东方证券股份有限公司

关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为宁波

金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“金田股份”或“公司”）2023年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对金田股份2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“金田股份”）经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375号）同意注册，于2023年7月28日向不特定对象发行可转换公司债券1450万张，每张面值人民币100元，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币1450000000.00元，

扣除相关的发行费用4879716.97元，实际募集资金1445120283.03元。于2023年8月3日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2023]000439号”验证报告验证确认。

截止2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入942959442.58元，其中：

公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币

50787686.45元；于2023年8月3日起至2025年12月31日止会计期间使用募集资金

892171756.13元（其中，补充流动资金项目使用420185486.80元）。截止2025年12月31日，募集资金余额为人民币504004759.78元，其中利息收入扣减手续费支出后净利息收入为1843919.33元、暂时性补充流动资金余额为489000000.00元（不含暂时性补充流动资金部分产生的利息收入53154.84元）。

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了管理办法，并结合公司经营需要，公司在中信银行宁波江东支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、中国银行宁波市江北支行、中国工商银行宁波江北支行、中国

农业银行宁波慈城支行、中国银行股份有限公司宁波市慈城支行开设募集资金专项账户，并与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）或《募集资金专户四方监管协议》）（以下简称“《四方监管协议》”），与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年8月3日账户状账户名称开户银行银行账号报告期末余额态

宁波金田铜业（集团）股份有中信银行有限公司宁

8114701013600478288100240.05使用中

限公司可转债募集资金专户波江东支行宁波金田新材料有限公司可中国农业银行股份有

39105001040018972506143.64使用中

转债募集资金专户限公司宁波慈城支行

宁波金田铜业（集团）股份有中国建设银行股份有

3315019837360000351154107.70使用中

限公司可转债募集资金专户限公司宁波江北支行广东金田新材料有限公司可中国建设银行股份有

33150198373600003512待注销

转债募集资金专户限公司宁波江北支行

宁波金田铜业（集团）股份有中国银行股份有限公

39358328535710845494.44使用中

限公司可转债募集资金专户司宁波市江北支行广东金田新材料有限公司可中国银行股份有限公

384483294611待注销

转债募集资金专户司宁波市江北支行发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券

宁波金田铜业（集团）股份有中国工商银行股份有

3901130029000226823使用中

限公司可转债募集资金专户限公司宁波江北支行中国银行股份有限公

宁波金田铜管有限公司36498417803712629.96使用中司宁波市慈城支行中国银行股份有限公

金田铜业（香港）有限公司 NRA398784188868 使用中司宁波市江北支行

金拓国际实业（香港）有限公中国银行股份有限公

NRA355884200269 使用中司司宁波市江北支行中国银行股份有限公

金田铜业（泰国）有限公司 NRA374084199601 2955584.42 使用中司宁波市江北支行宁波金田高导新材料有限公中国银行股份有限公

361086727161477404.73使用中

司可转债募集资金专户司宁波市江北支行

宁波金田铜业（集团）股份有中国银行股份有限公

358486732002使用中

限公司可转债募集资金专户司宁波市江北支行

合计14951604.94

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况，参见“附表1募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年8月11日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计52620233.62元置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2023]0014157号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-088）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年8月9日召开第八届董事会第三十九次会议、第八届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金76800万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-

085）。截至2025年8月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的76800万

元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于2025年8月11日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高“金铜转债”募集资金使用效率，降低财务费用，在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司决定将闲置募集资金人民币60000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-086）。

截至2025年12月31日，可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为48900.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股

份并注销的情况本年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

经公司于2024年2月1日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会

第十九次会议、2024年3月7日召开的2024年第一次临时股东大会及“金铜转债”

2024年第一次债券持有人会议批准，公司将原募投项目“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”投资。具体内容详见公司于2024年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金田股份关于变更部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。

