关于浙文影业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：浙文影业集团股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-88216888附表2关于浙文影业集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
2023年度
占用方与上市上市公司2023年期占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资金发生金额偿还累计发末占用资占用性质用名称的利息原因
系计科目余额(不含利生金额金余额
(如有)
息)
现控股股东、实非经营性际控制人及其附占用属企业
小计/////
前控股股东、实非经营性际控制人及其附占用属企业
小计/////其他关联方及其非经营性附属企业占用
小计/////
总计/////上市公司2023年期2023年度2023年度2023年度2023年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来形成核算的会初往来资金往来累计往来资金偿还累计发末往来资往来性质来名称公司的关系原因
计科目余额发生金额的利息生金额金余额（不含利（如有）
息）
控股股东、实际经营性往控制人及其附属来企业杭州勾山影子公司及其控其他应收非经营性
637.45361.93999.38代垫款
业有限公司制的法人款往来浙江天意影子公司及其控其他应收非经营性
191.76880.691072.45代垫款
视有限公司制的法人款往来浙江天意影子公司及其控其他应收非经营性
67819.4867819.48借款
视有限公司制的法人款往来霍尔果斯向子公司及其控其他应收非经营性
日葵影视文283.95283.95代垫款制的法人款往来化有限公司霍尔果斯向子公司及其控其他应收非经营性
日葵影视文25405.3825405.38借款制的法人款往来上市公司的子公化有限公司司及其附属企业鹿港互联影子公司及其控其他应收非经营性
视(北京)有32836.1332821.0215.11代垫款制的法人款往来限公司北京创视纪子公司及其控其他应收非经营性
文化发展有3011.583011.58代垫款制的法人款往来限公司世纪长龙影子公司及其控其他应收非经营性
76.0176.01代垫款
视有限公司制的法人款往来世纪长龙影子公司及其控其他应收非经营性
15502.954022.4711480.48借款
视有限公司制的法人款往来江苏鹿港科子公司及其控其他应收非经营性
5000.005000.00借款
技有限公司制的法人款往来洪泽美伦精子公司及其控其他应收非经营性
品酒店有限3848.783848.78借款制的法人款往来公司非经营性关联自然人往来其他关联方及其非经营性附属企业往来
总计///149537.466318.63131424.7524431.34//
［注］2022年11月，浙江省东阳市人民法院裁定受理第三方债权人对天意影视公司的破产清算申请，并于2022年12月1日指定了破产管理人。天意影视公司被破产管理人接管后，公司不再对其实施控制，自2022年12月起将不再将其及其全资子公司霍尔果斯向日葵影视文化有限公司纳入合并财务报表范围。截至2023年末，公司对天意影视公司丧失控制权已超过1年以上，不再将与其历史上形成的资金往来作为关联资金往来列示，本期将其转出。
