H股证券代码：00598 H股证券简称：中国外运（Sinotrans）

A股证券代码：601598 A股证券简称：中国外运

中国外运股份有限公司

2026年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 25534575718.77 4.16 71986840810.02 -4.07

利润总额 1244846907.57 25.25 3616223438.87 0.33归属于上市公司股东的净

951157567.69 29.88 2676076584.62 -0.12

利润归属于上市公司股东的扣

884661060.82 29.05 2524574465.68 21.18

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

1368084047.95 229.99 509958218.86 -12.42

净额

基本每股收益（元/股） 0.1326 31.69 0.3730 1.26

稀释每股收益（元/股） 0.1326 31.69 0.3730 1.35

加权平均净资产收益率 增加 0.48个 减少 0.12 个百

2.31 6.44

（%） 百分点 分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 83121200366.43 78347869453.49 6.09归属于上市公司股东的所

41149253612.77 41289563850.47 -0.34

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期

非经常性损益项目 本期金额 说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销

23657482.12 29082374.74

部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 14532808.53 91738082.27益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 -8722259.74 -9988715.90以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3139002.27 7925440.87

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52818434.90 94251315.65

其他符合非经常性损益定义的损益项目 1762218.19 6108520.37

减：所得税影响额 16942958.51 41764815.04

少数股东权益影响额（税后） 3748220.89 25850084.02

合计 66496506.87 151502118.94

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

变动比例 主要原因项目名称

（%）经营活动产生的现金流量

229.99 受行业周期特性影响，本报告期收回前期营运资金。

净额_本报告期

基本每股收益_本报告期 31.69 依托核心业务提质增效及合营公司投资收益增长拉动，本报告稀释每股收益_本报告期 31.69 期归属于母公司净利润同比增长 29.88%，带动每股收益增长。

二、2026年 1-9月及上年同期主要业务量数据

专业物流：

合同物流 3502.6 万吨，上年同期 3823.8 万吨；项目物流 639.9 万吨，上年同期 529.5万吨；化工物流

335.7万吨，上年同期 356.2万吨。

代理及相关业务：

海运代理 1214.1 万标准箱，上年同期 1179.3 万标准箱；空运代理 58.6万吨，上年同期 60.9万吨；铁路代理 56.6万标准箱，上年同期 39.2万标准箱；船舶代理 58424艘次，上年同期 55936艘次；库场站服务 1966.5 万吨，上年同期 2154.7 万吨。

电商业务：

跨境电商物流 3.2 万吨，上年同期 5.5万吨；物流电商平台 121.0万标准箱，上年同期 291.7万标准箱；

物流装备共享平台 8.3 万标准箱/天，上年同期 8.4万标准箱/天。

三、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数 31995 不适用（如有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股

持有有限售条 结情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例件股份数量

(%) 股份 数量状态

中国外运长航集团有限公司 国有法人 2525339831 35.20 0 无 0

HKSCC NOMINEES

境外法人 1978701589 27.58 0 未知 未知

LIMITED

招商局集团有限公司 国有法人 1600597439 22.31 0 无 0中国人寿保险股份有限公司

－传统－普通保险产品－ 未知 81160871 1.13 0 无 0

005L－CT001沪

国信证券股份有限公司 国有法人 43841708 0.61 0 无 0

中国人寿保险（集团）公司－

传统－普通保险产品－港股 未知 42173780 0.59 0 无 0通（创新策略）

香港中央结算有限公司 境外法人 36141023 0.50 0 无 0中国南航集团资本控股有限

国有法人 36057264 0.50 0 无 0公司

DHL GLOBAL

境外法人 35616000 0.50 0 未知 未知

MANAGEMENT GMBH

中国银行股份有限公司－易

方达中证红利交易型开放式 未知 26205750 0.37 0 无 0指数证券投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

中国外运长航集团有限公司 2525339831 人民币普通股 2525339831

HKSCC NOMINEES 境外上市外资

1978701589 1978701589

LIMITED 股

招商局集团有限公司 1600597439 人民币普通股 1600597439中国人寿保险股份有限公司

－传统－普通保险产品－ 81160871 人民币普通股 81160871

005L－CT001沪

国信证券股份有限公司 43841708 人民币普通股 43841708

中国人寿保险（集团）公司－

传统－普通保险产品－港股 42173780 人民币普通股 42173780通（创新策略）

香港中央结算有限公司 36141023 人民币普通股 36141023中国南航集团资本控股有限

36057264 人民币普通股 36057264

公司

DHL GLOBAL 境外上市外资

35616000 35616000

MANAGEMENT GMBH 股

中国银行股份有限公司－易

方达中证红利交易型开放式 26205750 人民币普通股 26205750指数证券投资基金

上述股东关联关系或一致行 招商局集团有限公司及其下属子公司合计持有本公司 4125937270股

动的说明 A股。

前10名股东及前10名无限售

股东参与融资融券及转融通 无

业务情况说明（如有）

注：

1、截至本报告期末，本公司共有 31870 名 A股股东和 125名登记在册的 H股股东。

2、根据中国南方航空集团有限公司（“南航集团”）及其下属子公司中国南航集团资本控股有限公司（“南航资本”）在联交所网站上提交的权益披露表格，截至 2026 年 5月 20 日，南航集团通过南航资本持有本公司 303299000 股 H股，该部分股数已经包含在上述表格的 HKSCC NOMINEES LIMITED持股数量中。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

