2023年第三季度报告
A股证券代码：601607 证券简称：上海医药
H股证券代码：02607 证券简称：上海醫藥上海医药集团股份有限公司
2023年第三季度报告
12023年第三季度报告
目录
重要内容提示：...............................................3
一、经营层讨论与分析............................................5
二、主要财务数据..............................................7
三、股东信息................................................9
四、其他提醒事项.............................................11
五、季度财务报表.............................................12
22023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周军先生、主管会计工作负责人沈波先生及会计机构负责人（会计主管人员）沈
波先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否释义
本报告中，除非文义另有所指，相关财务数据均为根据中国会计准则等编制，下列词语具有下述含义：
“上海医药”、“本集指上海医药集团股份有限公司，一家于中国注册成立的股份有限团”、“集团”、“本公司（其股份于上海证券交易所上市，股票代码601607；亦于公司”或“公司”香港联交所主板上市，股票代码02607）或上海医药集团股份有限公司及其附属公司（如适用）
“同比”指与上年同期比较
“中国”指中华人民共和国，除另有所指外，在本报告内“中国”一词不包括香港、澳门及台湾
“股份” 指 上海医药每股面值人民币 1.00元的股份，包括 A股和 H股“A股” 指 在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股，每股面值人民币1.00元
“H股” 指 在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股，每股面值人民币1.00元
“人民币”指中国法定货币人民币
“香港联交所”指香港联合交易所有限公司
“上实集团”指上海实业（集团）有限公司
“上海上实”指上海上实（集团）有限公司
“上药集团”指上海医药（集团）有限公司
“云南白药”指云南白药集团股份有限公司
“国盛集团”指上海国盛（集团）有限公司及其全资子公司上海盛睿投资有限
公司、上海国盛集团资产有限公司
32023年第三季度报告“上药康希诺”指上药康希诺生物制药有限公司（分别由上海医药持股48.958%、上海生物医药基金持股1.245%、康希诺生物股份公司持股
49.797%）
“上药信谊”指上海上药信谊药厂有限公司
“上药云健康”指上海医药大健康云商股份有限公司
“上海综改基金”指上海国资国企综改试验私募基金合伙企业（有限合伙）
“工银投资”指工银金融资产投资有限公司
“上海生物医药基金”指上海生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
“青春宝”指正大青春宝药业有限公司
“国家药监局”指中华人民共和国国家药品监督管理局
“上海市国资委”指上海市国有资产监督管理委员会
42023年第三季度报告
一、经营层讨论与分析业绩概述
2023年1-9月，公司实现营业收入1975.08亿元（币种为人民币，下同），同比增长13.11%，
其中医药工业实现销售收入208亿元，同比增长5.09%；医药商业实现销售收入1767.08亿元，同比增长14.14%。
2023年1-9月，由于上年同期子公司青春宝搬迁收益以及本期参股公司上药康希诺计提资产
减值准备等一次性特殊损益的影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润37.97亿元，同比下降21.13%；剔除上述一次性特殊损益影响后的归母净利润42.65亿元，同比增长8.57%。其中：
工业业务贡献利润18.13亿元，同比增长9.72%；商业业务贡献利润26.26亿元，同比增长8.8%；
主要参股企业贡献利润4.61亿元（剔除上药康希诺影响），同比下降3.54%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33.04亿元，同比下降10.64%；剔除上药康希诺影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37.72亿元，同比增长2.11%。
医药工业
2023年1-9月，公司医药工业销售收入208亿元，较上年同期增长5.09%。
上海医药以科技创新为驱动，截至报告期末新药管线中已有 3项提交 pre NDA 或上市申请。
报告期内，公司新药管线新增3项，其中2项为创新药：
* WST04，是一种口服微生态活菌制剂，拟用于治疗晚期恶性实体瘤，临床试验申请已于
2023年 9月获国家药监局受理。临床前研究显示 WST04制剂可显著增强免疫检查点抑制
剂的抗肿瘤作用。该项目由上药信谊自主研发并拥有完全知识产权。截至目前，全球尚无同类微生态活菌药物上市。
* I035，是一款免疫调节剂，能抑制肠道的炎症反应和增强肠道的免疫调节，临床试验申
