证券代码：601611证券简称：中国核建公告编号：2026-041

中国核工业建设股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”、“本公司”、“公司”）

董事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之第

十三号上市公司募集资金相关公告，编制了本公司于2022年12月募集的非公开发行股票资金截至2025年12月31日的使用情况专项报告（以下简称前次募集资金使用情况专项报告）。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2967号《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向控股股东中国核工业集团有限公司等十二名特定投资者非公开发行371639466股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格为6.75元，募集资金总额为2508566395.50元，扣除各项发行费用合计11392822.59元，实际募集资金净额为2497173572.91元。

上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZG12562 号验资报告。

（二）募集资金专户存储情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰海通证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行—中国建设银行股份有限公司

北京大成支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司上

1海第三支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司上海

长三角一体化示范区支行、中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行、中国建设

银行股份有限公司南京建邺支行、中国建设银行股份有限公司北京月坛支行，分别于2022年12月22日、2023年1月5日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》并于2023年1月13日予以公告。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户单位银行名称账号初始存放日初始存放金额截止日余额说明中国核工业中国建设银行股11050110

建设股份有份有限公司北京933900002022-12-26600000000.001823600.18限公司大成支行0194中国核工业中国农业银行股09112901

建设股份有份有限公司上海040003132022-12-26541430300.00167243.41限公司西虹桥支行3中国核工业招商银行股份有

11090778

建设股份有限公司北京分行2022-12-26542000000.0090704.12

3910206

限公司营业部中国核工业中信银行股份有81107010

建设股份有限公司北京分行132024562022-12-26242000000.0038811.82限公司营业部775中国核工业中国建设银行股31050110

建设股份有份有限公司上海615800002022-12-26574356113.1269527.30限公司虹桥会展支行1892宜昌中核港中国建设银行股42250133窑路建设项

份有限公司宜昌2301000056548611.55目管理有限夷陵支行1357公司中国核工业中国建设银行股32050159

华兴建设有份有限公司南京8900000097723.15限公司建邺支行2165中国核工业中国建设银行股11050190已注

中原建设有份有限公司北京360000000.00销限公司月坛支行1098

合计------2499786413.1258836221.53

2二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：249978.64已累计使用募集资金总额：244443.14

各年度使用募集资金总额：244443.14

变更用途的募集资金总额：9958.532022年40000.02

2023年146197.55

2024年18497.40

变更用途的募集资金比例：3.98%

2025年39748.17

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资项目达到预定可金额与募募集前承募集后承募集前承募集后承使用状态日期序实际投资实际投资集后承诺承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金诺投资金诺投资金（或截止日项号金额金额投资金额额额额额目完工程度）的差额宜昌市港窑路夷陵宜昌市港窑路夷陵区

1 区段道路工程PPP 段道路工程PPP项 114143.03 114143.03 108543.74 114143.03 114143.03 108543.74 -5599.29 2025年12月

项目目德州市东部医疗中德州市东部医疗中心

254200.0054200.0054237.0354200.0054200.0054237.0337.032023年12月

心EPC项目 EPC项目砀山县人民医院新砀山县人民医院新院

324200.0014241.4714241.4724200.0014241.4714241.470.002024年12月

院区三期项目区三期项目

4补充公司流动资金补充公司流动资金57435.6167394.1467420.9057435.6167394.1467420.9026.76不适用

3合计——249978.64249978.64244443.14249978.64249978.64244443.14-5535.50——

4三、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况

截止2025年12月31日，本公司不存在募集资金投资先期投入项目转让或置换情况。

四、前次募集资金投资项目最近3年实现效益情况前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元实际投资项目截止日投资最近三年实际效益截止日累计是否达到项目累计产承诺效益序号项目名称2023年度2024年度2025年度实现效益预计效益能利用率

1 宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目 不适用 7.33% 不适用 不适用 不适用 不适用(注 1) 不适用

2 德州市东部医疗中心EPC项目 不适用 8.52% 4198.82 3106.86 3529.38 21529.67 是(注 2)

3砀山县人民医院新院区三期项目不适用8.00%3661.98894.070.005975.97是(注3)

注 1：宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目于 2025 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，2026 年处于运营起步初期，故尚未实现经营效益。

注 2：德州市东部医疗中心 EPC 项目截至 2025 年 12 月 31 日的累计毛利率为 10%，超过承诺毛利率（承诺效益）8.52%。

注3：砀山县人民医院新院区三期项目截至2025年12月31日的累计毛利率为11.25%，超过承诺毛利率（承诺效益）8.00%。

五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至2025年12月31日，本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

六、闲置募集资金的使用

截至2025年12月31日，本公司闲置募集资金未用于其他用途。

5七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

单位：万元项目达到预本年度变更后的项目

变更后的项变更后项目拟投入截至期末计划累计实际投实际累计投入投资进度(%)是否达到对应的原项目定可使用状实现的可行性是否发

目募集资金总额(1)累计投资金额入金额金额(2)(3)=(2)/(1)预计效益态日期效益生重大变化补充公司流砀山县人民医院新

67394.1467394.149958.5367420.90100.04不适用不适用不适用否

动资金院区三期项目

合计—67394.1467394.149958.5367420.90—————2025年10月29日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并披露《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-071）。2025年12月16日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本次募投项目—砀山县人民医院新院区三期项目结项并将节余募集资金9958.53万元永久补充流动资金。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募砀山县人民医院新院区三期项目于2024年12月27日竣工验收、达到预定可使用状态，并于2025年10月投项目）结项，募集资金承诺使用金额24200.00万元、实际使用金额14241.47万元、节余9958.53万元，本公司拟将该部分节余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展等。不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。截至2025年12月31日，上述节余募集资金已转入本公司自有资金账户。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

6八、其他无。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年5月23日

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