中信重工机械股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

二零二六年二月中信重工机械股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料目录

一、会议须知................................................1

二、会议议程................................................3

三、会议议案

1.关于预计2026年日常关联交易的议案.......................4

2.关于2026年向全资子公司提供担保预计的议案..............35中信重工机械股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知为维护投资者的合法权益，确保中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》《公司股东会议事规则》的相关规定，现将有关事项通知如下：

一、会议的组织

1.公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当

听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。

2.为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

3.出席本次会议的股东及股东代表应当按照《中信重工关于召开

2026年第一次临时股东会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。

在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数，以及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

4.股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表

决权等各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意，并不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。本次会议进行表决时，股东及股东代表不可进行会议发言。

5.对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责

1人将在保密的基础上尽量说明。

6.会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层进行交流。

二、会议的表决

1.本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东

只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

2.本次股东会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东或股

东代表在《表决票》上表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

3.本次股东会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在《中信重工关于召开2026年第一次临时股东会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

4.现场投票结束后，在律师见证下，由计票人、监票人、工作人

员清点计票，并将表决结果报告会议主持人。

5.会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果，宣

布股东会会议决议。

2中信重工机械股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026年2月9日，14:30网络投票时间：2026年2月9日（交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间为9:15-15:00）

现场会议地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号公司会议室

表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

召集人：公司第六届董事会

会议议程：一、宣布会议开始

二、宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数

三、审议议案

四、推荐计票人、监票人，统计现场表决结果

五、股东发言或提问

六、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果

七、宣布表决结果

八、宣读会议决议

九、律师宣读法律意见

十、宣布会议结束

3议案一

中信重工机械股份有限公司关于预计2026年日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合公司2025年度关联交易情况，对2026年全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元预计金额与

2025年实际发

关联交关联交易2025年实际发生金关联人生金额易类别内容预计金额额差异较大（未经审计）的原因中信泰富特钢集团股份有限公司

采购钢材50000.0010678.22业务量调整及其子公司

青海中信国安科技发展有限公司采购原材料18000.000.00业务量调整

向关联中信机电制造集团有限公司及其采购铸件、钢

6000.00235.27业务量调整

子公司材等人购买

洛阳储变电系统有限公司采购备件等1100.00790.99/

商品、接

北京中葡尼雅经贸有限公司采购商品20.0023.45/受关联

中信渤海铝业(滁州)有限公司采购铝型材10.000.00/人提供采购智能化设

中信数智（武汉）科技有限公司900.00931.58/的劳务计及装置等

洛阳中重运输有限责任公司接受运输服务20000.006309.61业务量调整中信戴卡股份有限公司及其子公接受工程服务

3100.00447.69/

司等

4中信数字科技集团有限公司及其接受网络运营

550.00800.52/

子公司服务等

中信证券股份有限公司接受服务300.000.00/

陕西新世纪酒店管理有限公司物业服务400.00378.43/

中国中信集团有限公司及其下属采购商品、接

10000.004734.71业务量调整

其他子公司受服务等

小计110380.0025330.47/

中信机电制造集团有限公司及其销售钼铁、提

35000.00730.27业务量调整

子公司供工程服务等

CITIC Pacific Mining 销售备品备件

23000.004342.79业务量调整

Management Pty Ltd 及其子公司 等

总包、合同能中信泰富特钢集团股份有限公司

源管理、销售6000.001595.85业务量调整及其子公司

设备、备件等销售备品备件

泰富资源(中国)贸易有限公司2000.000.00/等粉磨系统改中信锦州金属股份有限公司及其

造、回转窑运1200.00105.80/子公司维等

销售动能、

洛阳储变电系统有限公司1000.00554.44/房屋租赁白银有色集团股份有限公司及其

销售备件等210.001.40/子公司向关联销售模具钢产

人销售中信戴卡股份有限公司及其子公品、提供光伏

商品、提5050.00391.09业务量调整司及储能项目服供劳务务等提供工程服务

中信建设有限责任公司120000.000.00业务量调整等提供工程服务

青海中信国安锂业发展有限公司43000.0024444.54业务量调整等提供工程服务

江苏利港电力有限公司25000.000.00业务量调整等提供工程服务

中信渤海铝业(滁州)有限公司10000.000.00业务量调整等南京钢铁集团有限公司及其子公提供工程服务

5000.000.00业务量调整

司等

洛阳中重运输有限责任公司提供劳务等800.0082.61/中信重型机械有限责任公司及其提供工程服务

500.000.00/

子公司等

中国中信集团有限公司及其下属销售商品、提

25000.007929.77业务量调整

其他子公司供技术开发服

5务等

小计302760.0040178.56/

合计413140.0065509.03/理财

中信信托有限责任公司购买信托产品（余额）50000.002025年无新增/购买银行理财产品（新增，额度内中信银行股份有限公司50000.000.00/可滚动）与关联方之间的存贷款业务月均存款发生额