四、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

五、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：中国外运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12 月 31日

流动资产：

货币资金 14176961874.56 17009624398.71

交易性金融资产 831047.54 1031653.86

衍生金融资产 -

应收票据 1703158.81 145998568.41

应收账款 17651525183.13 13068313858.71

应收款项融资 429435242.82 492782465.16

预付款项 7777686195.02 4976092603.77

其他应收款 2931593781.43 2716117194.20

其中：应收利息 1216659.76 1216659.76

应收股利 2379343.75 25933308.50

存货 55118008.80 59990700.73合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 860344981.66 538410882.29

流动资产合计 43885199473.77 39008362325.84

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款 25742436.26 -

长期股权投资 6919426187.54 6721434703.68

其他权益工具投资 1161173429.56 1351795493.97

其他非流动金融资产 1302798264.76 1317219473.76

投资性房地产 2445344663.39 2592913504.53

固定资产 14504138122.02 14943686990.86

在建工程 1185839256.02 974087781.92

使用权资产 2705054685.61 2483239638.76

无形资产 6478543504.28 6226604696.51

其中：数据资源

开发支出 249188506.83 371856139.08

其中：数据资源

商誉 1482574149.32 1572269976.12

长期待摊费用 198252523.90 208170784.77

递延所得税资产 392475949.65 391732202.93

其他非流动资产 185449213.52 184495740.76

非流动资产合计 39236000892.66 39339507127.65

资产总计 83121200366.43 78347869453.49

流动负债：

短期借款 374518930.18 1345531402.61交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 360610754.56 213825864.89

应付账款 16961630292.95 12746239901.23预收款项

合同负债 4973331579.17 4494710741.23

应付职工薪酬 2107036392.25 2059497358.98

应交税费 500278563.83 519488871.20

其他应付款 2638439943.42 1795853447.26

其中：应付利息 - -

应付股利 1054194472.21 12950281.88持有待售负债

一年内到期的非流动负债 695061625.13 1095263564.96

其他流动负债 195280855.26 177621130.11

流动负债合计 28806188936.75 24448032282.47

非流动负债：

长期借款 2500387516.99 2523539379.01

应付债券 4087331663.33 3999104347.06

租赁负债 2696395604.26 2469442381.37

长期应付款 24715030.29 24715030.29

长期应付职工薪酬 3447108.93 3485618.90

预计负债 27593050.01 67593194.84

递延收益 516729683.07 431588952.20

递延所得税负债 328846666.77 335919666.00

其他非流动负债 -

非流动负债合计 10185446323.65 9855388569.67

负债合计 38991635260.40 34303420852.14

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 7173751227.00 7173751227.00

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 6136494645.19 6136339715.04

减：库存股

其他综合收益 -659311936.75 56364002.03

专项储备 200299985.27 184909186.99

盈余公积 2624104346.20 2624104346.20

未分配利润 25673915345.86 25114095373.21

归属于母公司所有者权益（或股东权益） 41149253612.77 41289563850.47合计

少数股东权益 2980311493.26 2754884750.88

所有者权益（或股东权益）合计 44129565106.03 44044448601.35

负债和所有者权益（或股东权益）总计 83121200366.43 78347869453.49

公司负责人：张翼 主管会计工作负责人：李晓艳 会计机构负责人：王雪艳合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：中国外运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 71986840810.02 75037589114.89

其中：营业收入 71986840810.02 75037589114.89

二、营业总成本 71051402345.04 74208769099.14

其中：营业成本 67448468260.65 70751481142.97

税金及附加 220686180.98 243637346.38

销售费用 722669015.84 733965843.41

管理费用 2232809325.73 2246995185.74

研发费用 94145432.19 78261807.66

财务费用 332624129.65 154427772.98

其中：利息费用 236850594.74 247938544.87

利息收入 130168725.96 101813943.59

加：其他收益 1204685412.48 1259014010.67

投资收益（损失以“-”号填列） 1498042940.69 1632239634.26

其中：对联营企业和合营企业的 1460249805.01 1102252524.67投资收益

以摊余成本计量的金融 -748828.79资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-” -9988715.90 11656106.74号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填 -135079241.95 -145040894.44列）资产减值损失（损失以“-”号填 -40520.98 -列）资产处置收益（损失以“-”号填 28096679.60 9762528.82列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3521155018.92 3596451401.80