请已于 2023 年 9 月获国家药监局受理。临床前研究显示 I035 能改善肠炎动物模型的症状和肠道的炎症反应。该项目由上海医药自主研发并拥有完全知识产权。截至目前，全球未有同靶点同适应症的药品上市。
2023年7-9月，上海医药新增2个品种（2个品规）通过了仿制药一致性评价，使得获批一
致性评价的产品累计增加到55个品种（79个品规）。
持续推进中药大品种培育是上海医药中药工业板块的战略举措，报告期内，中药六大品种养心氏片、瘀血痹胶囊、冠心宁片、八宝丹、胃复春、银杏酮酯的循证医学研究持续推进，病例入组数进一步增加。2023年1-9月中药板块实现工业收入74.72亿元，同比增长16.51%。
医药商业
2023年1-9月，公司医药流通业务实现销售收入1771.94亿元，同比增长14.17%；医药零
售业务实现销售收入65.32亿元，同比增长15%。
在医药流通供应链业务板块，公司着力打造创新药服务平台，为全球医药企业创新产品提供涵盖上市前合作、进出口服务、全国流通、创新增值四大领域的全供应链一站式管理服务。2023年前三季度，公司创新药板块销售同比增幅21%，成功签约21个进口总代品种。
为更好地赋能商业业务发展，公司已启动医药商业板块南北融合项目。经过前期研讨沟通，工作小组初步梳理形成商业板块整合策略。整合后的商业单位将聚焦创新药及进口平台服务、全国全渠道整合营销服务、器械大健康及国际供应链服务、全国业务一体化发展、数字化与新零售
发展五大战略重点，发挥南北优势，扩大产业协同。
在“互联网+”医药商业科技领域，上药云健康以其独特的亮点获得市场的青睐，于近日宣布完成 5亿元 C轮融资。该轮融资由上海综改基金、工银投资联合领投，上海生物医药基金持续加
52023年第三季度报告持。上药云健康将在深度混改的资本化道路上持续迈进，并将进一步夯实创新药商业化全周期服务领域的领先优势。
62023年第三季度报告
二、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期期增减变年初至报告期末同期增减变动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入64916156869.693.20197508314193.0613.11归属于上市公司股东的
1186948817.876.143796770660.15-21.13
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净1104900759.088.663304202932.34-10.64利润经营活动产生的现金流
不适用不适用2302460609.68不适用量净额
基本每股收益（元/股）0.32-1.001.03-29.31
稀释每股收益（元/股）0.320.061.03-29.32
加权平均净资产收益率增加0.05减少2.72个
1.755.57
（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产213146380397.62198134901498.957.58归属于上市公司股东的
68509809654.0567063005889.232.16
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益30832844.88104465225.18
计入当期损益的政府补助，但与公司
44912910.65280198219.71
正常经营业务密切相关，符合国家政
72023年第三季度报告
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变
42181084.59239023469.04动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同
657585.6625252509.07
资产减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和
-12668194.52-36959921.00支出
减：所得税影响额15906873.2779286577.68
少数股东权益影响额（税后）7961299.2040125196.51
合计82048058.79492567727.81
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因本报告期内远期外汇合同资产公允价值
衍生金融资产32.19增加
预付款项48.63本报告期内预付货款增加本报告期内远期外汇合同负债公允价值
衍生金融负债-92.98减少
合同负债-56.59本报告期内预收货款减少本报告期确认的联合营企业的投资收益
投资收益-118.83减少
公允价值变动收益225.04本报告期内金融资产公允价值收益增加
资产减值损失30.98本报告期内计提存货跌价准备上升
资产处置收益-92.67本报告期内处置无形资产收益减少
营业外收入40.32本报告期内收到的补偿款增加本报告期内无非公开发行股份收到的现
筹资活动产生的现金流量净额-83.70金
82023年第三季度报告
三、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数*800530数（如有）前10名股东持股情况
持质押、标记股持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比件股份数量例股份数量
(%)状态
19.