存款业务中信银行股份有限公司存款不超过150000118696万元/万元

300000万元，以期末已使用额

贷款等业务中信银行股份有限公司综合授信额度/实际发生为准度55055万元

说明1：原“洛阳中重运输有限责任公司”于2025年1月更名为“华贸中重（洛阳）国际物流有限公司”；原“中信重型机械有限责任公司”于2025年6月更

名为“中信装备制造集团有限公司”。

说明2：公司关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的主要原因：一是

由于公司产品的特点，无法准确预估合同金额；二是部分项目执行周期跨年度；

三是部分总包项目签署前的谈判技术沟通等准备工作周期较长。

说明3：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》第二十条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定，关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），与中国中信集团有限公司及其子公司的关联交易额度可供中国中信集团有限公司及其所有下属公司

共同使用，具体交易内容和金额以签订的合同为准。

（二）2026年日常关联交易预计金额和类别

6单位：人民币万元

本年年初至披本次预计

2025年

占同露日与占同金额与上关联关联实际发生

2026年类业关联人类业年实际发

交易关联人交易金额预计金额务比累计已务比生金额差类别内容（未经审例（%）发生的例（%）异较大的

计）交易金原因额中信泰富特钢集团股根据实际采购商

份有限公司及其子公20000.003.3493.6610678.221.78业务需要品等司增加根据实际

华贸中重（洛阳）国际接受服

20000.003.340.006309.611.05业务需要

物流有限公司务等增加根据实际中信装备制造集团有采购商

7000.001.1738.26235.780.04业务需要

限公司及其子公司品等增加向关中信戴卡股份有限公接受服

联人3000.000.500.00447.690.07/司及其子公司务等购买

中信数智（武汉）科技采购商

商品、3000.000.500.00931.580.16/有限公司品等接受洛阳储变电系统有限公采购商

关联2500.000.420.00790.990.13/司及其子公司品等人提中信数字科技集团有接受服

供的2000.000.330.00800.520.13/限公司及其子公司务等劳务陕西新世纪酒店管理接受服

500.000.080.00378.430.06/

有限公司务等根据实际华融金融租赁股份有接受服

20000.003.340.002613.620.44业务需要

限公司务等增加采购商中国中信集团有限公根据实际

品、接

司及其下属其他子公20000.003.340.002144.030.36业务需要受服务司增加等

小计98000.0016.35131.9225330.474.23/向关联根据实际中信建设有限责任公提供服

人销售100000.0011.760.000.000.00业务需要司务等

商品、增加提供劳中信装备制造集团有提供服根据实际

46000.005.410.00836.070.10

务限公司及其子公司务等业务需要

7增加

根据实际中信国安实业集团有销售商

25000.002.940.000.000.00业务需要

限公司及其子公司品等增加

CITIC Pacific Mining 根据实际销售商

Management Pty Ltd 23000.00 2.70 0.00 4342.79 0.51 业务需要品等及其子公司增加青海中信国安科技发提供服

展有限公司及其子公20000.002.350.0024444.542.87/务等司根据实际中信渤海铝业控股有提供服

20000.002.350.000.000.00业务需要

限公司及其子公司务等增加销售商中信泰富特钢集团股根据实际

品、提

份有限公司及其子公7000.000.820.001595.850.19业务需要供服务司增加等

泰富资源(中国)贸易销售商

3000.000.350.000.000.00/

有限公司品等南京钢铁集团有限公提供服

2000.000.240.000.000.00/

司及其子公司务等

华贸中重（洛阳）国际提供服

1500.000.180.0082.610.01/

物流有限公司务等销售商

洛阳储变电系统有限品、提

1000.000.120.00554.440.07/

公司及其子公司供服务等中信戴卡股份有限公销售商

500.000.060.00391.090.05/

司及其子公司品等根据实际华融金融租赁股份有提供服

200000.0023.520.001805.800.21业务需要

限公司务等增加销售商中国中信集团有限公

品、提

司及其下属其他子公90000.0010.580.006123.970.72/供服务司等

小计539000.0063.370.0040177.164.72/

合计637000.00/131.9265507.63//理财

中信信托有限责任公司购买信托产品（余额）50000.00/中信银行股份有限公司购买银行理财产品（新50000.00/

8增，额度内可滚动）

与关联方之间的存贷款业务

存款业务中信银行股份有限公司存款月均存款发生额不超过200000.00万元/

贷款等业务中信银行股份有限公司综合授信额度300000万元，以实际发生为准/说明1：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》第二十条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定，关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金

额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），与中国中信集团有限公司及其子公司的关联交易额度可供中国中信集团有限公司及其所有下属公司共同使用，具体交易内容和金额以签订的合同为准。

说明2：公司2026年利用自有资金进行现金管理最高额度为100000.00万元，包括在非关联方购买的委托理财及在关联方购买的委托理财，在关联方购买的委托理财中，在中信信托有限责任公司委托理财的额度最高不超过人民币

