关于上海电影股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海电影股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-33391188附表2关于上海电影股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2025年2025年度2025年度2025年度2025年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）为关联方提供发行上海电影（集代理服务经营性往控股股东应收账款2.8536.402.5936.67

团）有限公司及商品销来售取得的收入

控股股东、实经营性往上海电影制片

际控制人的附应收账款0.101.171.28商品销售来厂有限公司属企业

上海上影影视控股股东、实经营性往

文化交流有限际控制人的附应收账款0.150.740.570.32商品销售来公司属企业

上海上影影视控股股东、实经营性往

科技发展有限际控制人的附应收账款77.0067.309.70商品销售来

控股股东、实际公司属企业控制人及其附属

上海上影文化控股股东、实经营性往企业收取电影

物业发展有限际控制人的附应收账款3.5370.7469.195.08来分账收入公司属企业商品销售经营性往

控股股东、实上海东娱影视

际控制人的附应收账款0.255.465.530.19及收取电来乐园有限公司影分账收属企业入

上海永乐聚河控股股东、实经营性往服务费收

供应链管理股际控制人的附应收账款25.0025.00来入份有限公司属企业上海电影（集其他应收控股股东314.04314.04垫付宣发经营性往

团）有限公司款费来

控股股东、实经营性往上海美术设计其他应收

际控制人的附6.106.10押金来有限公司款

属企业上海上影文化控股股东、实经营性往其他应收服务费收

物业发展有限际控制人的附4.164.16来款入公司属企业

控股股东、实经营性往上海电影艺术预付租金

际控制人的附预付款项1.9425.3224.732.53来发展有限公司和停车费属企业

上海上影影视控股股东、实经营性往

科技发展有限际控制人的附预付款项1.414.794.921.27预付采购来款公司属企业

控股股东、实其他反映经营性往上海电影艺术

际控制人的附占用实质5.415.41押金来发展有限公司属企业科目

控股股东、实其他反映经营性往上海永乐股份

际控制人的附占用实质13.0013.00押金来有限公司属企业科目

上海影城有限子公司及其控其他应收783.13134.89648.24非经营性往来款公司制的法人款往来

上海永华影城子公司及其控其他应收3218.07792.332425.74非经营性往来款有限公司制的法人款往来

南京上影影城子公司及其控其他应收103.4013.9789.42非经营性往来款有限公司制的法人款往来

成都上影电影子公司及其控其他应收72.0538.8033.25非经营性往来款城有限公司制的法人款往来

昆明上影永华子公司及其控其他应收37.064.0133.06非经营性上市公司的子公往来款电影有限公司制的法人款往来司及其附属企业

杭州上影电影子公司及其控其他应收382.7112.605.23390.07非经营性往来款放映有限公司制的法人款往来

宁波海上影城子公司及其控其他应收4.764.76非经营性往来款有限公司制的法人款往来广州上影联和子公司及其控其他应收

电影城有限公44.667.9736.70非经营性往来款制的法人款往来司

上海上影光启子公司及其控其他应收1.001.00非经营性往来款

影院有限公司制的法人款往来黄山上影电影子公司及其控其他应收12.293.318.98非经营性往来款城有限公司制的法人款往来上海影城宝山

子公司及其控其他应收28.3325.163.17非经营性国际影城有限往来款制的法人款往来公司

湛江上影影城子公司及其控其他应收395.9250.23345.69非经营性往来款管理有限公司制的法人款往来成都上影时代子公司及其控其他应收

天街影城管理1747.7255.951691.77非经营性往来款制的法人款往来有限公司无锡硕放上影子公司及其控其他应收

影院管理有限669.940.18669.76非经营性往来款制的法人款往来公司无锡东港上影子公司及其控其他应收

影城管理有限513.037.07505.96非经营性往来款制的法人款往来公司北京上影京周子公司及其控其他应收非经营性

影院管理有限1091.4350.101041.33往来款制的法人款往来公司

