上海医药集团股份有限公司2024年第三季度报告
A股证券代码：601607 证券简称：上海医药
H股证券代码：02607 证券简称：上海醫藥上海医药集团股份有限公司
2024年第三季度报告
1上海医药集团股份有限公司2024年第三季度报告
目录
重要内容提示：...............................................3
一、经营层讨论与分析............................................5
二、主要财务数据..............................................7
三、股东信息................................................9
四、其他提醒事项.............................................11
五、季度财务报表.............................................12
2上海医药集团股份有限公司2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否释义
本报告中，除非文义另有所指，相关财务数据均为根据中国会计准则等编制，下列词语具有下述含义：
“上海医药”、“本集团”、指上海医药集团股份有限公司，一家于中国注册成立的股份有限“集团”、“本公司”或公司（其股份于上海证券交易所上市，股票代码601607；亦于“公司”香港联交所主板上市，股票代码02607）或上海医药集团股份有限公司及其附属公司（如适用）
“同比”指与上年同期比较
“中国”指中华人民共和国，除另有所指外，在本报告内“中国”一词不包括香港、澳门及台湾
“股份” 指 上海医药每股面值人民币 1.00元的股份，包括 A股和 H股“A股” 指 在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股，每股面值人民币1.00元
“H股” 指 在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股，每股面值人民币1.00元
“人民币”指中国法定货币人民币
“香港联交所”指香港联合交易所有限公司
“上实集团”指上海实业（集团）有限公司
“上海上实”指上海上实（集团）有限公司
“上药集团”指上海医药（集团）有限公司
“云南白药”指云南白药集团股份有限公司
“国盛集团”指上海国盛（集团）有限公司及其全资子公司上海盛睿投资有限
公司、上海国盛集团资产有限公司
“上药云健康”指上海医药大健康云商股份有限公司
3上海医药集团股份有限公司2024年第三季度报告
“上海前沿”指上海生物医药前沿产业创新中心
“上药控股”指上药控股有限公司
4上海医药集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、经营层讨论与分析业绩概述
2024年1-9月，公司实现营业收入2096.29亿元（币种为人民币，下同），同比增长6.14%，
其中医药工业实现销售收入182.84亿元，同比下降12.10%；医药商业实现销售收入1913.45亿元，同比增长8.28%。
2024年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润40.54亿元，同比增长6.78%。其中：
工业业务贡献利润18.64亿元，同比增长3.58%；商业业务贡献利润26.52亿元，同比增长0.26%；
主要参股企业贡献利润3.87亿元，同比下降15.85%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36.86亿元，同比增长11.56%。
2024年1-9月，公司经营性现金流净流入27.83亿元，同比增长20.87%。
医药工业
2024年，上海医药凭借卓越的企业实力，在上海百强企业榜单中位列“2024上海企业100
强”第13位、“上海制造业100强”第3位，持续保持领先地位。上海医药以科技创新为驱动，截至报告期末，公司处于临床申请获得受理及进入后续临床研究阶段的新药管线共有 60项，其中创新药 46项（含美国临床 II期 3项）。
报告期内，公司依托上海前沿打造开源创新生态，积极发挥“链主”作用，集合“产学研医资”等资源，推进创新成果转化和产业化。
*2024年8月20日，上海前沿与赛多利斯集团在浦东张江路88号上海前沿园区签订战略合作协议，主要聚焦生物医药创新孵化与转化、生物工艺解决方案提供等方面，通过双方优势互补、资源共享、技术交流和市场协作，共同打造协同创新的产业环境。
*2024年9月10日，在上海前沿开业庆典暨上海康健生细胞技术有限公司揭牌仪式上，上海医药与上海交通大学医学院附属瑞金医院、上海交通大学医学院附属上海儿童医学
中心、中国干细胞集团有限公司正式签署了四方战略合作协议，未来将携手共拓细胞治疗战略性新赛道。
* 2024年 9月 26日，拜耳 Co.Lab共创平台举行开业典礼，顺利入驻上海前沿，协同园区开放共享、协同创新的产业生态，后续双方将针对孵化项目进展、后期运维模式等进行进一步讨论。
*2024年9月27日，第二十三届浦江学科交叉论坛在上海前沿成功举办。论坛上，上海医药与上海市生物医药技术研究院签署战略合作协议，以服务上海生物医药先导产业发展为着眼点，旨在通过加强产研联动，促进创新链、人才链、产业链的有效衔接，加快创新药物的研发和转化应用，推动上海市生物医药科技与产业的创新以及新质生产力的发展。
*2024年10月16日，上海医药与拜耳健康消费品在上海前沿签署战略合作协议；同日，拜耳健康消费品中国创新合作中心（China Center of Innovation and Partnership“CCIP”）正式落地上海前沿；作为拜耳健康消费品全球战略创新基地之一，CCIP预计投资约2000万欧元。
在中药板块，公司持续推进大品种培育战略，报告期内，中药六大品种养心氏片、瘀血痹胶囊、冠心宁片、八宝丹、胃复春、银杏酮酯的循证医学研究持续推进，病例入组数进一步增加。
在医药工业制造方面，公司前三季度持续推进降本增效工作，主要围绕优化生产布局、全面精益管理、扩大集中采购、提升技经指标、提高人员效率、加强节能降耗、持续降低报废物料、消灭负毛利产成品等方面讨论沟通制定举措。
5上海医药集团股份有限公司2024年第三季度报告
医药商业
在医药流通供应链业务板块，公司持续深耕创新药领域，探索新商业模式，打造创新药全生命周期健康服务模式，为医药产业的高质量发展蓄势赋能。
*2024年1-9月，公司成功引入进口总代品种13个。
* 2024年 1-9月，公司药品 CSO合约推广业务实现销售收入约 61亿元，同比增幅达 176.3%。
*2024年1-9月，公司器械大健康业务销售约326亿，同比增长11.9%。
2024年10月，上药控股与武田中国在上药云健康益药·药房综合旗舰店举行交流会暨新品签约仪式。益药·药房从创立之初就致力于打造全国最大一体化运营的药房网络，成为创新药全国首单落地的首选。本次签约的新品为武田在中国上市的创新药“助因止”、“维因止”（重组血管性血友病因子注射用伏尼凝血素α）。
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二、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入70215588223.928.16209628733748.356.14归属于上市公司股东的
1112266758.74-6.294054178132.436.78
