2022年第一季度报告
证券 A股代码：601607 证券简称：上海医药
公司H股代码：02607 证券简称：上海醫藥上海医药集团股份有限公司
2022年第一季度报告
1/172022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
目录
一、重要内容提示.............................................3
二、公司基本情况.............................................5
三、主要财务数据.............................................7
四、股东信息................................................8
五、其他提醒事项............................................10
六、季度财务报表............................................11
2/172022年第一季度报告
一、重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否释义
本报告中，除非文义另有所指，相关财务数据均为根据中国会计准则等编制，下列词语具有下述含义：
“本集团”、“集团”、指上海医药集团股份有限公司，一家于中国注册成立的股份有“本公司”、“公司”或限公司（其股份于上海证券交易所上市，股票代码601607；“上海医药”亦于香港联合交易所有限公司主板上市，股票代码02607）或上海医药集团股份有限公司及其附属公司（如适用）
“本报告期”、“报告期”指2022年1月1日至2022年3月31日的3个月
或“本期”
“同比”指与上年同期比较
“中国”指中华人民共和国，除另有所指外，在本报告内“中国”一词不包括香港、澳门及台湾
“股份” 指 上海医药每股面值人民币 1.00元的股份，包括 A股和 H股“A股” 指 在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股，每股面值人民币1.00元
“H股” 指 在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股，每股面值人民币1.00元
“人民币”指中国法定货币人民币
“上实集团”指上海实业（集团）有限公司
“上海上实”指上海上实（集团）有限公司
“上药集团”指上海医药（集团）有限公司
“国盛集团”指上海国盛（集团）有限公司及上海盛睿投资有限公司
“国盛资产”指上海国盛集团资产有限公司
“上药控股”指上药控股有限公司
“上药物流中心”指上海医药物流中心有限公司
“上海华氏大药房”指上海华氏大药房有限公司
3/172022年第一季度报告“上药康希诺”指上药康希诺生物制药有限公司（分别由上海医药持股
48.958%、上海生物医药产业股权投资基金持股1.245%、康希诺生物股份公司持股49.797%）
“上药云健康”指上海医药大健康云商股份有限公司
“镁信健康”指上海镁信健康科技有限公司
“上药药材”指上海市药材有限公司
“上药华宇”指上海上药华宇药业有限公司
“上药信谊”指上海上药信谊药厂有限公司
“上药中西”指上海上药中西制药有限公司
“PCR” 指 聚合酶链式反应
“CDE” 指 中华人民共和国国家药品监督管理局药品审评中心
“IND” 指 新药临床试验
4/172022年第一季度报告
二、公司基本情况业绩概述报告期内，公司主营业务继续保持较快增长，实现营业收入568.98亿元（币种为人民币，下同），同比增长10.27%，其中医药工业实现销售收入69.28亿元，同比增长7.14%；医药商业实现销售收入499.70亿元，同比增长10.72%。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润12.51亿元，同比下降40.99%，主要原因为去年同期子公司变为联营企业实现一次性特殊收益所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.50亿元，同比增长2.98%。
医药工业和商业主营业务利润继续保持良好增长态势，其中工业板块贡献利润5.96亿元，同比增长7.76%，商业板块贡献利润7.46亿元，同比增长27.27%，参股企业贡献利润1.99亿元，同比下降38.11%。
报告期内，公司研发费用投入4.48亿元，同比增长7.95%，还原研发费用后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长4.24%。
报告期内，由于受到疫情影响，公司实现经营性现金净流出24.90亿元。
定增落地
4 月 8 日，上海医药非公开发行 A股股票项目完成股份登记手续，139.75 亿元规模的定增圆满落地，公司营运资金得到进一步充实，并引入云南白药集团股份有限公司作为战略投资者，在优化股权结构的同时，拟结合双方优势促进中药大健康等业务共同发展，为中长期发展注入新动能。
上海战疫
2022年3月伊始，上海新冠肺炎疫情卷土重来。上海医药旗下各研发、制造和商业物流企业
以夙夜不懈的行动铸就保障市民生命安全的“铠甲”。
上药控股为确保各大医院药品安全、及时配送，下属上药物流中心配备24小时应急处理团队，全天候进行药品和医疗物资配送，以极速响应和火速行动助力首批1000盒新冠治疗药物运抵上海，投入临床救治。上海华氏大药房坚持“供应不断档、服务不打烊”，严格按照市防控要求持续做好零售药店“哨点”预警监测，274家具备相应资质的部分华氏大药房门店，全面开启新冠抗原检测试剂盒预约和配送通道。作为新特罕药在中国直达患者（DTP）的首选渠道，上药云健康除了做好新特药服务、慈善赠药服务外，还负责承接44家三甲医院、266家医疗机构的互联网医院送药上门服务，全力配合医院保障疫情期间药品供应。镁信健康旗下平台“药康付”特别推出上海地区“康付找药”功能，指导在疫情期间有用药需求的患者进行找药购药。该功能已覆盖上海6家大型联合药房，可为大多数社区患者提供包括肺癌、乳腺癌、白血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤、黑色素瘤和强直性脊柱炎等150余种大病用药保障，一键助力解决患者用药困难。
1月27日，联营公司上药康希诺生产的首批新冠疫苗上市。作为上海首家获批生产新冠疫苗的企业，上药康希诺科学安排生产计划，实施库存动态管理，确保原辅料供应有序、稳定、充足，并积极与上下游产业链近20家单位精准对接、及时联动，组织供应商团队、专业团队、设备团队同步进行现场跟产，全方位维护设备高效运行，加强对疫苗质量全链条实时管控，全力以赴做好新冠疫苗生产供应保障。
3月14日，《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》正式发布，上海医药的多款中成
