中信重工机械股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601608证券简称：中信重工

中信重工机械股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否审计师发表非标意见的事项

□适用√不适用

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入1924189533.96-3.165905517183.650.49

利润总额83906152.12-9.92291229877.821.21归属于上市公司股东的净

81711175.64-12.28284954624.960.27

利润归属于上市公司股东的扣

68184614.235.55259549900.3814.01

除非经常性损益的净利润

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经营活动产生的现金流量

277441355.21786.6148336687.70-84.64

净额

基本每股收益（元/股）0.0178-14.010.0622-3.86

稀释每股收益（元/股）0.0178-14.010.0622-3.86

加权平均净资产收益率减少0.18个减少0.33个百

0.903.11

（%）百分点分点本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末变动幅度

(%)

总资产19870709006.9019677485252.780.98归属于上市公司股东的所

9246372874.249043488924.332.24

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产-975044.045489606.20减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

7985754.8113606115.80

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期

保值业务外，非金融企业持有金融资产和

3139400.101902015.90

金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初

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至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益822513.711010837.47企业因相关经营活动不再持续而发生的

一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支

2415638.234099368.07

出

其他符合非经常性损益定义的损益项目168120.47935494.19

减：所得税影响额259353.58220561.76

少数股东权益影响额（税后）-229531.711418151.29

合计13526561.4125404724.58

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经财政专项政常性损益（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕65号）相关规

20396603.64

府补助定，将财政专项政府补助20396603.64元（税前）认定为经常性损益。

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

公司销售回款质量显著提升，本期现款收款占比增经营活动产生的现金流

786.61加，且承兑汇票解付减少，本报告期经营活动产生

量净额_本报告期的现金流量净额大幅增长。

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为积极履行前期客户合同，减少原材料价格上行市经营活动产生的现金流场波动带来的成本风险，增加公司长期成本优势，-84.64

量净额_年初至报告期末公司加大了关键原材料的采购力度，年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数1090950

股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股股东持有有限售条股东名称持股数量比例股性质件股份数量

(%)份数量状态国有

中国中信有限公司262490114757.320无0法人国有

中信投资控股有限公司2252660724.9228985507无0法人国有质

中信汽车有限责任公司981402822.14098140282法人押

中国建设银行股份有限公司－易方

达国证机器人产业交易型开放式指其他586088001.280无0数证券投资基金

兴业银行股份有限公司－华夏中证

机器人交易型开放式指数证券投资其他504355441.100无0基金国有

中国黄金集团资产管理有限公司462615381.010无0法人

上海证大资产管理有限公司－证大

其他370434780.810无0牡丹科创2号私募证券投资基金

香港中央结算有限公司其他293818090.640无0

中国农业银行股份有限公司－中证

其他266277820.580无0

500交易型开放式指数证券投资基金

上海证大资产管理有限公司－证大

其他226376810.490无0牡丹科创1号私募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量中国中信有限公司2624901147人民币普通股2624901147

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中信投资控股有限公司196280565人民币普通股196280565中信汽车有限责任公司98140282人民币普通股98140282

中国建设银行股份有限公司－易方达国证机

58608800人民币普通股58608800

器人产业交易型开放式指数证券投资基金

兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交

50435544人民币普通股50435544

易型开放式指数证券投资基金中国黄金集团资产管理有限公司46261538人民币普通股46261538

上海证大资产管理有限公司－证大牡丹科创

37043478人民币普通股37043478

2号私募证券投资基金

香港中央结算有限公司29381809人民币普通股29381809

中国农业银行股份有限公司－中证500交易

26627782人民币普通股26627782

型开放式指数证券投资基金

上海证大资产管理有限公司－证大牡丹科创

22637681人民币普通股22637681

1号私募证券投资基金

前10名股东中，中信投资控股有限公司和中信汽车有限上述股东关联关系或一致行动的说明责任公司系中国中信有限公司全资子公司，公司不知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资不适用

融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中信重工机械股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

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货币资金1394807296.432061091819.90结算备付金拆出资金