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净981169437.38-11.203686332960.5511.56利润经营活动产生的现金流
2267661073.23241.502782964456.2620.87
量净额
基本每股收益（元/股）0.30-0.061.095.83
稀释每股收益（元/股）0.30-0.061.095.83
加权平均净资产收益率减少0.17个增加0.17个百分
1.585.74
（%）百分点点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产223741345791.70211972533766.805.55归属于上市公司股东的
70865778972.8368524143051.353.42
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
6515240.04145825666.77
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
198830529.41289621568.98
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，非金融企业持有金融资产和金融-19370944.3036088846.72负债产生的公允价值变动损益以及处置金
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融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转
4333700.9425846531.34
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15513466.21-24389671.59
减：所得税影响额35460268.6383344939.17
少数股东权益影响额（税后）8237469.8921802831.17
合计131097321.36367845171.88
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因本报告期内远期外汇合同资产公允价值减
衍生金融资产-70.27少
应收款项融资-32.65本报告期内持有的银行承兑汇票减少
一年内到期的非流动资产-34.27本报告期内一年内到期的预付工程款减少
长期应收款152.00本报告期内应收往来款增加
其他非流动资产-30.24本报告期内预付的工程及设备款减少本报告期内远期外汇合同负债公允价值增
衍生金融负债417.36加
一年内到期的非流动负债-34.96本报告期内一年内到期的长期借款减少
长期借款32.90本报告期内新增的长期借款增加
长期应付职工薪酬-35.31本报告期内支付的长期职工薪酬减少本报告期内确认的联合营企业的投资收益
投资收益509.78增加
公允价值变动收益-40.51本报告期收到的结构性存款收益减少
信用减值损失45.77本报告期内计提的信用减值损失增加
资产减值损失290.94本报告期内计提的存货跌价准备增加本报告期内固定资产及无形资产等处置利
资产处置收益39.44得增加本报告期内投资交易性金融资产支付的现
投资活动产生的现金流量净额111.93金减少
筹资活动产生的现金流量净额-95.11本报告期内发行超短期融资券减少
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三、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数676420总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量
(%)股份数量状态
7165160319.3
上海医药（集团）有限公司国有法人0无
941
6667363217.9
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 0 未知
497
境内非国有6656267917.9云南白药集团股份有限公司665626796无法人668
上海实业(集团)有限公司及
其全资附属子公司、上海上6379144917.2国有法人187000000无
实(集团)有限公司及其全资819附属子公司
2.09
香港中央结算有限公司境外法人776647700未知
6
上海国盛（集团）有限公司1.18国有法人439686000无及其全资附属子公司7新华人寿保险股份有限公司
1.11
－传统－普通保险产品－其他414038410未知
8
018L－CT001沪
1.11
中国证券金融股份有限公司国有法人413305430未知
6
新华人寿保险股份有限公司
0.61
－分红－个人分红－018L－ 其他 22716400 0 未知
3
FH002沪中国工商银行股份有限公司
0.57
－华泰柏瑞沪深300交易型其他212724680未知
4
开放式指数证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
上海医药（集团）有限公司716516039人民币普通股716516039
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境外上市外资
HKSCC NOMINEES LIMITED 666736324 666736324股
上海实业(集团)有限公司及人民币普通股222301798
其全资附属子公司、上海上450914498境外上市外资
228612700
实(集团)有限公司股香港中央结算有限公司77664770人民币普通股77664770人民币普通股21117000
上海国盛（集团）有限公司
43968600境外上市外资
及其全资附属子公司22851600股新华人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品－41403841人民币普通股41403841
018L－CT001沪
中国证券金融股份有限公司41330543人民币普通股41330543新华人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红－018L－ 22716400 人民币普通股 22716400
FH002沪中国工商银行股份有限公司
－华泰柏瑞沪深300交易型21272468人民币普通股21272468开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司
－易方达沪深300医药卫生
17389930人民币普通股17389930
交易型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行上实集团为上海上实实际控制人，上海上实为上药集团控股股东。
动的说明上海国盛（集团）有限公司为上海市国资委的全资附属公司。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限
售股东参与融资融券及转融/
通业务情况说明（如有）
注：
* 截至报告期末普通股股东户数 67642户中：A股 65940户，H股 1702户；
* HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代客户持有，上表中其持股数剔除了上实集团全资附属子公司持有的228612700股H股以及国盛集团通过港股
通持有的22851600股H股；