上药集团国有法人7165160390无
348
18.
HKSCC NOMINEES LIMITED* 境外法人 673974224 0 未知
199
境内非国17.云南白药665626796665626796无有法人974上实集团及其全资附属子
17.
公司、上海上实及其全资附国有法人629987798187000000无
012
属子公司*
2.3
香港中央结算有限公司*境外法人882729800未知
84
1.1
国盛集团国有法人443844000无
99
中国证券金融股份有限公1.1国有法人413305430未知司16中国建设银行股份有限公
司－易方达沪深300医药0.4未知175192970未知卫生交易型开放式指数证73券投资基金中国工商银行股份有限公
0.3
司－中证上海国企交易型未知119419710未知
22
开放式指数证券投资基金
银华基金－农业银行－银0.3未知116012220未知华中证金融资产管理计划13前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
71651603
上药集团716516039人民币普通股
9
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境外上市外资67397422
HKSCC NOMINEES LIMITED 673974224股4
22230179
人民币普通股上实集团及其全资附属子8
442987798
公司、上海上实境外上市外资22068600股0香港中央结算有限公司88272980人民币普通股88272980人民币普通股20869300国盛集团44384400境外上市外资
23515100
股中国证券金融股份有限公
41330543人民币普通股41330543
司中国建设银行股份有限公
司－易方达沪深300医药
17519297人民币普通股17519297
卫生交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公
司－中证上海国企交易型11941971人民币普通股11941971开放式指数证券投资基金
银华基金－农业银行－银
11601222人民币普通股11601222
华中证金融资产管理计划中国农业银行股份有限公
司－工银瑞信创新动力股9899966人民币普通股9899966票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致上实集团为上海上实实际控制人，上海上实为上药集团控股股行动的说明东。上海国盛（集团）有限公司为上海市国资委的全资附属公司。
本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无
本年度公司股东国盛集团参与了转融通证券出借业务，截至报告限售股东参与融资融券及
期末共涉及股份数量 247700股 A股，该转融通证券出借股份所转融通业务情况说明（如有权不会发生转移，其实际持股数量共计 21117000 股 A股。
有）
注：
* 截至报告期末普通股股东总数 80053户中：A股 78313户，H股 1740户；
* HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代客户持有，上表中其持股数剔除了上实集团全资附属子公司持有的220686000股H股以及国盛集团通过港股通
持有的23515100股H股；
* 上海潭东企业咨询服务有限公司持有的187000000股A股被纳入上海上实及其全资附属子公司的持股数量中；
*香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人；
* 截至报告期末，公司已发行A股股票2784228350股，H股股票919072704股，合计
3703301054股。
102023年第三季度报告
四、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
112023年第三季度报告
五、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海医药集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金29263734941.5927401395968.43结算备付金拆出资金
交易性金融资产11403609863.019613554659.84
衍生金融资产6371535.144820057.40
应收票据1268588471.741799584411.55
应收账款76158589265.2766759853950.45
应收款项融资1941354874.991627386138.71
预付款项5748574702.413867582698.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2732901513.662574814141.06
其中：应收利息
应收股利391138217.3054397245.21买入返售金融资产
存货35047634569.5134460216765.02合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产92994850.92185619908.99
其他流动资产964465989.391218041919.77
流动资产合计164628820577.63149512870619.79
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款199089327.03212299836.32
122023年第三季度报告
长期股权投资8553478653.699232643602.19
其他权益工具投资53797240.28101487525.55
其他非流动金融资产2124808342.062143040116.40
投资性房地产298035243.87246415460.32
固定资产11123260339.8411539289437.00
在建工程3972503532.192777363094.05
生产性生物资产133930478.65137191760.75油气资产
使用权资产1869390443.631868659922.65
无形资产5989554088.046244139954.44
开发支出376211682.19342605253.63
商誉11382665847.5711335926625.48
长期待摊费用509528445.61462438552.91
递延所得税资产1555089777.251534728993.68
其他非流动资产376216378.09443800743.79
非流动资产合计48517559819.9948622030879.16
资产总计213146380397.62198134901498.95
流动负债：
短期借款35083519738.0927750588556.87向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债110151.541569907.10
应付票据6645105338.815961723663.49
应付账款52263642012.8745603805328.17预收款项
合同负债973566740.962242823457.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1400167377.381580488152.99
应交税费1041135511.381440823418.19
其他应付款15915592741.6416474855895.13
其中：应付利息
应付股利319736981.80373125954.77应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2937610462.723249433102.21
其他流动负债6169225006.346384934548.00
流动负债合计122429675081.73110691046029.78