50000.00万元，在中信银行股份有限公司购买银行理财产品的总额度最高不超

过人民币50000.00万元。上述委托理财额度含截至2025年12月31日公司已购买的委托理财及2026年到期续作的额度，且上述额度在有效期内可滚动使用。

说明3：公司2026年拟向中信银行股份有限公司申请300000.00万元综合授信额度，最终授信额度以实际审批的额度为准，授信额度的具体使用将视公司的实际经营情况需求决定。

二、公司与关联方之间的金融业务的授权及有效期

授权总经理或其授权代理人在公司与中信银行股份有限公司、中信信托有限责任公司之间开展的委托理财、存款、综合授信（含贷款、票据、保函等相关金融服务）业务时签署相关法律文件，有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。具体项目的执行期限以实

9际签署合同为准。

三、关联人介绍和关联关系公司的持续性关联交易方主要来自公司控股股东中信有限及相

关子公司，以及实际控制人中信集团及相关子公司等。对公司日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容如下：

1.中信泰富特钢集团股份有限公司

法定代表人：钱刚

成立时间：1993年5月18日

注册地址：黄石市黄石大道316号

注册资本：504715.752万元人民币

经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材

料检测；钢坯、钢锭、钢材、金属制品制造；港口码头经营和建设；

机械及仪表电器制造和修理；煤气工业气体制造和供应（限在厂区内制造和供应）；生产、加工、销售黑色、有色金属材料、高温合金材

料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工业务；黑色、有色金属

材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务；钢结构件的加

工、制造、安装；仓储（不含危险品）；氧气、氮气、氩气、液氧、

液氮化工产品生产销售（限在厂区内销售）；货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；在中国境内设立

科研开发中心，从事新材料、节能技术领域内的技术服务、技术转让、技术咨询；新材料器件、构件的研发与新材料开发有关的工艺设计、规划；批发和代理特种钢材及所需原材料的销售和采购。（涉及许可10经营项目，应取得相关部门许可后方可经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：中国中信股份有限公司的子公司

截至2024年12月31日，该公司总资产1110.43亿元，负债总额672.15亿元，净资产438.28亿元，营业收入1092.03亿元，净利润53.58亿元。（经审计）截至2025年9月30日，该公司总资产1107.38亿元，负债总额667.50亿元，净资产439.88亿元，营业收入812.06亿元，净利润44.93亿元。（未经审计）

2.中信机电制造集团有限公司

法定代表人：张俊国

成立时间：1991年1月3日

注册地址：侯马开发区浍滨街纺织东巷85号

注册资本：162400万元人民币

经营范围：特种车辆、汽车、汽车底盘、挂车、汽车总成、柴油

机、汽油机、电动车、铁路货车、飞机零部件、电机、电器、仪器、

电子产品、机械设备及零部件、工业专用设备、铸锻件、金属材料及

其制品、金属结构及其构件、工具、橡胶制品、塑料制品、无机化学品（危险化学品除外）、碳素制品、建筑材料的制造、加工和自销；

钢铁冶炼、钢材轧制；电力生产和供应；建筑工程勘察、设计、施工（丙级）；租赁；与主营项目有关的科研、设计、研制、技术咨询、技术服务。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批

11准的项目，经相关部门后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）关联关系：公司实际控制人的子公司

3.洛阳储变电系统有限公司

法定代表人：王栋梁

成立时间：2019年8月1日

注册地址：河南省洛阳市伊滨区科技大道30号

注册资本：9294.4984万元人民币

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；新能源汽车电附件销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；电子专用材料销售；

金属材料销售；蓄电池租赁；智能控制系统集成；电子专用材料研发；

新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：在过去12个月内公司高管担任董事的企业

4.中信云网有限公司

法定代表人：徐梓淇

成立时间：2016年8月24日

注册地址：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院2号楼25层（25）

2501内4

注册资本：50000万元人民币

经营范围：许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务。

12（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；

计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）关联关系：公司实际控制人的全资子公司

5.中信装备制造集团有限公司

法定代表人：张俊国

成立时间：1994年5月24日

注册地址：洛阳市涧西区建设路206号

注册资本：46700万元人民币

经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；铁合金冶炼；金

属材料制造；货物进出口；企业总部管理；技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：公司实际控制人的全资子公司

6.中企网络通信技术有限公司

法定代表人：罗西成

成立时间：2000年8月14日

13注册地址：北京市朝阳区建国门外大街乙12号19层（西塔）

注册资本：8462万元人民币

经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件销售；电

子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；进出口代理；云计算设备销售；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；移动通信设备销售；互联网安全服务；云计算装备技术服务；

网络设备销售；通信设备销售；物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）关联关系：中国中信股份有限公司的子公司

7.陕西新世纪酒店管理有限公司

法定代表人：任冬梅

成立时间：1998年6月11日

注册地址：陕西省西安市莲湖区丰镐东路260号

注册资本：300万元人民币经营范围：一般项目：酒店管理；物业管理；信息咨询服务（不

14含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；市场营销策划；咨询策划服务；项目策划与公关服务；日用品销售；个人卫生用品销售；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；日用百货销售；餐饮管理；会议

及展览服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺

美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；企业管理；汽车租赁；

非居住房地产租赁；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；餐饮服务；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：公司控股股东的子公司