药作为推荐用药入选方案。例如针对危重型新冠肺炎患者内闭外脱证治疗，推荐使用的处方及中成药即包括安宫牛黄丸与参麦注射液，其中安宫牛黄丸为第七次纳入新型冠状病毒肺炎诊疗方案推荐用药（第三至第九版均被推荐）。此前，《中国中西医结合杂志》3月5日发布《中成药防治新型冠状病毒肺炎专家共识》，上海医药的六神胶囊（丸）、补肺活血胶囊、安宫牛黄丸、生脉
5/172022年第一季度报告
饮、参麦注射液等十余种中成药入选治疗推荐名单，相关下属企业正在大力生产上述中成药，满足治疗需求。上药药材第一时间部署疫情防控和生产保供工作，旗下上药华宇的工人加班加点煎煮中药汤剂“清化辟秽方”，助力疫情防控。
化药生产方面，上药信谊第一时间启动疫情防控应急处置流程，信谊总厂及时调整生产计划，做好培菲康系列产品物料库存以及重点产品物料的备库库存，确保重点产品、急需产品的市场供货。上药中西所属星火基地为确保重点产品硫酸羟氯喹正常生产，实行多技能操作工集中生产模式及公用系统人员和检修人员24小时在岗模式，确保疫情期间生产一线平稳可控。
与此同时，上海医药的研发团队继续完善新冠特效药瑞德西韦的质量标准，持续开展广谱抗冠状病毒抗体临床前研发，积极促进新冠治疗药物的合作洽谈。上药研究院发起倡议书，倡议所有掌握 PCR 技术的研发人员积极报名，前往核酸检测机构提供志愿服务，倡议发出的当晚就有七名志愿者加入核酸检测服务队伍，用自己的所学所能为缓解上海核酸检测的燃眉之急助力。
医药工业
报告期内，公司医药工业销售收入69.28亿元，较上年同期上升7.14%；60个重点品种销售收入40.33亿元，同比上升15.05%。
近年来，公司除不断加大研发投入外，也在不断优化组织架构和人员配置，完善绩效考核评估体系，并结合具体项目进展落地中长期激励计划。研发管理中心人员总量从2021年初的613人增至年末的838人，增幅达到37%。
今年以来，公司研发项目取得了多项阶段性成果：
* 抗肿瘤新药项目 I022的 I期临床试验截至目前已累计入组 16例，完成 400mg剂量组入组；
* 抗肿瘤新药项目 I036 于 2021 年 4 月 23 日获 II 期临床批件，2021 年 6 月 21 日获组长单位伦理同意批件。目前准备工作已完成，等待 Oncternal公司临床样品；
* I001糖尿病肾病适应症的 II期临床试验已确定临床组长单位，临床方案讨论中；
* 与台湾顺天医药（6535.TW）合作的急性脑卒中新药 I037于 2022年 1 月底完成Ⅰ期临床试验，目前正在与 CDE沟通 II期试验 IND。
报告期内，上海医药新增6个品种（7个品规）通过了仿制药一致性评价，使得获批一致性评价的产品累计增加到43个品种（62个品规），位居行业前列。
医药商业
报告期内，公司医药分销业务实现销售收入501.57亿元，同比上升11.39%；医药零售业务实现销售收入17.37亿元，同比下降9.39%。
公司着力打造创新药服务平台，为全球医药企业创新产品提供涵盖上市前合作、进出口服务、全国分销、创新增值四大领域的全供应链一站式管理服务。2022年截至目前新增进口总代产品数量共计5个，继续保持进口创新药商业总代的领先地位。报告期内，公司器械、大健康等非药业务继续保持强劲势头，销售收入达66.98亿元，同比增长约35%。
与此同时，公司亦根据形势变化提前布局“互联网+”医药商业科技平台。上药云健康成立于
2015年3月，7年来始终专注于提供以专业药房为基础的创新药全生命周期销售与服务，打造以
“益药”为核心的中国新特药销售与服务第一品牌，以电子处方+云药房为基础的普慢药“互联网+”服务，开创医药分业新模式。2022年4月3日，专注于中国医疗健康产业的投行浩悦资本发布了“2022第六届医疗健康投资卓悦榜”，上药云健康获评“2022年度智慧医疗最佳企业”奖。
6/172022年第一季度报告
三、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入56898217119.5110.27
归属于上市公司股东的净利润1251018657.92-40.99归属于上市公司股东的扣除非经
1249535310.532.98
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-2490127524.24不适用
基本每股收益（元/股）0.44-41.00
稀释每股收益（元/股）0.44-41.00
加权平均净资产收益率（%）2.21减少2.36个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产182023296167.44163435509161.7111.37归属于上市公司股东
64522215028.5049359479911.3630.72
的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额
非流动资产处置损益7543923.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合66155548.40国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金-63561676.83融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回12210813.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8546542.52
减：所得税影响额3413650.88
少数股东权益影响额（税后）8905066.89
合计1483347.39
7/172022年第一季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
货币资金63.60本报告期内非公开发行股份收到的现金增加
衍生金融资产-81.23本报告期内远期外汇合同资产公允价值减少
预付款项40.25本报告期内预付货款增加
衍生金融负债212.35本报告期内远期外汇合同负债公允价值增加
合同负债-39.70本报告期内预收货款减少
应付职工薪酬-32.76本报告期内支付职工薪酬增加
一年内到期的非流动负债32.27本报告期内一年内到期的长期借款增加
股本30.03本报告期内非公开发行股份增加
资本公积81.51本报告期内非公开发行股份增加股本溢价
投资收益-87.92本报告期内处置子公司确认的投资收益减少公允价值变动收益不适用本报告期内金融资产公允价值损失减少资产减值损失不适用本报告期内转回部分存货跌价准备资产处置收益不适用本报告期内处置无形资产收益增加
营业外收入-78.66本报告期内收到的补偿款减少经营活动产生的现金流量净额不适用本报告期内货款支出增加投资活动产生的现金流量净额不适用本报告期内处置子公司现金净流出减少
筹资活动产生的现金流量净额501.61本报告期内非公开发行股份收到的现金增加
四、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数1217200数（如有）
前10名股东持股情况*
质押、标记或冻结情况持有有限售持股比股东名称股东性质持股数量条件股份数股