132023年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款7487613491.506259799370.32应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1312971609.451301611079.90
长期应付款8121514.207995923.88
长期应付职工薪酬38350727.0638911958.10
预计负债26798144.3623978898.02
递延收益538353472.27534581050.48
递延所得税负债928282197.381049237452.75
其他非流动负债232580587.15225288678.29
非流动负债合计10573071743.379441404411.74
负债合计133002746825.10120132450441.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3703301054.003697546172.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积29168809495.2629098103770.87
减：库存股
其他综合收益-538759062.41-371323663.92专项储备
盈余公积2158807271.162158807271.16一般风险准备
未分配利润34017650896.0432479872339.12归属于母公司所有者权益（或股
68509809654.0567063005889.23东权益）合计
少数股东权益11633823918.4710939445168.20
所有者权益（或股东权益）合
80143633572.5278002451057.43
计负债和所有者权益（或股东
213146380397.62198134901498.95
权益）总计
公司负责人：周军主管会计工作负责人：沈波会计机构负责人：沈波合并利润表
2023年1—9月
编制单位：上海医药集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
142023年第三季度报告
一、营业总收入197508314193.06174611918877.50
其中：营业收入197508314193.06174611918877.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本191379813519.61168953802013.58
其中：营业成本173545899008.19151934408923.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加548357726.47539137645.09
销售费用10470048801.6810337196939.27
管理费用4193117737.883756574640.46
研发费用1468042692.551388890687.62
财务费用1154347552.84997593177.33
其中：利息费用1461288526.071228984711.55
利息收入356739560.00339629724.25
加：其他收益430276148.13243793310.42投资收益（损失以-83824385.72445242066.46“－”号填列）
其中：对联营企业和合
89919011.43530520279.22
营企业的投资收益以摊余成本计量
-140713513.93-42752531.18的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损
239023469.0473535591.16失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-296512481.18-252443012.76“－”号填列）资产减值损失（损失以
33913101.7525891617.79“－”号填列）资产处置收益（损失以
104578571.481427203357.49“－”号填列）
152023年第三季度报告三、营业利润（亏损以“－”号填列）6555955096.957621339794.48
加：营业外收入27508032.4219603161.73
减：营业外支出64467953.4273040764.99四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）6518995175.957567902191.22
减：所得税费用1565226954.191583651841.25五、净利润（净亏损以“－”号填列）4953768221.765984250349.97
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）4953768221.765984250349.972.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
3796770660.154813906174.07利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损
1156997561.611170344175.90以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-170966425.38-369830973.20
（一）归属母公司所有者的
-167435398.49-365386347.42其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
-47690285.27-26457870.70他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
-47690285.27-26457870.70允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
-119745113.22-338928476.72综合收益
（1）权益法下可转损益的
-23471.52-245950.73其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备3123077.73-257615.20
162023年第三季度报告
（6）外币财务报表折算差
-123527645.43-341694551.46额
（7）其他682926.003269640.67
（二）归属于少数股东的其
-3531026.89-4444625.78他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4782801796.385614419376.77
（一）归属于母公司所有者
3629335261.664448519826.65
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
1153466534.721165899550.12
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.031.45
（二）稀释每股收益(元/股)1.031.45
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：周军主管会计工作负责人：沈波会计机构负责人：沈波合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海医药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金204290588465.32183561595056.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还155184151.30338075731.55
收到其他与经营活动有关的现金2726507546.001875056713.18
