中国外运股份有限公司2025年第三季度报告

H股证券代码：00598 H股证券简称：中国外运（Sinotrans）

A股证券代码：601598 A股证券简称：中国外运

中国外运股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入24515087883.37-16.9175037589114.89-12.62

利润总额993893581.80-13.193604470646.20-1.06归属于上市公司股东的

732347717.52-16.792679296444.72-5.17

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净685536530.09-13.462083264650.38-19.60利润

1/16中国外运股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动产生的现金流

不适用不适用582310190.2340.24量净额

基本每股收益（元/股）0.1007-16.900.3684-5.33

稀释每股收益（元/股）0.1007-16.760.3681-5.21

加权平均净资产收益率减少0.42个减少0.72个百

1.846.56

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产81765947044.8277195500137.855.92归属于上市公司股东的

39778730271.5439567594762.300.53

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末金非经常性损益项目本期金额额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的

54164583.04545282710.88

冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、22857694.56220295031.64对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价

14300600.5322333259.53

值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1045717.385989281.65

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20437386.28-9927456.99

其他符合非经常性损益定义的损益项目1500654.555577489.32

减：所得税影响额2231430.1299941046.28

少数股东权益影响额（税后）24389246.2293577475.40

合计46811187.43596031794.34

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

2/16中国外运股份有限公司2025年第三季度报告

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流本年公司持续聚焦应收账款和经营现金流管理，实

40.24

量净额_年初至报告期末现经营活动产生的现金流量净额同比增长。

（四）政府补助

2025年1-9月，本集团获得与收益相关的政府补助合计12.59亿元人民币，主要为与本集团日常

经营紧密相关的政府补助。其中，超过1000万元人民币的大额政府补助均为物流业务相关财政补贴，具体情况如下：

单位：万元币种：人民币单位名称发放主体批准文件金额长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市国际（地区）航空货运航线航班发展管理暂行长沙市人民政府

湖南中南国际陆办法的通知（长政办发〔2019〕40号）/关

物流与口岸办公34620.96

港有限公司于印发长沙市国际（地区）货运航线航班奖室励专项资金管理办法的通知（长物口办发〔2020〕16号）《浙江省人民政府办公厅关于印发引导和中外运空运有限杭州萧山国际机培育杭州航空口岸新开国际航线专项资金

18797.80公司杭州分公司场有限公司管理办法的通知》（浙政办函〔2019〕33号）

中外运（沈阳）国沈阳市发展和改沈阳市人民政府、中国外运股份有限公司

17647.12

际班列有限公司革委员会《合作开行沈阳中欧班列战略合作协议》深圳市交通运输中外运深圳国际

局（深圳市港务管广东省中欧、中亚班列扶持政策框架协议8518.61物流有限公司

理局）中外运空运有限宁波机场集团有

《航线发展合作协议》7123.81公司杭州分公司限公司新乡经开东广实

新乡陆港开发建业有限公司/河南

中欧班列（新乡号）协议3686.60设有限责任公司陆港服务管理有限公司中国（辽宁）自由中外运（沈阳）国《中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管贸易试验区沈阳3040.43际班列有限公司理委员会项目扶持框架协议》片区管理委员会南京临空经济示范区管理委员会及南京市中外运空运有限南京临空经济示财政局关于印发《南京市国际（地区）航空公司深圳宝安分2100.00范区管理委员会货运高质量发展培育扶持办法》的通知（宁公司空管委〔2023〕15号）

3/16中国外运股份有限公司2025年第三季度报告长沙市人民政府办公厅关于印发《长沙市国际（地区）航空货运航线航班发展管理暂行办法的通知》（长政办发〔2019〕40号）、中外运跨境电商长沙市人民政府长沙市财政局关于印发《长沙市国际（地区）供应链（湖南）有物流与口岸办公货运航线航班奖励专项资金管理办法》的通1752.93