* 上海潭东企业咨询服务有限公司持有的187000000股A股被纳入上海上实及其全资附属子公司的持股数量中；
*香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人；
* 截至报告期末，公司已发行A股股票2785538154股，H股股票919072704股，合计
3704610858股。
10上海医药集团股份有限公司2024年第三季度报告
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
说明：2024年第三季度，公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东不涉及转融通业务出借股份情况。
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
四、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
11上海医药集团股份有限公司2024年第三季度报告
五、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海医药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金33822817448.3830517706443.04结算备付金拆出资金
交易性金融资产8562649452.0510152154821.92
衍生金融资产771972.132596393.11
应收票据1417341608.921908648955.48
应收账款83073667100.3372933881117.17
应收款项融资1562696371.462320106012.96
预付款项3119660448.143190044307.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3189477884.123381133896.89
其中：应收利息
应收股利195966901.16239065993.48买入返售金融资产
存货37576064093.4736623393930.07
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产50884816.2377420057.49
其他流动资产1411698621.811326776412.93
流动资产合计173787729817.04162433862348.46
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款574404856.79227939569.60
长期股权投资8134057845.448351910110.17
12上海医药集团股份有限公司2024年第三季度报告
其他权益工具投资55531056.2355416725.20
其他非流动金融资产2191288189.482195371867.75
投资性房地产340382391.10314673077.66
固定资产12573843576.5912155054666.68
在建工程3916553388.003569629053.37
生产性生物资产133897582.49133427150.06油气资产
使用权资产2101631832.182148311132.06
无形资产5754056580.776050835947.46
其中：数据资源
开发支出220204537.80310509650.32
其中：数据资源
商誉11407687171.9111393332202.20
长期待摊费用437411781.27474711155.94
递延所得税资产1805242413.091716858058.26
其他非流动资产307422771.52440691051.61
非流动资产合计49953615974.6649538671418.34
资产总计223741345791.70211972533766.80
流动负债：
短期借款38807536293.8035560499735.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债11984504.402316492.78
应付票据6758318639.996717443536.29
应付账款54929335391.7347915010730.47预收款项
合同负债1441898922.841970690132.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1590633832.381783979964.70
应交税费952109160.151217172193.69
其他应付款16903793399.8717949353893.39
其中：应付利息
应付股利319621352.73247130022.22应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1927352821.032963475811.09
其他流动负债6209160029.636291936544.95
13上海医药集团股份有限公司2024年第三季度报告
流动负债合计129532122995.82122371879034.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款7689775408.795786154730.58应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1619054561.521550076681.63
长期应付款9082039.428163467.74
长期应付职工薪酬25155299.5738884169.72
预计负债40524285.7339585088.27
递延收益589681213.34633481321.72
递延所得税负债876708996.351015820143.36
其他非流动负债201729073.53202396163.96
非流动负债合计11051710878.259274561766.98
负债合计140583833874.07131646440801.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3704610858.003703301054.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积29323700766.2029187649155.53
减：库存股
其他综合收益-530938297.21-496089430.12专项储备
盈余公积2306949383.632306949383.63一般风险准备
未分配利润36061456262.2133822332888.31归属于母公司所有者权益（或股东权
70865778972.8368524143051.35
益）合计
少数股东权益12291732944.8011801949913.58
所有者权益（或股东权益）合计83157511917.6380326092964.93
负债和所有者权益（或股东权益）
223741345791.70211972533766.80
总计
公司负责人：杨秋华主管会计工作负责人：沈波会计机构负责人：沈波合并利润表
2024年1—9月
编制单位：上海医药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）