经营活动现金流入小计207172280162.62185774727501.34
购买商品、接受劳务支付的现金179260234405.85164088127024.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
172023年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金6660639066.406110705454.98
支付的各项税费6089479083.776307375596.35
支付其他与经营活动有关的现金12859466996.929427273205.05
经营活动现金流出小计204869819552.94185933481281.21
经营活动产生的现金流量净额2302460609.68-158753779.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金23578630752.8521387100000.00
取得投资收益收到的现金714044154.09580313770.18
处置固定资产、无形资产和其他长期
147026248.60109237955.24
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
3537318.44
金净额
收到其他与投资活动有关的现金1193770126.36717524768.30
投资活动现金流入小计25633471281.9022797713812.16
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金2284612415.551954162817.73
投资支付的现金25376650000.0033887100000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
156753465.02256951038.52
金净额
支付其他与投资活动有关的现金815004988.47783870257.45
投资活动现金流出小计28633020869.0436882084113.70
投资活动产生的现金流量净额-2999549587.14-14084370301.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金355191273.1214002918408.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到
248771840.0039025019.22
的现金
取得借款收到的现金46823616396.5736174445828.50
发行债券收到的现金11997529999.9914997633333.34
收到其他与筹资活动有关的现金281237975.65647114956.85
筹资活动现金流入小计59457575645.3365822112526.79
偿还债务支付的现金50499551661.8543459962651.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现
4356294844.113140373098.39
金
其中：子公司支付给少数股东的股
708973897.97387278803.67
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1805788030.992066018784.92
筹资活动现金流出小计56661634536.9548666354534.67
筹资活动产生的现金流量净额2795941108.3817155757992.12
182023年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-60841645.2222203304.74响
五、现金及现金等价物净增加额2038010485.702934837215.45
加：期初现金及现金等价物余额24533891305.8220137500219.76
六、期末现金及现金等价物余额26571901791.5223072337435.21
公司负责人：周军主管会计工作负责人：沈波会计机构负责人：沈波母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海医药集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金8368406579.178896325941.88
交易性金融资产11403609863.019613554659.84衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项17171744.269345489.16
其他应收款16597932916.3214647589803.23
其中：应收利息
应收股利693807624.56843498975.48存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产9123188.5810366305.70
其他流动资产10909897.20763269.11
流动资产合计36407154188.5433177945468.92
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款29820522.3137320278.77
长期股权投资31164121220.5627646745649.54其他权益工具投资
其他非流动金融资产1798352133.421787298345.06投资性房地产
固定资产97234760.57100582376.49
在建工程50019548.2835354623.28生产性生物资产油气资产
192023年第三季度报告
使用权资产63564013.9486593287.17
无形资产53197483.1468262180.37
开发支出77703026.0576703026.05商誉
长期待摊费用16536188.0518064854.14递延所得税资产
其他非流动资产7123603.079319539.50
非流动资产合计33357672499.3929866244160.37
资产总计69764826687.9363044189629.29
流动负债：
短期借款1000646250.001300997638.89交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款39996103.2361884185.13预收款项
合同负债20097189.1733097189.17
应付职工薪酬571037.2290700319.82
应交税费16904745.991867369.51
其他应付款16361627237.3113518512556.02
其中：应付利息
应付股利296690.64持有待售负债
一年内到期的非流动负债36539504.22932166278.43
其他流动负债6050795342.476060361643.84
流动负债合计23527177409.6121999587180.81
非流动负债：
长期借款5864220000.00139360000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债37681406.0359390904.05长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益116180200.4083641136.76
递延所得税负债5859736.775859736.77其他非流动负债
非流动负债合计6023941343.20288251777.58
负债合计29551118752.8122287838958.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3703301054.003697546172.00
