上海医药集团股份有限公司上海医药集团股份有限公司
关于上海医药集团股份有限公司2023年度涉及上海上实集团财务有限
公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告
上海医药集团股份有限公司上海医药集团股份有限公司
关于上海医药集团股份有限公司2023年度涉及上海上实集团财务有限公司关联交
易的存、贷款等金融业务情况的专项报告
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关于上海医药集团股份有限公司2023年度涉及上海上实集团1-2
财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报
告
2023年度涉及上海上实集团财务有限公司关联交易的存、贷1-2
款等金融业务情况汇总表
2
pwCpwC普华永道
关于上海医药集团股份有限公司2023年度
涉及上海上实集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告
普华永道中天特审字(2024)第1132号
(第一页,共二页)
上海医药集团股份有限公司董事会:
我们审计了上海医药集团股份有限公司(以下简称“上海医药”)2023年12月31日
的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动
表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于2024年3月28日出具了报告号
为普华永道中天审字(2024)第10006号的无保留意见审计报告.财务报表的编制和
公允列报是上海医药管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则
执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见.
在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的上海医药集团股份有限公
司2023年度涉及上海上实集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况
汇总表(以下简称“关联金融业务情况汇总表)执行了有限保证的鉴证业务.
按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交
易与关联交易(2023年1月修订)》的规定,上海医药编制了上述关联金融业务情况
汇总表.设计、执行和维护与编制和列报关联金融业务情况汇总表有关的内部控制
采用适当的编制基础如实编制和对外披露关联金融业务情况汇总表并确保其真实性
合法性及完整性是上海医药管理层的责任.
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼邮编200021
总机:+86(21)23238888,传真:+86(21)23238800,www.pwccn.com
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关于上海医药集团股份有限公司2023年度
涉及上海上实集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告(续
普华永道中天特审字(2024)第1132号
(第二页,共二页)
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对关联金融业务情况汇总表作出结论.
我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作.该准则要求我们遵守职业道德规范,计
划和实施鉴证工作,以对我们是否发现任何事项使我们相信关联金融业务情况汇总
表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内
容在所有重大方面存在不一致的情况获取保证.在对财务报表执行审计的基础上,
我们对关联金融业务情况汇总表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为
必要的工作程序.
根据我们的工作程序,我们没有发现后附由上海医药编制的2023年度涉及上
海上实集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表所载资料与我
们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方
面存在不一致的情况.
本报告仅作为上海医药披露2023年度涉及上海上实集团财务有限公司关联交
易的存、贷款等金融业务情况之用,不得用作任何其他目的.
普华永道中关水心注册会计师
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会计师事务所(特殊普迪合伙)
何廷
周会
3
中国华林计
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2024年9M08F注册会计师
上洁师折
周林洁
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上海医药集团股份有限公上海医药集团股份有限公
2023年度涉发土海上实集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表
上海实业(集团)有限公司为上海医药集团股份有限公司(本公司)的最终控股公司,上海上实集团财务有限公司与本公司同受上
海实业(集团)有限公司控制.于2023年度,本公司及附属子公司(本集团")与上海上实集团财务有限公司(以下简称“上实财务)的
存、贷款等金融业务情况汇总如下:
一、在上实财务的存、贷款业务
单位:元项目名称年初余额本年增加本年减少年末余额收取的利息支出支付的利息及手续费
在上实财务存款39,196,845,986,946,561,855,542.3239,196,845,986,946,561,855,542.32(46,315,496,529.56)4,166,043,611.4512,678,825.37-
向上实财务借款2,349,191,152.943,958,399,124.00(3,045,700,000.00)3,261,890,276.94二111,318,514.00
(一)短期借款2,235,193,620.943,868,656,379.06(2,984,200,000.00)3,119,650,000.00-104,301,233.33
(二)长期借款113,997,532.0089,742,744.94(61,500,000.00)142,240,276.94-7,017,280.67
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上海医药集团股份有限公司上海医药集团股份有限公司
2023年度涉及上海性实集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表(续
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二、其他金融业务
(1)本公司为出票人且由上实财务承兑的银行承兑汇票
单位:元项目名称额)本公司为出票人且由上实财务承兑而尚未支付的银行承兑汇票年初余额(票面金(票面金额)本年开立银行承兑汇票(票面金额)本年支付的银行承兑汇票面金额)本公司为出票人且由上实财务承兑而尚未支付的银行承兑汇票年末余额(票支付的手续费支出
在上实财务开立票据29,865,503.2497,007,067.70(67,216,204.39)59,656,366.55164,561.46
(2)本公司向上实财务已贴现而尚未到期的商业汇票
单位:元项目名称面金额)本公司向上实财务已贴现而尚未到期的商业汇票年初余额(票本年向上实财务贴现的商业汇票(票面金额)(票面金额)本年已到期的商业汇票金额)本年已贴现而尚未到期的商业汇票年末余额(票面支出支付的利息及手续费
在上实财务贴现票据32,066,303.28102,007,067.70(74,417,004.43)59,656,366.55944,573.80
本表已于2024年3月28日获董事会批准.
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法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人
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