关于浙文影业集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：浙文影业集团股份有限公司

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0571-88216888附表2关于浙文影业集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////总计/////

2025年度

2025年度

上市公司2025年往来累计2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

浙江文化大同一控股股东其他应收13.7113.71经营性往押金厦有限公司控制的公司款来

控股股东、实际浙江新远文控制人及其附属

化空间运营同一控股股东其他应收1.351.35经营性往企业押金管理有限公控制的公司款来司

杭州勾山影其他应收1189.38-1189.38非经营性子公司代垫款业有限公司款往来

杭州勾山影其他应收1735.1843.291778.47非经营性子公司借款业有限公司款往来鹿港互联影

()其他应收视北京有限子公司210.032801.910.363011.58非经营性代垫款款往来公司鹿港互联影

上市公司的子公()其他应收视北京有限子公司590.4416.23606.67非经营性借款司及其附属企业款往来公司杭州秋实影其他应收非经营性

子公司3.523.52代垫款视有限公司款往来北京创视纪其他应收非经营性

文化发展有子公司3011.58-3011.58代垫款款往来限公司世纪长龙影其他应收非经营性

子公司11765.99271.1212037.11借款视有限公司款往来江苏鹿港科其他应收

子公司1000.006.391006.39非经营性借款技有限公司款往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///17176.981216.2765.911010.2717448.89//

注1：本期公司与杭州勾山影业有限公司签订借款协议，将1189.38万元代垫款转入借款注2：本期公司与鹿港互联影视(北京)有限公司签订借款协议，将427.49万元代垫款转入借款注3：本期鹿港互联影视(北京)有限公司吸收合并北京创视纪文化发展有限公司，公司对北京创视纪文化发展有限公司3011.58万元代垫款转入鹿港互联影视(北京)有限公司