例(%)量份数量状态
8/172022年第一季度报告
境外自然未
HKSCC NOMINEES LIMITED* 747463424 20.226 0人知
上药集团国有法人71651603919.3890无境内非国
云南白药集团股份有限公司66562679618.012665626796无有法人上实集团及其全资附属子公
司、上海上实及其全资附属国有法人55648779815.058187000000无
子公司*未
中国证券金融股份有限公司未知853337032.3090知未
香港中央结算有限公司*境外法人766021922.0730知
国盛集团及国盛资产国有法人421721001.1410无未
全国社保基金六零四组合未知130585000.3530知中国建设银行股份有限公司未
－工银瑞信前沿医疗股票型未知126915620.3430知证券投资基金
银华基金－农业银行－银华未
未知119643670.3240中证金融资产管理计划知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量境外上市外
HKSCC NOMINEES LIMITED 747463424 747463424资股人民币普通上药集团716516039716516039股人民币普通
222301798
上实集团及其全资附属子公股
369487798
司及上海上实境外上市外
147186000
资股人民币普通中国证券金融股份有限公司8533370385333703股人民币普通香港中央结算有限公司7660219276602192股人民币普通
18657000
股国盛集团及国盛资产42172100境外上市外
23515100
资股人民币普通全国社保基金六零四组合1305850013058500股
9/172022年第一季度报告
中国建设银行股份有限公司人民币普通
－工银瑞信前沿医疗股票型1269156212691562股证券投资基金
银华基金－农业银行－银华人民币普通
1196436711964367
中证金融资产管理计划股
嘉实基金－农业银行－嘉实人民币普通
99868879986887
中证金融资产管理计划股
上述股东关联关系或一致行上实集团为上海上实实际控制人，上海上实为上药集团控股股动的说明东。上海国盛（集团）有限公司为上海市国资委的全资附属公司，上海盛睿投资有限公司及上海国盛集团资产有限公司为上海国盛（集团）有限公司的全资附属公司。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限
售股东参与融资融券及转融/
通业务情况说明（如有）
注：
*公司2021年度非公开发行新增852626796股份于2022年4月8日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕股份登记手续，故以2022年4月8日为基准日披露上表中的前10名股东持股情况；
* HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代客户持有，上表中其持股数剔除了上实集团及其全资附属子公司持有的147186000股H股以及国盛集团
及国盛资产通过港股通持有的23515100股H股；
* 上海潭东企业咨询服务有限公司持有的187000000股A股被纳入上海上实及其全资附属子公司的持股数量中；
*香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人。
五、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
10/172022年第一季度报告
六、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海医药集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金36631377609.9322390385718.86结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产616439.693284464.66
应收票据1170668385.561278880689.20
应收账款63467507693.4058107770169.75
应收款项融资1611714459.131619009831.53
预付款项3447051382.892457761134.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2176087745.532419107971.82
其中：应收利息
应收股利60061164.6660179377.01买入返售金融资产
存货25441363088.3927104035290.12合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产121434319.05126505618.81
其他流动资产800050106.18987691443.81
流动资产合计134867871229.75116494432333.04
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款216551291.20197742289.76
11/172022年第一季度报告
长期股权投资9439565088.849073275353.92
其他权益工具投资53007470.6873392413.17
其他非流动金融资产1324951981.781388900666.61
投资性房地产206685085.73213323262.12
固定资产10247366116.6710484118204.34
在建工程3357436743.282914130007.74
生产性生物资产402200895.82402569065.33油气资产
使用权资产1950659997.431992433702.85
无形资产5947722744.696049431213.09
开发支出242146143.94259227946.08
商誉11241077206.3411238972360.76
长期待摊费用419369147.44429117473.86
递延所得税资产1359946410.481367544935.42
其他非流动资产746738613.37856897933.62
非流动资产合计47155424937.6946941076828.67
资产总计182023296167.44163435509161.71
流动负债：
短期借款27407274832.5422514574027.35向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债2417856.79774097.78
应付票据4440204750.204764748001.67
应付账款38425639930.0737230666373.90预收款项