限公司室知（长物口办发〔2020〕16号）、湖南省商务厅和湖南省财政厅关于印发《湖南省国际航线发展管理和财政资金支持办法（试行）》

的通知（湘商口物〔2022〕4号）《成都市人民政府关于印发加快推进成都中外运空运有限成都市口岸与物航空货运枢纽建设扶持政策的通知》（成府1320.44公司成都分公司流办公室发〔2021〕14号）东营中外运物流东营经济技术开

外贸合作框架协议书1305.41有限公司发区管理委员会

二、2025年1-9月及上年同期主要业务量数据

专业物流：

合同物流3823.8万吨，上年同期3746.6万吨；项目物流529.5万吨，上年同期518.6万吨；化工物流356.2万吨，上年同期335.1万吨。

代理及相关业务：

海运代理1179.3万标准箱，上年同期1096.4万标准箱；公司空运通道业务量66.4万吨（含跨境电商物流5.5万吨），上年同期75.3万吨（含跨境电商物流17.7万吨）；铁路代理39.2万标准箱，上年同期44.8万标准箱；船舶代理55936艘次，上年同期47917艘次；库场站服务2154.7万吨，上年同期2015.6万吨。

电商业务：

跨境电商物流0.46亿票，上年同期1.60亿票；物流电商平台291.7万标准箱，上年同期187.7万标准箱；物流装备共享平台8.4万标准箱/天，上年同期8.4万标准箱/天。

三、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数43483不适用

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数量数量状态

中国外运长航集团有限公司国有法人252533983134.730无0

HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 1978647989 27.21 0 未知 未知

4/16中国外运股份有限公司2025年第三季度报告

招商局集团有限公司国有法人160059743922.010无0

中国人寿保险股份有限公司－传统

未知847326451.170无0

－普通保险产品－005L－CT001沪

中国农业银行股份有限公司－南方

标普中国A股大盘红利低波 50交易 未知 69210713 0.95 0 无 0型开放式指数证券投资基金

国信证券股份有限公司国有法人382496080.530无0

中国南航集团资本控股有限公司国有法人360572640.500无0

DHL GLOBAL MANAGEMENT

境外法人356160000.490未知未知

GMBH

中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策未知347859800.480无0略）

中国银行股份有限公司－易方达稳

未知233604900.320无0健收益债券型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份数量种类人民币中国外运长航集团有限公司25253398312525339831普通股境外上

HKSCC NOMINEES LIMITED 1978647989 市外资 1978647989股人民币招商局集团有限公司16005974391600597439普通股

中国人寿保险股份有限公司－传统人民币

8473264584732645

－普通保险产品－005L－CT001沪 普通股

中国农业银行股份有限公司－南方人民币

标普中国A股大盘红利低波 50交易 69210713 69210713普通股型开放式指数证券投资基金人民币国信证券股份有限公司3824960838249608普通股人民币中国南航集团资本控股有限公司3605726436057264普通股境外上

DHL GLOBAL MANAGEMENT

35616000市外资35616000

GMBH股

中国人寿保险（集团）公司－传统人民币－普通保险产品－港股通（创新策3478598034785980普通股

略）

中国银行股份有限公司－易方达稳人民币

2336049023360490

健收益债券型证券投资基金普通股

5/16中国外运股份有限公司2025年第三季度报告

上述股东关联关系或一致行动的说中国外运长航集团有限公司为招商局集团有限公司的全资子明公司前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说无明（如有）

注：

1、截至本报告期末，本公司共有 43360 名 A股股东和 123名登记在册的 H股股东。

2、根据中国南方航空集团有限公司（“南航集团”）及其下属子公司中国南航集团资本控股有限公司（“南航资本”）在联交所网站上提交的权益披露表格，截至2025年9月26日，南航集团通过南航资本持有本公司 202045000 股 H 股，该部分股数已经包含在上述表格的 HKSCCNOMINEES LIMITED 持股数量中。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

四、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

五、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中国外运股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金12932251478.5413467664505.98