加：营业外收入 113138931.17 52009744.62

减：营业外支出 18070511.22 43990500.22

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3616223438.87 3604470646.20

减：所得税费用 721663832.96 692830740.54

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2894559605.91 2911639905.66

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 2894559605.91 2911639905.66列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏 2676076584.62 2679296444.72损以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 218483021.29 232343460.94

六、其他综合收益的税后净额 -726513288.55 -34799936.98

（一）归属母公司所有者的其他综合收益 -715675938.78 -25531818.44的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益 -201136318.32 15299196.34

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动 -201136318.32 15299196.34

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益 -514539620.46 -40831014.78

（1）权益法下可转损益的其他综合收 2896235.91 29175594.96益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -517435856.37 -70006609.74

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的 -10837349.77 -9268118.54

税后净额

七、综合收益总额 2168046317.36 2876839968.68

（一）归属于母公司所有者的综合收益总 1960400645.84 2653764626.28额

（二）归属于少数股东的综合收益总额 207645671.52 223075342.40

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.3730 0.3684

（二）稀释每股收益（元/股） 0.3730 0.3681

公司负责人：张翼 主管会计工作负责人：李晓艳 会计机构负责人：王雪艳合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：中国外运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 77284346625.01 78098741843.74

收到的税费返还 1113427.49 194876688.72

收到其他与经营活动有关的现金 1688294862.86 1581402136.61

经营活动现金流入小计 78973754915.36 79875020669.07

购买商品、接受劳务支付的现金 70340830100.95 70815565930.27

支付给职工及为职工支付的现金 5415081992.05 5553100741.20

支付的各项税费 1442225063.10 1766679084.99

支付其他与经营活动有关的现金 1265659540.40 1157364722.38

经营活动现金流出小计 78463796696.50 79292710478.84

经营活动产生的现金流量净额 509958218.86 582310190.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 13803200.00 1943904.17

取得投资收益收到的现金 1314328758.57 1482003907.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资 115603607.20 68963336.08产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金 2268657.59 1197045569.66净额

收到其他与投资活动有关的现金 85867378.21 88146368.67

投资活动现金流入小计 1531871601.57 2838103085.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资 950332691.31 1029040509.36产支付的现金

投资支付的现金 118477255.53 842547911.17取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 6532399.77 49048121.66

投资活动现金流出小计 1075342346.61 1920636542.19

投资活动产生的现金流量净额 456529254.96 917466543.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 13500000.00 3475000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到 13500000.00 3475000.00的现金

取得借款收到的现金 1151956326.40 4025350268.18

收到其他与筹资活动有关的现金 5604200.18 71000855.00

筹资活动现金流入小计 1171060526.58 4099826123.18

偿还债务支付的现金 1961654047.92 3511672606.51

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1280486154.83 1358752635.61

其中：子公司支付给少数股东的股利、 86835698.90 196631266.43利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1359224569.14 1250491719.10

筹资活动现金流出小计 4601364771.89 6120916961.22

筹资活动产生的现金流量净额 -3430304245.31 -2021090838.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -299068065.75 -105502884.91

五、现金及现金等价物净增加额 -2762884837.24 -626816989.01

加：期初现金及现金等价物余额 16889324770.55 13440376824.37

六、期末现金及现金等价物余额 14126439933.31 12813559835.36

公司负责人：张翼 主管会计工作负责人：李晓艳 会计机构负责人：王雪艳母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：中国外运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 2745105933.22 7148809833.25交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 - 2000000.00

应收账款 1008936520.42 760328196.13

应收款项融资 26172595.96 26487882.94

预付款项 232436194.39 150167305.70

应收资金集中管理款 743278.23

其他应收款 14085575617.18 13370358386.71

其中：应收利息

应收股利 34027542.11 42213357.07

存货 61664.60 53857.15合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 268375540.26

其他流动资产 105659920.22 88409397.65

流动资产合计 18203948445.99 21815733678.02

非流动资产：

债权投资 2642694248.25 2458901797.54其他债权投资长期应收款

长期股权投资 20301336238.83 20113761356.57

其他权益工具投资 750305729.05 930716320.08

其他非流动金融资产 1909419541.17 1910435699.53

投资性房地产 7830526.69 8192190.52

固定资产 11459719.59 11892813.14

在建工程 28187539.60 36163899.77

使用权资产 327725598.49 401590478.75

无形资产 249933805.36 116346406.33

其中：数据资源

开发支出 184447852.83 313788307.68

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 2805773.38 3393030.69递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计 26416146573.24 26305182300.60