合同负债790474362.541310920870.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬963568494.381433028127.78
应交税费1276479502.601692660081.03
其他应付款11970630882.5613062527812.97
其中：应付利息
应付股利362834526.81341551604.87应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债769891083.67582042566.55
其他流动负债9168042694.979232381601.62
流动负债合计95214624390.3291824323561.12
12/172022年第一季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款7058108639.147157751703.48应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1422335049.551434274148.94
长期应付款321898478.96315161494.71
长期应付职工薪酬37255598.3039007184.36
预计负债23243898.0223243898.02
递延收益2288015006.122349080148.54
递延所得税负债983613608.69998768820.78
其他非流动负债295117671.66227688064.66
非流动负债合计12429587950.4412544975463.49
负债合计107644212340.76104369299024.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3695507249.002842089322.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积29169530827.6216070723052.49
减：库存股
其他综合收益-184903449.10-144394206.19专项储备
盈余公积1992463708.391992463708.39一般风险准备
未分配利润29849616692.5928598598034.67归属于母公司所有者权益（或股东
64522215028.5049359479911.36
权益）合计
少数股东权益9856868798.189706730225.74
所有者权益（或股东权益）合计74379083826.6859066210137.10负债和所有者权益（或股东权
182023296167.44163435509161.71
益）总计
公司负责人：周军主管会计工作负责人：左敏会计机构负责人：沈波合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海医药集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入56898217119.5151599987610.03
13/172022年第一季度报告
其中：营业收入56898217119.5151599987610.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本55062320681.7649941960889.33
其中：营业成本49568028910.3844646222189.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加183052156.24162872723.36
销售费用3313362545.703178924091.42
管理费用1191845133.121223325761.40
研发费用447500726.70414537492.73
财务费用358531209.62316078631.11
其中：利息费用407817513.45362630668.65
利息收入79806925.7385323962.13
加：其他收益72265509.5660623757.81
投资收益（损失以“－”号填列）179726649.631488408622.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益199235575.91321918305.89以摊余成本计量的金融资产终止确认
-6907859.01-5774355.83收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填-63561676.83-121203636.28
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-70477946.05-91933236.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）33730915.32-1997017.09
资产处置收益（损失以“－”号填列）7543923.08-96558.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1995123812.462991828652.08
加：营业外收入4614452.1721627821.14
减：营业外支出13160994.6916343968.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1986577269.942997112504.44
减：所得税费用454245727.36619126446.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1532331542.582377986058.21
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
1532331542.582377986058.21
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
14/172022年第一季度报告
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
1251018657.922120145073.35“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）281312884.66257840984.86
六、其他综合收益的税后净额-38200691.45-59237755.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