8.中信戴卡股份有限公司

法定代表人：朱志华

成立时间：1988年5月26日

注册地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区龙海道185号

注册资本：197134.2713万元人民币

经营范围：铝合金轮毂制造、模具制造、铸造机械制造、汽车零

部件专用设备制造，销售自产产品并提供相关服务；金属表面处理、机械零部件加工及设备修理、汽车零部件新技术及新工艺开发及推广

应用、铝轮毂性能检验及检测、计算机系统集成及服务、计算机修理

及信息咨询、计算机软件开发及服务；化工产品及上述相关产品的批发，并提供相关服务；汽车、铁路机车车辆、航空设备零部件制造及15零售；货物及技术的进出口**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司控股股东的子公司

9.华贸中重（洛阳）国际物流有限公司

法定代表人：张蕴锋

成立时间：1999年2月4日

注册地址：洛阳市涧西区建设路208号

注册资本：2000万元人民币

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货

物运输（网络货运）；公共铁路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：装卸搬运；电子、机械设备维护（不含特种设备）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车拖车、求援、清障服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；

航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；货物进出口；技术

进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司的参股公司

10.CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd

16注册地址：澳大利亚

经营范围：主要负责管理建设和运营中澳铁矿项目，该项目包括采矿、选矿及港口运营。

关联关系：中国中信股份有限公司的子公司

11.泰富资源（中国）贸易有限公司

法定代表人：隋琛

成立时间：2013年4月25日

注册地址：北京市东城区北三环东路 36号 1号楼 A807/808/809房间

注册资本：5000万元人民币

经营范围：矿山专用设备及其备件的批发、佣金代理（拍卖除外）；

货物进出口、技术进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）关联关系：中国中信股份有限公司的子公司

12.白银有色集团股份有限公司

法定代表人：王普公

成立时间：2007年7月6日

注册地址：甘肃省白银市白银区友好路96号

注册资本：740477.4511万元人民币

经营范围：许可项目：爆破作业；危险化学品经营；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；国际

17道路货物运输；互联网信息服务；测绘服务；天然水收集与分配；自

来水生产与供应；危险废物经营；公共铁路运输；黄金及其制品进出口；白银进出口；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属材料制造；常用有色金属冶炼；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；

专用化学产品制造（不含危险化学品）；特种作业人员安全技术培训；

化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型金属功能材料销售；金银制品销售；稀有稀土金属冶炼；企业管理咨询；企业管理；软件销售；网络与信息安全软件开发；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；

业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工

程管理服务；非金属矿及制品销售；气体、液体分离及纯净设备制造；

自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；矿物洗选加工；金属矿石销售；国内贸易代理；机械电气设备制造；水资源管理；知识

产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；机械设备租赁；信息技术咨询服务；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；工程

技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；地质勘查技术服务；

基础地质勘查；非金属废料和碎屑加工处理；贸易经纪；贵金属冶炼；

18港口货物装卸搬运活动；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；对外承包工程；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；进出口代理；货物进出口；国际货物运输代理；金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；生产性废旧金属回收；选矿（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：在过去12个月内公司董事担任董事的企业

截至2024年12月31日，该公司总资产505.94亿元，负债总额

321.82亿元，净资产184.12亿元，营业收入867.87亿元，净利润

8.10亿元。（经审计）

截至2025年9月30日，该公司总资产531.80亿元，负债总额

350.52亿元，净资产181.28亿元，营业收入726.43亿元，净利润

3.91亿元。（未经审计）

13.中信锦州金属股份有限公司

法定代表人：崔传海

成立时间：2000年5月26日

注册地址：太和区合金里59号

注册资本：76161.7591万元人民币

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；劳务派遣服务；餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铁合金冶炼；常用有色金属冶

19炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料销售；金属废料和碎屑加工处理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术进出口；货物进出口；再生资源销售；耐火材料销售；建筑材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；专用设备修理；招

投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；

煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：公司实际控制人的子公司

14.中信建设有限责任公司

法定代表人：杨建强

成立时间：2002年11月4日

注册地址：北京市朝阳区东三环北路丙2号天元港中心B座27层

注册资本：663700万元人民币

经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；承包境外工程、

境内国际招标工程和境内外资工程；工程勘测、设计、咨询、项目管理；工程施工总承包；装饰装修工程的设计、施工；铝幕墙的设计、

制造、安装；建筑材料、机电设备的销售；铝及铝合金制品的加工、销售；成套机电设备的设计、销售、安装、调试；进出口业务；与上

述业务相关的技术转让、技术服务；建筑行业人防工程设计；建筑工

20程及相应的工程咨询和装饰设计；人防工程施工图审查；城市园林绿化管理；销售食用农产品、饲料；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）关联关系：公司控股股东的子公司

