上海医药集团股份有限公司上海医药集团股份有限公司
关于上海医药集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况
专项报告
上海医药集团股份有限公司上海医药集团股份有限公司
关于上海医药集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
页码
关于上海医药集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用1-2
资金情况专项报告
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往1-4
来情况汇总表
2
pwCpwC普华永道
关于上海医药集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
普华永道中天特审字(2024)第1133号
(第一页,共二页)
上海医药集团股份有限公司董事会:
我们审计了上海医药集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023年12月31
日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权
益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于
2024年3月28日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第10006号的无保
留意见审计报告.财务报表的编制和公允列报是贵公司管理层的责任,我们的责
任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表
审计意见.
在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2023年12月31
日止年度贵公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务.
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号－一上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第2号年度报告的内容与格式(2021年修订)》及上海证券交易所《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第2号-业务办理(2023年12月修订)-—一-第六
号定期报告》的要求,贵公司编制了上述情况表.设计、执行和维护与编制和
列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并
确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任.
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼邮编200021
总机:+86(21)23238888,传真:+86(21)23238800,www.pwccn.com
pwCpwC普华永道
关于上海医药集团股份有限公司:
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续)
普华永道中天特审字(2024)第1133号
(第二页,共二页)
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论.我们根据《中国
注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业
务》的规定执行了鉴证工作.该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴
证工作,以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务
报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不
一致的情况获取保证.在对财务报表执行审计的基础上,我们对情况表实施了包
括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序.
根据我们的工作程序,我们没有发现后附由贵公司编制的截至2023年12月
31日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相
关内容在所有重大方面存在不一致的情况.
本报告仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用
作任何其他目的.
會中
华永道中天注册会计师官币
十师事务所(特朱管通合伙)何廷
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2024年3月28日注册会计师n上洁师元
周林洁
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上海医药集团股份有限公告上海医药集团股份有限公告
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控股股东及其他关联方非经管性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2023年12月3日止年度
单位:万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系的会计科目占用资金余额上市公司核算2023年期初2023年度占用累计发生金额(不含利息)利息(如有)2023年度占用资金的2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现大股东及其附属企业---------非经营性占用
小计----------、
前大股东及其附属企业---------非经营性占用
小计---------
总计----------
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)利息(如有)2023年度往来资金的2023年度偿还累计发生金额往来资金余额2023年期末往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业上海英达莱置业有限公司控股股东的附属企业其他应收款-.441.00-(441.00)-提供劳务及租赁等经营性往来
上海上实集团财务有限公司实际控制人的附属企业货币资金391,968.464,654,917.671,267.88(4,631,549.65)416,604.36资金业务经营性往来
小计391,968.464,655,358.671,267.88:(4,631,990.65)416,604.36
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上海医药集团股份有限公司上海医药集团股份有限公司
控股股东及他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至2023年12月31日止年度
单位:万元其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)利息(如有)2023年度往来资金的2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
子公司及其附属企业上药控股有限公司子公司其他应收款151,360.62176,533.004,983.58(35,008.42)297,868.78往来款非经营性往来
香港上联国际有限公司子公司其他应收款6,496.5693.82--6,590.38往来款非经营性往来
上海上药信谊药厂有限公司子公司其他应收款122,067.281,698.01--123,765.29往来款非经营性往来
上海雷允上药业有限公司子公司其他应收款59,342.2420,887.171,257.39(1,262.25)80,224.55往来款非经营性往来
司北京科园信海医药经营有限公子公司其他应收款50,045.8450,000.001,520.93(51,520.93)50,045.84往来款非经营性往来
上市公司的上药科园信海医药有限公司子公司其他应收款556,981.2417,210.0011,614.60(11,614.60)574,191.24往来款非经营性往来
上海市药材有限公司子公司其他应收款82,779.9330,957.011,312.24(1,312.24)113,736.94往来款非经营性往来
公司上海实业医药科技(集团)有限子公司其他应收款45,875.36672.46407.63-46,955.45往来款非经营性往来
上海上药新亚药业有限公司子公司其他应收款4.88-161.93(165.33)1.48往来款非经营性往来
上海上药雷允上医药有限公司子公司其他应收款16,535.54-564.61(731.89)16,368.26往来款非经营性往来
上海交联药物研发有限公司子公司其他应收款23,361.5710,750.00--34,111.57往来款非经营性往来
有限公司上海医药集团(本溪)北方药业子公司其他应收款68,376.318,721.00-77,097.31往来款非经营性往来
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上海医药集团股份有限公司上海医药集团股份有限公司
控股股东及其他类联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至2023年12月31日止年度
单位:万元其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)利息(如有)2023年度往来资金的2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业上海三维生物技术有限公司子公司其他应收款72,895.448,776.83-(2,072.61)79,599.66往来款非经营性往来
限公司上海医药集团生物治疗技术有子公司其他应收款14,249.467,633.82--21,883.28往来款非经营性往来
上海中西三维药业有限公司子公司其他应收款14,099.99--(100.00)13,999.99往来款非经营性往来
司上海上药第一生化药业有限公子公司其他应收款8,044.70---8,044.70往来款非经营性往来
上海中华药业有限公司子公司其他应收款0.98-32.44(32.45)0.97往来款非经营性往来
上海医药(香港)投资有限公司子公司其他应收款1,392.5720.11--1,412.68往来款非经营性往来
上海海昌医用塑胶有限公司子公司其他应收款3,586.73-155.38(712.78)3,029.33往来款非经营性往来
有限公司科园信海(北京)医疗用品贸易子公司其他应收款70,060.14230,000.001,890.42(231,893.17)70,057.39往来款非经营性往来
上海医药教育培训有限公司子公司其他应收款642.00---642.00往来款非经营性往来
上海上药睿尔药品有限公司子公司其他应收款7,196.006,964.00-(4,539.97)9,620.03往来款非经营性往来
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上海医药集团股份有限公司上海医药集团股份有限公司
控股股东发其他类联方非经管性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至2023年12用31日年度
单位:万元其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)利息(如有)2023年度往来资金的2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业份有限公司上海医药集团青岛国风药业股子公司其他应收款1,046.00---1,046.00往来款非经营性往来
上海医疗器械进出口有限公司子公司其他应收款1,190.00---1,190.00往来款非经营性往来
上药康丽(常州)药业有限公司子公司其他应收款4,300.001,020.00--5,320.00往来款非经营性往来
司上海上药创新医药技术有限公子公司其他应收款-2,270.15--2,270.15往来款非经营性往来
小计1,381,931.38574,207.3823,901.15(340,966.64)1,639,073.27
关联自然人----------
小计----------
其他关联方及其附属企业上海华仁医药有限公司联营企业其他应收款611.67--(65.15)546.52往来款非经营性往来
公司上海上药康希诺生物制药有限联营企业其他应收款-5,046.338.58(2,066.58)2,988.33往来款非经营性往来
小计611.675,046.338.58(2,131.73)3,534.85
总计1,774,511.515,234,612.3825,177.61(4,975,089.02)2,059,212.48
本表已于2024年3月28日获董事会批准.
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企业负责人:主管会计工作的负责人会计机构负责人:
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