中国核工业建设股份有限公司

2024年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码

鉴证报告1-2

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告1-5募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025BJAA10B0434中国核工业建设股份有限公司

中国核工业建设股份有限公司全体股东：

我们对后附的中国核工业建设股份有限公司(以下简称中国核建公司)关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

中国核建公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存

放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，中国核建公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中国核建公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供中国核建公司2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

1鉴证报告（续） XYZH/2025BJAA10B0434

中国核工业建设股份有限公司（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二五年四月二十八日

2中国核工业建设股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

2022年非公开发行新股经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2967号《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向控股股东中国核工业集团有限公司等十二名特定投资者非公开发行371639466股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格为6.75元，募集资金总额为2508566395.50元，扣除各项发行费用合计

11392822.59元，实际募集资金净额为2497173572.91元。上述募集资金到位情况经

立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第ZG12562号验资报告。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰海通证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行—中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中信银

行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司上海第三支行、招商银行股份有

限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国建设

银行股份有限公司宜昌夷陵支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行、中国建设银行股份有限公司北京月坛支行，分别于2022年12月22日、2023年1月5日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》并于2023年1月13日予以公告。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2024年12月31日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元开户单位银行名称账号初始存放日初始存放金额截止日余额说明中国核工业中国建设银行股11050110

建设股份有份有限公司北京933900002022-12-26600000000.0095649269.52限公司大成支行0194中国核工业中国农业银行股09112901

建设股份有份有限公司上海040003132022-12-26541430300.00152489.36注1限公司西虹桥支行3

1中国核工业建设股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告开户单位银行名称账号初始存放日初始存放金额截止日余额说明中国核工业招商银行股份有

11090778

建设股份有限公司北京分行2022-12-26542000000.0090639.27

3910206

限公司营业部中国核工业中信银行股份有81107010

建设股份有限公司北京分行132024562022-12-26242000000.0038784.01限公司营业部775中国核工业中国建设银行股31050110

建设股份有份有限公司上海615800002022-12-26574356113.1269477.59限公司虹桥会展支行1892宜昌中核港中国建设银行股42250133窑路建设项

份有限公司宜昌23010000106933.53目管理有限夷陵支行1357公司中国核工业中国建设银行股32050159

华兴建设有份有限公司南京8900000097703.24限公司建邺支行2165中国核工业中国建设银行股11050190已注

中原建设有份有限公司北京360000000.00销限公司月坛支行1098

合计------2499786413.1296205296.52注1：中国核工业建设股份有限公司中国农业银行股份有限公司上海西虹桥支行（账号：09112901040003133）通过委托贷款的方式向项目公司拨付募集资金，报告期内公司收到募集资金委托贷款利息后会转出至公司非募集资金账户，补充流动资金。上表中“截止日余额”为募集资金本金。

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关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

三、本年度募集资金实际使用情况

2022年非公开发行新股

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额249978.64本年度投入募集资金总额18497.40变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额204694.97变更用途的募集资金总额比例已变更项截至期末累截至期末累计投入金截至期末投项目达到预项目可行性承诺投资募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入本年度实是否达到预目，含部分计投入金额额与承诺投入金额的入进度(%)定可使用状是否发生重项目投资总额(1)额投入金额(2)金额现的效益计效益

变更(如有)(3)差额(4)＝(3)-(2)(5)=(3)/(1)态日期大变化宜昌市港窑路夷陵区段2025年12未变更114143.03114143.0378754.1018497.2678754.1069.00不适用不适用否道路工程月

PPP项目德州市东部

2023年129.19%

医疗中心未变更54200.0054200.0054200.0054237.0337.03（注1）100.07是否月（注2）

EPC项目砀山县人民

2024年12

医院新院区未变更24200.0024200.0014241.4714241.4758.85不适用不适用否月三期项目补充公司流

未变更57435.6157435.6157435.610.1457462.3726.76（注1）100.05不适用不适用不适用否动资金

合计—249978.64249978.64204631.1818497.40204694.9763.79—————

3中国核工业建设股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

“宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目”发行时预计达到可使用状态日期为 2024 年 12月，变更后为2025年12月，变更原因为：（1）项目投资方征地拆迁进展较原计划滞后，造成项目二期建设进度滞后；（2）项目投资方调整项目二期 K11-K13 段建设方案，造成二期项未达到计划进度原因（分具体募投项目）

目整体建设进度滞后，现二期项目 K11-K13 段已正常实施建设。

上述变更已于2024年8月27日经第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》。

项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无

本公司于2024年7月25日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施的情况下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额度不超过用闲置募集资金暂时补充流动资金情况36000万元，额度内资金可以滚动使用。使用期限为自董事会通过之日起12个月内。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限与公司主营业务相关的生产经营使用。

独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。截至2024年12月

31日，本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的已使用金额为3.60亿元。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：截至期末累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额为募集资金产生利息收入的投入。

注2：本年度实现的效益=（项目累计收入-项目累计成本）/项目累计收入。

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