2022年第三季度报告
证券代码：601608证券简称：中信重工
中信重工机械股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入2501253573.4145.466767793179.3823.35归属于上市公司股东
9308259.32-85.28193121331.48-18.56
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-12890544.71-590.5783351162.79-31.99的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用980820512.03409.92流量净额基本每股收益（元/
0.0021-85.620.0445-18.50
股）
1/132022年第三季度报告稀释每股收益（元/
0.0021-85.620.0445-18.50
股）
加权平均净资产收益减少0.73减少0.66个
0.122.54率（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产20147788309.5020377939747.80-1.13归属于上市公司股东
7658083956.627540737937.181.56
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益1873312.901906657.83
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
18318064.11100672609.48
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
2/132022年第三季度报告
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
2280117.04-3444529.35
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应
收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他
685573.0319418038.43
营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
3/132022年第三季度报告
减：所得税影响额619260.394741687.20少数股东权益影响
339002.664040920.50额（税后）
合计22198804.03109770168.69
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）本报告期收入增加主要是由于新增
营业收入_本报告期45.46生效订单同比大幅增加。
本报告期产品结构较上年同期有较
归属于上市公司股东的净利润_本报告大变化，同时由于主要原材料价格-85.28期上涨，造成整体毛利率下降，利润减少。
本报告期产品结构较上年同期有较
归属于上市公司股东的扣除非经常性损大变化，同时由于主要原材料价格-590.57
益的净利润_本报告期上涨，造成整体毛利率下降，利润减少。
本报告期产品结构较上年同期有较大变化，同时由于主要原材料价格基本每股收益（元/股）_本报告期-85.62上涨，造成整体毛利率下降，利润减少。
本报告期产品结构较上年同期有较大变化，同时由于主要原材料价格稀释每股收益（元/股）_本报告期-85.62上涨，造成整体毛利率下降，利润减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至年初至报告期末，公司生效订单同
409.92
报告期末比增长，取得预收货款大幅增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数1096740
股东总数（如有）前10名股东持股情况
4/132022年第三季度报告
持有质押、标记或冻结情有限持股况售条股东名称股东性质持股数量比例件股
(%)股份状份数数量态量
60.4
中国中信有限公司国有法人26249011470无0
9
中信投资控股有限公司国有法人1962805654.520无0
中信汽车有限责任公司国有法人981402822.260质押98140282中国黄金集团资产管理有
国有法人451864861.040无0限公司上海证大资产管理有限公
司－证大牡丹科创2号私未知360000000.830无0募证券投资基金
易方达基金－中央汇金资
产管理有限责任公司－易
未知235396500.540无0
方达基金－汇金资管单一资产管理计划上海证大资产管理有限公
司－证大牡丹科创1号私未知220000000.510无0募证券投资基金上海伊洛私募基金管理有
限公司－君行20号私募未知204000000.470无0基金上海伊洛私募基金管理有
限公司－君行11号伊洛未知194417080.450无0私募证券投资基金境内自然
许开成172500000.400无0人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量中国中信有限公司2624901147人民币普通股2624901147中信投资控股有限公司196280565人民币普通股196280565中信汽车有限责任公司98140282人民币普通股98140282中国黄金集团资产管理有限公司45186486人民币普通股45186486
上海证大资产管理有限公司－证大
36000000人民币普通股36000000
牡丹科创2号私募证券投资基金
易方达基金－中央汇金资产管理有
限责任公司－易方达基金－汇金资23539650人民币普通股23539650管单一资产管理计划
5/132022年第三季度报告
上海证大资产管理有限公司－证大
22000000人民币普通股22000000
牡丹科创1号私募证券投资基金
上海伊洛私募基金管理有限公司－
20400000人民币普通股20400000
君行20号私募基金
上海伊洛私募基金管理有限公司－
19441708人民币普通股19441708
君行11号伊洛私募证券投资基金许开成17250000人民币普通股17250000
前10名股东中，中信投资控股有限公司和中信汽车有限责任公司上述股东关联关系或一致
系中国中信有限公司全资子公司，公司不知其他股东之间是否存在关行动的说明联关系或一致行动人情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中信重工机械股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金2126032157.682132769466.38结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据92773029.80166431660.62
应收账款3682519553.762853549998.33
应收款项融资528801845.82805003813.86
预付款项321233106.82258333597.19应收保费
6/132022年第三季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款84831643.2163732103.18
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货5030659963.955496673334.42
合同资产815445830.32447747786.69持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产31103596.4438370437.67
流动资产合计12713400727.8012262612198.34
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资824027657.58748336656.60
其他权益工具投资400000000.00400000000.00
其他非流动金融资产102398394.46105842923.81投资性房地产
固定资产3957861649.564019376627.40
在建工程351562694.64862835228.50生产性生物资产油气资产
使用权资产29635467.0346574142.56
无形资产932532407.49966966535.81开发支出
商誉633603967.34639141352.55
长期待摊费用14314770.2219133008.09
递延所得税资产172351997.78186634732.38
其他非流动资产16098575.60120486341.76
非流动资产合计7434387581.708115327549.46
资产总计20147788309.5020377939747.80
流动负债：
短期借款1923854512.513542923000.03向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2029596222.461988427288.60
应付账款2540659000.272801971391.85
7/132022年第三季度报告
预收款项
合同负债2253038856.921453445589.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬146428231.08329629998.04
应交税费11886416.5175558657.60
其他应付款168270065.40162316710.78
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债895830604.14349327999.34其他流动负债
流动负债合计9969563909.2910703600635.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1652064662.501228703718.78应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债21785214.5926073750.74长期应付款
长期应付职工薪酬191367506.30200870000.00