15.青海中信国安锂业发展有限公司

法定代表人：李学群

成立时间：2017年5月26日

注册地址：青海省海西州格尔木市建设中路24号1幢

注册资本：40000万元人民币

经营范围：碳酸锂、氯化锂、钾资源产品、硼资源产品、镁资源

产品的开发、生产、销售及技术服务。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥生产、销售。仓储服务（国家有专项规定的除外）。道路普通货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司实际控制人控制的子公司

16.中信渤海铝业（滁州）有限公司

法定代表人：于秀汀

成立时间：2021年5月14日

注册地址：安徽省滁州市镇江路197号

注册资本：30000万元人民币

21经营范围：一般项目：有色金属压延加工；汽车零部件及配件制造；金属制品研发；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：公司实际控制人的子公司

17.中信渤海铝业控股有限公司

法定代表人：靳小秋

成立时间：2005年10月13日

注册地址：秦皇岛市海港区北环路95号

注册资本：105000万元

经营范围：铝合金轮毂制造；挤压铝制品及其挤压深加工产品的

开发、生产、销售；厂房的出租；木材加工；机械加工；道路货物运输（道路危险货物运输除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司实际控制人的全资子公司

18.中信国安实业集团有限公司

法定代表人：俞章法

成立时间：2023年2月9日

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢17层

注册资本：541438.667054万元

经营范围：一般项目：企业总部管理；控股公司服务；非居住房

地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

22技术推广；新材料技术研发；销售代理；企业管理；企业管理咨询；

社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2024年12月31日，该公司总资产1052.88亿元，负债总额543.12亿元，净资产509.75亿元，营业收入153.64亿元，净利润9.07亿元。（经审计）截至2025年9月30日，该公司总资产979.51亿元，负债总额

454.16亿元，净资产525.35亿元，营业收入82.11亿元，净利润12.78亿元。（未经审计）关联关系：公司实际控制人的子公司

19.华融金融租赁股份有限公司

法定代表人：顾剑飞

成立时间：2001年12月28日

注册地址：浙江省杭州市上城区四季青街道江锦路60号-96号

祝锦大厦 B楼 13-22 层

注册资本：1256370.4279万元

经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务。

关联关系：公司实际控制人的控股子公司

20.江苏利港电力有限公司

法定代表人：朱建刚

成立时间：1989年1月11日

23注册地址：江阴市利港街道西利路235号

注册资本：296578.8万元人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；

港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应；再生资源销售；石灰和石膏销售；

针纺织品及原料销售；日用品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品批发；货物进出口；

污水处理及其再生利用；船舶港口服务；港口货物装卸搬运活动；普

通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：中国中信股份有限公司的子公司

21.青海中信国安科技发展有限公司

法定代表人：王萌

成立时间：2003年3月26日

注册地址：青海省海西州格尔木市建设中路24号

注册资本：220000万元人民币经营范围：钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售（在采矿许可证的有效期限内经营）。经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥生产、销售。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥

24批发、零售、仓储服务。道路普通货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：公司实际控制人控制的子公司

22.北京中葡尼雅经贸有限公司

法定代表人：魏东

成立时间：2015年10月21日

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2号楼2层东侧

注册资本：7000万元人民币经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；水产品批发；水产品零售；

食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；

鲜蛋零售；农副产品销售；初级农产品收购；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售；日用品销售；服装服饰零售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏

品零售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；企业形象策划；市场

营销策划；广告设计、代理；会议及展览服务；餐饮管理；劳动保护用品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）关联关系：公司实际控制人控制的子公司

25截至2024年12月31日，该公司总资产0.94亿元，负债总额

0.59亿元，净资产0.35亿元，营业收入0.74亿元，净利润0.06亿元。（经审计）截至2025年6月30日，该公司总资产0.86亿元，负债总额0.46亿元，净资产0.40亿元，营业收入0.39亿元，净利润0.05亿元。

（未经审计）

23.中信数智（武汉）科技有限公司

法定代表人：彭波

成立时间：2020年11月4日

注册地址：武汉市江岸区解放公园路41号七层

注册资本：5000万元人民币

经营范围：一般项目：数字技术服务物联网技术服务物联网技术研发物联网设备销售人工智能公共数据平台人工智能基础软件开发人工智能应用软件开发人工智能行业应用系统集成服务数据处理和存储支持服务工业互联网数据服务互联网数据服务广告发

布业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）软件开发软件销售网络与信息安全软件开发智能水务系统开发信息技术咨询服务信息系统集成服务智能控制系统集成工程管理

服务工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广建筑材料销售机械设备销售企业管理物业管理信息系统运行维护服务数据处理服务云计算装备技术服务噪声与振动控制服务安全技术防范

26系统设计施工服务供应链管理服务承接档案服务外包大数据服务。

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工建筑智能化系统设计建设工程设计输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司控股股东实际控制的子公司

24.中信数字科技集团有限公司

法定代表人：张继胜

成立时间：2000年3月17日

注册地址：深圳市福田区沙头街道深南大道6007号安徽大厦

1707-1710室

注册资本：448197.23万元人民币

经营范围：一般经营项目是：数据网络建设、管理、维护；软件、

数据库的开发、销售；系统集成的设计、开发、建设；对通信网络项

目、数据网络项目、有线电视传输网项目的投资；通信网络项目、数据网络项目、有线电视传输网项目的技术服务；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：经营电信业务。第一类基础电信业务中