交易性金融资产726340.88574374.32衍生金融资产

应收票据14712007.74164294636.42

应收账款17158796711.7613051800450.54

应收款项融资535535555.56430890739.48

预付款项5929509357.025198591002.95

其他应收款2984497391.362799184855.60

6/16中国外运股份有限公司2025年第三季度报告

其中：应收利息1243805.82

应收股利7450194.689080009.80

存货54771976.0756259409.64合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产591793015.36465737666.82

流动资产合计40202593834.2935634997641.75

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资9065637215.759239887191.07

其他权益工具投资968898801.33416867662.27

其他非流动金融资产1225416904.981215266140.98

投资性房地产2637847456.262793232058.42

固定资产14984483656.4515492824879.87

在建工程973253280.73656542638.70

使用权资产2233974772.122560132246.21

无形资产6291122044.036262438876.05

开发支出327312211.45266352514.14

商誉2171249075.491965569500.96

长期待摊费用210714633.23221218439.51

递延所得税资产337987839.79320385056.30

其他非流动资产135455318.92149785291.62

非流动资产合计41563353210.5341560502496.10

资产总计81765947044.8277195500137.85

流动负债：

短期借款1424248561.733294191564.22交易性金融负债衍生金融负债

应付票据171264426.12183554323.76

应付账款15782673748.8112756894871.90预收款项

合同负债4569700217.284585965980.09

应付职工薪酬2156865757.592296944005.93

应交税费555794155.60583591440.86

其他应付款2919342183.911996258400.91

其中：应付利息

应付股利1067935865.6573788729.28持有待售负债

一年内到期的非流动负债1562631212.95941267381.93

7/16中国外运股份有限公司2025年第三季度报告

其他流动负债286027886.79288628327.10

流动负债合计29428548150.7826927296296.70

非流动负债：

长期借款2576652353.703268291437.12

应付债券4044180492.992018912428.80

租赁负债2379117048.212084448674.98

长期应付款26726883.7520000000.00

长期应付职工薪酬3512345.223564107.17

预计负债33204194.0623339731.15

递延收益516079663.72525236135.58

递延所得税负债254782099.83283733107.86其他非流动负债

非流动负债合计9834255081.488227525622.66

负债合计39262803232.2635154821919.36

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）7272197875.007294216875.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积6565919287.346633448432.77

减：库存股473672077.89174944256.65

其他综合收益-149538296.53-124006478.09

专项储备170162283.76143045162.87

盈余公积2371553765.052371553765.05

未分配利润24022107434.8123424281261.35

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计39778730271.5439567594762.30

少数股东权益2724413541.022473083456.19

所有者权益（或股东权益）合计42503143812.5642040678218.49

负债和所有者权益（或股东权益）总计81765947044.8277195500137.85

公司负责人：张翼主管会计工作负责人：李晓艳会计机构负责人：丁桂林合并利润表

2025年1—9月

编制单位：中国外运股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入75037589114.8985872282099.44

其中：营业收入75037589114.8985872282099.44

二、营业总成本74208769099.1485304886031.14

其中：营业成本70751481142.9781685055094.55

税金及附加243637346.38229060913.62

8/16中国外运股份有限公司2025年第三季度报告

销售费用733965843.41719325761.57

管理费用2246995185.742297856342.97

研发费用78261807.66124337803.87

财务费用154427772.98249250114.56

其中：利息费用247938544.87311298276.28

利息收入101813943.59109277383.17

加：其他收益1259014010.671579676692.55

投资收益（损失以“-”号填列）1632239634.261468075683.99

其中：对联营企业和合营企业的投资收益1102252524.671457366589.59以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）11656106.7438338003.81

信用减值损失（损失以“-”号填列）-145040894.44-113442095.43

资产减值损失（损失以“-”号填列）5044.87

资产处置收益（损失以“-”号填列）9762528.8241355810.74

三、营业利润（亏损以“-”号填列）3596451401.803581405208.83

加：营业外收入52009744.6242748087.93

减：营业外支出43990500.22-19028166.22

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3604470646.203643181462.98

减：所得税费用692830740.54605649745.74

五、净利润（净亏损以“-”号填列）2911639905.663037531717.24

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2911639905.663037531717.24

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”2679296444.722825229326.00号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）232343460.94212302391.24