-40509242.91-54062021.57后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益-20384942.4914841182.91
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-20384942.4914841182.91
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-20124300.42-68903204.48
（1）权益法下可转损益的其他综合收益10912.64396718.85
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备-4236049.27-
（6）外币财务报表折算差额-16226739.89-69437251.13
（7）其他327576.10137327.80
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
2308551.46-5175733.91
净额
七、综合收益总额1494130851.132318748302.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1210509415.012066083051.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额283621436.12252665250.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.440.75
（二）稀释每股收益(元/股)0.440.75
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：周军主管会计工作负责人：左敏会计机构负责人：沈波合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海医药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金55300239230.3254808775569.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
15/172022年第一季度报告
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还46375664.9638840157.82
收到其他与经营活动有关的现金566877206.62865683944.20
经营活动现金流入小计55913492101.9055713299671.60
购买商品、接受劳务支付的现金50812849418.0449986710609.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2351387645.222246036982.65
支付的各项税费2107415362.612021368619.52
支付其他与经营活动有关的现金3131967200.272559228144.90
经营活动现金流出小计58403619626.1456813344356.80
经营活动产生的现金流量净额-2490127524.24-1100044685.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金-300749284.74
取得投资收益收到的现金300000.0037308379.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收62992887.9813617497.06回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金117290000.00246658913.85
投资活动现金流入小计180582887.98598334075.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支579507288.07583662422.23付的现金
投资支付的现金-495483542.97质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额170000000.0040501400.00
支付其他与投资活动有关的现金62173821.451515255457.78
投资活动现金流出小计811681109.522634902822.98
投资活动产生的现金流量净额-631098221.54-2036568747.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金13958714248.591107591750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金11520000.001107591750.00
取得借款收到的现金14464996316.7511291223034.90
发行债券所收到的现金5997487411.904998534722.67
16/172022年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金325570749.49335694229.50
筹资活动现金流入小计34746768726.7317733043737.07
偿还债务支付的现金15441399221.3713974340078.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金491553924.22397863536.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润112600747.7989777501.62
支付其他与筹资活动有关的现金1219587737.51436326648.74
筹资活动现金流出小计17152540883.1014808530263.19
筹资活动产生的现金流量净额17594227843.632924513473.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响698351.2017413415.34
五、现金及现金等价物净增加额14473700449.05-194686543.79
加：期初现金及现金等价物余额20137500219.7619576444789.85
六、期末现金及现金等价物余额34611200668.8119381758246.06
公司负责人：周军主管会计工作负责人：左敏会计机构负责人：沈波
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告上海医药集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