上海影复影城子公司及其控其他应收208.94166.4342.51非经营性往来款管理有限公司制的法人款往来

徐州影复影城子公司及其控其他应收147.52112.4035.12非经营性往来款管理有限公司制的法人款往来

常州上影影城子公司及其控其他应收1246.8112.271234.54非经营性往来款管理有限公司制的法人款往来

西安上影影城子公司及其控其他应收1745.87167.061912.93非经营性往来款管理有限公司制的法人款往来

嘉兴上影影院子公司及其控其他应收1358.2830.371388.64非经营性往来款管理有限公司制的法人款往来

青岛上影影城子公司及其控其他应收1711.393.001708.39非经营性往来款管理有限公司制的法人款往来

北京影龙影城子公司及其控其他应收1768.4587.591680.85非经营性往来款

管理有限公司制的法人款往来沭阳上影影城子公司及其控其他应收184.2419.99164.25非经营性往来款管理有限公司制的法人款往来天津天河上影子公司及其控其他应收

电影放映有限3566.504.9176.833494.58非经营性往来款制的法人款往来公司昆明上影广福子公司及其控其他应收非经营性

影城管理有限568.0170.27638.29往来款制的法人款往来公司昆明上影滇缅子公司及其控其他应收

影城管理有限121.4634.9386.53非经营性往来款制的法人款往来公司

上海唐高影院子公司及其控其他应收8.5414.8923.43非经营性往来款管理有限公司制的法人款往来

杭州尚影影院子公司及其控其他应收546.799.92536.86非经营性往来款管理有限公司制的法人款往来

西安影融影院子公司及其控其他应收2741.2798.002839.27非经营性往来款管理有限公司制的法人款往来

贵阳海上影院子公司及其控其他应收1850.8586.201764.65非经营性往来款管理有限公司制的法人款往来

上海影殷影院子公司及其控其他应收148.6682.8265.84非经营性往来款管理有限公司制的法人款往来

上海赞影影院子公司及其控其他应收4.504.50非经营性往来款管理有限公司制的法人款往来

上海安裕影院子公司及其控其他应收4.474.48非经营性往来款管理有限公司制的法人款往来非经营性往来关联自然人非经营性往来为关联方本公司董事长提供发行其他关联方及其华夏电影发行经营性往

担任副董事长应收账款7.877.87代理服务附属企业有限责任公司来的公司取得的收入商品销售徐州上影明珠公司的合营企

影院管理有限应收账款4.54162.37153.2913.61及收取电经营性往业影分账收来公司入商品销售上海龙之梦影公司的合营企及收取电经营性往

应收账款36.17434.97422.5848.56城有限公司业影分账收来入天下票仓（上为本公司公司的合营企

海）网络科技应收账款762.6736271.6236558.61475.68经营性往代收票款业来有限公司及手续费上海上影希杰公司的合营企收取电影经营性往

莘庄影城有限应收账款25.15486.28449.8061.62业分账收入来公司上海上影星汇公司的合营企

应收账款26.47328.74328.8126.40收取电影经营性往影城有限公司业分账收入来商品销售上海上影海上

公司的联营企174.78364.06505.0033.83及收取电经营性往影城开发管理应收账款业影分账收来有限公司入上海上影曹杨公司的联营企收取电影经营性往

电影放映有限应收账款12.67288.88283.9017.64业分账收入来公司上海上影国泰

公司的联营企38.24396.60398.6236.22收取电影经营性往电影放映有限应收账款业分账收入来责任公司上海大光明巨

公司子公司的219.28219.28收取电影经营性往幕影院有限公应收账款合营企业分账收入来司珠海北高峰私公司子公司的服务费收经营性往

募股权投资管应收账款188.2394.1294.12联营企业入来理有限公司合肥长江联和公司子公司的收取电影经营性往

应收账款20.39260.19261.4519.13影剧有限公司联营企业分账收入来上影新世野咨公司子公司的商品销售询管理（上联营企业的子应收账款115.002.40116.191.20经营性往及收取租来

海）有限公司公司金物业费徐州上影明珠公司的合营企其他应收服务费支经营性往

影院管理有限0.992.963.94业款出来公司

总计///28623.1740044.0641672.9726994.22//

本报告中金额如存在总计数与各分项数值之和或者期初数加减本期发生数与期末数出现尾差，均为四舍五入原因造成。