的第一类数据通信业务项下的互联网国内数据传送业务，第二类基础

电信业务中的国内通信设施服务业务（仅限网络元素出租、出售）；

第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务。

27关联关系：公司实际控制人的全资子公司

25.中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

成立时间：1995年10月25日注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

注册资本：1482054.6829万元人民币经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理（全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。上市证券做市交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司控股股东控制的企业

截至2024年12月31日，该公司总资产17107.11亿元，总负债14119.44亿元，净资产2987.67亿元，营业收入915.60亿元，净利润225.89亿元。（经审计）截至2025年9月30日，该公司总资产20263.10亿元，负债总额17055.17亿元，净资产3207.92亿元，营业收入558.15亿元，

28净利润239.16亿元。（未经审计）

26.南京钢铁集团有限公司

法定代表人：黄一新

成立时间：1993年12月3日

注册地址：南京市六合区卸甲甸

注册资本：239905.2691万元人民币

经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；理发服务；生活美

容服务；高危险性体育运动（游泳）；电影放映（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：钢、铁冶炼；常用有色金属冶炼；铁合金冶炼；有色金属压延加工；金属结构制造；耐火材料生产；耐火材料销售；冶金

专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；以自有资金从事投资活动；锻件及粉末冶金制品销售；

冶金专用设备销售；金属制品销售；橡胶制品销售；木材销售；日用

百货销售；物业管理；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；

专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；会议及展览服务；洗染服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修理和维护；体育健康服务；健身休闲活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：中国中信股份有限公司的子公司

29截至2024年12月31日，该公司总资产867.67亿元，负债总额

493.22亿元，净资产374.45亿元，营业收入630.28亿元，净利润

19.89亿元。（经审计）

截至2025年3月31日，该公司总资产831.46亿元，负债总额

459.29亿元，净资产372.17亿元，营业收入154.68亿元，净利润

4.76亿元。（未经审计）

27.中信信托有限责任公司

法定代表人：芦苇

成立时间：1988年3月1日

注册地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦

注册资本：1127600万元人民币

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；

其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从

事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准债券的承销业务；办

理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、

拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）关联关系：公司控股股东的子公司

30截至2024年12月31日，该公司总资产547.74亿元，总负债

143.97亿元，净资产403.77亿元，营业收入53.79亿元，净利润26.53亿元。（经审计）截至2025年6月30日，该公司总资产570.43亿元，负债总额

165.39亿元，净资产405.05亿元，营业收入29.16亿元，净利润15.67亿元。（未经审计）

28.中信银行股份有限公司

法定代表人：方合英

成立时间：1987年4月20日

注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

注册资本：4893479.6573万元人民币

经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；

代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从

事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服

务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理

开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、

企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

31关联关系：公司控股股东的子公司

截至2024年12月31日，该公司总资产95327.22亿元，总负债87253.57亿元，净资产8073.65亿元，营业收入2136.46亿元，净利润694.68亿元。（经审计）截至2025年9月30日，该公司总资产98981.28亿元，总负债90559.36亿元，净资产8421.92亿元，营业收入1565.98亿元，

净利润542.67亿元。（未经审计）

29.中国中信集团有限公司

法定代表人：奚国华

成立时间：1982年9月15日

注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦89-102层

注册资本：20531147.635903万元人民币

经营范围：投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、

期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础

设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、

信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工

程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸

易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、

承包及分包、行业的投资业务；资产管理；资本运营；工程招标、勘

测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；对外派遣与其

实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；进出口业务；

信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息32社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）关联关系：公司实际控制人

截至2024年12月31日，该公司总资产123391.12亿元，总负债108086.36亿元，净资产15304.75亿元，营业收入8031.38亿元，

净利润1054.24亿元。（经审计）上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司以前年度的关联交易中资信情况良好。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1.公司部分产品销售给中信集团相关子公司；

2.向中信集团相关子公司采购原材料及配套件；

3.向中信集团相关子公司提供劳务、接受中信集团相关子公司劳务；

4.向相关关联方提供租赁服务、接受物业、租赁、培训、住宿等服务；

5.在中信银行的存款、授信业务等。

具体详见“一、日常关联交易基本情况”之“2026年日常关联交易预计金额和类别”。具体的关联交易协议将由公司与关联方在预计金额范围内根据实际发生的业务情况签署。

（二）定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易按公平、公正、公开的原则进

33行。交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府

指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于

确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。

五、关联交易目的和对公司的影响

1.公司与关联方进行的日常关联交易，为公司生产经营活动所需要，有利于公司健康稳定发展，对公司的财务经营产生积极影响。

2.关联交易依据政府定价、行业标准、市场价格或合理利润等公

平、合理确定，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

3.关联交易符合相关法律法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平地进行，双方互惠互利，并不形成依赖，不会对公司的独立性构成影响。