202023年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积32391884098.7932275668338.76
减：库存股
其他综合收益-320003.20-302235.46专项储备
盈余公积1783016468.981783016468.98
未分配利润2335826316.553000421926.62
所有者权益（或股东权益）
40213707935.1240756350670.90
合计负债和所有者权益（或股
69764826687.9363044189629.29东权益）总计
公司负责人：周军主管会计工作负责人：沈波会计机构负责人：沈波母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：上海医药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入64616277.975039500.69
减：营业成本57492222.281177624.93
税金及附加1080631.833612179.24销售费用
管理费用145728464.36128340873.10
研发费用280853232.39323183649.00
财务费用153376708.8990199767.74
其中：利息费用236361304.81230018726.29
利息收入65926423.7689938380.92
加：其他收益14544375.4812496657.56投资收益（损失以
1906100940.801801456578.38“－”号填列）
其中：对联营企业和合
107395933.30105862534.30
营企业的投资收益以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益--净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损
251529553.07162655949.97失以“－”号填列）
212023年第三季度报告信用减值损失（损失以-5917773.92724052.74“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以
3478944.613575094.30“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
1595821058.261439433739.63
填列）
加：营业外收入75434.9048669.78
减：营业外支出1500000.002533751.63三、利润总额（亏损总额以
1594396493.161436948657.78“－”号填列）
减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号
1594396493.161436948657.78
填列）
（一）持续经营净利润（净
1594396493.161436948657.78亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-17767.74-163324.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
-17767.74-163324.77他综合收益
1.权益法下可转损益的其
-17767.74-163324.77他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
222023年第三季度报告
六、综合收益总额1594378725.421436785333.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)不适用不适用
（二）稀释每股收益(元/
股)不适用不适用
公司负责人：周军主管会计工作负责人：沈波会计机构负责人：沈波母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海医药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金14167822.399959146.69
收到的税费返还1830018.26
收到其他与经营活动有关的现金360425835.06319893036.24
经营活动现金流入小计374593657.45331682201.19
购买商品、接受劳务支付的现金229095993.06214068826.86
支付给职工及为职工支付的现金249295055.84198268353.73
支付的各项税费1081831.833581028.61
支付其他与经营活动有关的现金124767409.76140642551.53
经营活动现金流出小计604240290.49556560760.73
经营活动产生的现金流量净额-229646633.04-224878559.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金23553300000.0021387100000.00
取得投资收益收到的现金2175945622.371571266168.67
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额13780000.00处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额641000.00
收到其他与投资活动有关的现金3619727228.286049853300.76
投资活动现金流入小计29348972850.6529022640469.43
购建固定资产、无形资产和其他长
42722944.2842002289.61
期资产支付的现金
投资支付的现金25376650000.0033887100000.00取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额318300000.00176200000.00
支付其他与投资活动有关的现金6642328000.044389436912.82
投资活动现金流出小计32380000944.3238494739202.43
投资活动产生的现金流量净额-3031028093.67-9472098733.00
232023年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金106419433.1213963893388.88
取得借款收到的现金7726260000.001600000000.00
发行债券收到的现金11997529999.9914997633333.34
收到其他与筹资活动有关的现金933542282.311208757807.15
筹资活动现金流入小计20763751715.4231770284529.37
偿还债务支付的现金15201400000.0016750392561.76
分配股利、利润或偿付利息支付的
2258992103.231552494013.56
现金
支付其他与筹资活动有关的现金270604051.331913557403.90
筹资活动现金流出小计17730996154.5620216443979.22
筹资活动产生的现金流量净额3032755560.8611553840550.15
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响-209.74-5545270.60
五、现金及现金等价物净增加额-227919375.591851317987.01
加：期初现金及现金等价物余额8596322955.644716238699.67
六、期末现金及现金等价物余额8368403580.056567556686.68
公司负责人：周军主管会计工作负责人：沈波会计机构负责人：沈波
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
2023年10月27日
24
沪公网安备31011802005267号