公司于2025年8月29日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议，于2025年9月17日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产7万吨精密铜合金棒材项目”变更为“年产1万吨双零级超细铜导体项目”和“450铜合金带材生产线改造升级项目”，募投项目变更涉及的募集资金人民币全部用于新项目“年产1万吨双零级超细铜导体项目”和“450铜合金带材生产线改造升级项目”投资。保荐机构对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2025年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-

113）。

本年度，变更募投项目的资金使用情况，参见“附表2变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经检查，保荐机构认为：金田股份募集资金在2025年度的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）附表1募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2023年8月3日

本年度投入募集资金总额250849250.29

已累计投入募集资金总额942959442.58

变更用途的募集资金总额588131369.42变更用途的募集资金总额比

40.56%

例项项目目达到可已变本是预定行更项截至期年否承诺投资可使性募投目，末投入度达项目和超截至期末累计投入金用状是含部募集资金承诺投资截至期末承诺投入金截至期末累计投进度实到项目调整后投资总额本年度投入金额额与承诺投入金额的态日否

募资金投分变总额额(1)入金额(2)（%）现预

性质差额(3)＝(2)-(1)期发更(4)＝的计

向（具生（如(2)/(1)效效体到重

有）益益月大

份）变化年产4万2025不不生产不适

吨新能源400000000.00400000000.00400000000.0049198060.70215592083.89-184407916.1153.90年11适适否建设用汽车用电月用用磁扁线项目年产8万吨小直径不不生产是（变项目薄壁高效325000000.003349758.753349758.753349758.75100.00适适是建设更前）终止散热铜管用用项目年产7万不不吨精密铜生产是（变项目

300000000.0033587264.0433587264.049839850.9233587264.04100.00适适是合金棒材建设更前）终止用用项目泰国年产

2026不不8万吨精生产是（变

321718633.46321718633.46178131140.66256564651.09-65153982.3779.75年10适适否密铜管生建设更后）月用用产项目年产1万

2027不不吨双零级生产是（变

134412735.96134412735.9610027798.0110027798.01-124384937.957.46年7适适否超细铜导建设更后）月用用体项目

450铜合

2027不不金带材生生产是（变

132000000.00132000000.003652400.003652400.00-128347600.002.77年2适适否产线改造建设更后）月用用升级项目不不补充流动不适不适

补流420120283.03420120283.03420120283.03420185486.8065203.77100.02适适否资金用用

用用合计1445120283.031445188675.241445188675.24250849250.29942959442.58-502229232.66————未达到计划进度原

因（分具不适用体募投项

目）

1、公司结合下游客户群体构成以及未来发展规划，综合分析铜管市场现状及未来发展趋势，拟通过泰国铜管项目减少贸易摩擦风险，扩宽业务辐射范围，更好地满足国际客户的市场需求，

经公司于2024年2月1日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议、2024年3月7日召开的2024年第一次临时股东大会决议及“金铜转债”2024年第一次债券持有

人会议批准，公司将原募投项目“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰项目可行国年产8万吨精密铜管生产项目”投资。

性发生重

2、受宏观经济波动、房地产市场下行等因素的影响，铜棒下游市场需求疲软，若按原计划推进公司原“年产7万吨精密铜合金棒材项目”，项目建成后面临产品滞销、产能过剩的风险将增

大变化的加。为提高募集资金使用效率，降低业务运营风险，在充分考虑行业发展情况、市场环境变化等因素后，经公司2025年8月29日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会情况说明

议以及2025年9月17日召开的2025年第二次临时股东大会决议批准，公司将原“年产7万吨精密铜合金棒材项目”变更为“年产1万吨双零级超细铜导体项目”和“450铜合金带材生产线改造升级项目”。变更后，“年产1万吨双零级超细铜导体项目”项目拟使用募集资金13441.27万元（出资时原募集资金专户全部余额扣除“450铜合金带材生产线改造升级项目”拟使用的募集资金后的金额）、“450铜合金带材生产线改造升级项目”拟使用募集资金13200.00万元。