本议案已经公司第六届董事会第十八次会议、独立董事专门会议

2026年第一次会议审议通过，现提交公司2026年第一次临时股东会审议。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026年2月9日

34议案二

中信重工机械股份有限公司关于2026年向全资子公司提供担保预计的议案

各位股东及股东代表：

为支持子公司业务发展，根据实际业务发展需要，公司拟对全资子公司（含全资孙公司）向银行申请综合授信或占用公司银行授信额

度办理非融资性保函、信用证等综合银行业务提供连带责任保证担保。

具体情况如下：

一、担保情况概述

公司拟对全资子公司（含全资孙公司）向银行申请综合授信或占

用公司银行授信额度办理非融资性保函、信用证等综合银行业务提供

连带责任保证担保，担保总额共计100000万元人民币，担保期限至该授信项下相关业务全额结清。

二、担保额度预计情况担保额是是被担保担保度占上否否方最近截至目前担保担保方持市公司担保预计关有被担保方一期资担保余额额度（万方股比最近一有效期联反

产负债（万元）元）例期净资担担率产比例保保

一、对控股子公司的担保预计

1.资产负债率为70%以上的控股子公司

洛阳中重建筑安装以协议

100%75.05%180.3820000.002.21%否无

中信工程有限责任公司为准重工中信重工工程技术以协议

100%78.05%25092.3560000.006.63%否无

机械有限责任公司为准

股份 CITIC HIC 以协议

100%83.30%0.004000.000.44%否无

有限 AUSTRALIA PTY LTD 为准公司中信重工装备制造以协议

100%87.98%0.0010000.001.11%否无（漳州）有限公司为准

352.资产负债率为70%以下的控股子公司

中信

重工洛阳中重自动化工以协议100%42.45%0.003000.000.33%否无机械程有限责任公司为准股份

有限洛阳中重铸锻有限以协议100%58.33%127.423000.000.33%否无公司责任公司为准

二、对合营、联营企业的担保预计无

三、被担保人基本情况

（一）洛阳中重建筑安装工程有限责任公司

1.成立时间：1999年2月9日

2.注册地：洛阳市涧西区建设路206号

3.统一社会信用代码：914103007126657727

4.主要办公地点：洛阳市涧西区建设路206号

5.法定代表人：李奇峰

6.注册资本：8800万元人民币

7.经营范围：许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力

设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑

劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

金属结构制造；金属结构销售；砼结构构件销售；工程造价咨询业务；

对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营

36活动）。

8.被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其

100%股权。

9.财务数据

截至2024年12月31日（经审计），建安公司总资产33447.22万元，总负债23175.36万元，净资产10271.86万元。2024年营业收入40387.58万元，净利润136.42万元。

截至2025年9月30日（未经审计），建安公司总资产37080.60万元，总负债27828.17万元，净资产9252.43万元。2025年1-9月营业收入27852.11万元、净利润-311.27万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（二）中信重工工程技术有限责任公司

1.成立时间：1994年6月23日

2.注册地：洛阳市涧西区建设路206号

3.统一社会信用代码：914103006672432972

4.主要办公地点：洛阳市涧西区建设路206号

5.法定代表人：王成伟

6.注册资本：40000万元人民币

7.经营范围：甲级机械行业、建材行业工程设计，乙级电力行业、建筑行业、冶金行业工程设计；甲级工程咨询，安全评价，节能评估，压力管道设计（凭特种设备设计许可证）；矿山、冶金、建材、煤炭、

能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工

37程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询；设备及配件的设计、制造、销售；上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和监理；成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所需的劳务人员；建筑工程监理服务，市政公用工程监理服务（以上凭有效资质证经营）；工程管理服务。

8.被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其

100%股权。

9.财务数据

截至2024年12月31日（经审计），工程公司总资产46022.54万元，总负债31979.03万元，净资产14043.51万元。2024年营业收入14625.40万元、净利润-5506.11万元。

截至2025年9月30日（未经审计），工程公司总资产54441.72万元，总负债42491.28万元，净资产11950.45万元。2025年1-9月营业收入16121.19万元、净利润-2091.37万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（三）CITIC HIC AUSTRALIA PTY LTD

1.成立时间：2007年12月11日

2.注册地：澳大利亚悉尼

3.企业注册号：127812131

4.主要办公地点：Suite 201Level 2Small TowerGateway

Business Park63 Parramatta RoadSilverwater NSW

128SydneyAustralia

385.注册资本：壹万澳元

6.主营业务：矿山设备销售及服务；为中信重工在澳洲市场的项

目提供劳务、咨询和营销服务；为中信重工以及中信重工的澳洲客户

提供与中信重工产品相关的维修、保养以及技术支持。

7.被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其

100%股权。

8.财务数据

截至2024年12月31日（经审计），中信重工澳大利亚公司总资产8706.07万元，总负债5119.42万元，净资产3586.65万元。

2024年营业收入30470.11万元、净利润1943.91万元。

截至2025年9月30日（未经审计），中信重工澳大利亚公司总资产17652.42万元，总负债14704.88万元，净资产2947.54万元。2025年1-9月营业收入4850.33万元、净利润-75.40万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（四）中信重工装备制造（漳州）有限公司