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后-25531818.44-123705146.55净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益15299196.34-2466330.43

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动15299196.34-2466330.43

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-40831014.78-121238816.12

（1）权益法下可转损益的其他综合收益29175594.96-93410676.02

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

9/16中国外运股份有限公司2025年第三季度报告

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-70006609.74-27828140.10

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净-9268118.54-480122.23额

七、综合收益总额

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2653764626.282701524179.45

（二）归属于少数股东的综合收益总额223075342.40211822269.01

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.36840.3891

（二）稀释每股收益(元/股)0.36810.3883

公司负责人：张翼主管会计工作负责人：李晓艳会计机构负责人：丁桂林合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：中国外运股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金78098741843.7484379802687.57

收到的税费返还194876688.726772378.71

收到其他与经营活动有关的现金1581402136.611389708844.39

经营活动现金流入小计79875020669.0785776283910.67

购买商品、接受劳务支付的现金70815565930.2776403321507.92

支付给职工及为职工支付的现金5553100741.205256531154.75

支付的各项税费1766679084.991759251781.81

支付其他与经营活动有关的现金1157364722.381941943097.12

经营活动现金流出小计79292710478.8485361047541.60

经营活动产生的现金流量净额582310190.23415236369.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1943904.171577535.69

取得投资收益收到的现金1482003907.321664882308.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的68963336.08114182515.20现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1197045569.6632510603.74

收到其他与投资活动有关的现金88146368.671641973.98

投资活动现金流入小计2838103085.901814794936.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的1029040509.361125638048.56现金

投资支付的现金842547911.17159863656.33取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

10/16中国外运股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金49048121.6655679667.74

投资活动现金流出小计1920636542.191341181372.63

投资活动产生的现金流量净额917466543.71473613564.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3475000.0028542400.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3475000.0028542400.00

取得借款收到的现金4025350268.187576376787.02

收到其他与筹资活动有关的现金71000855.00

筹资活动现金流入小计4099826123.187604919187.02

偿还债务支付的现金3511672606.518162818332.88

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1358752635.611512680106.15

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润196631266.43201674900.69

支付其他与筹资活动有关的现金1250491719.10681141456.74

筹资活动现金流出小计6120916961.2210356639895.77

筹资活动产生的现金流量净额-2021090838.04-2751720708.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-105502884.91-67065177.59

五、现金及现金等价物净增加额-626816989.01-1929935953.08

加：期初现金及现金等价物余额13440376824.3713824630949.88

六、期末现金及现金等价物余额12813559835.3611894694996.80

公司负责人：张翼主管会计工作负责人：李晓艳会计机构负责人：丁桂林母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中国外运股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金4487318542.525511666937.58交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款1088161059.06970447124.41

应收款项融资32483503.008812734.22

预付款项199447467.23135720188.70

其他应收款15180979419.0214194714562.24

其中：应收利息

应收股利643801634.5625553731.83

存货54616.44124161.41合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产255529660.53

11/16中国外运股份有限公司2025年第三季度报告

其他流动资产91509940.7175461431.54

流动资产合计21079954547.9821152476800.63

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款2700476139.262239631254.91

长期股权投资19459353159.6719717302059.82

其他权益工具投资552233060.85

其他非流动金融资产1846064047.681918936299.53

投资性房地产8312745.088674408.91

固定资产12952774.6918187612.90

在建工程31341812.2122719347.54

使用权资产407976743.01427275810.84

无形资产130050260.60174645530.64

开发支出267918844.80206043329.64商誉

长期待摊费用3596201.374332582.74递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计25420275789.2224737748237.47

资产总计46500230337.2045890225038.10

流动负债：

短期借款350615864.261981557305.56交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款772273687.43791795819.59预收款项

