计 23968473803 22299375521

资产总计 40869634306 41657284383

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 492660327 521742537

预收款项 91895777 93548920

合同负债 130546665 113376375

应付职工薪酬 61617015 65886046

应交税费 72053659 27589182

其他应付款 5807239078 6771890434

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 6554686628 8217307674

其他流动负债 9502798 2893567

流动负债合计 13220201947 15814234735

非流动负债：

长期借款 11573583204 8462048077

应付债券 1949794315 4186056520

其中：优先股永续债

租赁负债 - 2432440

长期应付款 2080000000 1360000000

长期应付职工薪酬 94127888 95401109预计负债

递延收益 454089 235336递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 15697959496 14106173482

负债合计 28918161443 29920408217

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 3367020000 3367020000其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 3658025039 3658025039

减：库存股

其他综合收益 5532506 5532506

专项储备

盈余公积 1233144472 1233144472

未分配利润 3687750846 3473154149

所有者权益（或股东权益）合计 11951472863 11736876166

负债和所有者权益（或股东权益）总计 40869634306 41657284383

公司负责人：张杰 主管会计工作负责人：朱岩 会计机构负责人：杜艳

母公司利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 1251925058 1430826172

减：营业成本 591266857 620034129

税金及附加 112403141 117557202

销售费用 47958491 57961243

管理费用 354409731 408961901研发费用

财务费用 -120980612 -202464968

其中：利息费用 581716567 649316444

利息收入 705711434 854841728

加：其他收益 1841448 1303151

投资收益（损失以“-”号填列） 12121061 15168816

其中：对联营企业和合营企业

297199 3007960

的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-8193523 10480437

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 272636265 455729069

加：营业外收入 3169086 4957861

减：营业外支出 691269 1451288

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 275114082 459235642

减：所得税费用 60517385 114400576

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 214596697 344835066

（一）持续经营净利润（净亏损以

214596697 344835066“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 214596697 344835066

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：张杰 主管会计工作负责人：朱岩 会计机构负责人：杜艳

母公司现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1248635415 1438715133

收到的税费返还 - 38818060

收到其他与经营活动有关的现金 138236094 78860481

经营活动现金流入小计 1386871509 1556393674

购买商品、接受劳务支付的现金 368187016 428219934

支付给职工及为职工支付的现金 439677798 456235205

支付的各项税费 261221963 633490460

支付其他与经营活动有关的现金 97245586 68235218

经营活动现金流出小计 1166332363 1586180817

经营活动产生的现金流量净额 220539146 -29787143

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2536398676 4639176308

取得投资收益收到的现金 339976507 369287854

处置固定资产、无形资产和其他长期资

78128 561664

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2876453311 5009025826

购建固定资产、无形资产和其他长期资

32999917 18009208

产支付的现金

投资支付的现金 2273532476 3897162646取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2306532393 3915171854

投资活动产生的现金流量净额 569920918 1093853972

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 2860000000 -

发行债券收到的现金 692125830 1559787440

收到其他与筹资活动有关的现金 1587490000 119000000

筹资活动现金流入小计 5139615830 1678787440

偿还债务支付的现金 4034783755 2284903671

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 565867612 626403408

支付其他与筹资活动有关的现金 1182817829 511850486

筹资活动现金流出小计 5783469196 3423157565

筹资活动产生的现金流量净额 -643853366 -1744370125

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 146606698 -680303296

加：期初现金及现金等价物余额 4987451511 5655710861

六、期末现金及现金等价物余额 5134058209 4975407565

公司负责人：张杰 主管会计工作负责人：朱岩 会计机构负责人：杜艳

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日