募集资金投资项目经公司2023年8月11日第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用共计52620233.62元（其中，置先期投入换发行费用1832547.17元）。

及置换情况用闲置募集资金暂

时补充流截止2025年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为489000000.00元（不含暂时性补充流动资金部分产生的利息收入53154.84元）。

动资金情况对闲置募集资金进行现金管不适用理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金

结余的金1、年产4万吨新能源汽车用电磁扁线项目结余募集资金主要系部分项目建设尾款、质保金等未支付完毕，以及部分非核心的辅助设备和系统未建设完成所致。2、其余募投项目尚在建设额及形成中，募集资金尚未使用完毕。

原因募集资金其他使用不适用情况

说明：补充流动资金项目累计投入金额大于承诺投资额65203.77元，超出部分系募集资金利息。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2023年8月3日变更本项目达后的投资年到预定项目进度度是否募投可使用可行董事会股东会变更后对应的原变更后项目拟投截至期末计划累本年度实际投入实际累计投入金（%实达到项目实施主体实施地点状态日性是审议通审议通的项目项目入募集资金总额计投资金额(1)金额额(2)）现预计性质期（具否发过时间过时间

(3)=(2的效益体到年生重

)/(1)效

月）大变益化泰国年年产8万泰国罗勇府产8万吨小直径金田铜业不2024年2024年生产帕他那尼空2026年不适

吨精密薄壁高效（泰国）321718633.46321718633.46178131140.66256564651.0979.75适否2月13月7建设县品通工业10月用铜管生散热铜管有限公司用日日园区6期产项目项目年产1宁波慈溪经宁波金田万吨双济开发区不生产高导新材2027年不适零级超（杭州湾新134412735.96134412735.9610027798.0110027798.017.46适否建设料有限公7月用细铜导区）滨海四用年产7万司体项目路636号2025年2025年吨精密铜

450铜浙江省宁波8月299月17

合金棒材合金带宁波金田市江北区慈日日项目不材生产生产铜业（集城城西西路12027年不适

132000000.00132000000.003652400.003652400.002.77适否线改造建设团）股份号金田铜业2月用用升级项有限公司现有厂区目450铜带厂房

合计588131369.42588131369.42191811338.67270244849.10——————

1、公司结合下游客户群体构成以及未来发展规划，综合分析铜管市场现状及未来发展趋势，拟通过泰国铜管项目减少贸易摩擦风险，扩宽业务辐射范围，更好地满足国际客户的市场需求，经公司于2024年2月1日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议、2024年3月7日召开的2024年第一次临时股东大会决议及“金铜转债”2024年第一次债券持有人会议批准，公司将原募投项目“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目”投资。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）变更原因、决策程序及信息披披露的《金田股份关于变更部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。

露情况说明（分具体募投项2、受宏观经济波动、房地产市场下行等因素的影响，铜棒下游市场需求疲软，若按原计划推进公司原“年产7万吨精密铜合金棒材项目”，项目建成后面临产品滞销、产能目）过剩的风险将增加。为提高募集资金使用效率，降低业务运营风险，在充分考虑行业发展情况、市场环境变化等因素后，经公司2025年8月29日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议以及2025年9月17日召开的2025年第二次临时股东大会决议批准，公司将原“年产7万吨精密铜合金棒材项目”变更为“年产1万吨双零级超细铜导体项目”和“450铜合金带材生产线改造升级项目”。变更后，“年产1万吨双零级超细铜导体项目”项目拟使用募集资金13441.27万元（出资时原募集资金专户全部余额扣除“450铜合金带材生产线改造升级项目”拟使用的募集资金后的金额）、“450铜合金带材生产线改造升级项目”拟使用募集资金13200.00万元。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金田股份关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-113）。

未达到计划进度的情况和原不适用因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重不适用大变化的情况说明（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：

____________________________王为丰石健东方证券股份有限公司年月日