合同负债72171035.9962882087.50

应付职工薪酬125903192.16134866935.74

应交税费11237924.001298899.18

其他应付款13493777272.0812911672741.26

其中：应付利息

应付股利1042669852.08持有待售负债

一年内到期的非流动负债20332494.4131666287.67其他流动负债

流动负债合计14846311470.3315915740076.50

非流动负债：

长期借款67000000.0067000000.00

应付债券4044180492.992018912428.80

租赁负债466958220.15482189902.91

12/16中国外运股份有限公司2025年第三季度报告

长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1731676.331731676.33

递延所得税负债9000000.009000000.00其他非流动负债

非流动负债合计4588870389.472578834008.04

负债合计19435181859.8018494574084.54

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）7272197875.007294216875.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积10660521918.2610716935076.39

减：库存股473672077.89174944256.65

其他综合收益-40173690.37-55624328.05

专项储备5456090.075442533.15

盈余公积2371553765.052371553765.05

未分配利润7269164597.287238071288.67

所有者权益（或股东权益）合计27065048477.4027395650953.56

负债和所有者权益（或股东权益）总计46500230337.2045890225038.10

公司负责人：张翼主管会计工作负责人：李晓艳会计机构负责人：丁桂林母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：中国外运股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入3856782344.574245250067.31

减：营业成本3748147121.724159675816.10

税金及附加577156.72793245.82

销售费用44809363.6543992817.59

管理费用191078983.97226678834.04

研发费用21834683.5228206435.04

财务费用39916231.7775382536.11

其中：利息费用125637352.77238547853.05

利息收入96001953.09171311731.08

加：其他收益666038.43758031.49

投资收益（损失以“-”号填列）2336630253.822828177264.63

其中：对联营企业和合营企业的投资收益763152929.061106870411.01以摊余成本计量的金融资产终止确认

13/16中国外运股份有限公司2025年第三季度报告

收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-34192384.51-19231709.05

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）11716.37202842.93

二、营业利润（亏损以“-”号填列）2113534427.332520426812.61

加：营业外收入420263.06127566.71

减：营业外支出1380657.972049032.60

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2112574032.422518505346.72

减：所得税费用10452.552518.72

四、净利润（净亏损以“-”号填列）2112563579.872518502828.00

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2112563579.872518502828.00

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额2128014217.552518502828.00

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：张翼主管会计工作负责人：李晓艳会计机构负责人：丁桂林母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：中国外运股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3503307552.533939059200.15收到的税费返还

14/16中国外运股份有限公司2025年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金94975427.58118106227.87

经营活动现金流入小计3598282980.114057165428.02

购买商品、接受劳务支付的现金3583156997.993874840423.33

支付给职工及为职工支付的现金217464467.54205952310.84

支付的各项税费1469558.292312999.50

支付其他与经营活动有关的现金171864433.87230018778.78

经营活动现金流出小计3973955457.694313124512.45

经营活动产生的现金流量净额-375672477.58-255959084.43

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金2205293796.502917732673.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的4310590.5945338.00现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额223824155.29

收到其他与投资活动有关的现金1248766479.481737710149.67

投资活动现金流入小计3682195021.864655488161.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的72825027.9472326834.91现金

投资支付的现金900311738.17182500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1662591212.895916460182.90

投资活动现金流出小计2635727979.006171287017.81

投资活动产生的现金流量净额1046467042.86-1515798856.54

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金2350460000.005980075558.91

收到其他与筹资活动有关的现金4718005.823905678.59

筹资活动现金流入小计2355178005.825983981237.50

偿还债务支付的现金1984518675.295189468496.86

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1085845015.671211870297.61

支付其他与筹资活动有关的现金998292311.9656269656.99

筹资活动现金流出小计4068656002.926457608451.46

筹资活动产生的现金流量净额-1713477997.10-473627213.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12847891.267323730.43

五、现金及现金等价物净增加额-1055531323.08-2238061424.50

加：期初现金及现金等价物余额5506139347.796678660070.77

六、期末现金及现金等价物余额4450608024.714440598646.27

公司负责人：张翼主管会计工作负责人：李晓艳会计机构负责人：丁桂林

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

15/16中国外运股份有限公司2025年第三季度报告

中国外运股份有限公司董事会

2025年10月27日