交易性金融资产22942610.7221040594.82衍生金融资产

应收票据116658540.8749852550.05

应收账款3642674538.143276774824.27

应收款项融资379653807.16190471937.58

预付款项752990622.82699651063.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款99437583.1995977527.94

其中：应收利息

应收股利10050939.638000000.00买入返售金融资产

存货4753888465.094951356718.67

其中：数据资源

合同资产358019476.01492752313.53持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产448642875.02255758926.94

流动资产合计11969715815.4512094728277.31

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资836480146.52840963195.80

其他权益工具投资401543202.07401543202.07

其他非流动金融资产82896254.1182896254.11

投资性房地产101168349.38103559053.84

固定资产3632961357.583700260051.82

在建工程379282285.08206840001.59生产性生物资产油气资产

使用权资产12746932.0431052390.40

无形资产980004850.021021921768.41

其中：数据资源

开发支出206576174.5145384257.92

其中：数据资源

商誉665937011.80646484026.83

6/17中信重工机械股份有限公司2025年第三季度报告

长期待摊费用23530303.0427358092.84

递延所得税资产280572152.28289887045.68

其他非流动资产297294173.02184607634.16

非流动资产合计7900993191.457582756975.47

资产总计19870709006.9019677485252.78

流动负债：

短期借款700000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1440478894.451621210711.37

应付账款2820065756.262897084221.70

预收款项2419043.671647223.93

合同负债2938294089.022386231833.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬234164662.06377015334.19

应交税费45045960.6441905250.62

其他应付款152404442.58182685876.11

其中：应付利息

应付股利12089280.5319602975.98应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债71444172.701187278176.01

其他流动负债356984279.25308039009.68

流动负债合计8761301300.639003097637.38

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1107367030.18870000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债8824164.4510210745.30长期应付款

长期应付职工薪酬168160686.82170020000.00

预计负债13143540.8416412602.35

递延收益334445552.91322644088.84

递延所得税负债40252154.2346759405.81

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其他非流动负债

非流动负债合计1672193129.431436046842.30

负债合计10433494430.0610439144479.68

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）4579553437.004579553437.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2692800264.732692838508.49

减：库存股

其他综合收益-69073675.98-121605701.21

专项储备16148098.9919737327.21

盈余公积978948366.46978948366.46一般风险准备

未分配利润1047996383.04894016986.38归属于母公司所有者权益（或股东权

9246372874.249043488924.33

益）合计

少数股东权益190841702.60194851848.77

所有者权益（或股东权益）合计9437214576.849238340773.10

负债和所有者权益（或股东权益）

19870709006.9019677485252.78

总计

公司负责人：武汉琦主管会计工作负责人：李乃俊会计机构负责人：刘晓艳合并利润表

2025年1—9月

编制单位：中信重工机械股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入5905517183.655876836106.23

其中：营业收入5905517183.655876836106.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5523958596.985663080815.95

其中：营业成本4716098530.914627505556.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出

8/17中信重工机械股份有限公司2025年第三季度报告

分保费用

税金及附加48697852.6255122988.99

销售费用193577368.82192029353.39

管理费用319593231.49342619855.96

研发费用228157715.63417045043.90

财务费用17833897.5128758017.38

其中：利息费用27669939.9233030282.29

利息收入8832527.547920235.17

加：其他收益57674368.3585845877.02

投资收益（损失以“-”号填列）43292145.3541786610.99

其中：对联营企业和合营企业的投

1776361.41480270.14

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

1902015.90637433.64号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-182954126.82-69090938.64

列）资产减值损失（损失以“-”号填-13937113.42-199246.97

列）资产处置收益（损失以“-”号填-134646.4813823905.97

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）287401229.55286558932.28

加：营业外收入8765760.8617963203.26

减：营业外支出4937112.5916773082.04

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）291229877.82287749053.50

减：所得税费用13862576.197063973.40

五、净利润（净亏损以“-”号填列）277367301.63280685080.10

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

277367301.63280685080.10号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

284954624.96284192455.60亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-7587323.33-3507375.50