预计负债10532583.297952807.44
递延收益405623610.60431452809.97
递延所得税负债39648804.8341327287.38其他非流动负债
非流动负债合计2321022382.111936380374.31
负债合计12290586291.4012639981010.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）4339419293.004339419293.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2101440516.922101440516.92
减：库存股
其他综合收益-124871721.80-114073063.50
专项储备6623764.59
盈余公积874066403.11860524853.09
8/132022年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润461405700.80353426337.67归属于母公司所有者权益（或股东权
7658083956.627540737937.18
益）合计
少数股东权益199118061.48197220800.38
所有者权益（或股东权益）合计7857202018.107737958737.56负债和所有者权益（或股东权
20147788309.5020377939747.80
益）总计
公司负责人：武汉琦主管会计工作负责人：王青春会计机构负责人：刘晓艳合并利润表
2022年1—9月
编制单位：中信重工机械股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入6767793179.385486761685.69
其中：营业收入6767793179.385486761685.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本6675176233.115359448035.67
其中：营业成本5682315671.324270078488.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加58689650.3948743120.19
销售费用183640170.92179436105.55
管理费用264860592.40339026426.82
研发费用414180907.06403484721.32
财务费用71489241.02118679173.79
其中：利息费用100058512.57119784216.56
利息收入12181995.2715641001.87
加：其他收益109562401.5494596975.19投资收益（损失以
32967324.0221058699.24“－”号填列）
9/132022年第三季度报告
其中：对联营企业和合
-3260274.0211160845.80营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-3444529.3532981805.12失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-12936362.57-56858831.85“－”号填列）资产减值损失（损失以
897100.961202840.58“－”号填列）资产处置收益（损失以
1945082.573133266.94“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
221607963.44223428405.24号填列）
加：营业外收入25977546.3830585813.37
减：营业外支出2826054.733445503.96四、利润总额（亏损总额以
244759455.09250568714.65“－”号填列）
减：所得税费用40305514.4111441358.32五、净利润（净亏损以“－”
204453940.68239127356.33号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
204453940.68239127356.33损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
193121331.48237119192.09利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损
11332609.202008164.24以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-10798658.30-29167647.67
（一）归属母公司所有者的
-10798658.30-29167647.67其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
10/132022年第三季度报告
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
-10798658.30-29167647.67综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
-10798658.30-29167647.67额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额193655282.38209959708.66
（一）归属于母公司所有者
182322673.18207951544.42
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
11332609.202008164.24
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.04450.0546
（二）稀释每股收益(元/股)0.04450.0546
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：武汉琦主管会计工作负责人：王青春会计机构负责人：刘晓艳合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：中信重工机械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6841437178.036160996064.33
11/132022年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还67742703.1565996201.32
收到其他与经营活动有关的现金319879559.46251056115.88
经营活动现金流入小计7229059440.646478048381.53
购买商品、接受劳务支付的现金4575634415.794834947835.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1018765687.42843635652.01
支付的各项税费373980708.63266224098.79
支付其他与经营活动有关的现金279858116.77340891358.42
经营活动现金流出小计6248238928.616285698944.73
经营活动产生的现金流量净额980820512.03192349436.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金8972225.49127097417.25
取得投资收益收到的现金40059713.5314956362.72
处置固定资产、无形资产和其他长期
8570917.9826397500.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计57602857.00168451279.97
购建固定资产、无形资产和其他长期
92024929.17186490257.45
资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
90000000.0014377000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金1347372.56
投资活动现金流出小计182024929.17202214630.01
12/132022年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额-124422072.17-33763350.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4190000000.003678994000.85收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4190000000.003678994000.85
偿还债务支付的现金4831000000.004070389340.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现
175410458.56183051596.38
金
其中：子公司支付给少数股东的股
11224209.427232075.29
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计5006410458.564253440937.06
筹资活动产生的现金流量净额-816410458.56-574446936.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-11591036.78-1637054.85响
五、现金及现金等价物净增加额28396944.52-417497904.30
加：期初现金及现金等价物余额2083169619.102123452571.41
六、期末现金及现金等价物余额2111566563.621705954667.11
公司负责人：武汉琦主管会计工作负责人：王青春会计机构负责人：刘晓艳
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会
2022年10月27日