14上海医药集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、营业总收入209628733748.35197508314193.06
其中：营业收入209628733748.35197508314193.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本203433368171.18191379813519.61
其中：营业成本186451657820.93173545899008.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加594968107.05548357726.47
销售费用9479577316.8210470048801.68
管理费用4141832679.174193117737.88
研发费用1616147379.761468042692.55
财务费用1149184867.451154347552.84
其中：利息费用1386795389.331461288526.07
利息收入363295309.41356739560.00
加：其他收益338847559.91430276148.13
投资收益（损失以“-”号填列）343492522.94-83824385.72
其中：对联营企业和合营企业的投
447825573.4689919011.43
资收益以摊余成本计量的金融资
-106110969.92-140713513.93产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”
142203088.18239023469.04号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-432215046.79-296512481.18
列）资产减值损失（损失以“-”号填-64752427.0633913101.75
列）资产处置收益（损失以“-”号填
145825666.77104578571.48
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）6668766941.126555955096.95
加：营业外收入34087049.3627508032.42
减：营业外支出58476727.5964467953.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6644377262.896518995175.95
15上海医药集团股份有限公司2024年第三季度报告
减：所得税费用1621079199.011565226954.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）5023298063.884953768221.76
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”
5023298063.884953768221.76号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
4054178132.433796770660.15亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
969119931.451156997561.61
填列）
六、其他综合收益的税后净额-26585406.09-170966425.38
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-34848867.09-167435398.49益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
62663.33-47690285.27
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
62663.33-47690285.27
动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-34911530.42-119745113.22
（1）权益法下可转损益的其他综合
-3622688.02-23471.52收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备-4543766.323123077.73
（6）外币财务报表折算差额-25358773.86-123527645.43
（7）其他-1386302.22682926.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益
8263461.00-3531026.89
的税后净额
七、综合收益总额4996712657.794782801796.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益
4019329265.343629335261.66
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额977383392.451153466534.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.091.03
16上海医药集团股份有限公司2024年第三季度报告
（二）稀释每股收益(元/股)1.091.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：杨秋华主管会计工作负责人：沈波会计机构负责人：沈波合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海医药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金216241126794.79204290588465.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还161365821.57155184151.30
收到其他与经营活动有关的现金3014000050.912726507546.00
经营活动现金流入小计219416492667.27207172280162.62
购买商品、接受劳务支付的现金192621520661.57179260234405.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金6829300693.726660639066.40
支付的各项税费5770527692.306089479083.77
支付其他与经营活动有关的现金11412179163.4212859466996.92
经营活动现金流出小计216633528211.01204869819552.94
经营活动产生的现金流量净额2782964456.262302460609.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金17454567000.0023578630752.85
取得投资收益收到的现金971322262.61714044154.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资159079166.98147026248.60
17上海医药集团股份有限公司2024年第三季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现12364306.65金净额