填列）

六、其他综合收益的税后净额52532025.23-6353394.12

9/17中信重工机械股份有限公司2025年第三季度报告

（一）归属母公司所有者的其他综合收

52532025.23-6353394.12

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

215963.25473483.48

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综

215963.25473483.48

合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益52316061.98-6826877.60

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额52316061.98-6826877.60

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额329899326.86274331685.98

（一）归属于母公司所有者的综合收益

337486650.19277839061.48

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-7587323.33-3507375.50

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.06220.0647

（二）稀释每股收益(元/股)0.06220.0647

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：武汉琦主管会计工作负责人：李乃俊会计机构负责人：刘晓艳合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：中信重工机械股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6569918501.526822292450.47客户存款和同业存放款项净增加额

10/17中信重工机械股份有限公司2025年第三季度报告

向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还78254451.6082442666.08

收到其他与经营活动有关的现金158292257.15157411462.62

经营活动现金流入小计6806465210.277062146579.17

购买商品、接受劳务支付的现金5223094361.285190583850.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1035486455.42988569414.50

支付的各项税费191745631.69253786412.18

支付其他与经营活动有关的现金307802074.18314511450.48

经营活动现金流出小计6758128522.576747451127.25

经营活动产生的现金流量净额48336687.70314695451.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金174827534.66

取得投资收益收到的现金41960151.2457335619.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资

27578235.8532852298.02

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

17915720.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金12175148.35

投资活动现金流入小计274456790.1090187917.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资

272845552.13124181700.95

产支付的现金

投资支付的现金387282636.86400000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计660128188.99524181700.95

投资活动产生的现金流量净额-385671398.89-433993783.18

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三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3400000.00819178313.15

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

3400000.00

现金

取得借款收到的现金937367030.181349988178.88收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计940767030.182169166492.03

偿还债务支付的现金1098300000.001523800000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金164341041.03154899941.51

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金20347012.5020015518.28

筹资活动现金流出小计1282988053.531698715459.79

筹资活动产生的现金流量净额-342221023.35470451032.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12616453.36-1378322.60

五、现金及现金等价物净增加额-666939281.18349774378.38

加：期初现金及现金等价物余额1964640063.511095809523.82

六、期末现金及现金等价物余额1297700782.331445583902.20

公司负责人：武汉琦主管会计工作负责人：李乃俊会计机构负责人：刘晓艳母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中信重工机械股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金824569250.871345566287.47

交易性金融资产21081165.1019156860.68衍生金融资产

应收票据47276378.6726962638.61

应收账款2412039127.132187846649.77

应收款项融资254206135.4095582674.31

预付款项527503189.74397846614.24

其他应收款2296976000.893077320091.26

其中：应收利息9940852.469261778.40

应收股利58408061.7681342417.53

存货2890769133.512611236195.29

其中：数据资源

合同资产222019167.80334832242.87持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产378644039.14189875026.61

12/17中信重工机械股份有限公司2025年第三季度报告

流动资产合计9875083588.2510286225281.11

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5838358955.695840809154.45其他权益工具投资

其他非流动金融资产82896254.1182896254.11

投资性房地产92193403.7294371183.26

固定资产1587432254.561493800235.99

在建工程336527385.04168779286.13生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产670315599.92696903850.32

其中：数据资源

开发支出91599722.5639034168.34

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2774866.953098962.97

递延所得税资产143946734.56147036213.23

其他非流动资产238727383.99135572289.70

非流动资产合计9084772561.108702301598.50

资产总计18959856149.3518988526879.61

流动负债：

短期借款500000000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1375369960.571685126330.69

应付账款1775679024.671784164634.12

预收款项1054517.63638661.23

合同负债2576899582.351912762924.36

应付职工薪酬138968275.25258285543.75

应交税费6600197.109084670.23

其他应付款268555626.25417162910.67

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债62746500.611161503144.71

其他流动负债279238967.99236690308.92

流动负债合计6985112652.427465419128.68

非流动负债：

13/17中信重工机械股份有限公司2025年第三季度报告

长期借款1102367030.18870000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬168160686.82170020000.00预计负债