1.成立时间：2020年4月30日

2.注册地：福建省漳州开发区招商大道28号

3.统一社会信用代码：91350681MA33TP5038

4.主要办公地点：福建省漳州开发区招商大道28号

5.法定代表人：党晓飞

6.注册资本：10000万元人民币

7.经营范围：一般项目：矿山机械销售；矿山机械制造；机械设备

39销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；港口设施设备

和机械租赁维修业务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；机械设备研发；

隧道施工专用机械销售；隧道施工专用机械制造；电气设备修理；电气设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；

液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；海洋工程装备研发；海洋工程装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；工程管理服务；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；金属制品修理；对外承包工程；特种设备销售；船舶改装；金属船舶制造；船舶销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；船舶制造；船舶修理；船舶设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8.被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其

100%股权。

9.财务数据

截至2024年12月31日（经审计），漳州公司总资产143142.61

40万元，总负债134453.80万元，净资产8688.81万元。2024年营

业收入89398.58万元、净利润-1434.00万元。

截至2025年9月30日（未经审计），漳州公司总资产84154.62万元，总负债74037.17万元，净资产10117.44万元。2025年1-9月营业收入104309.54万元、净利润1877.42万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（五）洛阳中重自动化工程有限责任公司

1.成立时间：1995年6月20日2.注册地：洛阳市伊滨区科技大道30号（洛阳市涧西区建设路

206号）

3.统一社会信用代码：9141030017112584464.主要办公地点：洛阳市伊滨区科技大道30号（洛阳市涧西区建设路206号）

5.法定代表人：丁凯

6.注册资本：30000万元人民币

7.经营范围：电气、自动控制、液压润滑、机械的系统设备、装

置及相关器件的设计、制造、销售；机械工程的成套安装、调试、软

件开发、技术咨询服务、技术贸易；特种机器人的设计、研发、制造、

销售及技术服务；汽车（不含二手车）的销售。

8.被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其

100%股权。

9.财务数据

41截至2024年12月31日（经审计），自动化公司总资产72338.16万元，总负债31648.78万元，净资产40689.38万元。2024年营业收入51241.62万元、净利润6530.15万元。

截至2025年9月30日（未经审计），自动化公司总资产70256.5万元，总负债29823.42万元，净资产40433.08万元。2025年1-9月营业收入35413.72万元、净利润5451.22万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（六）洛阳中重铸锻有限责任公司

1.成立时间：1997年12月3日

2.注册地：洛阳市涧西区建设路206号

3.统一社会信用代码：9141030066724138XC

4.主要办公地点：洛阳市涧西区建设路206号

5.法定代表人：徐恩献

6.注册资本：160000万元人民币

7.经营范围：一般项目：黑色金属铸造；高品质特种钢铁材料销售；新材料技术研发；金属材料制造；金属材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；钢压延加工；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属表面处理及热处理加工；

机械设备销售；机械设备租赁；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修

42理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8.被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其

100%股权。

9.财务数据

截至2024年12月31日（经审计），铸锻公司总资产290196.77万元，总负债181103.92万元，净资产109092.86万元。2024年营业收入190830.58万元、净利润11951.74万元。

截至2025年9月30日（未经审计），铸锻公司总资产257383.61万元，总负债150119.68万元，净资产107263.93万元。2025年

1-9月营业收入124488.36万元，净利润-2140.85万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

四、担保协议及反担保协议的主要内容

本次担保事项为拟担保事项，系为确定未来12个月内公司担保的总体安排，上述担保尚需与金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，实际发生时以签订的相关协议为准。

五、担保的必要性和合理性

根据公司全资子公司（含全资孙公司）的业务开展需要，客户一般要求签约项目提供投标保函、预付款保函、履约保函、质量保函等43保函，确保签约项目的顺利履约及服务。中信重工为全资子公司（含全资孙公司）开具分离式保函等并占用中信重工的银行授信额度，主要是为了促进全资子公司（含全资孙公司）开拓市场获取更多订单，保障全资子公司（含全资孙公司）已签约项目的顺利履约及服务。

本次担保预计系为满足公司全资子公司（含全资孙公司）日常经营及业务发展的需要，被担保公司均系公司全资子公司（含全资孙公司），经营稳定且无不良贷款记录，同时公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能切实做到有效的监督和管控，风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展。

六、董事会意见公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年向全资子公司提供担保预计的议案》，公司董事会认为被担保公司均系全资子公司（含全资孙公司），公司具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，担保风险总体可控。向全资子公司提供担保预计有利于控制担保管理风险，减少融资成本，同意该担保预计事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额度为243556.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的26.93%；

其中，公司对合并报表范围内单位的担保预计总额度为231000.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的25.54%，实际担保余额为25403.31万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的2.81%。

公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供的逾期对外担保余

44额为12556.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.39%。

公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保。

本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提交公司2026年第一次临时股东会审议。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026年2月9日

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