资产总计 44620095019.23 48120915978.62

流动负债：

短期借款 - 375846936.26交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 577623975.11 432041715.44预收款项

合同负债 145153319.47 96065249.78

应付职工薪酬 146340890.14 132959279.02

应交税费 8560355.62 2829383.01

其他应付款 12596832985.20 14696622542.52

其中：应付利息

应付股利 1010896149.82持有待售负债

一年内到期的非流动负债 19737964.77 85489893.25

其他流动负债 185561.31

流动负债合计 13494435051.62 15821854999.28

非流动负债：

长期借款 66799000.00 67000000.00

应付债券 4087331663.33 3999104347.06

租赁负债 378074184.80 461792337.40长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债 95767022.98 82699900.73其他非流动负债

非流动负债合计 4627971871.11 4610596585.19

负债合计 18122406922.73 20432451584.47

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 7173751227.00 7173751227.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 10259644388.33 10259644388.33

减：库存股 - -

其他综合收益 -1002339.15 192475374.13

专项储备 11595664.30 6895342.30

盈余公积 2624104346.20 2624104346.20

未分配利润 6429594809.82 7431593716.19

所有者权益（或股东权益）合计 26497688096.50 27688464394.15

负债和所有者权益（或股东权益）总计 44620095019.23 48120915978.62

公司负责人：张翼 主管会计工作负责人：李晓艳 会计机构负责人：王雪艳母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：中国外运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、营业收入 2102517796.51 3856782344.57

减：营业成本 2039731026.41 3748147121.72

税金及附加 589715.46 577156.72

销售费用 60913837.30 44809363.65

管理费用 199280971.34 191078983.97

研发费用 27757055.50 21834683.52

财务费用 25556298.32 39916231.77

其中：利息费用 107732107.90 125637352.77

利息收入 104568497.32 96001953.09

加：其他收益 738586.98 666038.43

投资收益（损失以“-”号填列） 1356323266.02 2336630253.82

其中：对联营企业和合营企业的投 1268018337.03 763152929.06资收益

以摊余成本计量的金融资产 -终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号 -填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -3954204.56 -34192384.51

资产减值损失（损失以“-”号填列） -

资产处置收益（损失以“-”号填列） 13147056.86 11716.37

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1114943597.48 2113534427.33

加：营业外收入 200247.90 420263.06

减：营业外支出 93153.65 1380657.97

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1115050691.73 2112574032.42

减：所得税费用 792986.13 10452.55

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1114257705.60 2112563579.87

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号 1114257705.60 2112563579.87填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -193477713.28 15450637.68

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -193477713.28 15450637.68

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动 -193477713.28 15450637.68

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 920779992.32 2128014217.55

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：张翼 主管会计工作负责人：李晓艳 会计机构负责人：王雪艳

母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：中国外运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1686217887.95 3503307552.53收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 190467031.99 94975427.58

经营活动现金流入小计 1876684919.94 3598282980.11

购买商品、接受劳务支付的现金 1772694564.73 3583156997.99

支付给职工及为职工支付的现金 203986154.99 217464467.54

支付的各项税费 1680761.33 1469558.29

支付其他与经营活动有关的现金 269990940.84 171864433.87

经营活动现金流出小计 2248352421.89 3973955457.69

经营活动产生的现金流量净额 -371667501.95 -375672477.58

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1277832188.58 2205293796.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资 3173.01 4310590.59产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金 223824155.29净额

收到其他与投资活动有关的现金 1226277163.18 1248766479.48

投资活动现金流入小计 2504112524.77 3682195021.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资 54827627.05 72825027.94产支付的现金

投资支付的现金 100988360.00 900311738.17取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 1988521521.90 1662591212.89

投资活动现金流出小计 2144337508.95 2635727979.00

投资活动产生的现金流量净额 359775015.82 1046467042.86

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 2350460000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 4718005.82

筹资活动现金流入小计 2355178005.82

偿还债务支付的现金 375660000.00 1984518675.29

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1145735506.88 1085845015.67

支付其他与筹资活动有关的现金 2847809068.45 998292311.96

筹资活动现金流出小计 4369204575.33 4068656002.92

筹资活动产生的现金流量净额 -4369204575.33 -1713477997.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -22606838.57 -12847891.26

五、现金及现金等价物净增加额 -4403703900.03 -1055531323.08

加：期初现金及现金等价物余额 7136473226.68 5506139347.79

六、期末现金及现金等价物余额 2732769326.65 4450608024.71

公司负责人：张翼 主管会计工作负责人：李晓艳 会计机构负责人：王雪艳

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

2026年 10月 27日