递延收益268752302.56256024419.10递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1539280019.561296044419.10

负债合计8524392671.988761463547.78

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）4579553437.004579553437.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2758206628.612758244872.37

减：库存股

其他综合收益-37771373.69-36887604.60

专项储备-116709.25

盈余公积978948366.46978948366.46

未分配利润2156643128.241947204260.60

所有者权益（或股东权益）合计10435463477.3710227063331.83

负债和所有者权益（或股东权益）

18959856149.3518988526879.61

总计

公司负责人：武汉琦主管会计工作负责人：李乃俊会计机构负责人：刘晓艳母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：中信重工机械股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入4696586140.005091361670.43

减：营业成本3939648692.604520762524.49

税金及附加22699979.6331948281.75

销售费用87885953.50112462737.99

管理费用156003192.38137519079.74

研发费用84822757.29205325603.24

财务费用-12586069.44-6936896.26

14/17中信重工机械股份有限公司2025年第三季度报告

其中：利息费用25627189.5231048707.94

利息收入41152762.7738731955.06

加：其他收益33775781.0244157777.29

投资收益（损失以“-”号填列）76715604.4979157565.80

其中：对联营企业和合营企业的投

1973021.382401729.60

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

1924304.42657962.54号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-186925735.48-82778321.41

列）资产减值损失（损失以“-”号填

144638.65-286556.87

列）资产处置收益（损失以“-”号填-2551035.0411801579.58

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）341195192.10142990346.41

加：营业外收入3669185.30491844.32

减：营业外支出615093.46856714.75

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）344249283.94142625475.98

减：所得税费用3835188.00-2317485.89

四、净利润（净亏损以“-”号填列）340414095.94144942961.87

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

340414095.94144942961.87号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-883769.09-24000.98

（一）不能重分类进损益的其他综合收

215963.25473483.48

益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

215963.25473483.48

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-1099732.34-497484.46

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

15/17中信重工机械股份有限公司2025年第三季度报告

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1099732.34-497484.46

7.其他

六、综合收益总额339530326.85144918960.89

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：武汉琦主管会计工作负责人：李乃俊会计机构负责人：刘晓艳母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：中信重工机械股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4725510813.994906647043.65

收到的税费返还68815443.6869843481.45

收到其他与经营活动有关的现金326175412.8384431054.70

经营活动现金流入小计5120501670.505060921579.80

购买商品、接受劳务支付的现金4076328455.544010871051.43

支付给职工及为职工支付的现金520529596.84510187790.23

支付的各项税费48671447.9677998373.11

支付其他与经营活动有关的现金240098110.62142397603.80

经营活动现金流出小计4885627610.964741454818.57

经营活动产生的现金流量净额234874059.54319466761.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金164827534.66

取得投资收益收到的现金104591876.8418328631.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资

26167630.6031207000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计295587042.1049535631.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资

180589052.2983755118.35

产支付的现金

投资支付的现金377282636.86390000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计557871689.15473755118.35

投资活动产生的现金流量净额-262284647.05-424219486.69

16/17中信重工机械股份有限公司2025年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金819178313.15

取得借款收到的现金732367030.181349988178.88收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计732367030.182169166492.03

偿还债务支付的现金1098300000.001523800000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金156406978.36154899941.51

支付其他与筹资活动有关的现金2580268.28

筹资活动现金流出小计1254706978.361681280209.79

筹资活动产生的现金流量净额-522339948.18487886282.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2953212.983549254.48

五、现金及现金等价物净增加额-546797322.71386682811.26

加：期初现金及现金等价物余额1343359456.58744613216.42

六、期末现金及现金等价物余额796562133.871131296027.68

公司负责人：武汉琦主管会计工作负责人：李乃俊会计机构负责人：刘晓艳

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2025年10月29日