收到其他与投资活动有关的现金756787587.491193770126.36
投资活动现金流入小计19354120323.7325633471281.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1835291094.202284612415.55
产支付的现金
投资支付的现金15857397000.0025376650000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
93692695.40156753465.02
金净额
支付其他与投资活动有关的现金1209757790.34815004988.47
投资活动现金流出小计18996138579.9428633020869.04
投资活动产生的现金流量净额357981743.79-2999549587.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金18315022.81355191273.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
248771840.00
现金
取得借款收到的现金45513265721.3546823616396.57
收到其他与筹资活动有关的现金654648042.46281237975.65
发行债券收到的现金8997610000.0111997529999.99
筹资活动现金流入小计55183838786.6359457575645.33
偿还债务支付的现金50540691452.4150499551661.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3431566587.404356294844.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、
310114905.19708973897.97
利润
支付其他与筹资活动有关的现金1074804786.251805788030.99
筹资活动现金流出小计55047062826.0656661634536.95
筹资活动产生的现金流量净额136775960.572795941108.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22872683.73-60841645.22
五、现金及现金等价物净增加额3254849476.892038010485.70
加：期初现金及现金等价物余额27499809001.2024533891305.82
六、期末现金及现金等价物余额30754658478.0926571901791.52
公司负责人：杨秋华主管会计工作负责人：沈波会计机构负责人：沈波母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海医药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
18上海医药集团股份有限公司2024年第三季度报告
货币资金8236960552.217929735432.19
交易性金融资产8562649452.0510152154821.92衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项11660829.589910030.01
其他应收款18757439693.9916750885576.08
其中：应收利息84210917.3878428967.69
应收股利270869598.70636322615.73存货
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产13505878.959220824.69
其他流动资产13822352.445750598.65
流动资产合计35596038759.2234857657283.54
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款20300475.0430139660.73
长期股权投资31262231082.7031048793745.57其他权益工具投资
其他非流动金融资产1681998621.131789517079.76
投资性房地产3073387.103521820.72
固定资产95085870.1397358529.12
在建工程28621682.7029960877.39生产性生物资产油气资产
使用权资产35273433.2755991662.93
无形资产49943492.3650789086.95
其中：数据资源
开发支出10552179.2460552179.35
其中：数据资源商誉
长期待摊费用33392875.1043736768.68递延所得税资产
其他非流动资产354493.476860049.07
非流动资产合计33220827592.2433217221460.27
资产总计68816866351.4668074878743.81
流动负债：
短期借款680594663.361000615694.44
19上海医药集团股份有限公司2024年第三季度报告
交易性金融负债
衍生金融负债6855299.55应付票据
应付账款42944506.5950296941.37预收款项
合同负债20097189.1720097189.17
应付职工薪酬79348923.1370389607.55
应交税费6405149.753203907.77
其他应付款18108503719.3216243695968.21
其中：应付利息
应付股利73525816.32持有待售负债
一年内到期的非流动负债530823549.9736320746.49
其他流动负债6031670136.996051321311.48
流动负债合计25507243137.8323475941366.48
非流动负债：
长期借款3560120000.004363420000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7213989.2325366462.03长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益55808164.56103982549.86
递延所得税负债5859736.775859736.77其他非流动负债
非流动负债合计3629001890.564498628748.66
负债合计29136245028.3927974570115.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3704610858.003703301054.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积32420554350.4632391530937.71
减：库存股
其他综合收益-371822.29-390780.10专项储备
盈余公积1931158581.451931158581.45
未分配利润1624669355.452074708835.61
所有者权益（或股东权益）合计39680621323.0740100308628.67
负债和所有者权益（或股东权益）68816866351.4668074878743.81
20上海医药集团股份有限公司2024年第三季度报告
