中国核工业建设股份有限公司

前次募集资金使用情况

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前次募集资金使用情况鉴证报告1-2

前次募集资金使用情况专项报告1-6前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2026BJAA10B0789中国核工业建设股份有限公司

中国核工业建设股份有限公司全体股东：

我们对后附的中国核工业建设股份有限公司（以下简称中国核建公司）于2022年12月募集的非公开发行股票资金（以下简称前次募集资金）截至2026年6月30日的使用情

况专项报告（以下简称前次募集资金使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

中国核建公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关

规定编制前次募集资金使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，中国核建公司上述前次募集资金使用情况专项报告已经按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中国核建公司截至2026年6月30日前次募集资金的使用情况。

1鉴证报告（续） XYZH/2026BJAA10B0789

中国核工业建设股份有限公司

本鉴证报告仅供中国核建申请向特定对象发行股票之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二六年八月二十七日

2中国核工业建设股份有限公司截至2026年6月30日前次募集资金使用情况专项报告（本专项报告除特别注明外，均以人民币列示）中国核工业建设股份有限公司截至2026年6月30日前次募集资金使用情况专项报告

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”、“本公司”、“公司”）根据

《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之第十三号上市公司募

集资金相关公告，编制了本公司于2022年12月募集的非公开发行股票资金截至2026年6月30日的使用情况专项报告（以下简称前次募集资金使用情况专项报告）。本公司保证前次募集资金使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2967号《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向控股股东中国核工业集团有限公司等十二名特定投资者非公开发行371639466股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格为6.75元，募集资金总额为2508566395.50元，扣除各项发行费用合计

11392822.59元，实际募集资金净额为2497173572.91元。

上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZG12562号验资报告。

（二）募集资金专户存储情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰海通证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行—中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中信银

行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司上海第三支行、招商银行股份有

限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国建设

银行股份有限公司宜昌夷陵支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行、中国建设

银行股份有限公司北京月坛支行，分别于2022年12月22日、2023年1月5日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》并于2023年1月13日予以公告。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

开户单位银行名称账号初始存放日初始存放金额截止日余额说明中国核工业中国建设银行股11050110

建设股份有份有限公司北京933900002022-12-26600000000.001824041.17限公司大成支行0194

1中国核工业建设股份有限公司截至2026年6月30日前次募集资金使用情况专项报告（本专项报告除特别注明外，均以人民币列示）开户单位银行名称账号初始存放日初始存放金额截止日余额说明中国核工业中国农业银行股09112901

建设股份有份有限公司上海040003132022-12-26541430300.00167130.81限公司西虹桥支行3中国核工业招商银行股份有

11090778

建设股份有限公司北京分行2022-12-26542000000.0090727.05

3910206

限公司营业部中国核工业中信银行股份有81107010

建设股份有限公司北京分行132024562022-12-26242000000.0038821.63限公司营业部775中国核工业中国建设银行股31050110

建设股份有份有限公司上海615800002022-12-26574356113.1269494.87限公司虹桥会展支行1892宜昌中核港中国建设银行股42250133窑路建设项

份有限公司宜昌230100005856.14目管理有限夷陵支行1357公司中国核工业中国建设银行股32050159

华兴建设有份有限公司南京8900000097747.86限公司建邺支行2165中国核工业中国建设银行股11050190

中原建设有份有限公司北京360000000.00已注销限公司月坛支行1098

合计------2499786413.122293819.53

2中国核工业建设股份有限公司截至2026年6月30日前次募集资金使用情况报告（本专项报告除特别注明外，均以人民币列示）二、前次募集资金实际使用情况前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：249978.64已累计使用募集资金总额：250098.09

各年度使用募集资金总额：250098.09

变更用途的募集资金总额：13230.702022年40000.02

2023年146197.55

2024年18497.40

变更用途的募集资金比例：5.29%2025年39748.17

2026年1-6月5654.95

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金项目达到预定可募集前募集后承募集前募集后承额与募集后使用状态日期序实际投资实际投资承诺投资项目实际投资项目承诺投诺投资金承诺投诺投资金承诺投资金（或截止日项号金额金额资金额额资金额额额的差额目完工程度）宜昌市港窑路夷陵区宜昌市港窑路夷陵区

1114143.03114143.03110926.52114143.03114143.03110926.52-3216.512025年12月

段道路工程PPP项目 段道路工程PPP项目德州市东部医疗中心德州市东部医疗中心

254200.0054200.0054237.0354200.0054200.0054237.0337.032023年12月

EPC项目 EPC项目砀山县人民医院新院砀山县人民医院新院

324200.0024200.0014241.4724200.0024200.0014241.47-9958.532024年12月

区三期项目区三期项目

4补充公司流动资金补充公司流动资金57435.6157435.6170693.0757435.6157435.6170693.0713257.46不适用

合计——249978.64249978.64250098.09249978.64249978.64250098.09119.45——

3中国核工业建设股份有限公司截至2026年6月30日前次募集资金使用情况报告（本专项报告除特别注明外，均以人民币列示）三、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况

截止2026年6月30日，本公司不存在募集资金投资先期投入项目转让或置换情况。

四、前次募集资金投资项目最近3年1期实现效益情况前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元实际投资项目截止日投资最近三年实际效益截止日累计是否达到项目累计产承诺效益2026年序号项目名称2023年度2024年度2025年度实现效益预计效益

能利用率1-6月

1 宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目 不适用 7.33% 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 是(注 1)

2 德州市东部医疗中心EPC项目 不适用 8.52% 4198.82 3106.86 3529.38 5.24 21529.67 是(注 2)

3砀山县人民医院新院区三期项目不适用8.00%3661.98894.070.000.005975.97是(注3)

注 1：宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目截至 2026 年 6月 30 日的内部收益率（IRR）为 7%，基本达到承诺内部收益率（承诺效益 IRR）。

注 2：德州市东部医疗中心 EPC项目截至 2026年 6月 30日的累计毛利率为 10%，超过承诺毛利率（承诺效益）。

注3：砀山县人民医院新院区三期项目截至2026年6月30日的累计毛利率为11.25%，超过承诺毛利率（承诺效益）。

五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至2026年6月30日，本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

六、闲置募集资金的使用

截至2026年6月30日，本公司闲置募集资金未用于其他用途。

4中国核工业建设股份有限公司截至2026年6月30日前次募集资金使用情况报告（本专项报告除特别注明外，均以人民币列示）七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

单位：万元变更后项目变更后的项投资进度变更后的拟投入募集截至期末计划累计变实际累计投项目达到预定可使用本年度实现是否达到预目可行性是

对应的原项目(%)

项目资金总额累计投资金额更金额入金额(2)状态日期的效益计效益否发生重大

(3)=(2)/(1)

(1)变化砀山县人民医院新院

补充公司区三期项目、宜昌市

70666.3170666.3113230.7070693.07100.04不适用不适用不适用否

流动资金港窑路夷陵区段道路

工程 PPP项目

合计———13230.70——————2025年10月29日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并披露《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-071）。2025年12月16日，本公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本次募投项目—砀山县人民医院新院区三期项目结项并将节余募集资金9958.53万元永久补充流动资金，并于2025年12月17日披露公告。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分砀山县人民医院新院区三期项目于2024年12月27日竣工验收、达到预定可使用状态，并于2025年10月结项，具体募投项目）

募集资金承诺使用金额24200.00万元、实际使用金额14241.47万元、节余9958.53万元，本公司拟将该部分节余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展等。不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。截至2025年12月31日，上述节余募集资金已转入本公司自有资金账户。

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