总计
公司负责人：杨秋华主管会计工作负责人：沈波会计机构负责人：沈波母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：上海医药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入9265805.9964616277.97
减：营业成本3964686.7857492222.28
税金及附加727930.411080631.83销售费用
管理费用186134967.18145728464.36
研发费用419246826.18280853232.39
财务费用176263520.93153376708.89
其中：利息费用227614483.86236361304.81
利息收入39795705.2365926423.76
加：其他收益26909776.9814544375.48
投资收益（损失以“-”号填列）2108244822.641906100940.80
其中：对联营企业和合营企业的投
56397127.56107395933.30
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”
39487336.18251529553.07号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-5557543.09-5917773.92
列）资产减值损失（损失以“-”号填-25428136.44
列）资产处置收益（损失以“-”号填-323805.853478944.61
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）1366260324.931595821058.26
加：营业外收入336381.2575434.90
减：营业外支出1814032.011500000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1364782674.171594396493.16
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）1364782674.171594396493.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
1364782674.171594396493.16号填列）
21上海医药集团股份有限公司2024年第三季度报告
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额18957.81-17767.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益18957.81-17767.74
1.权益法下可转损益的其他综合收
18957.81-17767.74
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1364801631.981594378725.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)不适用不适用
（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用
公司负责人：杨秋华主管会计工作负责人：沈波会计机构负责人：沈波母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海医药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金14873158.9914167822.39收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金389824292.72360425835.06
经营活动现金流入小计404697451.71374593657.45
购买商品、接受劳务支付的现金171301894.31229095993.06
支付给职工及为职工支付的现金258913461.43249295055.84
支付的各项税费1240308.551081831.83
支付其他与经营活动有关的现金197801522.92124767409.76
经营活动现金流出小计629257187.21604240290.49
经营活动产生的现金流量净额-224559735.50-229646633.04
22上海医药集团股份有限公司2024年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金17454567000.0023553300000.00
取得投资收益收到的现金2506095402.172175945622.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2706565784.013619727228.28
投资活动现金流入小计22667228186.1829348972850.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资
29630885.6442722944.28
产支付的现金
投资支付的现金15857397000.0025376650000.00取得子公司及其他营业单位支付的现
318300000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金3651581841.126642328000.04
投资活动现金流出小计19538609726.7632380000944.32
投资活动产生的现金流量净额3128618459.42-3031028093.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金18315022.81106419433.12
取得借款收到的现金692470326.007726260000.00
发行债券收到的现金8997610000.0111997529999.99
收到其他与筹资活动有关的现金933542282.31
筹资活动现金流入小计9708395348.8220763751715.42
偿还债务支付的现金10303300000.0015201400000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1985867442.072497383026.10
支付其他与筹资活动有关的现金18883754.3032213128.46
筹资活动现金流出小计12308051196.3717730996154.56
筹资活动产生的现金流量净额-2599655847.553032755560.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-549.40-209.74
五、现金及现金等价物净增加额304402326.97-227919375.59
加：期初现金及现金等价物余额7929731394.028596322955.64
六、期末现金及现金等价物余额8234133720.998368403580.05
公司负责人：杨秋华主管会计工作负责人：沈波会计机构负责人：沈波
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
2024年10月29日
23
沪公网安备31011802005267号
